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年末将至，我们不禁要思考过去一年的成绩和不足。写一篇完美的总结需要有良好的计划和时间安排。这些总结范文包含了各种领域的经验和教训，我们可以从中学习到很多有价值的东西。
会计主管的岗位职责描述篇一
编制和维护公司总账和明细账，及时准确记录公司业务往来;。
按时进行网上纳税申报，按期缴纳各项税款，并负责维护税务地税关系;。
编制财务分析报告并向公司管理层提出合理化建议;。
公司销售费用、管理费用的控制;。
销售提成与折让的审核;。
按时在北京市统计平台进行月、季、年统计报表的申报;。
月末erp系统和总账系统对账，确保账账相符;。
公司年度审计;。
领导交代的其他工作。
会计主管的岗位职责描述篇二
职责：
2、按时完成月报、季报、年报工作，签发本部门文件和会计报表;。
3、审核公司有关费用和审批采购资金、工程拨款;。
5、组织公司的预算、决算工作。
岗位要求：
1、会计类专业，3年以上工作经验;。
2、性格成熟、稳重;。
3、责任心强、高执行力;。
4、可接受出差。
会计主管的岗位职责描述篇三
1.能够独立处理一般纳税人生产企业全盘帐务核算与审核，熟悉各项账务处理及税务工作。
4.负责完成各类报表编制、税务申报、财务预算编制、年报与汇算清缴等相关工作;。
6.处理公司银行、税务等相关事宜，与相关部门保持良好关系，及时反馈最新政策动向。
7.协助企业进行各项政府补贴政策申报;关注国家/政府企业税收政策，积极筹划，建设、维护企业财务融资平台。
8.领导交代的其他事项。
会计主管的岗位职责描述篇四
岗位名称：
直接上级：
技术主任。
直接下级：
技改工程师。
本职工作：
企业的技术改造。
直接责任：
（1）主持技改例会。（2）正确传达上级指示。
（3）向下属员工布置论证技改、技措的工作任务。（4）按程序向上级报告真实情况，并代表技改办投诉。（5）及时对下级在工作中发生的争议做出裁决。（6）制定下级的岗位描述并界定好下级工作。（7）协调在执行技改项目时与相关部门的工作联系。（8）按程序做好与相关部门之间的工作界定。（9）授权。
（10）巡视、监督技改项目的工程进度和质量。（11）定期听取下级述职并对下级做出工作评定。（12）参与审查立项申请书。
（13）了解工作情况及有关技改办工作的各项数字。（14）关心本部门工作人员的思想、生活和待遇。
（15）根据技改项目需要调配技改办工作人员，组成攻关小组。/2（16）巡视、监督、检查技改办各项工作。（17）提出技改立项申请，报批。
领导责任：
（1）对下属人员的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。（2）对技改办给企业造成的影响负责。（3）对管辖设备工具的完好性负责。（4）对提高产品质量和技术水平负责。（5）对技改办的一切法律行为负责。
主要权力：
（1）对工程师提出的合理建议有批准权。（2）对技改工作的执行有检查权。
会计主管的岗位职责描述篇五
职责：
(1)财务日常工作：编制会计凭证，整理保管财务会计档案;。
(2)税务日常工作：税务申报与缴纳及其它各种税务工作。
(3)确保账目健全：及时记账、按时结账、如期报账、定期对账。
(4)会计报表：及时、准确完成会计周报、月报和年报。
(5)出纳报表：负责现金日记帐、银行日记账等;。
(7)完成财务经理交办的其他工作。
任职资格：
(1)敬业、责任心强、细心认真、数字敏感。
(2)有良好的纪律性和团队合作精神，保密意识强。
(3)会计、财务、审计或相关专业本科以上学历，年以上全盘帐实操经验。
(4)有财务全盘帐处理经验。
(5)熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策;有报税实操经验。
(6)熟悉出纳工作和银行往来对帐业务;。
(7)良好的口头及书面表达能力，逻辑思维能力;。
(8)熟练应用金蝶等财务软件和办公软件;。
会计主管的岗位职责描述篇六
4、协调发票申领、开具，以及完成每月纳税申报与税款缴纳;。
5、印章保管与规范使用;。
6、考核指标下发以及考核结果的审核;。
7、完成每月财务核算并出具财务报表及相关分析报告;。
8、及时完成领导交办的相关临时事务;。
9、负责公司财务部的日常工作。
会计主管的岗位职责描述篇七
1.1认真执行会计制度，指导出纳员正确使用会计科目，负责审核原始凭证，发现错误及时更正。
1.2负责组织各类原始凭证的编制、整理、装订，登记好总帐，正确计算收入、支出、成本、费用和财务成果。
1.3负责编制会计决算报表，做到数字准确、资料齐全、账表对口、帐帐相符、填写清楚、装订整齐、按期上报。1.4负责税金、利润等解缴。
2、成本会计。
2.1正确及时完整地归集、核算分配生产经营过程中发生的各种成本费用。2.2按照国家规定的成本开支范围计算产品成本。2.3监督各物资、动力消耗、工时费用定额的执行情况。2.4正确计算报告期产品的总成本和单位成本。
2.5及时编报月、季、年成本报表，作出成本分析和文字说明，并系统地汇集和积累产品成本的历史资料。
2.6帮助车间统计搞好核算和班组经济核算工作。
3.1负责完成材料采购入库和材料出库的核算及日常管理工作。3.2按时完成各类材料报表，做到清晰、准确、完整。3.3负责与仓库核对帐目，做到帐帐、帐物、帐表相符。
3.4负责材料的登记，正确计算材料的采购成本，及时、准确地反映和监督材料的收发，领退和保管情况。
3.5反映和监督材料资金的占用情况，防止材料超储，积压和不足现象，并及时向领导反映情况。
3.6负责公司材料计划价格的整理及调整工作。
3.7负责产成品的出入库的监督及核算工作，定期与成品库进行核对，参与成品的定期清查、盘盈、盘亏、报废的审查。
3.1忠于职守，严格把关，协助销售统计做好销售统计工作。3.2负责往来帐的管理，认真核对，努力做到帐目清晰，数字准确。3.3认真做好往来帐的对帐工作，做到帐实相符，并做好清欠工作。3.4监督应收帐的收回情况，编制各种统计报表，并做好分析说明。3.5发现帐目问题及时向领导汇报。
会计主管的岗位职责描述篇八
3、管理公司总账务做好账务处理，办理报税、处理往来对账;。
4、负责所需机动车、定额发票的领购和保管;。
5、负责公司员工各类报销的审核。
6、负责公司车辆的盘点工作;。
7、负责公司销售收入、费用、成本、利润核算报表;。
8、登记收款台账，每月编制客户应收账款的详细资料，向财务经理、销售经理汇报;。
会计主管的岗位职责描述篇九
职位编码：
所属职类职种：职位标识：
月3年2004职位设立日期：财务部所属部门：
职位目的：
根据财经法规和财务制度，组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
工作关系：
直接上级：财务部经理。
税务主管、基建主管僚：同。
现金出纳往来会计成本会计固定资产及材料核算会计直接下属：总稽核银行出纳。
报表会计。
主要职责：
衡量标准工作特点应负职责重要性。
根据《企业会计准则》和《企业会计制度》核算。
及企业内部财务管理制度，组织财会人员进行会。
数据准确1独立。
计核算，正确、及时、完整的记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料。
账簿进行审核，报表、负责对本月全部凭证、审核。
合理有效参与3经营决策提供依据。
参与拟订公司财务工作计划并组织实财务计划。
合理有效参与4施。
指导承包部门进行财务核算，组织开财务检查。
合乎规定参与5展对各部门财务检查工作。
监督因调动工作或因故离职的会计工离职审计。
手续完备参与作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录6的连续性和会计资料的完整性。
会计主管的岗位职责描述篇十
1．根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核，分析，监督预算和财务计划的执行情况。
3．在部长领导下，准确，及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4．正确计算收入，费用，成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度，年度会计报表，年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6．负责公司税金的计算，申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7．负责会计监督。根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性，和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8．负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9．及时做好会计凭证，账册，报表等财务资料的收集，汇编，归档等会计档案管理工作。
10．主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议。
11．协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1.在部长领导下，按照国家财会法规，公司财务制度和成本管理核算管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，完成公司各种核算和其他业务的记账工作。
2.主动会同有关人员对公司重大项目，产品等进行成本预算，编制项目成本计划，提供有关成本资料。同时，要根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真，准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正。
3.不断监督，调查各部门执行成本计划情况，并就出现的问题及时上报。及时了解审核公司原材料，设备，产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时处理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4.负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴税记录。
5.负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。
6.负责公司的各项债权，债务的清理结算工作。
准确性。
8.协助做好相关成本资料，会计原始凭证，账册，报表等会计档案的整理，归档和数据库的建立，查询，更新工作。
9.完成财务部部长临时交办的其他任务。
1.在部长领导下，按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3.登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符，账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。
4.认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金，银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6.配合对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。
8.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司员工的工资，奖金。
9.负责及时，准确解缴各种社会统筹保险，公积金等基金工作。
10.负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理，归档工作。
11.负责掌管公司财务保险柜。
12.完成财务部长临时交办的其他工作。
