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总结是提升自己思维能力的途径之一。总结是一种反思和反馈的过程，有助于我们不断完善自己。对于写总结的朋友来说，以下是一些范文，供您参考，或许会有所启迪。
财务部出纳的职责篇一
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。接下来本站小编整理了财务出纳岗位工作职责，欢迎大家阅读参考!
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款。
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作。
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行。
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度。
8、定期提供相关出纳现金报表及相关。
工作报告。
和信息。
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度。
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金。
日记。
账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作。
财务部出纳的职责篇二
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书。
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
财务部出纳的职责篇三
1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性。
2.负责准确登记现金账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。
3.负责公司公账打款的制单工作。
4.按时去银行存取银行票据等相关工作。
5.辅助会计对财务票据进行整理编号。
6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作。
财务部出纳的职责篇四
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。接下来本站小编整理了财务出纳岗位工作职责，欢迎大家阅读参考!
一、严格遵守国家财税法律、法规、制度。认真编制并严格执行财务、费用、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，及时、足额上缴各项税款。
二、按照国家会计制度的规定设置会计科目，记账、算账、报账，做到手续完备、资料真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
四、按照经济核算原则，定期检查分析财务、费用、预算的执行状况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果和国有资产保值增值计划的完成状况，揭露经营管理中的问题，及时向领导提出推荐。
五、按财务制度规定正确核算利润分配。
六、按照国家会计制度的规定，对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管会计凭证、账薄、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
1.职业道德，审计的护航员。
2.审计人的一言一行，都是在构筑。
3.忠于职守，一丝不苟;清正廉洁，一尘不染。
4.冷静地看，细细地品，不放过蛛丝马迹;反复斟酌，慢慢深入，心中自有铁算盘。
5.审计一一正义的捍卫者，腐-败的终结者。
6.职业道德是真理之花。
7.廉洁奉公，无私奉献;积极进取，争当两士。
8.审计使“蛀虫”心惊胆颤，审计令“钱迷”望而生畏。
9.审计人要有荷花那样的品格，出淤泥而不染。
10.审计人必须要确立牢固的国家观念，因为审计是以维护国家利益为最高使命的。
11.放松了自己，纵容了别人;严格了自己,约束了别人;。
12.一分一毫，一点一滴，一丝不苟;百种理由，千般狡缠，吾众一心。
13.职业道德，审计的护航员。
14.真实是人生的命脉，是一切价值的根基。
15.贪如火，不遏必自毁;廉似钟，常敲可示警。
16.客观公正，廉洁高效一一审计事业发展的一对金翅膀。
17.敲沉违法者的甜梦一一审计卫士。
18.打铁先得自身硬一一审计工作的生命线。
19.按自己思路，根据实际出发;实事求是，秉公执法。
20.有了职业道德的阳光，审计工作这棵大树才会长青。
21.忠于审计，勇于开拓。
22.审计一一正义的捍卫者，腐-败的终结者。
23.面对表扬，谦虚推让;面对批评，虚心接受;面对指责，豁达大度;面对猜疑，不卑不亢。
24.似水滴石，永无止境。
25.不怕数字不识人，只怕人们不识数。
26.把好关，查好账，杜绝中国的“安然”
27.刚直，是审计人的工作作风;严谨，是审计人的工作态度;廉洁，是审计人的工作品质;效率，是审计人的工作要求。
28.雪压青松松更翠，风扑烈火火更明。
29.树茂靠根基，审计靠质量。
30.职业道德是一种战争状态，我们身处其中，就要常常与自己作斗争。
31.人生在勤，审计在廉。
32.铸铁先铸人，铸人先铸心。
33.审计是高尚的事业。
34.公生明，廉生威。
35.审计不为权势所却。
财务部出纳的职责篇五
4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;。
5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;。
6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;。
7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;。
8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;。
9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;。
10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;。
11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳的职责篇六
3.负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;。
4.协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;。
5.负责掌管小额现金;。
6.完成领导交给的其他工作;。
7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
财务部出纳的职责篇七
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
22、领导交办的其他工作。
财务部出纳的职责篇八
部门：财务部。
岗位名称：出纳。
直接主管：财务部经理。
职责范围。
按重要顺序依次列出每项职责及其目标。
负责程度。
全责/部分/支持。
考核指标。
数量、质量。
现金职责。
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责。
及时、准确。
银行职责。
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的.合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全责。
及时、准确。
财务部出纳的职责篇九
1熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和理解监督。
3认真做好记账、算账、报表工作，做到资料真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4拒绝理解不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7成本会计务必到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8成本会计务必真实、客观地反映各工程成本耗用状况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
11工程竣工后成本会计务必在一个月内上报竣工成本表。
12遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳的工作职能：
收付职能。
出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
监督职能。
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
管理职能。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
财务部出纳的职责篇十
出纳是财务部的一个重要分支，那么出纳岗位有哪些需要职责呢？下面是本站小编精心整理的财务部出纳。
供大家学习和参阅。
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金。
日记。
账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作。
1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。
2.负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。
4.负责代扣个人所得税。
5.完成领导交办的其他工作。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
财务部出纳的职责篇十一
岗位名称：出纳。
直接主管：财务部经理。
职责范围。
按重要顺序依次列出每项职责及其目标。
负责程度。
全责/部分/支持。
考核指标。
数量、质量。
现金职责。
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
全责。
及时、准确。
银行职责。
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
全责。
及时、准确。
财务部出纳的职责篇十二
1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。
财务部出纳的职责篇十三
财务部出纳需要月末编制银行存款余额调节表，确保银行存款金额与银行对账单相一致。以下是本站小编整理的财务部出纳的具体。
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、
规章制度。
和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无。
合同。
运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
人员要求：
1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书。
3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
4、应具备过瘾的会计专业技能。
5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
6、一年以上的会计从业经验。
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;。
2、登记现金和银行存款。
日记。
帐，并及时和会计核对;。
3、安全库存现金和各种有价证券;。
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;。
5、负责收费结算、收款票据交接;。
6、负责公司收据购买;。
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;。
8、其他临时性工作。
1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;。
2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;。
3、负责协助成本核算。
4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对。
5、负责行业报销单据的审核。
6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;。
财务部出纳的职责篇十四
职责：
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;。
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;。
3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;。
4.熟悉报税流程;。
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;。
6.完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;。
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;。
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;。
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
财务部出纳的职责篇十五
日记。
账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。以下是本站小编整理的财务部出纳的。
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;。
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;。
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;。
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;。
2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;。
3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;。
4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;。
5、保管好各种空白支票、票据等;。
任职要求：
1、专科以上学历、会计专业;。
3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;。
4、熟悉财务erp流程的和开票、报税系统优先。
岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
2、具有2年以上出纳工作经验;。
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;。
5、工作认真，态度端正;。
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
财务部出纳的职责篇十六
财务部出纳负责审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案。以下是本站小编整理的财务部出纳的基本工作职责。
职责：
1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及。
日记。
账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求：
1.会计、审计等相关专业大专以上学历;。
2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
5.工作认真、细致，有责任心;。
6.具备良好的职业道德水平。
职责：
1.现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付。
2.现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入。
3.每周完成资金预测表。
4.维护供应商和客户信息。
5.统计报表完成和提交。
6.部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证。
任职要求：
1.大专以上，会计或者经济类专业。
2.有出纳工作经验优先。
3.良好的英文书面读写能力。
职责：
1.办理银行业务及现金的支取;。
2.资金日报表的编制工作;。
3.负责员工工资的发放;。
4.领导安排的其他工作。
任职资格：
1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;。
2.良好的口头及书面表达能力;。
3.熟练应用财务软件和办公软件;。
4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;。
5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
财务部出纳的职责篇十七
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
岗位要求：
1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有2年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
财务部出纳的职责篇十八
岗位职责：
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部出纳的职责篇十九
职责：
1、根据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要及时送交银行入帐。
3、办理银行承兑汇票、信用证业务。
3、票据办理。
技能要求：
1、持会计从业资格证，熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;。
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达能力;。
3、熟练使用财务软件和办公软件。
4、大专以上学历。
财务部出纳的职责篇二十
1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。
(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。
(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款。
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作。
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行。
7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度。
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息。
9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度。
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。
