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在生活中时不时总结一下，让自己成为更好的人。总结的结构要清晰，包括引言、主体和结论三个部分，确保内容的连贯性和完整性。大量优秀学生总结了自己的学习方法和经验，供大家参考。
策划部职责和权限篇一
1、负责策划组织学生会各类活动，协助其他部室开展工作，为全院师生提供展示自我才华的平台，丰富师生的业余生活。
2、负责编撰学生会各类活动书，为学生会提供经验。
3、完成学校、团委和学生会主席团交办的其他工作。
策划部职责和权限篇二
1.负责团队的管理，包括部门发展规划、费用及项目成本的把控，并不断优化工作流程和成本结构。
2.能同时统筹管理多个项目及活动，优化推进节奏，提出合理化调整建议。
3.深度了解、把握和挖掘客户需求，能独立构思、梳理和撰写方案内容并完成提案工作。
5.洞悉公关/广告行业信息动态，提供创意且有效的活动解决方案。
7.负责中大型活动策划方案的撰写;。
8.负责中大型活动现场的执行，具有把控全局的能力;。
策划部职责和权限篇三
负责公司品牌建设，制定品牌发展娥1〗，建立品牌指导方案，整合资源，实现品牌提升和维护。
1.参与市场策略的制订，制订市场推广计划、市场推广方案，协助销售系统实现市场计划。
2.负责市场宣传、年度营销推广方案实施，行业展会参展、全国新产品发布会等重要活动方案策划。
3.参与产品商品化的策划，说明书编写。
4.负责公司重大活动的策划、公关。
1.负责制订完整的宣传策划计划，广告投放计划，建立媒体沟通渠道。
2.负责公司报刊的整体策划、实施，各种宣传资料、说明书的策划、实施。
3.负责广告文档的撰写。
4.负责网站的整体策划。
策划部职责和权限篇四
4、执行招聘工作流程，协调、办理员工招聘、入职、离职、调任、升职等手续;。
5、负责办理员工社会保险及公积金等各项流程;。
6、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动;。
7、负责办公设备管理和物资采购;。
8、公司印鉴及证照管理;。
9、负责接待工作及对外关系管理;。
10、上级领导交办的其他工作事项。
策划部职责和权限篇五
3.对与食品接触产品，必须确认其出厂检验报告。
对检验发现的问题提出改善对策;。
5.负责生产成品的抽检，对新品量产产品按标准进行老化测试;。
满意度;配合技术部门进行新产品试制及质量控制;。
9.定期提供质量统计报表。
策划部职责和权限篇六
3、分析网站运营数据，提出改进方案并执行;。
4、推动业务发展，与各部门协调，提升网站整体运营效率;。
5、负责撰写活动策划、执行方案，参与设计活动创意与策划;。
6、负责项目实施阶段性执行工作;。
7、具备较强的预算控制能力、数据分析能力及谈判能力;。
8、项目管理文档的撰写，包括：执行文档，进度控制文档，活动总结报告等。
策划部职责和权限篇七
1.在总经理领导下，负责浴场市场开发、客源组织、公关关系的组织工作。安排部门工作内容，分派工作任务，并督导各岗位员工认真完成。
2.在市场调查的基础上，拟定市场开发方针、市场销售目标、市场营销策略、各类客源的市场报价方案，报总经理审批后组织贯彻实施。
3.根据市场动向、特点、客源构成，研究制定销售预算，确定不同季节的散客、浴场、会议、团队客源比例及其相应的价格方案，报财务部和总经理审批后，纳人浴场整体预算，形成目标管理责任指标，并组织贯彻实施。
4.拟定市场销售行动计划，具体确定淡季、旺季不同月度的各类客源接待量、销售收人，并提出完成这些计划指标的行动方案，督导销售代表深人市场,组织客源，保证月、季销售任务的顺利完成。
5.定期召开销售例会，分析市场动向、特点、周围浴场的销售状况、竞争趋势。掌握浴场客源销售指标的完成结果，分析客源构成，针对销售工作中存在的问题，及时提出改进措施。
6.协调公关策划部和前厅、浴区、休闲厅、按摩区、客房等部门的关系，及时同有关部门协商，解决存在问题。
7.与公关策划部其他同事研究制订公关活动计划，督导公关人员广泛开展公关活动，做好广告、宣传,树立浴场形象，为市场销售提供优良环境。
8.研究制定部门管理制度、工作程序，培训销售人员，控制部门费用开支。
策划部职责和权限篇八
3、审核检测的原始记录及对外检测报告;。
4、对公司样品进行管理，保持样品室环境符合要求;。
5、协助不合格品，包括客户投诉、退货的评审，调查品质异常原因并及时处理、追踪;。
7、负责对本部门员工的月度考评，包括技能、工作纪律、5s工作等;。
8、确保本部门检测设备、仪器的维护、保养工作有序进行;。
9、完成上级交给的其它工作。
任职资格。
1、有2年以上品质管理经验(有食品行业或化学分析检验优先);。
2、熟练应用word、excel;。
3、有iso9001及iso220xx体系工作经验优先考虑。
5、有工作责任心，具团队精神，具较强心理承受能力;。
6、尊重下级，及时沟通;严格管理，勤于指导，处事公正，对本部门员工和行为负领导责任，能承受一定工作压力。
策划部职责和权限篇九
1.负责建立房地产资讯网和信息资料库。
2.负责协助定期编写市场调查报告及编写项目市场调査报告。
3.负责建立宣传媒体和广告设计、制作单位名录。
4.负责审核广告以及其他宣传材料的稿样。
5.负责协助审核项目的标志、项目宣传资料、项目现场包装方案。
6.负责撰写发展项目对外宣传文章及对外宣传稿件的撰写、组稿。
7.负责协助组织对销售代理机构的选定与谈判、签约、落实、监督、协调、配合工作。
8.负责起草会议通知并发送有关单位，负责收发有关邮件。
9.负责会议记录，撰写会议纪要，发送有关部门及单位。
10.负责整理、收集相关合作单位递送的相关资料、传真、文件。
11.负责协助收集策划、销售、广告相关资料，整理成册，归档。
12.完成公司领导交办的其他工作。
策划部职责和权限篇十
1.负责制定部门工作计划及部门工作安排，起草部门工作汇报及工作总结。
2.负责协调本部门与公司其他部门之间工作联系。
3.负责组织公司营销决策小组的日常工作，组织召开有关营销会议。
4.负责组织对房地产行业进行系统的研究和分析，对市场的中长期发展趋势进行预测，撰写有关报告。
5.负责组织市场调研，组织撰写市场调研报告。
6.负责组织项目命名工作及项目各项专题研究。
7.负责编制和控制项目发展计划。
8.负责组织编制项目营销策划书及项目营销专题报告。
9.负责组织撰写项目营销策划专题总结。
10.负责组织制作、审核项目标志、宣传资料、现场包装方案。
11.负责组织本部门协助公司其他部门组织开工、封顶、公开发售、入伙、参展等活动。
12.负责审核项目对外宣传文件及宣传稿件。
13.负责协助总经理控制项目营销费用。
14.负责起草及协助完成项目报建工作计划。
15.负责组织对销售代理机构的选定与谈判、签约，组织有关销售代理合同的落实、监督、协调、配合等工作。
16.负责组织召开项目策划代理及销售、广告相关会议。
17.负责组织本部门外出参观、考察等活动。
18.负责组织本部门员工参加公司的各项培训及其他活动。
19.完成公司领导交办的其他工作。
策划部职责和权限篇十一
1.负责协助建立房地产资讯网和信息资料库。
2.负责协助定期编写市场调査报告和编写项目市场调查报告。
3.负责组织讨论及确定项目的市场定位。
4.负责组织参与项目的样板房验收。
5.负责组织编制项目营销推介专题报告。
6.负责监督广告的制作、安装和日常维护工作。
7.负责广告发布效应评估、项目发展后评估工作。
8.负责协助组织对销售代理机构的选定与谈判、签约、落实、监督、协调、配合工作。
9.负责协助组织设计、制作、审核项目的标志、项目宣传资料、项目现场包装方案等。
10.负责邀请新闻单位对公司进行采访和报道，策划并组织对外公关活动。
11.负责建立与维护与相关工作单位间的。
12.完成公司领导交办的其他工作。
策划部职责和权限篇十二
1负责领导公司的市场战略工作。
2组织市场调研和预测，领导制订市场营销计划，确定销售经营目标。
3负责营销策略的设计与更新。
4负责领导拓展市场业务的工作，构建营销渠道。
5负责市场信息的发布。
6负责x公司品牌的整体运作。
7负责广告宣传计划的制定和经费使用。
8负责营销战略规划的起草的制定工作。
9负责组织更新公司的营销战略和技巧，并有责任推广。
10负责市场策划部。督促其成员学习市场规律，收集市场信息，关注市场变化。
11负责与供应的接口。负责处理与销售部及分公司相应部门的关系。
12部长向企业经理负责。
策划部职责和权限篇十三
岗位目的：负责制定团队业务目标、实施计划，团队新人带教及团队建设。与相关团队、部门协调工作安排，统管团队内日常工作。
1、对团队日常工作进行安排、指挥和相互协调。2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系。3、协助团队成员，尤其是新人开拓新客户，提高成交率。4、对团队成员的专业知识和业务知识进行培训、监督、检查。5、及时反馈客户投诉意见和相关处理意见、结果。6、做好客户报课记录及款项回收情况。
7、制定每月团队业务目标，并带领团队有效执行。8、像部门领导及时汇报每周团队业务情况。9、及时完成上级领导交办的各项临时工作任务。
岗位工作关系：
1、所受监督：对个人业务能力、团队建设、新员工带教，客户关系的管理维护等方面接受部门领导以及公司领导的监督和指导。2、所施监督：对团队所有成员的业务能力，专业能力，素质、品格培养，团队管理制度的执行进行监督。
3、合作关系：在处理客户问题方面，与客服中心发生协作关系，在具体处理问题过程中与综合管理部发生协作关系，在款项回收方面与财务部发生协作关系。
主要权限：1、对团队成员考勤、奖罚权利。2、对团队业绩目标分配、执行权。
3、对团队成员专业技能、技术，学习情况检查、考核、促进权。4、团队活动组织权。
5、对新人表现出色者有申请提前转正或奖励的权利。
专业技能水平突出，有相关经验两年以上，具有良好的工作业绩。具备良好的客户服务意识、团队精神、开拓精神、谈判能力及协调沟通能力，勤奋敬业，能承受一定的工作压力。工作认真，责任性强，善于表达，善于交际，对人热情。
策划部职责和权限篇十四
3、负责公司的开票统计数据维护并确保数据的及时性准确性。
4、负责公司的税务申报，税务事项(新设/变更/注销)的处理。
5、负责公司的税务事项的对接及上报，税务关系的维护和跟进。
6、负责公司税收财政返还的认定、申请及跟进。
7、负责公司的工商设立及变更、年检等事项。
策划部职责和权限篇十五
3、指导监督会计账务处理，及时准确管理财务基础数据;。
4、负责会计档案管理，定期出具财务报表;。
5、负责公司的年度审计工作，提供审计数据和资料;。
6、负责公司各项目收入、成本的核算，根据项目进程提供合理化建议;。
7、根据现金收款、现金报销、银行收款，成本费用支出的单据，录入财务软件系统;。
8、编制财务软件系统中银行存款余额调节表;。
9、负责发票、收据、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;。
11、完成公司领导交办的其他任务。
策划部职责和权限篇十六
1.负责资金往来、资金计划、资金调度、资金账务处理以及其它的银行业务办理。
2.资金月结工作：月末对账和盘点工作、内部存款往来核对。
3.负责凭证及回单整理装订，银行对账单收集及余额调节表编制。
4.负责现金管理、票据管理、票据收付、现金票据盘点、银行回单管理。
5.负责银行账户、财务印章保管与登记管理。
6.日常税务发票购买，发票开具，税务数据核对，每月按时申报税。
7.负责公司税务规划并推动实施，对重大业务事项出具涉税意见。
8.维护税企、财政关系，使公司充分享受财税优惠政策。
策划部职责和权限篇十七
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。
（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。
根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下权限：
（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。《会计法》的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。
会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理。
会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导人提出书面意见，要求处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作出书面决定，并对决定承担责任。
会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正，又不向单位领导人提出书面意见的，也应当承担责任。
对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报告，接到报告的机关应当负责处理。
（2）参与货币资金计划定额管理的权力。
（3）管好货币资金的权力。
回答，第一，出纳领回进帐单或票据，交给会计由会计记帐，如果你公司没有手工帐也可以由出纳在用友中记帐由会计审核。如果是当月发生的，会计直接做，借：银行贷：收入及其他科目。如果跨月，则借：银行贷：应收帐款。
第二，会计记员工报销时，借：费用贷：其他应付款-应付员工报销款。
出纳支付后由出纳记帐借其他应付款，贷：现金，再由会计进行审核。
第三，会计记的是非现金和银行的以及转帐结转类凭证，出纳如果没有单独的手工帐或现金银行模块那么出纳记帐要由会计进行审核。
最好，提现，报销（做贷：现金步骤），利息，转帐的电话费和直接汇入的款项由出纳记录由会计审核，其他则将相应票据呈交会计，由会计记录，不管谁记帐，由需要有人来审核，这样从审计人员眼中看来才是无漏洞也无风险的。
策划部职责和权限篇十八
目的：充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。辅佐财务部建立公司资金最优架构。职责：
1.现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
3.出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免公司外汇损失。
4.出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理,掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
权限：根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：
（1）维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。
（2）参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。
（3）管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。
公司出纳的工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、
做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
4、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
5、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
6、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
财
审核：
务部。
2011/08/09。
策划部职责和权限篇十九
电子口岸核查及打印报关单、整理报关数据汇总表、退税发票登记及未收发票的跟进;。
所有与税务相关的原始凭证整理、记账凭证制作及财务系统录入;。
负责增值税发票的采买、开具、保管与核销工作;。
协助处理凭证装订、归档;。
完成上级交代的其他事宜。
策划部职责和权限篇二十
1、接受厨师长的工作指令，负责安排每餐品种和用料计划及加工制作程序，保证伙食的正常供应和食品的卫生安全。
2、按面点制作要求，注重营养搭配，讲究色、香、味、形，原料搭配合理，保证材料的质量，不偷工减料。面点品种应根据职工的口味，变换品种的味型，早餐面点品种应保持三个以上。
3、掌握定量标准、控制盈亏幅度，做好成本核算。
4、食品原料加工前先认真检查所领原料是否腐烂变质，如腐烂变质应立即报告领导并拒绝加工。
5、食品原料器皿、工具应认真清洗，确保其干净无杂质。加工后食品应装入干净盛具，严禁着地放置。
6、负责提供所需材料的采购计划，交厨师长审核；
7、负责成品及半成品的贮存管理，减少变质和浪费现象。
8、负责所管炊事设备、用具的保养和维护。
9、严格执行《食品卫生法》和食堂有关规定，搞好操作间炊具、设备及个人卫生，严把卫生关，杜绝食物中毒现象。
10、认真钻研业务，力求准确、快速，不断提高米饭和面点等加工制作水平。
11、负责开餐中的。分餐工作。
12、完成领导交给的其他任务。
策划部职责和权限篇二十一
门：财务部岗位名称：出。
纳
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生的顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司主管会计签字后报公司副总经理审阅。
文件编号：yg-fd-20151111003存款日记账；及时根据银行存款流水单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
5、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
8、配合对应收账款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、根据考勤表编制工资表，根据领导审批后的工资表按时发放公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险公积金等基金工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关收据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作，重要空白票据需要做好领用记录或者交接记录。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理（不得随意丢失、销毁作废的票据，应另行存档）。除了供日常零用支付所需限额的以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。不得向公司内部或者外部人员泄露。
17、公司付款由公司经办人员填写“款项审批单”，经部门负责人、公司财务会计、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的单据。
文件编号：yg-fd-20151111003过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
20、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
21、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不像外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
22、负责现金、银行存款帐的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期的接受财务会计或副总经理对现金、银行的抽查。
23、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范，严禁涂抹刮擦，填写错误按照银行存款日记账更改标准更改。
24、定期按公司要求申报财务报表。完成领导临时交办的其他工作现金管理。
1、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点暂定为500元）；公司总经理批准的其它开支。
2、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报副总经理批准后办理。
3、公司库存备用金限额暂定为2000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
4、出纳员从银行提取备用金填写“款项支付审批单”，经主管会计副总经理签字后提取。
5、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、主管会计、公司总经理签批后提取。
7、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金日记账，账目日清月结，每日结算余额，账款相符。
8、负责报销日常开支的工作。
9、员工工资发放。a、现金收付。
1）现金收付的、要当面点清金额（原则上需要清点三遍），并注意票面真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2）把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。
3）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。登陆好现金日记账，防止现金盈亏。
4）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告副总经理审核批准。
1）登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
1）报销单上经办人，证明人，申请人，主管会计，公司副总经理或者总经理是否签字，若无，应补签后支付。
2）报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改，有涂改者应重新填写或者不予报销。
3）正规发票是否与收据混贴，若有，应分开粘贴（原则上除印制有财政监制章的票据外，其余收据不得报销）。
4）大小写金额是否相符。若不相符，应更正重新填写。
5）报销内容是否属于合理的报销。若不属，拒绝报销，有特殊原因，应经过审批。
