出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结(15篇)

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出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇一

2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

4、熟练应用财务及office办公软件，会操作用友等财务软件;

5、业务员销售提成核算;

6、配合公司领导交付的其他工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇二

1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的发放。

6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在oa系统完成相关流程。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇三

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作;

7. 配合各部门办理转账等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇四

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇五

1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5. 外币预付款核销的统计汇总;

6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7. 其他银行相关事务的办理;

8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12. 负责更新资金计划;

13. 其他临时事务。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇六

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇七

1、工资、提成的核算

2、公司的考勤的核对。

3、审批报销流程。

4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。

5、跟进款项，与同事做好相对应的对接。

6、销售数据的统计。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇八

1、负责公司日常收付款项;

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇九

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十一

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十二

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十三

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十四

1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

出纳会计的基本工作流程 出纳会计岗位工作流程和业务内容总结篇十五

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。