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总结能够帮助我们发现自己的不足之处，并为自身的成长提供改进的方向。写总结时，可以借鉴一些经典的总结范文和方法，但同时也要注重个人的思考和观点，避免盲目照搬和模仿。以下是小编为大家整理的一些写作思路和技巧，希望对大家写总结有所帮助。
财务部门员工的职责分析篇一
一、协助总经理制订公司战略，制定公司的年度及阶段性财务资金预算和调配计划，对公司的利润目标负管理责任。
二、建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
三、负责公司各项财务政策及计划的落实工作，有效控制公司成本开支，确保公司资金的安全及有效。
四、参与重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
五、为公司业务发展及对外投资等事项提供专业的财务分析和决策依据。
六、体系建设
1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的`各项工作任务。
2、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
3、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，提高资金使用效率。
七、预算管理
1、组织领导本部门按公司规定和要求编制财务决算工作。
2、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，确保公司利润指标的完成。
八、成本控制
1、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
2、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司运营和项目的经济效益的审议。
3、参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
4、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
九、定期汇报
1、定期或不定期组织进行财务分析、提交分析报告。
2、对成本费用进行监督，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向公司管理层汇报并采取措施。
3、负责向公司管理层汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便公司管理层及时进行决策。
4、指导、监督员工工作情况，并对其进行业绩考核。
十、团队建设
负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
财务部门员工的职责分析篇二
1.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。
5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。
7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。
9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;。
10.负责公司各部门的费用报销业务手续。
11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;。
12.对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13.定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
14.严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。
15.及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。
16.督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17.负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。
18.定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
财务部门员工的职责分析篇三
1、认真执行国家的财经政策，法令和上级制定的各项财务管理制度，搞好学校的财务管理，遵守财务管理和物品管理的纪律不断提高业务水平和管理质量。
2、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
3、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。
4、认真做好记帐、算帐、报帐工作，各项收支，现金和原始凭证要做到月清月结，帐目清楚，准确无误，按照财务制度做好现金管理。负责编制月度会计报表，年终报表和上级部门所需的各种报表，做到填写正确，按时上报。
5、经常深入科组，了解教学用品使用和保管情况，主动做好教学用品的供应，对购进的物品要做好验收，登记入册。每到期末，要清点校产，核对材料帐卡，对按计划发放的办公用具和其他物资，必须严格履行签领手续。
6、做好校舍及教学设备的小修小补工作，根据校领导的指示安排，做好各项书报的订阅工作，办理教职工各项证件和家属医疗证件等。此外要完成领导上交给的其他工作。
财务部门员工的职责分析篇四
1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。
2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。
3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。
4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。
6.每日汇总中心资金情况表。
7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。
财务部门员工的职责分析篇五
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系。
和财务监控体系，进行有效的内部控制，总体负责公司会计、报表管理工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、负责制定公司资金支付和费用报销制度及流程。
5、制定和管理税收政策方案及程序。
6、负责公司中长期财务规划的编制，根据公司发展战略编制长、中、短期财务。
资金的动用及经营效益，审核公司的财务报表并及时上报总经理；
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资。
等事项提供财务方面的分析和决策依据；
9、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；
10、负责主持管理公司的财务分析工作。
11、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资。
金流向；
12、制定公司财产清查方案，监督公司执行财经纪律和规章制度。
13、负责公司年报审计等外部审计方面的工作；
14、负责财政、税务、银行等部门的协调联络工作；
15、负责财务会计人员的培训和再教育工作，做好本部门人员规划、招聘、岗。
位分配及考评工作；
16、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议；
17、完成本单位的所有财税发票、收据管理、购买和保管工作。
18、对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收。
支进行管理、监督。
19、具体负责编制并按要求报送公司月度、季度、会计报表、税务报表。
20、复核所有业务的记账凭证。
21、按时计提固定资产折旧，按时计提待傩费用摊销。
22、按《财务管理制度》的要求做好报销及付款凭证的审核工作。
23、负责公司资产的财务管理，定期或不定期地组织资产盘点工作。
24、对出纳人员编制的银行存款余额调节表进行复核，对差异原因进行分析，做到账实相符，定期不定期对出纳人员保管的现金进行监盘，发现问题及时上报。
25、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档。
案管理工作。
26、依法正确计算各项应计税额、申报和解缴工作；及时、准确上缴税金；及。
时按要求上报相关数据、资料。充分利用税收优惠政策，争取税收优惠。
27、做好财务档案的管理工作。
28、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
29、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：本公司总经理。
管理对象：财务部所有人员。
岗位要点指标：日常管理、部门内事务处理及安排、外部协调、部门协作、组。
织纪律。
1.按会计法、会计准则结算、记帐，做到数字准确、及时按要求上报相关数据、资料。
2、每月编制所有业务记帐凭证，审核各教务点统计上报的各类统计报表，做好。
统计核对工作。
3、根据会计制度规定，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数。
字正确、登记（或输录）及时、帐证相符，发现问题及时更正。
4、做好存货出入库凭证的编制工作，及时登记材料明细帐和总帐，每月未与仓。
库进行核对，出现差异要及时查明情况，并提出解决方案交财务经理审核。
5、催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记。
帐登记手续，协助做好资产的清查工作。
7、协助财务经理做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工。
作，就职责范围问题提出工作建议，做好各类在财务部门备案的合同、协议等资料的保管工作，分门别类进行归档管理，并编制明细目录。及时按要求上报相关数据、资料。
8、核对仓库上交的存货收发存汇总及明细表、盘存表等各类报表，每月对仓库的盘点进行监盘。
9、准确、及时地做好账务结算工作，与各教务点核对各类收、付款结算情况。
10、做好应付、应收等往来帐户的监督、核算工作，及时与内部各职能部门核。
对往来款余额，做好往来款的结算工作。
11、负责登记各教务点资料的各类统计管理台账，编制统计报表，做好各类收。
款资料的核对工作。
12、做好活动项目资料的统计工作，并编制各类收款情况日报表、周报表、月。
报表等。
13、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作；
14、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理。
协助对象：财务经理。
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、部门协作、组织纪律。
1、负责现金收付和结算，及时、准确办理现金报销结算业务。
2、负责登记核算现金日记帐。
3、负责保管收据及现金支票，负责保管好银行转帐支票、汇票等各类支付凭证。
4、认真执行银行存款管理规定，管理好银行存款，保管好财务专用章。及时按。
要求上报相关数据、资料。
5、负责银行、现金收付和结算，及时查询、核对教务点银行收款情况。
6、负责登记、核算银行存款日记帐。
7、做好银行存款的对帐工作，定期根据银行对帐单核对银行存款与帐簿记录的余额，并及时编制银行存款调节表。保证银行存款帐实相符。
8、做好培训项目的收入统计核对和返款支付工作。
9、做好现有资金的平衡工作，对于所有付款、报销业务做好资金安排，并配合相关领导筹备资金。
10、每月对行政部提交的工资核算资料进行复核，并做好工资核算工作，按规。
定及时发放每月工资。
11、仔细检查每笔付款、报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不。
齐的报销业务。
12、做好现金的日清日结工作，每日对库存进行账实核对，配合财务经理的现。
金监盘工作。
13、认真执行现金管理制度，管好库存现金。及时按要求上报相关数据、资料。
14、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
15、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理。
协助对象：财务经理、会计。
岗位要点指标：日常事务处理、当天的凭证当天完成、组织纪律。
1、做好教务点的收款工作，每日清点收款金额，并及时登记帐薄，做到日清日。
结，保证每笔收款正确无误。
2、做好教务点收据的领用和保管工作，已经使用完毕的收据及时到公司财务部进行核销。
3、做好教务点的收款汇总工作，每日对收款情况进行汇总清点，每周编制周收款明细表，每月编制月收款明细表，做到准确及时、完整合规。
4、做好教务点的费用、付款汇总工作，每月将各教务点发生的费用、付款金额进行汇总编制报表，做到准确及时，完整合规。
5、做好其他教务点资料的统计工作。
6、及时做好教务点收款金额的银行缴存工作，并保存好银行存款的凭证。
7、保管好教务点的收、付款报表等统计资料，以便随时核对。
8、配合公司财务部做好各类教务点数据、资料的收集、编报工作。
9、做好公司商业秘密跟财务机密的保密工作。
10、完成领导交办的其他工作。
汇报对象：财务经理。
协助对象：财务经理、会计。
岗位要点指标：日常事务处理、当天的业务当天完成、组织纪律。
财务部门员工的职责分析篇六
一、贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为，确保各项财务活动符合有关规定。
二、负责公司财务的管理工作。
三、
负责运营、基建、工会经济业务的原始凭证的审核工作。
四、负责日常资金运作管理。
五、组织好全面预算管理和成本控制，组织贯彻落实科目负责制，及时分析财务指标为公司领导决策提供依据。
六、做好公司收入资金上缴及统计工作。
七、负责财务文件、财务档案的保存管理工作。
八、保管公司财务印章、资质文件。
九、及时组织好债权、债务清理工作。
十、负责公司普通发票、增值税发票的印制、保管、缴销工作，建立登记相关台账。
十一、审核公司客户开票资质，建立客户信息台账。
十二、负责增值税发票的开票和登记工作，负责进项税认证登记工作。
十三、按时报税、交税、协调税务部门工作。
十四、做好公司财务控制，执行内控手册要求，降低公司经营风险。
十五、负责本专业条线嵌入式廉洁风险防控机制的落地、运行。
十六、完成上级及领导交办的各项临时性工作。
财务部门员工的职责分析篇七
1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。
2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。
3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。
4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。
5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。
6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。
7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。
8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。
财务部门员工的职责分析篇八
1、资金审核、合同审核及财务审核。
2、账务管理及财务核算规范及创新。
3、年度财务预算。
4、财务报表与财务报告。
5、税务报送、统计报送及其它对外报送。
6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。
7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。
8、及时完成领导交办的其它工作，协助部门管理工作。
财务部门员工的职责分析篇九
1、负责公司客户的纳税申报;去税务局办理业务。
2、独立负责小规模和一般纳税人全套账务处理，.完成领导安排的其他事项。
3、申请票据，准备和报送会计报表，税务报表的申报;。
4、完成与客户的沟通、咨询、接洽工作;。
5、负责开具各项票据，负责公司发票的购领开立以及公司的纳税申报等事宜。
6、审核和录入内部各类会计凭单，协助客户进行税务预算控制。
7、负责文件的准备、归档和保管;完成会计其他日常事务性工作。
财务部门员工的职责分析篇十
一、如何开展财务工作（农业方向）。
答：随着党中央对“三农”工作的重视，农经管理工作的责任是重如泰山，农业财务管理对于我国农业整体发展也是具有不可替代的重要意义，新形势下我国农业财务管理面临着诸多新挑战，如根据现实状况建立健全财务管理规章制度、加强农业财务管理工作人员的教育和培训力度及加快提升农业财务信息化管理水平，作为一名财务人员我应当制定完善的农业财务核算制度及财务管理制度具体如下：
1、会计核算：
执行企业会计准则，除了执行企业会计准则规定科目以外，还有几个农业专用会计科目，如下：371421消耗性生物资产农业专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用另外，也可以按企业需要，在会计准则原则下自行设置相关科目，含总账和明细科目。
二、如何开展财务工作（职业会计人是一个专业群体，承担了国家、雇主和社会的多重责任，而各方均对职业会计人的能力抱有较高期望值。这些能力有的是可以量化的，如工作经验年限，有的是可以直观取得的，如相关证书，还有的是需要在工作中检验出来的，如工作态度、沟通能力等）。
1、敬业爱岗。即会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
2、熟悉法规。即财务人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、依法办事。即财务人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、客观公正。即财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
5、搞好服务。即财务人员应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
6、保守秘密。即财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信。
三、如何带好下属。
统领财务工作，首先知识要扎实，多学习，跟上税务财务单位变化，其次要把工作分配给下属，积极关心下属的工作需要，心情，积极沟通，营造温暖的环境。
四、如何做好财务管理工作。
一、加强企业财务管理，在企业推行全面预算管理。
为提高企业整体经济效益，将企业管理的职能化整合为企业管理的整体化，全面预算将联合管理、联合行动，大大提高了管理效率，从而增进企业经济效益。
全面预算实行自上而下、自下而上、上下结合的主与性编制方法。根据下达需要完成的年度利润指标，财务人员测算产品的销售毛利(先计算单位产品的生产成本以及与销售人员结合市场情况确定出销售单价)，以及年度费用总体预算，从而测算出为完成利润指标所要达到的最低目标销售任务。
有了年度目标销售任务，结合库存率控制，可以确定年度的生产任务，确定企业下年度生产规模，所需采购的原材料的种类、数量等，进行采购和生产控制。
结合实际情况和往年数据，企业将年度目标销售任务和费用进一步分解到各销售单位和管理部门，下属单位结合自身情况提出修改建议，企业根据建议对各单位和管理部门间将经营数据相互再次调配，最终确定相关经营数据。
对全面预算实行奖惩制度，任何一个好的制度都必须要有好的执行力，在全面预算执行过程中，对完全执行全面预算管理并取得很好效果的企业经营单位或部门给与一定的经济奖励，对未按照全面预算执行的企业经营单位或部门给与部门长一定经济处罚或降职处分。
二、进行财务数据分析发现数据有无差异和异常，为管理层经营决策提供参考。
财务掌握企业所有的经营数据，如何利用这些数据，让这些数据在企业经营过程中产生价值，为企业管理层的经营决策提供参考，会计电算化和office等办公软件为我们快捷方便的数据分析提供了可能，我们认为作为一个财务管理者，至少每季度都要为企业高层出具一份经营数据分析报告。
(一)在采购中进行数据分析。
所有的采购信息最终都要到财务汇总集中，财务可以通过整理这些数据排出采购量较多的或总金额较大的采购，使用情况与往年数据进行对比，检查是否存在浪费，或有大量的库存，造成资金积压严重，采购是否根据需求采购。
采购单价与往年数据进行对比，是否有明显上升或下降，分析上升的原因，价格上升是否与市场有关联，对成本和公司利润的影响有多大，是否要对我们销售单价进行相应调整，以提高我们的销售毛利，价格上升是否有相对应的可替代产品，以降低企业的产品成本;分析采购单价下降的原因，采购物品质量是否下降，对企业产品质量或自用是否有影响等。
在企业资金较紧张的情况下，合理安排对供应商的付款，既能保证供应商能按时供货，又能保证企业资金不断链。
(二)对产品成本进行分析。
成本是构成企业利润的关键指标，成本的大小直接影响企业未来得经营决策及战略方针的制定，企业根据成本制定相应的销售单价，进而影响产品在同类行业中的竞争力。
财务应对企业的成本进行纵向或横向的对比，纵向对比企业至少连续三年成本变化，根据构成成本因素具体分析变化的原因，是否为材料、人工成本或制造费用的增长，如材料成本增长分析具体何种材料增长;如人工成本增长是否可以通过优化生产流程，以降低人工成本;如为制造费用增长，分析该年投入用于生产的资产是否必需，有无相应的生产设备闲置以及如何对其进行处置以降低成本。
将本企业的生产成本与同行业进行对比，在市场竞争中是否存在优势，是否需调整以后产品的销售结构或日后的经营方向。
(三)在销售中进行分析。
财务根据企业每个销售区域数据与往年数据进行相互纵向对比，分析每个区域增长下降趋势，同时将每个销售区域的`销售相互间进行对比，具体分析下降或上升的主观和客观原因，提议管理人员要求销售较好区域团队介绍相应的经验;还可以将每个区域销售结合当地的经济状况人口等，分析哪些区域仍具有销售潜力。
进一步分析每个区域产品销售特点，每个销售区域分别哪种产品的销售最好，哪种产品销售最差，为管理层制定相应的销售政策提供相应的数据。
分析同行哪个企业做的最好，并将它设定为目标，分析本公司与目标企业存在哪些差距，如何缩短这些差距，目标企业有哪些方面是值得我们借鉴的，分析本企业存在哪些优势，如何发挥这些优势，为管理层的经营决策提供建议。
三、加强财务在企业中的内控管理，为企业管理层当好参谋。
内控管理要在企业经营过程中不断的检查，财务作为企业核算中心，有很多内控管理与财务都息息相关，现代企业管理要求财务人员不应整天的坐在办公室里处理帐务，更多的却是如何走出去，参与到企业的经营管理过程当中。
围绕企业的事前检查，过程监控，事后审查，有很多企业的财务人员只做到了事后审查，而事后许多不合理的现象已经发生，事后审查即使发现问题也不能为企业挽回损失，企业管理更多的是要做到事前和事中上去。下面对企业内部控制的八大循环举例做出讨论。
(一)销售收款循环。
在赊销方式下.销售与收款业务流程主要有：处理客户订单，批准赊销信用，发送货物，开具销售发票，记录销售与收款业务，定期对账和收回账款，审批销售退回与折让，审批坏账的注销等。企业在收到客户订单之后。应立即编制销货单，列示客户订购的商品名称、规格、数量等，以此作为处理订货的依据。在发出商品之前.按照赊销政策调查客户的信用状况。经过合法授权人员批准客户的赊销额度，额度内才允许发货，发货单必须要签字，向客户开出账单并登记销货业务。财务定期编制并向客户寄送应收账款对账单，与客户核对账面记录。还要编制应收账款账龄分析表.对已超过正常信用期限的客户以各种方式催收货款。并通知信用管理人员。
收取货款并记录现金、银行存款收入处理货款时最重要的是要保证全部收入都必须如数、及时地记人现金或银行存款日记账和有关明细账。减少大额现金的收款，严格禁止非财务人员接触货款或将货款存入个人银行卡内。
(二)采购付款循环。
财务应参与制订规范的企业采购流程，并在过程中就检查是否得到贯彻执行，对请购单所要采购的材料是否根据生产计划单编制，请购部门与采购部门是否做到了职权分离，询价人与实际采购人是否为同一人，是否遵循了3家以上的比价政策，大型采购是否实行了招标方式等。
财务在采购过程中就需要监督，甚至在大型采购中直接予以参与，避免给企业带来损失，只有通过以上规范的流程，才允许采购材料入库，采购发票入帐。款项必须通过银行直接付给供应商，不得由采购人员代付。
(三)生产与存货循环。
现在市场经济是买方市场，决定企业也必须以销定产，而非以产定销，首先要检查生产部门是否按照销售部门下发的销售订单安排生产，生产通知单与销售订单进行相互对比，以免出现差异，造成库存积压，占用企业各项资源。
领料单是否根据生产通知单下发，各项材料配比是否为技术部门审批的配比额度以内，与以前对比是否存在差异，人工费用是否根据产量和工时进行统计，在各产品间分配是否正确。
检查仓库存货，客户订单是否已全部发出，造成大量库存积压的原因，不定期的对仓库库存进行突击盘点，检查是否帐实一致。清理仓库库存，对库存货品进行分类，哪些货品是可以继续销售，哪些货品是需要清理或要做报废处理。
(四)固定资产循环。
企业固定资产管理应指定专人负责，但财务人员也要协助管理，固定资产的购置应由各部门向总经理办公室报送需求年度计划，计划中应说明需购置该固定资产的理由、价格、型号、数量、功能等;由总经理办公室向领导报送签报，主管领导审批后按计划进行购置。计划外固定资产的购置，由需要购置的部门向总经理办公室提出申请，由总经理办公室向总经理报送签报，总经理审批后进行购置。
固定资产的购置，原则上由总经理办公室负责，特殊情况经总经理办公室负责人同意后，可由各部门自行购置。固定资产的购置，应本着“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效益。购置后，由经办人与专管人员共同填写“固定资产验收单”，各有关人员应在“固定资产验收单”中相应栏目内签字。经办人凭“固定资产验收单”和有关发票到财会部办理报销事宜。固定资产验收完毕后，由专管人员同时填制“固定资产卡片”和“固定资产备查账”并进行分类管理。
固定资产的日常维护、保养工作由使用部门负责，并定期进行清查和盘点。年终总经理办公室应会同财会部对各类固定资产进行一次全面清查，并将清查结果列表、附说明报告报送主管领导。固定资产报废应由使用部门提出报告，经有关部门共同鉴定后，由总经理办公室进行审核并填制“固定资产报废申请单”，有关人员应在“固定资产报废申请单”中相应栏目内签字，经主管领导审批后办理注销手续。
由于个人原因造成固定资产损坏、丢失的，应由有关责任人赔偿。固定资产报废清理后，如有收入应如数上缴财会部。员工在调离前，应将个人领用、借用的各类固定资产退交总经理办公室并办理退还手续，凭总经理办公室开具的通知书和其它证明文件到人力资源部办理调离手续。
四、加强企业的财务管理工作的建议。
市场经济条件下，企业经营环境复杂多变，风险越来越大，要确保企业处于不败地位，就要确立财务管理在企业管理的核心地位，树立以财务管理为中心的观念，发挥财务管理的预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，这也是财务管理工作的特点和性质决定的。企业以财务管理为核心，控制了资金、成本和利润，等于抓住了企业生产经营的各个方面。
(一)强化资金管理。
资金管理是企业管理的核心内容，首先要合理筹集资金，确保资金占用和资金成本最低，另外还要考虑银行贷款利率的变动趋势，合理安排短期借款和长期借款的结构，以确保资金占用和资金成本最低，同时要合理使用资金，加强资金使用过程中的控制这就要求一方面财务部门与生产、流通部门合理调拨，另一方面加强对日常现金流出的监控，实行资金审批报账制度，以节约使用资金。加强对应收账款和回笼款的管理，建立严格的考核制度，可以减少资金占用，提高资金使用效率。
(二)财务管理人员必须树立现代财务管理新理念。
现代企业制度的建立，不仅赋予企业自主理财的权利，同时也将现在企业理财置于瞬息万变、高度风险性的市场经济环境中，这对企业财务管理人员提出了更高的要求，财务人员必须建立新的现在财务管理理念。一是要强化信息观念，一方面，财务人员通过迅速、准确、全面的收集信息，为企业筹资、投资决策提供依据，另一方面，对企业生产经营状况分析所提供的资料，成为企业改善经营管理的依据，对企业管理战略产生重大影响，客观上为企业创造价值。所以在复杂的市场经济环境中，财务人员必须强化信息观念，关注企业一切相关因素的发展变化。二是强化发展观念。企业应该追求长期持续健康的发展，企业财务管理必须充分考虑理财行为对企业的长期影响。市场经济条件下，风险与报酬共存，企业在追求利润的同时，必须两者之间有个正确的度量，资金运动中必须合理安排财务结构，客服企业财务决策的短期倾向性，立足于企业的长期发展。三是增强风险观念。企业的理财活动环境复杂多变，企业不可避免的产生一定的风险。如筹资过程中筹资渠道稳定性风险，筹资过程中汇率、利率风险，经营过程中资本结构风险，投资中的立项风险等，财务人员必须建立科学的预测体系，防范和化解风险，将可能发生的风险降低到最低程度。
(三)加强成本管理。
1.成本的节约，直接体现为企业的经济效益。
企业在收入在保持不变或降低的情况下，由于成本的有效控制可以抵顶经济效益下滑的风险，或者说可以减少下滑的速度，给企业的战略策略调整赢得时间与空间。
2.成本有效控制，可以增强企业的竞争能力。
成本问题一直以来都是企业比较关注的问题，低成本策略反映了企业精细化管理的程度，在危机环境下更能显示出低成本策略的威力。
3.成本管理的精细程度，这综合反映了一个企业内部的管理水平。
企业只有加强成本管理的细化、深化，才能更好地应对各种潜在的危机。
4.培养员工成本节约意识，加强上至企业领导层下至基层员工对成本节约的高度重视，形成一种良好成本控制意识。
(四)完善内部监督体系。
在建设单位内部设立完整的内部监督体系，并行使以下职责：参加建设项目有关会议，自始至终对基建项目投资实行全过程监督;对建设单位负责人和财会人员在项目建设过程中执行政策、基本建设管理制度、财经纪律和法规情况进行监督;对建设项目财务会计资料的合理性、合法性进行审核和监督;监督引起建设项目预算变动的设计变更;监督建设项目的标底制定和招投标执行;监督建设项目建设工程合同有关拨款、结算等财务条款的拟订和执行;监督建设项目的概算、预算执行情况，对工程结算或竣工决算的初步审核;监督建设项目资金使用情况等等。
(五)增强企业的抗风险能力。
在市场竞争环境下，市场带来发展机遇的同时也带来了许多不可预知的风险，这就要求企业通过财务管理再造提高对环境的适应能力，增强其应变能力和抗风险能力。企业应成立财务环境研究中心对未来财务环境的变化做出预测，并制定相应的财务对策，同时企业应重视人力资源的开发、投资、激励和保护;企业要提高产品的技术含量，重视无形资产的投资和保护，重视技术开发、设备更新、新产品试制，以获得超额利润。但需要注意的是，在做出决策之前最好提前针对不同风险制定一系列防范、保全和补偿措施，对可能发生的损失事先考虑清楚，做好足够的心理准备，使企业在风险降临时不致惊慌失措，束手无策。
(六)建立和完善财务风险预警体系。
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1.设定财务预警指标。
不同的企业所处的行业不同，财务结构、资本结构也不尽相同。根据建筑企业所处的行业、规模和经营情况以及面临的主要财务风险，财务风险预警指标应以偿债能力指标和盈利能力指标为基础，营运能力和发展能力指标为补充，同时重点突出现金流量指标。
2.选择预警指标标准值。
根据国资委每年度发布的房屋和土木工程建筑业主要财务指标的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值辅之企业的偿债能力、营运能力、盈利能力、发展能力以及现金流量等信息设置合理的预警指标与“预警标准值”。
3.编制财务预警分析报告。
根据财务预警指标分析.结合企业其他相关部门收集的相关信息，由企业财务管理部门撰写财务预警分析报告.提交企业经营管理层，为其提供决策依据。
(七)通过加强自身素质提高业务水平。
财务部门员工的职责分析篇十一
1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。制订、督促并贯彻执行公司各项财务管理制度,做好财务保密工作。
2.负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务对策和措施，当好领导的参谋助手。
3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息，及时提供可行的投资与资本运营建议。
4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。
5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析，参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。
6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设项目的财务分析工作。
7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作，按计划组织、落实各项资金。
8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计划。
9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金，最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。
10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工作。
11.做好iso9001/iso14001/ohsas18001质量/环境/职业健康安全管理体系中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。
12.负责财务档案管理，按期归档保存。
13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等综合管理工作。
14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和服务水平。
15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决问题，推动公司整体工作水平的提高。
16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作，完成领导交办的其他临时工作任务。
财务部门员工的职责分析篇十二
1、独立处理公司全盘账务，并熟练处理公司税务工作。
2、负责核对公司回款和付款，与出纳核对现金账、银行账。
3、负责增值税进项发票管理、审核，以及公司发票的购买和开具。
4、统计公司收入、成本、费用、利润，编制公司月度及年度财务报表，根据公司实际情况作出预算分析与控制。
5、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制。
6、负责公司现金流的预算和控制。
7、配合政府项目申报出具相应的财务报表。
8、完成领导交办的其他事务性工作。
财务部门员工的职责分析篇十三
1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。
2、及时进行应收账款的`催收，并向上级及时汇报工作情况。
3、对销售出入库单据进行财务审核。
4、编制销售及收款会计凭证。
5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。
6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。
财务部门员工的职责分析篇十四
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性;。
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作;。
5、每月核算员工绩效及业绩提成;。
6、申报纳税;。
7、配合完成领导安排的其他临时性工作。
财务部门员工的职责分析篇十五
1、 贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度。
2、 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
3、 负责编制财务年度预算与决算，并负责向学校教职工代表大会报告。
4、 负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。
5、 负责学校筹融资和资金调度工作。
6、 负责各类专项资金的管理。
7、 负责管理学校各项收费工作，制定收费管理规定，办理收费项目审批办证手续，监督收费执行情况。
8、 负责全校收费票据购置、收发、使用、核销和管理工作。
9、 配合有关部门做好对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作。
10、负责全校财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校二级财务管理。
11、负责审核学校各项费用开支范围。
12、负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。
13、根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作。
14、贯彻档案管理法规，做好会计档案管理工作。
15、参与学校重大经济项目的编制、审核和签约工作。
16、负责学校基建会计核算工作。
17、负责学校工会会计核算工作。
18、完成上级部门及学校交办的其他工作。
财务部门员工的职责分析篇十六
雪基龙牛仔公司日常的现金正常运转，资金合理调配都离不开财务部，雪基龙品牌牛仔加盟店铺往来账目核对，及时盘点库存，做好预警，下面和大家一起了解一下雪基龙牛仔财务部部门职责：
1.遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2.定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
3.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
4.认真执行应收应付帐款管理制度。
5.认真执行现金管理制度。
6.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
7.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
8.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
9.负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
10.库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
11.下属加盟客户缴款查核。
12.银行相关财务事宜办理。
财务部门员工的职责分析篇十七
1.总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。
3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符，往来对账等。
4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。
5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。
7.费用二级审核工作。
8.完成上级交付的临时工作及其他任务。
财务部门员工的职责分析篇十八
1.全面主持公司财务工作。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
3.建立科学、系统符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
4.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
5.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
6.组织筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审核公司重大资金流向。
7.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
8.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
9.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
财务部门员工的职责分析篇十九
1.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。
2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用管控制度。
3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。
4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。
5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。
6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。
7.完成上级安排的其他工作。
财务部门员工的职责分析篇二十
1、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议。
2、与公司副总和部门经理沟通并取得支持，协调与各个部门的关系。
3.参与公司重要会议并参与经营管理决策。
4.协调与税务、海关、外汇、银行、政府等部门的关系。
5.掌握相关政策，善用优惠政策，监控公司的重大经济活动，防范财务风险。
6、总管公司财务、会计、报表工作，提供财务报告。
7、组织公司有关部门开展经济活动，编制公司利润、成本、资本投资等财务计划。
8.为财务部和直接管理的员工寻求资源和支持，创造有利于他们工作的环境。
9.为财务部和直接管理的员工制定目标，分配任务，评估绩效。
10.招聘，指导和训练下属员工，对直接下属员工的重要工作进行监督。
11.审批资金支出，发现潜在问题，并完善相应的流程与公司政策。
财务部门员工的职责分析篇二十一
职责细分。
备注。
（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统。
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划。
2．财务规划与计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划。
（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会。
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作3．现金出纳。
（2）办理各种支票、汇票等收付款业务。
（1）负责企业会计账务处理工作。
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，4．日常会计核算。
分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）负责企业日常税费申报工作。
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。
5．财务分析与报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议。
（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测6．财务审计。
经营，维护股东权益。
战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向。
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改。
5．财务分析与预进方案测。
（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见。
（1）组织制订年度审计工作计划。
财务部岗位职责财务部在公司总经理、财务总监的领导下开展工作，根据国家财经法规制度和公司经营管理部署，负责公司的财务核算、会计监督、资金筹集和工程预结算，组织实施财务预算编制和财务控制，进行财务分析，办理纳税申报及相关涉税事项，会同有关部门处理资产和相关财务问题。其主要职责：
1、根据国家法令法规制度和企业经营管理要求，拟订公司各项财务会计、财务管理制度，并按公司管理要求、组织执行、监督和检查。2、按照《会计法》和公司财务管理制度，组织公司的会计核算，编制会计报告、做好财务分析，保证会计核算和财务报告的真实、准确、完整、及时，满足公司经营管理的需要。
3、按时申报、缴纳各种税费，及时按税务机关要求报送各种相关涉税企业会计报表及资料。
4、严格执行公司财务管理制度，协助和监督业务部门（或责任人）按时收回企业债权，努力控制企业生产经营成本费用，不断提高企业资金运作效率和经济效益。
5、对公司自营建设项目的工程结算进行会审，并出具会审意见；协助工程部、经营部及营销相关部门做好公司年度预算和工程预结算相关工作。
6、根据公司业务经营预算和投资计划，编制筹资计划方案，依法努力筹措资金，做好资金调度，努力降低筹资成本，提高资金使用效率。
7、会同有关部门和合作单位做好相关公司的财产清查相关工作，做好因撤销、合并、分立等财务清算工作。
8、按要求组织中介机构做好系统单位年度会计报告审计，年度企业所得税汇算审计等相关审计工作。
9、负责组织有关金融、会计、财税法规的宣传教育和知识讲座培训学习，努力提高财务人员业务水平。10、参与公司合同的会签审核工作，做好事前财务风险防范。11、做好公司财务资料、会计档案、工程结算资料及重要文件的保管。
12、认真完成领导交办的其它工作任务。
在股东和总经理领导下，组织指导公司财务部工作。负责财务会计制度修订、资金筹集及运作，按照国家财经法规和公司经营管理的要求，建立科学、系统化符合企业实际的财务核算体系和财务内部监控体系，进行有效的内部控制。其主要职责：
1、带领公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规，严格遵守税法，按照《会计法》和《企业财务会计规范》进行企业会计核算。全力支持财会人员正确履行职责，行使职权。
2、完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务会计管理制度，并组织贯彻执行各项财务管理制度。
3、组织编制公司年度经营预算计划、投资计划、筹融资方案，协助总经理制定公司经营发展规划。
4、参与公司重大项目的投资和经营活动的风险评估、分析决策。跟踪指导财务风险防范与控制。
5、负责协助处理公司与银行、工商及税务机关等政府部门的关系，维护企业利益。负责财务部对外接待相关工作。
7、协调处理财务部与公司内部各部门之间关系，建立沟通及时、信息对称，处理问题。
及时到位的良好沟通渠道。
8、组织检查收支年度预见算的执行情况，按合同、预算和公司规定审核各项收、支计划执行情况，参与公司经营管理考核。9、负责指导组织财务部人员参加业务培训学习，财务队伍建设和培养财务专业人才。
10、完成股东、总经理交办的其它工作任务。
财务经理职责(主管会计）。
在总经理和财务总监的领导下开展财务各项工作，参与公司各项财务制度、预算、资金计划的制定及修改并提出意见。带领财务部严格按照国家会计法规和公司各项财务管理制度进行会计核算、开展各种经济活动预测分析，为公司的经营决策提供准确的会计信息。1、负责本部门的日常全面工作，加强本部门员工的政治思想教育和业务培训，做好考勤考核工作，不断提高本部门员工的全面素质。带领部门全体员工认真做好总经理、财务总监及公司其他领导指派的有关工作，并及时将完成情况向领导汇报。
2、指导、组织公司财会人员，按照会计法和有关财经、会计制度正确核算公司的经营活动及经营成果，加强财务基础规范管理工作，掌握公司资金流向和资产经营状况，及时准确提供企业的经营收入、成本、费用、经营成果、财产物资、资产和负债等会计信息；并对会计信息和经营活动中的有关情况进行财务分析，及时提供财务分析、预测，为公司领导经营管理决策提供财务信息。
3、参与企业投资、开发、经营计划的研究，编制财务计划和有关预算；按照财经法规和公司有关财务制度、经营预算组织收入、办理结算和纳税；加强财务监督，控制费用支出，努力降低成本费用，避免浪费和损失，防范财务风险，提高企业经济效益。
4、根据公司投资计划、经营预算，积极筹措资金，合理调度使用资金，提高公司资金使用效率。
5、积极参与公司的经营管理，及时组织公司系统和相关联营企业的财务检查，研究薄弱环节，及时向企业领导提供改进经营管理的意见、建议，不断改进财务管理。6、协助公司领导和有关部门组织公司范围内的财会人员培训，适时开展国家关于企业经营、财税、会计法规和公司财务制度方面的宣传教育。
7、配合人力资源部门做好工资分配方案、计算复核等工作，确保公司员工的工资按时发放。
8、完成领导交办的其他工作。
会计职责。
1、熟悉掌握国家税收政策、会计法规，了解最新税收政策及法规，沟通理顺企业与税务关系；按国家财务制度和公司的财务管理制度，审核公司相关成本费用的支出，并负责房地产项目成本测算工作；2、认真对外来原始凭证的进行审核，发现发票开具不规范、未盖发票专用章、单位名称或业务内容不齐全的要求退回重开，否则不予以受理。
3、按照采购和经营部门申购的原材料支付进行审核，并要及时登记各经营部门的收入、成本、费用明细台帐。
4、及时编制会计凭证，正确进行会计核算，及时准确确认收入、成本、费用和经营成果，按时提交公司会计报表。
5、定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作，及时协助相关部门做好公司。
经营款项、押金、保证金和其他单位或个人欠款的催收工作。按季度提交“应收帐款”的帐龄分析，监督相关部门经办人及时收回债权。6、协助财务经理做好公司年度预算、公司资金计划、公司发展规划的测算及其他历年财务数据统计工作。
7、配合资产管理部门对公司资产定期进行盘点，发现盘盈盘亏，督促相关部门查明原因，上报公司经公司领导审批后，及时进行资产盘盈、盘亏帐务处理工作，确保公司资产帐与实物相符。8、及时收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作，做好防火、防潮、防浊。10、完成领导交办的其他工作。
出纳职责。
1、负责公司银行开户、销户及结算业务，严格执行银行结算相关制度。
2、办理公司现金和银行的收、付款报销业务，熟练掌握使用银行各类票据及银行结算业务办理流程。
3、认真核对有关支付凭证，坚持原则把好最后一道关口，未经财务经理和总经理审批签字，不得对外支付款项。
4、及时登现金、银行存款记日记账，库存现金每天要进行清点，收款当天要存入银行公司帐户，做到日清月结，严禁挪用公款、白条抵库或公款私存等现象。按日按时填报银行帐户余额表。
5、保管好公司的库存现金、印章、各种有价证券和空白支票。6、协助公司相关部门做好经营款项、押金、保证金和其他应收帐款的催收工作。
7、及时与银行核对存款余额，余额不符的要查明银行未达账款，月底及时编制银行余额调节表，确保公司帐余额与银行余额相符。8、配合人力资源部门做好每月公司员工工资发放工作，及时、准确无误发放到员工工资银行帐户。
9、按照公司规定时间编报月资金报表（收款、付款、结存），以各银行明细结存余额填报。
10、完成领导交办的其它工作任务。
会计助理职责1、协助部门主管会计完成会计凭证录入（制单）及相关税金申报等辅助工作。
2、负责公司会计档案的保管及会计凭证的装订等项工作。3、认真做好付款的初审复核确认工作。
4、负责公司财务部的合同原件登记保管及合同台账登记工作。5、领导交办的其它工作任务。
项目财务部。
一、部门职能：
1．负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算化等的工作；
2．负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付；
6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；
10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；
11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告；12．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
13．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。
（一）副经理。
4.负责项目公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的了解，及时与当地财税机关进行沟通，努力降低企业的税务成本，维护所在公司和集团的整体利益。
8．负责向银行及相关部门提供项目公司有关财务报表和会计资料；9．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。
（二）出纳1．负责房款及其他款项的收取；
9．建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。
10．执行项目公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。
财务部门员工的职责分析篇二十二
1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：
(1)区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本判断。
(2)区域营销费用的报销：依据报销附件要求和报销流程，开展费用报销。
(3)借支管理：审核区域借支管理需求、预付款需求等，管理区域借支、预付款。
(4)资金计划：依据公司统一的资金计划要求，进行区域资金计划收集和上报。
(6)合规检查：负责事业部合规管理要求落地和日常的合规检查。
