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通过总结，我们可以发现自己的进步和改进的空间。写总结时可以参考一些优秀的总结范文，借鉴他人的经验和方法。以下是一些总结范文的提取，希望能为大家写作提供一些参考和借鉴。
出纳工作职责职责篇一
3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;。
4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;。
5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;。
6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责职责篇二
出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。
第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。
第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。
第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的.管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。
对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。
第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。
出纳工作职责职责篇三
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;。
6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;。
7、负责开具各项票据;。
8、负责核算、盘点各项财产的准确性;。
9、完成上级领导交付的其他工作。
1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;。
2、2年以上财务工作经验，熟练使用excel等办公软件;。
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。
1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的`核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.
出纳工作职责职责篇四
一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。
二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。
三、严格现金收、付款手续，坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行，不得“坐支”现金。
四、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。
五、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。
六、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符。
七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。
八、热心为业务处（中心）、公司服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。
1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；
2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；
3、确保收入及时入账；
4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；
6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；
7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；
8、准确、及时编制各种需要发放的表格；
9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；
10、完成领导交办的其它临时工作。
出纳工作职责职责篇五
为了更好的完成自己的工作，我需要对自己的工作有更好的认识，真正把工作放在心里，认真对待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作时间，要约束自己的行为，用公司的规章制度要求自己。在工作中，也要多学习出纳相关的知识和资料，对当前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未来的生活中，我需要我个人的努力来促进我更好的发展，所以我需要随时以更好的方式和态度来完成我个人的工作。
在处理这份出纳工作上我还有很多需要学习的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成长和提高的机会和方面。我应该在工作中学习，成长，争取更多的技能，这样才能更好的提高自我工作。为了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向别人学习，让自己在这份工作中更容易得到提升，获得应有的成长。为了做好当下的工作，我们需要不懈的努力，做出自己的行动，为我们的未来付出更多的努力。
工作中总会有一些不好的方面和情况，大部分是因为我工作不认真，注意力不集中。尤其是手机的影响非常大。毕竟脑子里装着手机是没有办法在工作中取得更好的成绩，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的检查。毕竟收银员的工作很重要。哪怕是最轻微的问题都会造成严重的后果，尤其是这一年我犯下的错误给了我极大的警醒。
总之，在新的一年里，我会端正我的自我态度，在工作中多做努力，为生活多做努力。想来想去，还是需要在以后的工作中及时反思总结自己，这样才能更好的认识自己的问题，也有助于我更好的发展，真正为自己的人生奋斗。
出纳工作职责职责篇六
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;。
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。
4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的.缴纳工作;。
1、对司机交回的所有结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。
2、每天将当天收款数据必须逐笔准确输入收款系统。
3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一致。
4、每天按时报送收款系统相关报表。
5、上司委派的其他任务。
5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;。
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;。
出纳工作职责职责篇七
3、负责报销费用的工作，单据整理。
4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。
6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）。
7、店铺每月盘点。
8、完成领导交代其他事项。
出纳工作职责职责篇八
1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。
4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。
5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。
随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。
随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：
3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。
5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；
7、定期和不定期向财务部经理汇报；
9、完成财务部经理临时交办的其他任务。
出纳工作职责职责篇九
3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。
4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;。
5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。
6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;。
7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。
出纳工作职责职责篇十
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作职责职责篇十一
1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行。
3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
出纳工作职责职责篇十二
7、完成部门领导交办的其他任务。
1、财务类专科以上学历；
2、会计资格从业证优先；
3、工作经验2年以上相关工作经验；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责职责篇十三
八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2、库存现金不得超过银行核定的'限额，超过部分要及时送存银行。
3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳工作职责职责篇十四
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的'造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳工作职责职责篇十五
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的基础上有权拒付；同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
出纳工作职责职责篇十六
3按照公司的收款程式，准确及时地收款并做好登记工作;。
4按规定每日完成收付款工作，登记现金日记账及银行存款日记账;。
5负责各种单证问题的协调与沟通工作，确保条款的可操作性及安全收汇;。
6交单议付的追踪管理及协调工作;。
7根据公司财务制度和有关规定要求，进行各项费用的审核报销工作;。
8保管现金各种空白支票票据印鉴;。
9负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;。
10月初提供每个账户的银行对账单，并与会计核对账户余额;。
11及时核对库存现金和银行存款，对现金银行存款和有价票据的安全性准确性负责;。
12每月底编制银行存款余额调节表现金盘点表，做到帐实相符;。
13按时编制资金流量简表;。
14做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。
出纳工作职责职责篇十七
5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头。
6、固定资产用品的管理工作。
7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；
8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作。
9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）。
10、完成领导交代的其他后勤管理类工作。
出纳工作职责职责篇十八
2、核对前一天的.帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10：30~12：00。
1、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；
2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；
5、协助广州公司事务的处理。
14：00~18：00。
2、根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况；
3、临时事务的处理；
4、工作的安排及督促；
5、各商场回款的催收；
6、根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误。
7、银行付款、取现、转帐业务的办理（根据业务情况下午或第二天早上办理）。
临时、突发性工作：
1、审核与商场签定的联营合同草案。
2、办理员工借支。
3、办理现金收、付业务。
4、安排的其他工作。
5、公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理。
每周定期需完成的工作。
1、每周六上午编制资金流量周报表。
2、审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、每周五下午公司员工报帐。
4、每周一下午工程部报帐。
5、每周去华天专柜进行销售对帐。
6、每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排，及大扫除。
7、每周例会，各部门工作协调。
每月定期需完成的工作。
1、编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表，经确认无误，签字上报，并安排工资发放（每月14日前）。
2、按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商场开具费用票（月末）。
4、根据公司用电情况，901、401、404电表查电，及时购电。
5、每月月底报现金、银行盘存表，并与会计核对帐目以确保帐实相符（月初）。
6、根据顺风月结单一一核对顺风运费，经确认无误后付款，并对运费成本对各部门提出建议（月初）。
出纳工作职责职责篇十九
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;。
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;。
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
出纳工作职责职责篇二十
一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。
二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。
三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。
四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。
五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。
六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。
七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。
八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。
