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兰州大学财务处 兰州大学财务处电话号码篇一
第一章 总 则
第一条 为加强公司财务管理，规范财务报帐行为，根据《企业会计准则》《企业财务通则》及公司有关的财务制度规定，制定本管理办法。
第二条 本办法所言财务报帐，指所有因发生经济业务和经济事项而取得的原始票据的报帐或转帐行为。
第三条 本办法所说的原始票据，包括来自内部的和来自外部的所有证明经济业务和经济事项发生的原始记录。报账的所有原始票据必须合法合规、真实有效。
第四条 本办法适用于公司所属各单位。
第二章 报账审批
第五条 所有票据的报帐或转帐均需有经办人、经办单位领导、公司主管领导或分公司经理、财务主管签字（审批）方可办理报账手续。
第六条 对下列业务还需履行如下审批手续：
一、直接报账的付款业务，按货币资金管理办法第三十七条规定执行
二、特殊票据的审批
特殊票据主要包括出租车费、超标的订票费、超标的住宿费和退票费（需附说明）等。
1、超标的订票费和住宿费不予报销；
2、出差期间的出租车费每天最多报销两次，且日期必须与出差期间相符，超过两次的不予报销；报销出租车费的当天不再补助交通补贴；
3、退票费报账必须附说明经主管领导同意后，由总会计师审批签字。
三、业务招待费报销规定
1、业务招待费严格实行预算管理，各责任单位和责任人应严格按照下达的预算指标进行控制。公司办应将业务招待费指标分解到月度，并报财务部备案。财务部每月严格按照月度预算指标控制，超出月度指标的招待费本月不予报销，当月没有用完的指标可转入下月使用。全年招待费指标用完后，若确需招待的，需按规定办理预算追加手续；
2、凡在公司招待所招待的费用转账，需填写财务部统一印制的 《业务招待费报（转）账审批单》，经公司主管领导审批后，并由公司办公室审核签字；
3、凡公司招待所之外的所有业务招待费报销，需办理《业务招待费报（转）账审批单》经公司办公室审核后，由总经理审批签字。具体内容详见公司办《业务接待管理办法》规定。
四、明确有项目负责人的，所属项目的费用报账由项目负责人审批签字。
五、公司主要领导报账审批。
公司主要领导包括董事长、党委书记、总经理、监事会主席。
1、董事长（党委书记）报账由总经理签字；
2、总经理报账由党委书记签字；
3、监事会主席报账由董事长签字。
六、公司副总经理级的报账，根据业务内容由相应的主管领导审批签字。
七、分公司经理报账（不论在分公司还是在公司总部报账）由公司主管领导审批签字。
八、董事会、监事会的费用报账，由董事长、监事会主席审批签字；涉及现金报账的，按照资金审批权限办理相应的审批手续。
九、公司对外发生的所有经济往来业务，原则上必须签订书面经济合同（协议），并提交财务部对口相关人员一份（复印件即可），一切资金收付、发票挂帐报销及开具销售发票，必须以书面合同（协议）为依据。
十、所有采购业务都必须办理验收手续，没有验收手续不予报帐。报帐时需附手续齐全的设备开箱验收单、检验人员签字的验收入库单或附检验签字的合格证或其他能够证明检验的文件资料等。采购人员或具体经办人员不得兼任验收、保管人员的职务。
十一、物资采购、外协劳务、维修等发票报账必须经纪检监察审计部加盖审价专用章。
十二、对于确因极特殊情况没有签订合同（协议）的临时性零星业务（业务发生额在500元以下），付款时业务单位需持发票并附业务发生的书面情况说明、经财务部领导审核同意后，方可挂账及付款。
十三、自制固定资产交付使用或其他工程令号完工结令，需经开令部门验收、财务部门核实费用后，填写验收单，方可办理转账手续。有“三同时”要求的应单列安全方面费用支出。
十四、临时性或零星等非常规转帐业务，需有委托单位、受益单位共同认可签字后，方可办理转帐手续。
十五、所有出差人员必须事先办理《出差申请单》，差旅费（出差、会议、培训）报销需附《出差申请单》及经批准的《用款预算明细表》一式两份即借款时用一份，报账时用一份；参加会议及培训业务，经办人需向财务人员出示会议及培训的通知。
自行组织会议的需附经批准的会议预算申请报告。审批见“审批程序一览表”。
十六、所有付款的业务责任人，应及时索取正规、合法发票，并及时到财务部报账。凡未按规定取得增值税专用发票的，需将税差扣除，特殊情况需由财务主管批准。因个人原因给公司造成损失的，责任人付全责。
十七、按公司规定，因出差提前预借款的人员，符合差旅费报账范围（即非超标准支出），报账金额如不超过申请借款金额，财务部长与总会计师均不再审批；如超过申请金额，按以上付款业务审批权限处理。
十八、各单位结余指标使用的报账经主管会计审核后由财务主管审批签字。
第七条 报账审批程序：
（一）实行先按业务审批权限进行业务审批，后按资金审批权限进行资金审批（分有借款和无借款审批）。
（二）各业务办理需归口管理，报账时需按业务权限办理相关业务审批，否则，不予报销。
（三）暂不需付款及转账业务只需按业务审批权限进行业务审批。
（四）任何单位或个人，不得以任何名义故意回避正常的审批程序。
（五）经办人员要对所经办的业务负责，审批人员要对审批的业务负责。
第三章 票据审核
第八条 审核内容主要包括预算审核、原始凭证审核、特殊业务审核等。
（一）预算审核
为增强预算刚性，各项支出都必须在预算范围内进行。财务部门首先根据预算审核各项支出：
1、支出内容是否合规合法；
2、支出项目有无预算；
3、支出数额是否按预算进度执行。
（二）原始凭证审核
1、外来原始凭证的审核
原始凭证是证明经济业务，明确经济责任并用作记账的原始依据，是会计核算的重要资料，必须真实有效。各部门取得的外来原始凭证必须符合下列规定：凭证的名称齐全；填制凭证的日期清楚；填制单位名称和公章清晰（业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等）；接受凭证单位的名称、经济业务的内容、数量、单价及金额齐全且金额大小写一致；发票必须有税务部门的监制印章，必须是有效发票（有日期的发票有效期认定为当年），发票中品名栏必须填写商品的真实品名。凡是开具收据的，必须是财政部门统一印制的收据，并盖有收费单位的财务专用章（或收费专用章）。
2、自制原始凭证的审核
自制的原始凭证（如：工资、稿酬、奖学金等发放单），应具备下列内容：①表格名称齐全、规范；②、发放标准、数量；③大小写金额一致；④制表单位和制表人签章；⑤领款人签名；⑥领导审批手续齐全。
3、差旅费、进修及培训费审核
职工因公出差（会议、培训）按照公司《差旅费开支管理办法》规定审核报销。
差旅费支出的内容只包括往返车船费、住宿费、伙食补助、市内交通补助和会议通知规定的会务费、资料费。凡是超出此范围的开支，一律不得列入差旅费。职工外出进修、培训费用只报销进修、培训的学费、资料费、往返路费及住宿费和学习期间的补助费，其它费用一律不予报销。
第九条 财务部所有报帐或转帐人员都要遵守国家及公司财务管理制度，认真履行职责，严格把关，对认为不合理的业务，不仅不能办理还必须向有关领导报告，对拿不准的业务要及时请示领导，否则责任自负。
第十条 对需要附明细记录的报帐业务，需在发票后附手续齐全的明细表，对该附未附的不予办理报帐业务。对涉及支付给个人款项的报账业务，需有领款人签字。
第四章 票据粘贴规定
第十一条 对报销票据粘贴的规范要求：
（一）为方便审批，所有报销票据都应粘贴在公司统一印制的粘贴单（背面为审批栏）上。
（二）为保证粘贴票据的平整，粘贴票据时，要求使用固体胶棒进行粘贴。
（三）为使凭证附件粘贴牢固，避免在翻阅凭证时，凭证后面粘附件出现脱落现象，需在粘贴前用刀片将发票左侧所粘部分的防伪蓝色粉料刮掉后再粘贴（如地税印制的服务业发票等）。
（四）粘贴票据要平整（即将票据错开粘贴，严禁扎堆粘贴），不得超过粘贴单的所有边沿。
（五）每张粘贴单粘贴张数以6张为准，如：定额发票粘贴6张即可。出租车票可粘贴10张（粘贴单上下各边对齐各粘贴5张）。
（六）大张票据报账时，要求单独粘贴在粘贴单上，并要求在粘贴单上进行签字。粘贴时，要求票据的上边和右边与粘贴单的上边和右边对齐，票据下边多出的部分折叠与粘贴单下边对齐再将票据左侧进行粘贴。所有粘贴的票据要求以粘贴单四周边缘对齐后再粘贴。
（七）为提高报账工作效率，对报销票据要求分类粘贴，在粘贴单背面将每张粘贴单上票据的用途、所属预算项目、票据张数、金额写好，最后将每张粘贴单上的数据进行汇总，在汇总好的粘贴上履行审批签字手续。
（八）对粘贴不规范的票据，财务人员有义务指导其规范粘贴。
（九）采取一次一报制度：即每次报销所粘贴的票据必须是本次活动有关的票据，不得将与本次活动无关且时间不符的票据粘贴在粘贴单上，否则，财务人员将有权拒绝报销。对一报多次，需按次粘贴，分次审批。
（十）对于报销正规的出差票据（指：往返路费、住宿费、会议费、资料费），需将票据粘贴在粘贴单上，按粘贴单背面的内容填写齐全，且领导审批签字要签在差旅费报销单上。特殊票据，需单独粘贴，单独审批。
第五章 报账时限规定
第十二条 员工出差返回后，应在十个工作日内办理报销结算手续。前账未清，后账不借。未借支差费的出差人员，应在完成任务回公司后一个月以内办理报销手续。超过规定期限未报账按结余金额的1%乘以晚报天数计算资金占用费，并在报账时扣除。
第十三条 对跨的单据原则上不予报销。年底出差，下一（决算前）报账按第十二条办理。如遇特殊的事宜，需写明原因连同报销单据一同报经财务主管、总会计师审批。
第十四条 电话费的报销按照公司办制订的公司通讯费补贴管理规定执行。
（1）参加公司办公室组建的集团网，统一付费的，不接受个人电话费报销。
（2）外地人员使用号码不能加入石家庄集体网的各有关人员凭本人话费票据经公司主管领导批准后，报销时间为每年6月和12月两次，且电话费必须是本人当年的电话缴费单，以缴费单姓名、时间为准，一年一清，对跨的电话费及未注明本人姓名的缴费单一律不予报销。
第十五条 报账时间：每周一至周四报账，周五为财务人员业务培训学习时间。每月结账日起至月底不报账，（若遇节假日顺延，年底除外）。
第六章 附 则
第十六条 本办法由财务部负责解释。第十七条 本办法自二0一一年一月一日起执行。原《财务报账管理工作规范》自行废止。
兰州大学财务处 兰州大学财务处电话号码篇二
关于印发《兰州大学财务报账须知》的通知
（校财发〔2005〕12号）校财发〔2005〕12号 2005年9月30日
附件：
兰州大学财务报账须知
1．教职工或代办人员须持财务处填制的“兰州大学经费卡”办理借款、报账、查询等业务。
2．办理各类借款、报销、转账等业务，所有票据必须由经办人、验收人及财务（项目）负责人签字，预算经费还须在经费报销单上加盖单位公章。
3．各单位主管财务（项目）负责人变更或临时委托他人签字的，须以委托书的形式书面通知财务处，并预留变更后负责人或被委托人印鉴、签字式样。
4．各种原始票据，应为正式发票或统一收据，并加盖收款单位发票专用章或财务专用章，不得有毁损涂改痕迹。
5．各类财务开支，必须使用财务处统一印制的财务报销专用单据，并按规定用途填写和粘贴。
6．单项开支在1，000元以上的物品采购，应当使用转账支票、汇兑等转账方式结算，不得用现金结算。
7．领取差旅费或个人劳务报酬单笔超过3，000元的，需凭财务处开具的现金支票及经办人身份证到指定银行支取现金；3，000元以内的，直接由财务处付给现金。
8．凡使用学校预算资金、专项资金和单位自筹资金采购批量价值在10万元以上的各类仪器设备、大宗物资以及单项价值在50万元以上的基建工程和单项价值在20万元以上的修缮改造工程，均要实行招标采购，并填写《兰州大学招标项目申报审批表》。经招标领导小组批准后，方可办理付款手续。
9．因各种原因不能实行招标的项目，或批量价值在10万元以下、2万元以上的各类仪器设备、大宗物资采购，单项价值在50万元以下、5万元以上的基建工程，单项价值在20万元以下、3万元以上修缮改造工程，采购单位均要向归口管理部门递交《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》，并报招标工作领导小组审批后方可办理款项支付业务。
10．一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上或使用期限在一年以上的大批同类物资，须持发票先到国资处办理固定资产登记入库手续。
11．购买的图书、资料、电子图书、长期保存的音像制品等，需到图书馆办理资产登记，并在发票上加盖“兰州大学图书馆采购专用章”。
12．购买办公用品金额在800元以上或购买图书资料的，还须附商品明细清单和图书资料采购清单。
13．修购专项、“211工程”、“985工程”、其他财政专项资金、贷款项目以及校内项目开支，应先到财务处预算管理科办理项目支出审核登记，并按规定提供有关项目文本及合同资料。
14．1万元以上的维修工程、“211工程”及“985工程”专项经费，应报审计处审计，并持《审计意见书》办理资金结算、列报支出，其中3，000元以上的维修工程还需附工程结算书。
15．科研经费入账，须持电汇单、支票（或进账单）到科研处审核登记并取得《兰州大
学科研经费入账审核单》，据此到财务处办理入账手续；科研经费转给外单位合作伙伴的，须持项目协作合同或协议，并经科研处、财务处共同批准后方可转出。
16．电话费的报销与管理：办公固定电话，应自行到电信部门缴费并凭专用发票到财务处报销；移动电话费的报销，按学校有关规定执行。
17．飞机票及出租车票报销：本校教职工因公乘坐飞机、出租车的，需事先征得主管校领导同意，并在机票、车票上签字（博导除外），科研经费由项目负责人签字。学生用预算经费出差，只能乘坐火车硬座，不得报销出租车票。
18．临时工工资支付与管理：计划内临时工由人事处劳资科审核签章后传财务处薪金科发放；计划外临时工由院（所）、单位或项目负责人审核签字，经人事处劳资科审核后，直接到财务处会计核算中心办理支付手续。
19．经费审批权限：
1万元以下的支付，由财务处审核人员直接审核办理；
1万元以上、10万元以下的支付，由会计核算中心或分中心主任审批；
10万元以上、100万元以下的支付，由财务处主管副处长审批；
100万元以上的支付，由财务处处长或主管校领导审批，其中非常规业务及大额资金支付应按有关规定经学校领导集体研究批准后执行。
20．本《须知》未尽事宜，按学校有关文件执行；本《须知》与学校新出台的财务制度不一致的，以学校最新财务制度为准。
兰州大学财务处 兰州大学财务处电话号码篇三
srdp报账的那些事~ 2014-11-08 海大科协
srdp报账的那些事~ srdp报账可不是个简单的差事啊，科小协现在把srdp的报账流程给大家整理出来啦，希望能节省大家宝贵的时间，为大家提供帮助！（ps：感谢吧友25_and_17的分享！）
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第一步：领报账单
一般情况应该都是去院教学秘书那里领报账单。普通项目一般两个单子就够了吧~（就是1。2。）1.中国海洋大学报销单 2.低值易耗品验收单 3.差旅费报销单（如果你的项目需要出差的话~才需要领取这个单子，还要去财务处网站上下载中国海洋大学差旅费结算审批表http://去掉222.195.158.66/?newsid=334 附件2就是~）
要单子的时候可以多问老师要一张防止填错~ 可以说你公交车票比较多~ 老师应该会给你的，不过你要是不嫌弃多跑几趟用的时候再问老师要啦~
就是这四个 可能以后单子会有更新但是差不多啦~
第二步：发票和其他原始单据（这个跟第一步其实没啥前后之分）在学校发票不能即开即领--楼主好傻，还以为会立马开出来 算错时间了-所有人告诫我，去报账的时候一定要装孙子~ 满脸笑容~ 谢谢麻烦了不好意思您~ 这些词都不能少的啊~~~~到你的时候如果中间有不合格的单据是可以拿出来先把合格的报出来的~ 到时候报销单的大小写金额都要重新写~ 要全部划掉重写还要签上你的名字~ 核对好了之后老师就会给你打单子报钱啦~~等到老师给你出单 经办人写上你的名字~ 一份报销单等一个领钱的单子~等齐了 你就可以去零钱了~ 账本编号9开头的好像直接打进校友卡 8开头的好像只能现金~记不清楚了~这些教学秘书都会告诉你的~
还有就是千万不要等到最后去报账啊！！结账系统关闭之后你钱没报出来就是没报出来了！学校给你拨多少钱你就凑够好了~ 在你的额度之内都是可以报出来的~只要你的票据是符合财务处要求的~
好啦~预祝各位报账的同学报账顺利~fighting~！！有必要补充一条，现在超过1000的发票只能用支票结算，有两种方法可以解决
1.找一个有公司银行账号的公司开发票 然后用支票结算，再让公司取钱给你
2.把1000以上的发票开成各种不到1000的发票，尽量不要连号，不要在同一天同一个店里开，如果已经开好了 那么只能分开报了，每次报一点，所以大家需要发票的 尽早弄，别拖到最后。
2015年srdp在11月中旬就要开始申请啦！要申报的小伙伴们赶快准备吧！了解srdp宣讲会请戳：http:///s?__biz=mza3mzqzmdkzmg==∣=201292570&idx=1&sn=d8100a58a7a71a1fd33ea12ec0dc9791#rd
兰州大学财务处 兰州大学财务处电话号码篇四
网上报账相关事宜通知
（第一号）
为加强国家财务管理制度和财经纪律的宣传，有效规范报账秩序，节约报账时间，降低返单数量，财务处系统梳理了几类常见的经济事项，对网上报账过程中需重点关注的问题进行了列举，并发布本规则，供师生员工参照。
财 务 处
二〇一五年十月九日
中国地质大学（武汉）财务报账规则
（一）第一部分 基本要求
一、票据报账的基本要求
1、拟报账发票的抬头必须是学校的全称或简称。抬头为“个人”的发票不予报销。
2、连号发票视同为同一张发票，按累计总额执行财务报账、资金支付、大额监控和资产入库等规定和标准。
3、日常报账票据原则上应在开票日期后六个月内，差旅费票据原则上应在返程后三个月内，到财务处办理报账手续。
二、合同的基本要求
1、单张（或连号）发票金额达到一万元的，报账时需提供书面合同。
2、合同金额不得少于发票金额
3、除明确应由学校签署的合同外，使用预算经费的支出合同原则上由经费主管部门签署；科研项目合同原则上应当由科学技术发展院或地质调查研究院（地质调查项目）审签；资产采购类合同原则上有资产与实验室设备处审签。
4、合同审签的具体要求参见《中国地质大学（武汉）合同管理暂行办法》
三、国有资产入库的基本要求
1、固定资产采购，达到国有资产入库标准的，报账时需提供已完成审签用印手续的采购预算申请表、入库单、采购合同（总额超过一万元的）、付款通知单（涉及招标采购的）、电子验收单（涉及政府采购的）等材料。
2、《采购预算申请表》中，仪器、设备、软件采购的归口单位为资产与实验室设备处；图书采购的归口单位为图书馆；家具采购的归口单位为后勤保障处；涉密图纸的归口单位为
档案馆；标本的归口单位为博物馆。
《付款通知书》的审核单位为招标投标管理中心。
《采购合同》和《电子验收单》需双方共同签署或确认。
《入库单》由二级单位资产管理员初审签字盖章，并报归口管理单位签字盖章确认。
3、固定资产的入库标准参见《中国地质大学（武汉）国有资产管理暂行办法》。
四、资金支付的基本要求
1、单笔报账（含借款）金额超过五万元的，需履行大额资金审批手续
（1）金额为5万元（含）至20万元的，需先由财务处相关科室负责人审签；
（2）金额为20万元（含）至100万元的，需先由财务处处长审签；
（3）金额为100万元（含）以上的，需先由分管财务的校领导审签。
2、单张（或连号）发票金额超过1000元（含）的，原则上采用对公转账方式支付
3、购买商品或服务的金额在2万元以内，可刷银行卡支出，报账时可凭发票和刷卡凭条直接办理对私网银转账手续，但刷卡凭条显示的单位和时间必须与实际支出相符。
第二部分 日常报账
五、办公用品（含文化用品）票据的报账
1、“办公用品”发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单。
2、“办公用品”发票与所附清单应当保持金额一致、印章一致。
3、“办公用品”清单中，不得出现衣服、鞋子、药品、食品、饮料等明显不相关的商品。
六、材料、耗材等票据的报账
1、“材料”、“电脑耗材”、“电脑配件”、“体育用品”、“劳保用品”、“化学试剂”等材料或耗材类发票，无论金额多少，必须提供加盖供货商印章的商品清单，“材料（耗材）”清单要求与“办公用品”清单相同。
2、“材料（耗材）”类发票单价超过500元（含）或批量购置金额超过5000元（含）的，需先办理低值易耗品入库手续，报账时提供低值易耗品入库单（红联）。
3、“化学试剂”发票，无论金额多少，必须先办理入库手续，报账时提供低值易耗品入库单（红联）。
七、图书票据的报账
1、“图书”发票超过500元（含）的，必须提请加盖供货商印章的商品清单，“图书”清单要求与“办公用品”清单相同。
2、“图书”发票超过500元（含）的，必须办理入库手续，报账时提供已完成审签用印手续的《预算申报表》和《入库单》。
3、“幼教”、“时尚”、“家装”、“食谱”等明显与项目无关的图书不得报账。
八、文印、印刷票据的报账
1、“文印（印刷）”发票超过500元（含）的，必须附加盖文印（印刷）服务商印章的清单，“文印（印刷）”清单需与项目具有相关性。
2、“出版费”发票，报账时需提供出版合同
九、交通与燃油票据的报账
1、武汉市内的出租车票、公共交通（公交、地铁或轮渡）票、路桥票在网上报账“日常报销”系统中报账。
2、武汉市外的出租车票、公共交通（公交、地铁或轮渡）票原则上不予报账。
3、武汉市外的路桥票，按照自驾车出行，填写行程单，在网上报账“差旅费报销”系统中报账。
4、武汉市外的燃油费不得在网上报账“日常报销”系统中报账。
5、“燃油费”发票显示为“柴油”的，报账时需提供经费负责人及二级单位审签用印的用途说明。
6、“加油ic卡”或加油充值款原则上不予报销。
十、电话、网络通讯票据的报账
1、武汉市外的电话费、网络通讯费原则上不予报账。
十一、餐饮票据的报账
1、“餐费”、“接待费”、“招待费”等餐饮发票，报账时需提供已完成审签用印手续的公函（邀请函）、接待审批单、接待清单和菜单等材料，2、餐饮票据金额不得超过湖北省、武汉市及学校关于接待标准的相关规定，接待过程中不得安排位菜、高档烟酒等消费。
3、“副食”、“食品”等发票原则上不得报销。
十二、会议费的报账
1、会议费是指本单位举办会议发生的支出，参加外单位举办的会议发生的费用在差旅费中报销。
2、会议费报销需提供以下附件：会议通知、会议签到表、费用明细清单、会议纪要。
3、会议费的开支标准为每人每天450元（其中住宿240、伙食130、其他80，可打通使用。）
4、会议不得在四星以上酒店举办。
5、单位内部业务研讨会不得外出举办。
第三部分 差旅费报账
十三、票据遗失情况的处理
1、差旅费报账，应当有形成完整往返循环的交通票据和合规的住宿费票据。
2、有完整往返行程的交通费票据，无住宿费票据的，除以下三种情况外，本次差旅（含交通费）不予报账。
（1）合作单位提供住宿的，提供合作单位开具的书面证明（原件）后予以报账并计发补助。
（2）使用科研经费开展野外工作的，提供相关单位审签用印的《野外科研出差确认登记凭证》后予以报账并计发补助。
（3）有其他合理理由无法取得住宿费发票的，提供详细且合理的书面说明，经项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后予以报账并计发补助。
3、有合规的住宿费票据，但交通费票据不完整或遗失的，按如下规则处理。
（1）完全无交通费票据，无法证明差旅行程，异地住宿费票据不予报账；
（2）部分交通费遗失或由合作单位承担，无法形成完整往返循环的，需提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后，可以按票面报账，但不计发补助。
十四、城市间交通费和住宿费标准
校内人员出差期间，城市间交通费和住宿费标准参照《中央和国家机关差旅费管理办法》执行。其中，院士参照“部级及相当职务人员”待遇执行；正高职称人员、管理岗四级及以上人员参照“司局级及相当职务人员”待遇执行；学生参照“其余人员”待遇执行，但不得
乘坐飞机出差。
十五、随差旅费一起报账的相关票据
1、除交通费和住宿费票据外，以下票据可随差旅费一起报账：
（1）保险费（人身保险需附合同）、订票费、退票费和少量行李托运费等票据；
（2）自驾车或租车过程中所发生的燃油费、租车费票据，可按照自驾车或租车出差申请差旅费报账，但燃油费、租车费票据的时间和金额必须与出差行程相吻合（3）会议费票据可在提供会议通知的情况下，随差旅费一起报账。
2、差旅期间发生的办公用品、招待费、异地城市内交通费等票据不得随差旅费报账。办公用品、招待费通过网上报账“日常报销”系统报账，异地城市内交通费不得报账。
十六、租车票据的报账
1、“租车”票据报账时，需提供双方签署的书面租车合同，并确保租车合同与租车票据上显示的出租单位一致。
2、向私人租车的，可在当地税务部门代开租车发票，并提供司机的身份证、驾驶证和行车证的复印件以及司机的领款凭条，以便于办理报账手续。
十七、差旅审批手续
1、使用行政预算经费出差的，单次差旅时间超过15日，报账时必须提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后予以报账。
使用科研经费出差的，单次差旅时间超过60日，报账时除提供项目经费负责人和所在二级单位审签盖章的书面说明外，还需提供出差地相关单位的证明（原件），据此予以报账。
2、项目经费负责人出差，不得自审自批，差旅费票据需由所在二级单位负责人予以审签。
3、各二级单位正职负责人使用行政预算经费出差，差旅费需由该单位的分管校领导予以审签。
十八、邀请专家来校费用的报账
1、来校专家往返武汉的城市间交通费、住宿费可参照《中央和国家机关差旅费管理办法》的标准，按票面据实报账，不计发补助。
2、若只报专家来汉的城市间交通费，需提供详细且合理的书面说明，由项目经费负责人审核签字、所在二级单位盖章后可予以报账。
3、若只报专家来汉的住宿费，提供已完成审签手续的《住宿费报销申请单》（可在财务处主页下载）后予以报账。
4、受邀专家工作单位在武汉市的，原则上不得报销交通、住宿等差旅类票据。
十九、国际差旅票据的报账
1、“国际差旅”票据报账时，需单独附纸，注明如下问题：
（1）从哪些经费卡（部门号、卡号）列支？每张经费卡列支额度是多少？
（2）报账后的结算方式是冲暂付（冲销借款）还是对私网银支付（提供银行卡信息）？
2“国际差旅”票据报账时，应提供“邀请函”、“国际费用审核单”、“汇率单”和相关原始票据。
3、《邀请函》中被邀请人信息、出差时间均必须与实际差旅相一致。
4、《国际费用审核单》、《汇率单》等材料，需先由国际合作处审签。
5、《承诺书》需有出差人员的签字
本规则根据国家、湖北省、武汉市和学校现有的相关制度、规定和要求整理而成，主要用于逐步统一财务核算标准和尺度，便于财务处和师生员工操作和执行，不产生制定新制度、新规范和新要求的管理效力，若国家政策法规或学校规章制度发生调整或本规则存在疏漏，财务处将随之予以补充和完善。
兰州大学财务处 兰州大学财务处电话号码篇五
社联财务部财务报账须知，即为社联报账制度，请各协会严格遵守以下制度： 报账时间
财务部值班时间为每周五19：00-21：00，具体报账时间是19：00-20：30。各社团可在此时间段内来社联办公室报账。为了方便各社团报账，请各社团报账时自备零钱，并在周四中午前将所报金额提前通知社联财务部。
报账程序
1、各社团若需组织活动，提前一周将附有财务预算的活动策划书交予分管副主席，经分管副主席签字、写明意见后，交予分管协会部长签字，写意见，活动指导部审查，最后交给财务部。报账金额大于150元的，先找分管副主席签字，再交由分管财务部副主席签字，再找团委陈书记签字后再报。（注：预算金额大于150的策划，建议先交电子档，以便于修改）
2、活动经费先由社团人员垫付，待活动结束后，凭带有社团负责人和财务部部长及经手人签字的正规发票或电脑打印小票来财务部报销。今后不再受理收据。其背后注明社团名称、日期、金额、购买项目以及经受人的签字。需要报账的社团需要至少提前一天向社联财务部部长联系，讲清金额，并且最好自备足额的零钱。
3、各社团由财务部长统一到社联办公室报账，会长不得代报。
4、各社团采买物品时，需有社联财务部干事跟随。
5、活动策划未通过或者财务预算不合格的活动开支，一律不予报销。
6、各社团开展的茶话会，联谊会等活动必须提前向主席申请，得到批准的才予以报销活动经费，否则不予报销。（一般每年举行一次）
7、社团花消不能为全体或大多数（80%以上）会员带来利益的（如少数人出游，聚餐等），社联财务部不予以报销。
8、用社团经费购买固定资产的不予报销（社团经费只能作为活动经费）。每年开学都会对各社团进行固定资产进行清查，并记录在册，各协会必须妥善保管固定资产，以防遗失，遗失的固定资产属于社团自己的过失，不予重新申请。
9、所报账项中的电话费和零食不予报销。
10、财务预算做成表格形式才予以报销，否则不予报销。
武汉工业学院校社团联合会
2011年9月 社联财务报账须知
