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学习是人一生的必经之路，总结能够帮助我们更好地反思自己的学习成果。总结要贴切、客观和准确，我们需要对所总结的内容进行真实和全面的反映，避免主观色彩和片面性。下面是一些相关的研究成果和学术论文，希望能够给大家提供一些启示。
总帐会计的职责篇一
3、承担公司的财务分析工作，出具月度财务分析报告，为领导的决策提供信息支持。
4、负责公司各项固定资产的跟踪、登记、盘点，建立固定资产台账和报表，并计提折旧。
5、负责销售成本、生产成本和管理成本的管理。
6、确保会计档案资料信息完整、齐全，及时跟踪归档。
7、领导交办的其他工作。
总帐会计的职责篇二
二、工作内容：
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作。
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。
7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。
8.、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。
9、月末盘点，做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。
重庆永健食品有限公司财务部李才能。
总帐会计的职责篇三
1、根据经过批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度分月经费收支计划，及时、准确地组织和提供资金。
2、根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。区别资金渠道认真作好各类资金、各种专项资金、专用基金以及各类资产的记账、算账、对帐、报账等日常会计核算工作，按照会计电算化的要求，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。
3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本校的财务计划和年度预算的执行情况，保证单位按预算、有计划地使用资金。定期考核各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务管理和会计核算的建设性意见。
4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和制止违纪行为和各种不规范行为。
5、负责按期编制、汇总和报送各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。
6、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。
理，避免损失。
8、认真做好学生的代办费账、做到每学期清账、账目公开。
9、工作变动时，办理好各种经费款项、会计档案资料的移交工作。
10、完成领导临时交办的其他工作。
1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。
1．负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。
2．负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6．负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7．负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11．监督月末、年末存货的盘点工作。
12．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
一、认真执行《会计法》遵守国家财经纪律和各项财务制度。
二、严格控制办事处的开支范围和开支标准，抵制一切不合理的支出。
三、根据会计制度和会计工作范围的要求，设置各类会计的档案和会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐，按会计电算化的要求及时输入有关数据《记帐凭证、原始凭证等》进行审核并打印，输出报表进行认真校对。
四、及时清理应收款、应付款项。
五、定期准时，编制各类报表，并确保数字真实，计算准确，内容完整，不弄虚作假，及时上报公司和税务等部门。
六、对会计凭证帐册、会计报表及上级单位的财务文件，都建立档案，定期装订，妥善保管，不得随便销毁。
七、定期向办事处领导汇报财务收支情况，并提出合理化建议，做好办事处领导参谋。
八、不折不扣地完成办事处领导交办的临时性任务。
现金会计岗位职责
一、认真执行公司和办事处的各项规章制度，必须做到日清日结。
二、认真审核报销或支出的原始凭证，对违反有关规定的应拒绝办理，内容不全，手续不齐，数字差错，附件与报销金额不符以及书写不规范的，均应退回重填写，如有伪造单据，涂改发票，虚报冒领的行为，要及时报于领导处理。
三、根据规范的原始凭证，登入现金帐。做帐时，做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定，不坐支，不允许挪用现金，未经领导批准的借条应拒借。
五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
六、认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其有价证券，不随意存放现金，和有价证券，如因违反办事处的财务管理制度而造成的一切损失，则有现金会计负责。
七、现金流量表要真实可靠，及时为领导提供可靠的决策依据。
八、认真严格办理托收，承付，汇款等结算业务，负责支票签发，不准签发空头支票。
九、按时完成办事处领导交办的临时性其它任务。
办事处副主任岗位职责
一、在主任的领导下，按照办事处的经营计划，发展规划，制定本办事处各项目的开发计划和本年度的发展计划。
二、全面负责工程施工管理工作，制订工程的成本控制计划，施工进度计划，质量保障措施，并跟踪考核。
三、负责办事处对项目的`投标工作及投标前后与有关单位的协调沟通。
四、负责每个项目施工方案的制定，并组织实施。
五、负责处理本办事处在工程施工过程中所发生的一切质量问题，安全事故的处理。
六、对项目施工中负责与甲方监理部门等有关单位的协调工作。
七、负责分管部门一切事务的处理，并将处理意见和结果，报办事处主任审批和备案。
八、定期向办事处主任回报本部门的工作情况、生产情况和各项工作中存的问题。
九、抓好分管工作的同时，努力对外开展业务，每年对外承接并签约的业务不得少于3000万元的工程。
十、抓好分管部门人员的职业道德的教育，贯彻企业精神，实现分管部门的各项指标的完成或超额完成。
办事处主任的岗位职责
一、主持办事处的全面工作，贯彻公司的各项决议，负责处理办事处的日常行政、人事、经营、生产等方面的事务，确保办事处全年各项指标的完成。
二、组织实施办事处的年度工作计划和财务预算及利润分配方案。
三、加强对全体员工的安全生产，经营服务理念的教育，牢固树立安全文明生产的观念。
四、严格执行公司及办事处的各项规章及管理制度，并负责制定办事处的各项管理制度、管理办法，各项工程的作业流程，完成并建立办事处各岗位的职责。
五、负责编制办事处的年度工作计划和公司的发展规划。
六、负责办事处的人员招聘和人事安排，负责对办事处工作人员的绩效考核，并对考核的结果拿出处理意见，但要经办事处领导研究后进造行奖罚。
七、负责审核办事处的资金使用，费用支出，财务预算方案。
八、负责审批办事处的一切物资的采购计划。
九、强化企业管理，使办事处的各项工作，向制度化、规范化方面完善。
十、负责本办事处对外一切合同的签约，对内与本办事处每个员工签订有关责任书。
十一、及时了解和掌握国家对建筑工程方面的新政策、新举措和行业动态。注重科学管理，抓收安全质量关，努力提高办事处的经济效益和社会效益。
十二、负责定期召开办事处有关人员的会议，总结办事处前段时间的工作，研究部署下一阶段工作任务。
十三、负责协调办事处与公司的关系，加强工作联系和信息沟通，定期和不定期的向公司回报办事处的工作情况，生产经营情况。
总帐会计的职责篇四
·三年以上财务工作经验，具备互联网金融行业从业经验者优先。
·熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。·具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。·具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。
职责。
·在财务总监的领导下，具体实施会计核算工作，对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。
·及时做好凭证的编制、登记，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。·按月度及时编制和报送财务报告（包括主表和各类管理报表）、报表附注、财务情况说明书。
·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。
·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据，及时向财务总监报告预算执行情况。·负责公司对外统计工作，按要求及时上报各类统计报表。
·负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐，参与公司各项资产的清查和盘点。
·加强与公司各部门的协作，及时清理公司债权债务，加速资金周转。·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。·负责公司会计电算化工作。·完成公司上级领导交办的其他工作。
总帐会计的职责篇五
3、负责编制总帐凭证，科目正确，依据充分;。
4、负责正确编制预算和预测，并同实际情况进行差异分析不断提高预算和预测的精确性;。
5、负责及时提交管理层要求的各项分析报表;。
6、负责对各财务岗位所提交财务数据进行复核，发现问题及时纠正;。
7、负责按时、准确完成各项外方财务报表;。
8、完成上级领导安排的其他任务;。
总帐会计的职责篇六
本职工作：在财务经理的指导下，负责奥特莱斯全面会计核算、往来核算、纳税申报、财务分析全面工作。
工作责任：
6）对公司新发生的或变更经济合同及时登记；
8）负责编制财务报表的月报表与简析和季、年度财务分析，及其他各类会计报表；
13）完成上级领导交办的其他各项工作。
总帐会计的职责篇七
1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。
2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11.监督月末、年末存货的盘点工作。
12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
职责二：公司总账会计岗位职责
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导参谋。
职责三：公司总账会计岗位职责
二、负责会计电算化管理工作，登记总账；
三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。
出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附现金、银行存款日报表，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间；所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。
成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。
总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。
四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。
五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。
对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的会计报表说明及年报说明中加以说明。）
六、会计报表月报后边，应随附
3、报表存货余额应与随附的《存货盘点表》总余额完全相符；
4、报表固定资产原值应与随附的《固定资产原值》完全相符。
6、《利润表》后要随附《利润分配表》。利润分配表，要根据已经决定的成本核算原则与利润分配原则，把公司的营业利润具体、恰当地分配到内部各个部门。要做到表表相符。
7、要求：总账会计复核过的凭证准确率达到100%；会计账簿登记与会计凭证相符率达到100%；账实相符、账账相符、帐表相符、表表相符准确率达到100%；报表准确率达到100%。
七、总账会计要对公司的所有记账完毕、装订成册的记账凭证进行或指定专人进行管理；每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来，装订成册，管理（或指定专人管理）起来。
职责四：公司总账会计岗位职责
一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。
二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。
三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。
四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。
五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。
六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。
七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。
八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。
九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。
十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。
一、认真执行《会计法》遵守国家财经纪律和各项财务制度。
二、严格控制办事处的开支范围和开支标准，抵制一切不合理的支出。
三、根据会计制度和会计工作范围的要求，设置各类会计的档案和会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐，按会计电算化的要求及时输入有关数据《记帐凭证、原始凭证等》进行审核并打印，输出报表进行认真校对。
四、及时清理应收款、应付款项。
五、定期准时，编制各类报表，并确保数字真实，计算准确，内容完整，不弄虚作假，及时上报公司和税务等部门。
六、对会计凭证帐册、会计报表及上级单位的财务文件，都建立档案，定期装订，妥善保管，不得随便销毁。
七、定期向办事处领导汇报财务收支情况，并提出合理化建议，做好办事处领导参谋。
八、不折不扣地完成办事处领导交办的临时性任务。
现金会计岗位职责
一、认真执行公司和办事处的.各项规章制度，必须做到日清日结。
二、认真审核报销或支出的原始凭证，对违反有关规定的应拒绝办理，内容不全，手续不齐，数字差错，附件与报销金额不符以及书写不规范的，均应退回重填写，如有伪造单据，涂改发票，虚报冒领的行为，要及时报于领导处理。
三、根据规范的原始凭证，登入现金帐。做帐时，做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过规定，不坐支，不允许挪用现金，未经领导批准的借条应拒借。
五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假-币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。
六、认真管好现金，各种印章，空白支票，空白收据及其有价证券，不随意存放现金，和有价证券，如因违反办事处的财务管理制度而造成的一切损失，则有现金会计负责。
七、现金流量表要真实可靠，及时为领导提供可靠的决策依据。
八、认真严格办理托收，承付，汇款等结算业务，负责支票签发，不准签发空头支票。
九、按时完成办事处领导交办的临时性其它任务。
办事处副主任岗位职责
一、在主任的领导下，按照办事处的经营计划，发展规划，制定本办事处各项目的开发计划和本年度的发展计划。
二、全面负责工程施工管理工作，制订工程的成本控制计划，施工进度计划，质量保障措施，并跟踪考核。
三、负责办事处对项目的投标工作及投标前后与有关单位的协调沟通。
四、负责每个项目施工方案的制定，并组织实施。
五、负责处理本办事处在工程施工过程中所发生的一切质量问题，安全事故的处理。
六、对项目施工中负责与甲方监理部门等有关单位的协调工作。
七、负责分管部门一切事务的处理，并将处理意见和结果，报办事处主任审批和备案。
八、定期向办事处主任回报本部门的工作情况、生产情况和各项工作中存的问题。
九、抓好分管工作的同时，努力对外开展业务，每年对外承接并签约的业务不得少于3000万元的工程。
十、抓好分管部门人员的职业道德的教育，贯彻企业精神，实现分管部门的各项指标的完成或超额完成。
办事处主任的岗位职责
一、主持办事处的全面工作，贯彻公司的各项决议，负责处理办事处的日常行政、人事、经营、生产等方面的事务，确保办事处全年各项指标的完成。
二、组织实施办事处的年度工作计划和财务预算及利润分配方案。
三、加强对全体员工的安全生产，经营服务理念的教育，牢固树立安全文明生产的观念。
四、严格执行公司及办事处的各项规章及管理制度，并负责制定办事处的各项管理制度、管理办法，各项工程的作业流程，完成并建立办事处各岗位的职责。
五、负责编制办事处的年度工作计划和公司的发展规划。
六、负责办事处的人员招聘和人事安排，负责对办事处工作人员的绩效考核，并对考核的结果拿出处理意见，但要经办事处领导研究后进造行奖罚。
七、负责审核办事处的资金使用，费用支出，财务预算方案。
八、负责审批办事处的一切物资的采购计划。
九、强化企业管理，使办事处的各项工作，向制度化、规范化方面完善。
十、负责本办事处对外一切合同的签约，对内与本办事处每个员工签订有关责任书。
十一、及时了解和掌握国家对建筑工程方面的新政策、新举措和行业动态。注重科学管理，抓收安全质量关，努力提高办事处的经济效益和社会效益。
十二、负责定期召开办事处有关人员的会议，总结办事处前段时间的工作，研究部署下一阶段工作任务。
十三、负责协调办事处与公司的关系，加强工作联系和信息沟通，定期和不定期的向公司回报办事处的工作情况，生产经营情况。
1、 负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具
12、完成企业年度外部审计
13、完成其他工作。
南京常锦房地产公司财务部 杨新卫
总帐会计的职责篇八
1、 负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记各类明细帐、总帐，负责月末结帐。
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析；
11、应收已收房款的逐户登记核对、销售代理费用支付的核算、房款发票的开具
12、完成企业年度外部审计
13、完成其他工作。
南京常锦房地产公司财务部 杨新卫
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。
十一、完成领导交办的其他工作
总账助理岗位职责
一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。
四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。
五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
六、完成领导交办的其他工作。
现金会计岗位职责
一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。
三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。
以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。
五、原始凭证的审核
1、各项报销的.原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。
2、原始凭证应具备的内容：
3、 凭证名称；
4、 填制凭证的日期；
5、 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
6、 经办人的签名或盖单；
7、 接受凭证的单位名称；
8、 经济业务的内容；
9、数量、单价和金额；
10、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
11、 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额）
六、完成领导交办的其他工作。
1、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。
2、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案。
3、负责稽核工作，对记账凭证进行审核。对各项业务收支实行会计监督，监督检查各部门财务收支、资金使用、财产保管等工作。
4、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出加强资金管理的建议。
5、认真执行资金管理规定，及时收回并按期上缴各项收入款项。
6、加强业务学习，不断提高财会人员的业务技能。
7、按时完成领导交办的其它工作。
一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。
二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。
三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。
四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。
五、及时清理应收应付款项。
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。
七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。
八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。
九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。
十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。
十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。
总帐会计的职责篇九
3、负责配合税务相关部门做好每月纳税申报及每年的所得税汇算清缴工作;。
4、负责所属大区会计整体核算管理，包括但不限于成本管理、费用管理工作等;。
5、负责大区会计档案归档管理;。
7、负责与总部相关人员对接，并处理好需要提供数据的要求;。
8、负责期末计提各项税金，成本结转等各类月末计提及结转工作;。
总帐会计的职责篇十
二、定期参加固定资产、存货等的清查、盘点工作。
三、对所有需做转帐凭证所附原始凭证进行审核并编制转帐凭证。
四、审核《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》——其调节额必须与总帐相关目余额相符或具有相应的勾稽关系。
八、协助财务经理完成每月的会计报表工作；
九、负责会计电算化管理及维护工作，登记总账；
十、每月末，认真做好会计凭证打印工作，并按期做好会计凭证装订并专人保管；
十一、每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来，装订成册，并指定专人管理。
