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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
记账公司出纳工作内容篇一
2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。
3.负责现金、支票的登记、保管。
4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。
5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。
6.定期与银行对账，保证账实相符。
7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。
8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。
9.严格执行各项交接制度。
10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。
11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。
12.完成上级领导交办的其他工作。
记账公司出纳工作内容篇二
1、办理银行存款和提取现金等事务；
2、负责日常收支的管理和核对；
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
记账公司出纳工作内容篇三
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付与管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
记账公司出纳工作内容篇四
1、负责编制公司会计凭证，审核，装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。
2、按月编制会计报表（资产负债表，损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。
3、编制资金，供销成本费用，管理费用预算，控制成本预算，制定，分析进销预算，处理其他有关预算的事项。
4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。
5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金，应收（付）款凭证，应收（付）票据，做到帐款，票据数目清楚。
6、及时处理公司领导交办的其他事项。
记账公司出纳工作内容篇五
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
3、办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据，员工工资发放；
8、领导交代的其他工作。
