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时间流逝得如此之快，我们的工作又迈入新的阶段，请一起努力，写一份计划吧。写计划的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
计划员每日工作内容篇一
标题: xxx部 予晨xx年xx月xx日工作汇报
姓名：予晨
部门：市场部
1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作
3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，dm广告报价
现在已经完成了电视台，dm的报价收集。
4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡
5.童少内页，金币竞拍已经跟上
2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲
3.祥记活动总结至今未写。。明天一定提醒自己
计划员每日工作内容篇二
行政人事助理的工作内容：
1、每天九点十分左右给总公司前台上报考勤。上报前如果有员工不明缘由未到，应打电话询问原因，并确定你何时到公司。
2、接听电话、接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用，一律不得拨打信息台；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。
3、新入职员工，第一天需带学历证书、身份证复印件、两张一寸照片。一个星期内，收集好新入职员工的承诺函、担保书（或无犯罪记录证明），提供担保书的需提供担保人的身份证复印件、户口本复印件及户主那页的复印件。
4、公司员工的档案、资料的整理、分类、记录；原件
5、日常工作中，配合业务人员打印文件、复印资料
6、收发快递等，及时转交相关人员；发快递时，快递单据上各项内容均需填写完整，比如日期等，并记下快递单号，以便日后追踪物流。
7处理销售人员的报销事宜，审核、汇总并记录后，快递给总公司；
8保密工作（包括：公司内部信息、资料、文件、人事、档案、会议内容等）
10、保持工作环境整洁、干净等。及时对办公室内的花草浇水养护、定期检查整个办公室零乱的地方，并给予整理。
11、协助业务员或业务经理处理一些日常事务，并配合一些业务需要，比如巡展、送货等。
12、了解近期的工作重点、业务要点。比如公司最近的政策、业绩等。
14、有人来面试，先填公司的应聘表格，注意告知求职者，每一项都要填上，比如期望月薪、何时入职等重要信息。
15、每月底给总公司发考勤表、出差登记表
行政管理工作在企业的作用是不可小视的，每天都是千头万绪、纷繁复杂。行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务，但是只要我们做好小事，保证公司主流业务的正常运行，我们的工作就很完美了。
一、 每日工作
1、上班例行：每天到大厦一层信报箱取信，并派发；开复印机、饮水机、碎纸机、打印机，并及时加纸。
2、下班例行：关前台、会议室、茶水间的窗户，关碎纸机、打印机、复印机、饮水机、办公区电脑、空调。
3、前台接听、接转总机电话，处理日常行政接待，酒店、机票、火车票的预定事务。
4、维护公司日常办公秩序和办公环境。
5、每天关注白板，员工请假及外出及时填在白板上。
5、负责管理、维护办公设备器材，及时补充办公耗材。
6、办公用品的登记、管理与发放。
4、监督员工考勤，休假与外出的登记。
5、每天签收各类信件、货品等，有些到付需付费，并索要发票，并整理好快递单底单。
6、每天填写现金日记账，整理好发票。
二、每周工作
1、订水，（冬天4—5天就要补充一次，夏天一周补充一次，一次是4桶）。
2、监督绿植维护工作，每周维护一次。
3、公司采购办公用品，及办公耗材；
4、每周报销一次备用金。
8、每周二发布羽毛球活动，（最近都没有员工去，也就没有再发送）；每周五发送休闲邮件。
三、每月工作
1、每月去易初莲花采购生活用品一次。
2、每月统计员工考勤，主管加班记录，员工外出登记，整理休假、请假单。
3、搜集与公司行业相关的展会信息，写在白板上。
4、每月做好员工值日表，贴在白板上。
5、每月交公司电话费，自来水费，中水费；去物业买电，预存电字9000度。结算长途话费、申通快递、鑫飞鸿、ems费用。
6、每季度对办公用品进行盘点一次。
7、每月给员工发送生日贺卡。
四、每半年/年工作
1、每年协助部门完成公司开办展会活动，半年组织一次半年会。
2、空调置换，每年冬夏进行冷暖置换两次。
3、办理公司地上/地下停车位。
4、每年中秋节前订购月饼，统计销售赠送客户名单，并发给客户。
5、公司公交卡充值，一张卡300元。
五、协助销售的工作
1、从出纳处领取发票，登记录表，通知快递发走，并邮件告知办事处同事。
2、刘总的合同盖章并传真给客户，填写订货单、出库单。
3、给销售刻录光盘。
4、协助办事处同事寄送给客户样本或者打印合同并盖章传真给客户。
六、网站日常维护工作
1、万网续费工作。
2、阿里巴巴网站更新。
七、不定期的工作
2、给同事印制名片，刻章。
3、样本的申请，整理工作；协助刘娜校对样本改版工作。
4、协助人事通知面试及面试表格交给应聘人填写，办理入职行政手续，办公用品的领取登记工作。
5、周边酒店会议室的联系。
6、遇到突发情况联系物业。
工作内容
1、协助行政部经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作
3、各项规章制度监督与执行
4、参与公司绩效管理、考勤等工作
5、奖惩办法的执行
7、会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作
8、负责公司快件及传真的收发及传递
9、参与公司行政、采购事务管理
10、负责公司各部门办公用品的领用和分发工作
11、做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
14、协助行政部经理做好公司各部门之间的协调工作
岗位要求
1、形象气质佳，普通话标准，声音甜美，具亲和力，做事认真仔细
2、娴熟的处理各类办公事务的能力及良好的沟通、组织、协调能力
3、熟练使用各种办公软件，熟练运用五笔，打字速度快;
教育背景
计划员每日工作内容篇三
1、着装整齐，持牌上岗，检查抢救箱内药品物品，并进行登记。做好检查前的相关准备如测试消毒液的有效浓度，仪器的准备，一次性用品及清洗消毒等准备。
2、按秩序安排患者检查，接患者申请单时，认真核对患者的姓名、性别、年龄及检查目的，询问患者是否做好了术前准备如胃镜的空腹或肠镜检查的清肠，是否愿用术前药物如胃镜胶，有无假牙；了解病人的特殊病史及用药情况；并做好签署患者知情同意书等相应准备。
3、协助病人摆好体位，宽衣解带，胃镜时取左侧卧位躺于诊查床上，轻度屈膝，头稍后仰，使咽喉部与食管几乎成直线，嘱病人轻轻咬住口圈，做深呼吸的动作。肠镜时按相应的体位及相关配合。
4、胃肠镜诊疗过程中护士应陪护在检查床旁，协助医师插镜，取活检、息肉摘除及各种内镜治疗，认真观察患者生命体征，发现异常及时报告，协助医师处理病人。
5、无痛胃肠镜诊疗过程中，要给病人建立静脉通道，执行“一人一针一管一带一消毒，输氧，协助麻醉师观察病人心率、心律、呼吸及血氧饱和度等生命指征，诊疗结束要及时拉上床栏，防止闰，同人坠床。观察病人复苏情况。
6、胃肠镜检查完毕向患者及家属交代术后注意事项：如饮食、麻醉内镜当日不能开车及高空作业的注意事项，交病理检查费用、领取报告等。
7、收集病理标本并及时送检。
8、完成一例检查或治疗后按顺序机器，分离连接器与注水瓶、吸引管，取下内镜，按“内镜清洗，消毒规范2004”进行清洗、消毒。
9、完成全天检查治疗后按顺序关闭主机→电视显示屏→冷光源→吸引器；分离连接器与注水瓶、吸引管，取下内镜按“内镜清洗、消毒规范2004”进行终末清洗、消毒。
10、把消毒好的内镜稳妥的悬挂放在储镜柜内，整理用物，关水闸。储镜柜应每周消毒一次。
11、做好室内清洁卫生工作，按规范处理医疗垃圾与生活垃圾。
12、相应资料的登记归档。
13、关闭电脑、打印机、显示屏，切断电源、开紫外线消毒内镜室1小时、门窗安全上锁。
1、若患者是空腹入院应立即通知主管医生、主管护士查患者后根据病情开出相关的检查单，护士查对无误后，为患者抽血，同时告知患者还要做的检查项目、时间和注意事项，并介绍负责送检的人员，发连心卡。
2、告知患者如用餐有特殊需求，通知护士。
3、向患者和家属强调物品保管、防火、防盗、防跌仆、请假等制度，发放床头柜钥匙。
4、若急、危、重症患者入院，护士应迅速通知医生，前去检查患者，同时为患者吸氧、开通静脉通道等，并准备相应的抢救用物。
5、瞩患者更换患者衣服，检查开水壶有无新开水。
1、病情危重者，原则上不安排外出检查，并报告医生，如确需检查者，必须由医生护士专人陪同。
2、准时送患者检查，告知护工和患者不可提前或推迟，以免造成患者误解和影响功能科工作。
3、护士提前做好患者相关检查前的准备工作，如清洁灌肠、口服给药等。
1、交代护工不可私自带患者外出检查，必须由主管护士安排。
2、同一时间有属个患者需要检查，可安排多一个护工送患者检查。
3、所需检查时间较长时，应向患者交代相关的注意事项。
4、使用轮椅、车床运送患者时，不可离开患者，等候电梯或检查时要上锁。 5=检查结果要及时取回。
6、准时送患者检查，不可提前或推迟，以免造成患者误解和影响功能科工作。
1、搬运时注意患者的安全及舒适，动作要轻稳，不可触及患处，并注意观察病情，对神志不清或烦躁的患者，须有护士在车旁守护，以免发生意外。
2、多人搬运时，动作应一致，尤其是脊柱损伤的患者必须同步用力抬起，使脊柱保持一直线。搬运骨折患者时，应先固定好骨折部位。
4、如有输液者，须护士陪同，注意固定穿刺部位及补液速度，防止回血或针头脱出。
5、推车进门时，想将门打开，不可以用车撞门或墙，以免振动患者或损坏建筑物。
6、如送检过程中，患者病情变化，需急救应就近处理，并尽快电话通知科室（如在一楼二楼应立即送急诊室急救，不要因等梯而延误抢救时机）。
冬季注意保暖，尤其是双下肢盖被保暖。 推轮椅下斜坡时，速度要慢，送检者以退行的方式，以保证患者在高处，患者的头及背应向后靠并抓紧扶手，以免发生意外。 随时观察患者面色、有无疲劳及头晕不适等。 如送检过程中，患者病情变化，需急救应就近处理，并尽快电话通知科室（如在一楼二楼应立即送急诊室急救，不要因等梯而延误抢救时机）。
导诊护士主要工作内容包括：迎候病人、初步了解病情、分诊挂号、关注候诊病人、划价、引导病人和送别。（参见服务流程图） 每一步工作环环相扣，不得脱节，特别是与医生进行交接阶段。在一个环节结束之时应告知患者下一步该做什么及将要做什么，让患者有一个清晰的认识和心理有准备，尽量避免患者具有不确定性的心理。
1．准备 a、心理准备：忘却烦恼，精神饱满，意气风发，迎接新一天。 b、行动准备。对照行为规范自我检查：身着统一工作服，整洁有序，佩带牌号；头发疏理整齐，戴好工作帽；充满热情、面带微笑。站姿应精神饱满、两眼平视前方、挺胸、收腹、肩平、不依不靠、两脚成“丁”字形，两手在小腹不相握。 c、检查所在工作区是否干净整洁，保持工作区间的干净、排列整齐，安全并核实每件物品性能和工作状态。 d、备好有关资料和文件，日志本，分诊本，挂号本/登记本放在显眼、易拿到的桌面上，翻到填写页，准备专用笔。随时可以填写，以利于及时记录。 e、计划每日的工作及其内容。
２．迎候 重要意义：“真诚瞬间”，患者初次接触服务人员，会建立第一印象，这对确定医院的专业服务形象有重要作用，也为后续工作定下基调，甚至可降低患者的价格敏感度，从而提高每单收费额。 岗位位置：站在导诊台内左侧，双手叠放于腹前。在患者进门后，站在患者的右侧。 表情：当患者走近时微笑，目光迎接顾客，主动点头示意。 动作：当患者进入门诊时，主动迎上前。如果从门外朝医院进来，则应走到门前，左手开门迎候，右手做出请进动作。动作不宜过大。
4、分诊挂号 自我介绍：“**小姐/阿姨，您好，我是xx”。让病人感觉随时可以得到帮助。 了解情况：“您怎么不舒服？” 简单评价：待回答之后，“哦，是这样。不过象您这种情况很常见（传递一种信息：这种疾病治疗不难，一方面舒缓患者紧张情绪，另一方面显示我们经验和技术完全胜任）。
我们医院能帮您解决。（确认问题能解决，但这要求对我们大夫技术水平有充分的了解），特别是xx大夫在这方面很有经验，．．．”开始介绍医生和特长。 分诊挂号：“**小姐/阿姨，我帮您挂xx大夫的号，好吗？您是第x位。请问您把以前就诊的资料带来了吗？” 如果没带病历：“没关系，我们再给您一本病历本。” 递交病历本：“这是您的病历本，请拿好，到这边来填写”。引导到桌旁并随手递上笔。 嘱咐：“xx小姐/阿姨，现在大夫正在接待前一位患者，请您到候诊室，稍候我来带您过去，好吗？”---让患者知道下一步该做什么。
5、关注候诊 目的：一方面可以体现我们专业、自信，表现可靠性，化解患者疑虑，取得信任；另一方面可以充分利用候诊时间，了解情况，为医生做好个性化诊疗方案提供有用信息。 注意候诊环境布置、准备和整理书报视听资料准备、不时与患者打招呼，有目的地闲聊，了解基本信息，简单询问病史和基本情况。适当简要体检，以示关注。 注意事项： 当你正在为患者服务时，还有其他紧急的事：“对不起，请稍等一下，我需要---” 当多个患者同时进来时，办（理）一安（抚）二招（呼）
患者点头示意打招呼。 当患者由不满情绪时，耐心安抚，不和患者争辩：“xx小姐/阿姨，您好，请原谅我们服务不周” “不好意思，按规定 **业务必须这样办理，请您谅解”“谢谢您给我们提出宝贵意见”。
8、返回 交接完成之后，即刻回到自己岗位，及时记录刚才所得信息及下一步在什么时间需要做的工作。等候下一位患者的光临或离开。 放开其他事情，做出随时接待的准备。否则容易给患者产生忙乱和仓促的印象。
9、送别患者 建立最后的印象。一般情况下，第一印象和最后印象，患者记忆是最深的，最后印象如果做的好，可以缓解或消除不满情绪。 当患者结束诊疗并准备离开时，主动问候患者： “xx小姐/阿姨，结果怎样？”如果结果正常，可以恭喜她：“康复得不错嘛！”“没问题就好，那就可以放心啦！”如果结果不正常，“没关系，我们医院xx大夫能帮您看好的”“请您记得下次来复查”“如果您遵照我们医生的医嘱，很快就会康复/好转的”。
之后顺手递一份宣传资料：“在这次就诊过程中，如果您对我们有什么意见和建议可以帮助我们改进，请打这个号码，我们将有小礼品赠送的。”“我们在哪做得不周，可以反映给我们医务科，请打这个电话。”并指出医务科的电话号码：“请您多提宝贵意见。” 医务科接电话时，应把投诉人的`地址留下，以便邮寄小礼品等，同时可以留下宝贵的客户资料。如果有小礼品赠送的话，应该履行承诺。 给出投诉电话可以让患者有一个对不满有发泄的通道，同时说明我们是诚信医院。如果患者投诉说明她对我们医院的关心，可能还会再来，并且希望我们改进。在处理得当的情况下，很容易成为忠诚的客户。 并为患者开门：“祝您早日康复！”、“请走好”、“请多联系”等。 如遇患者行动不便，主动上前搀扶，送患者出门，并帮助患者叫车等。
10、记录总结（建议） 下班前应尽量将一天的工作进行总结。将一天的特殊事件记录下来，可以加上自己的评述和解决办法。以利于学习推广和以后讨论解决方法，不断提高我们的导诊水平。 应养成习惯，不断总结经验和吸取教训，不断提高。每周或每两周开一次经验交流、总结会，为建立学习型组织打好基础。
1. 7：50衣帽整齐，着装上岗。
2. 听取交班报告，尤其注意本组患者的病情、治疗、护理等情况。
3. 危重及有特殊病情变化的病人与夜班床头交接班，注意各种治疗和晨间护理及特别注意事项。
4. 晨间护理：注意保持本组病房的整洁并查看患者的基础护理情况,有疑问的注意及时查看医嘱并叮嘱基护班执行。
5. 注意专科护理：气管切开、呼吸机、吸痰、吸氧、鼻饲、胸腔闭式引流、picc护理等项目。各种管道注意掌握更换时间（如胃管、尿管、静脉留置针等），到期及时更换,并叮嘱医生开医嘱。
6. 核对本组患者液体,熟知本组患者诊断、治疗、护理情况,做到心中有数。保证危重患者各条液路通畅,标识清楚。
7. 负责参与倒床,与原责护做好交接工作。
8. 重症患者及病情有变化的患者应做到准确及时记录。
9. 负责解决辅助护士在工作中遇到的疑难问题。
10. 负责本组患者的抢救工作,注意做好与患者家属的解释沟通工作,减少护理纠纷隐患。
11. 完成新入院病人的入院评估工作。
12. 写好交班报告,尤其注意需下一班执行的务必交好班。
13. 做好出院指导,健康教育,携带管道者做好出院时管道的处理工作。
14. 下班前回忆是否有遗漏的工作.病情危重或穿刺困难者下班前建立并保留一条有效静脉通路,以备不时之需。
15. 做好压疮上报、登记、护理工作,完成工作量统计。
责护班注意事项
．
1．新入院病人或转入我科病人：首先评估患者病情，皮肤*（有无破损压疮，有电话报告护理部并及时填写压疮评估上报表）与转科护士交接病人病情、液体治疗。
2．出院病人：根据病情实施健康指导。携带尿管，胃管出院患者告知病人家属 何时去当地医院更换。做ppd试验未看出院患者应告知其何时到当地医院或社区门诊及时看结果。
3．严格执行交接班制度:保证每天早晨，下午上班，下午下班前转病房。
交接班时向病人介绍自己（今天我值班，我姓…….）
床头交接班时危重病人尤其注意：人工气道、皮肤、留置针（其他液路）、呼吸机、积水罐、胃管、尿管、监护仪、气垫床 、特殊药物滴速（泵速）等。
特殊治疗，特殊护理，夜班需观察的重点内容。均应体现在提示本上。
4．气切换药 :应做相应护理记录。即实施护理措施后有相应记录。（有问题需有问题描述，有措施，有评价结果。包括ppd试验结果亦应体现予护理记录单上）
气切换药内套管应每日清洗消毒，注意无菌操作，上呼吸机者观察
气囊的充盈度。（触之如鼻尖感）
5．吸痰及时有效，不依靠家属。吸痰盐水用红笔标识清楚：气吸，口吸，气滴。每天清晨予以更换，确保吸痰用物清洁、无菌及时倾倒吸痰瓶。及时添加呼吸机蒸馏水勿将蒸馏水置于患者处。
6．置胃管，尿管后应告知家属及病人基本注意事项，并标明日期。
应用监护仪和呼吸机后应告知患者及家属基本注意事项，以延长机器的使用寿命。
7．对患者医嘱治疗有计划的输入，合理安排先后顺序。
8．负责病室内的整体环境安静、整洁，及安全隐患的发现，督促病人穿病员服 。
9． 负责护理各环节的评估工作。
10．倒呼吸机冷凝集水时要远离病人（厕所或污物室等等）
计划员每日工作内容篇四
1。每日保证双人（协同日审）同时清点解缴营业款：
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
（4） 填写缴款单，送存开户行，将交款单回单联及信用卡等编制凭证记账。
2。办理各类付款业务：
上加盖“付讫”章。
用途及使用金额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记与存根联一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3）与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4）按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
4。 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
5。每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
6。每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
7。做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
8。积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（1） 开启保险箱，取出各点收银员现金缴款袋。
数额，发现不符，及时与收银领班、日审核实。
（3） 核对审计组报送的营业收入日报表，核对营业额总数与款项是否相符。
款的单据上加盖“付讫”章。
并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。
（3） 与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。
（4） 按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
及时送交银行进账，同时在收款凭证上加盖“收讫”章。
l 根据审核无误的收付款凭证，登记日记帐及辅助记录：
（1） 现金日记账所载的内容必须同会计凭证一致，不得随便增减。
（2） 日记账必须连续登记，不得跳行，隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。 文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
l 每日清点库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全。
l 每日下班前编制流动资金日报表并交付财务经理、总经理。
l 做好月终对帐工作：
（1） 将现金、银行存款帐面余额与总帐核对无误后，结转下月。
（2） 每月10号前，核对银行对账单，编制出银行存款余额调节表，查明未达帐原因，催促经办人报帐。
l 积极参加岗位培训，发挥工作主动性与积极性，完成上级交办的其他工作。
（一）现金收入清点、整理程序
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
（二）出纳现款记录表编制程序
出纳现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映酒店每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。
（三）每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
（四）差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
（五）银行日报表编制程序
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
（六）现金支出费用报销程序
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
现金支出差旅费报销程序：
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
（七）登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
（八）抽查备用金工作程序http://
务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
1 接受指令与反馈渠道
1.1 直接上级: 会计主任
1.2 下 属:
直接下级：
间接下级：
2 工作特性
3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒-店-发-票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。
3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代-开-发-票。
3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。
3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
本文目录
一，出纳员的财务环境和角色
二，审核经营收入单据（现金收入+银行收入+ar收入）
三，现金收入
四，银行收入
五，ar收入
六，支出（现金支出+银行支出）
当然，中间叙述了许多其他杂项。
我说的，你也不必全然信服。因为我毕竟不是出纳本身。
本文是4号字体，你看完后，可以全部收缩为5号字体。
只要出纳的现金收支准确、ar账簿登记正确、房费餐费欠条别丢失，谁也奈何不了你！
只要总经理信任你，谁也奈何不了你！（或者：只要你工作没出错，谁也奈何不了你！）
如果酒店再来一个总经理，显然就会两个总经理都想争取你入列。你最好谁的队列都进去，而且尽量严守中立。
就从出纳的流程说起。
从楼下的保险柜里取投箱单，是第一步。
印客房日报表，然后再打开保险柜，与此比对。————在我发明“投箱交接清单”以前，是这样要求的。如今有了“投箱交接清单”了，似乎不用先打印这两种营业日报表了吧！其实，几年来的财务部与吧台前台交流，财务部一直没有争取让吧台和客房前台投箱的时候，顺便打印各自的《营业报表》一并投箱。）————这一段可以删除了 客房前台的投箱清单（投箱日报表）、餐饮吧台的投箱清单（投箱日报表），必须填写完整。如果不完整，作为出纳员的你有退回让其重新填写的权利，她们必须无条件接受。
客房和吧台操作员必须在每张打印的单据上签字。当然，餐费的有些原始单据由服务员填写。
投箱交接清单、餐费和房费的原始单据必须经本酒店的吧台员和前台员的`签字。这是会计手续的第一步。你必须紧紧坚持、严防死守。
她们不遵守配合，马上向总经理请示求助，让总经理批评她们，让她们当面修正。（不妨先向前台和吧台交涉，她们不配合，打手机让总经理向前台、吧台，当面研究决断。这样更好吧————我的设想）
取来投箱的钱单，务必认真审核。
首先，是投箱清单与原始单据一一核对；其次，是软件的一切按钮，都逐一打开，与投箱清单和原始单据一一核对。软件、单据和投箱清单，三者务必对等，三位一体。
出纳员必须是审核软件的高手。必须洞悉软件的一切奥秘。
审核日常经营收入单据是为了编制记账凭证，编制记账凭证是为
了登记现金账和应收账款账簿。一环扣一环，互相连接继起，每个环节都要正确。记账凭证是登记现金收入账、银行收入帐、ar借方账的唯一可靠稳妥的依据，相关账簿登记上，回头看一眼记账凭证，最后在记账凭证上勾划“√”。
说说现金收入。最常见的是餐费日常收入、房费日常收入。常见的其它现金收入有：回收ar；预收喜宴押金；收取客房顾客押金余额（该有客房的原始单据作为附件吧）；银行提现等。必须让付款人在收据上签字哦。
喜宴押金务必给客房前台走投箱的路子。不可让nyy收了直接给你，那样手续过于简单，出纳员的风险太大（她收取了，并不上交，反而说上交了，那是栽赃啊）。
接着说银行收入。
一般地，银行日常收入是pos收入。主要有四种情形吧：餐费pos、房费pos、贵宾卡pos、回收ar账的pos。以房费的pos最多了。所以，除了在pos上注明“餐费”、“贵宾卡充值”、回收的ar账单位名称都要在pos上一一具名，不具名的就是房费了。或者每张pos上都注明业务类别吧。次日审核，每张pos条上都要一一注明业务类型。
ar账收入。出纳员的重大职责，是要收取ar单据完整，总额
与软件日合计相等。其次，是手续严密，欠款的客人签字。
次日，吧台和前台再找客人补签的，出纳员别忘了最后向她们索取。
餐费和房费收入，都有个特殊情形，餐费呢有个另外的饭卡，房费软件呢，有个客房贵宾卡。
2楼操作员，往往将刷饭卡、客房早餐券、五小快餐券混淆。务必厘清。
pos条客房前台和餐饮吧台，不可丢失，缺少了当即报告总经理；
接着说支出。
对于现金支出，购买材料物资的，一律要有“入库单”相伴随的；“费用报销单”的封面，一律由经办人填写哦，出纳员不要去填写。一般地，支取款项都是支款人出示总经理签字的且是他收集填写的单据，而出纳员收款，却是出纳员开具单据（收据）。
务必，先将支出单据收到抽屉里，再给钱哦。最好将抽屉拉开，将双手摊开放在抽屉中随审随放进抽屉，再给款项，千万别忘了收取支出单据哦！最要紧的！
收款开收据，务必让对方签字，在“缴款人”处签字；放款，务必让支款人在“支款人”、“报销人”处签字。他们签完字，出纳员得再看一眼，防止他们签字不规范或者签另外的人名。
出纳员，最要紧的是①上班后的上午的收入审核和收入记账（登记现金日记账、银行日记账、ar日记账这三个账簿），②平时的支出审核和记账，以及③随时清库。
对于银行支出，程序与现金支出雷同。银行支出业务较少，银行打款的单据及其附件（入库单啦，等等），单据夹存在银行日记账账簿中即可。
填写转账支票的，存根太小，保存好。
去银行存现、打款，回联务必保存好。小李曾经犯的错误，使用现金去银行打款，回联丢失，导致了现金亏库，有苦难言。
现金收支单据、银行收支单据，下个月都要交给代账会计的。作为出纳员的你，手里留存的仅仅是ar手续的原始单据而异矣！
每月20号缴贷款利息，21号是最后一天缴纳利息的。
话费也要早缴才好。
务部。
每月1号即可抄税，抄税完毕去税务大厅授权，回来再授权。 10号以前，税控机必须授权操作。否则，到了11号，就锁死哦了，开不了发票。
法定的缴纳税款日期是每月15日，因为1-15号有法定假期或者15号是周六周日的缘故，可能后延几天。但是，务必最晚在14号以前让会计在申报系统上划款，否则最后几天，系统太忙，划款划不上，导致拿着税控卡到地税大厅让她们划款（最后一天的最后几个小时，她们也往往划不上了，因为此时网络报税系统太忙了）
出纳员务必抓住一切机会去银行，让三家银行的临柜员和会计，都认识你，这样办理业务就更加顺心了。
银行提现、存现于银行，都要记录两笔业务。一边是现金日记账的增减，一边是银行日记账的增减。
银行之间互相转账，比如农信网银电汇于村镇银行或者用转账支票方式转于村镇银行，在两个银行账户上都要记载的。先前的银行日记账，仅是农信的记录，你不妨另外的账页上，列上中行和村镇行的。
应收账款备查簿是出纳员登记的；应付账款备查簿是库管员登记
的。聂营营她能胜任应付账款登记工作吗？
应付账款账簿，最初是出纳员登记的，到了wyn的仓管时代，我让wyn登记。wyn交接之前，就好几月没登记。后来的月结单据却一直留存在lhm手里，到如今在你手里。这不是个办法。纵观3年来的工作，应付账款必须是库管员登记。
