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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
财务出纳工作范围篇一
2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
6、负责开具各项票据；
7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；
8、负责办公室财务管理统计汇总。
财务出纳工作范围篇二
1.办理现金收付，做好现金、银行存款的管理；
2.负责公司银行票据、保函等的办理；
3.协助做好银行账户的管理；
4.办公室基本账务的核对；
5.负责日常收支的管理和核对；
6.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
7.协助员工工资核算及发放；
8.保存、归档财务相关资料；
9.社保相关事宜；
财务出纳工作范围篇三
1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；
3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；
4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；
5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;
6、负责配合国内审计公司完成内审工作；
7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；
财务出纳工作范围篇四
1、负责公司的内账财务工作。
2、负责纳税申报工作及税收核算工作。
3、负责审核开具各类发票及报税工作，熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等
4、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；
5、完成上级领导临时交办的其他任务。
6、熟悉使用各类财务软件及办公软件
财务出纳工作范围篇五
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限
5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
6、配合对应收款的清算工作.
7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全
8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作.
10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11、负责掌管公司财务保险柜。
12、完成财务总监临时交办的其他工作。
财务出纳工作范围篇六
1. 编制、审核各类原始凭证、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数据真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数据清楚。对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财物资料及会计档案
7. 公司资产及物品的登记及实时管理。物品的采购、发放、登记、出入库管理
8. 公司各类日常费用的缴纳
9. 公司合同归档管理
10. 配合人事做好工资表及社保和公积金相关事宜
11. 其他临时性工作
财务出纳工作范围篇七
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
财务出纳工作范围篇八
1.负责办理现金收付和银行结算业务;
2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;
3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;
5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;
6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;
8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;
财务出纳工作范围篇九
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;erp系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
财务出纳工作范围篇十
1、办理现金支出，审核审批有据。
2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。
3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5、公司外汇收付核销工作。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工工资的发放。
财务出纳工作范围篇十一
1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;
2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;
3、负责crm系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;
4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;
5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;
6、及时提交相关统计报表。
财务出纳工作范围篇十二
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对，出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对，工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况，及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
