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总结可以帮助我们发现潜在的问题和挑战，从而提前做好准备和应对策略。总结的关键在于找到问题所在，并提出合理的改进方案。以下是一些优秀的总结示例，供您参考和学习。
出纳行政岗位职责优秀篇一
·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)。
·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务。
·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账。
·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料的及归档。
·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议;。
·负责供应链经理安排的行政事务工作。
·负责商务经理安排的行政事务工作。
出纳行政岗位职责优秀篇二
1、负责日常员工费用发票的审核和报销，日常收支的`管理和核对。缴纳各种税费等。
2、每月银行对账及打印回单。保管公司小额现金、印章及票据。
3、整理装订凭证，配合年度审计等。
4、购买和开具公司名项发票、核对所付款项发票是否收到。及财务资料的登记、保管。
5、协助处理公司日常经营事务(办公用品登记、发放、员工档案收集、整理等等)。
6、完成领导交办的其他工作。
出纳行政岗位职责优秀篇三
6、负责上级临时交办的其他工作。
7、协助校区其它岗位工作
8、能够接受跑校区。
1、有财务、会计相关专业，优先，专科以上学历；
2、有一定财会工作经验，熟悉出纳工作流程；
3、掌握基本财务会计知识，熟悉现金管理制度；
4、熟悉运用办公自动化软件及相关财务软件；
5、工作认真细致，善于沟通，富有责任心；
6、具有良好的职业道德，敬业精神和团队协作能力；
7、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；
8、能够适应周末上班，即时上岗优先；
出纳行政岗位职责优秀篇四
证件号码：婚姻状况：未婚。
身高：183cm体重：100kg。
户籍：广东湛江现所在地：广东湛江。
毕业学校：广州涉外经济职业技术学院学历：专科。
专业名称：电子商务毕业年份：
工作年限：职称：
求职意向。
职位性质：全职。
职位类别：
职位名称：
工作地区：
待遇要求：可面议;不需要提供住房。
到职时间：可随时到岗。
技能专长。
语言能力：
计算机能力：
教育培训。
教育经历：时间所在学校学历。
培训经历：时间培训机构证书。
工作经历。
所在公司：湛江市盛鑫钢材贸易有限公司。
时间范围：3月-10月。
公司性质：私营企业。
所属行业：贸易、商务、进出口。
出纳行政岗位职责优秀篇五
7、协助跟进公司项目,整理项目资料;
8、完成上司交办的其他工作。
1、财务、会计相关大专以上学历,3年以上财务出纳工作经验;
3、熟练使用财务软件及办公软件,有行政工作经验者优先考虑;
4、良好的职业操守及沟通能力,工作认真负责,耐心细致,保密意识强。
出纳行政岗位职责优秀篇六
3.项目备用金的管理，登记，审核。
4.所有报销单据的整理，审核，报销，入账。
5.项目收入与支出的控制，年度预算编制及出本支出控制。
6.开具发票，保证发票印章的真实准确性，项目所有收入保证日清月结。
7上级财务部门的其他要求及为上级财务部门提。
出纳行政岗位职责优秀篇七
社保、公积金缴纳；
协助中心各类活动的举办；
固定资产清点：每学期期末校区所有资产盘点；
用款申请：校区各部门费用申请。
负责日常收支的管理和核对；
办公室基本账务的核对；
负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
保存、归档财务相关资料；
负责开具各项票据。
出纳行政岗位职责优秀篇八
职责：
1、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;
2、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;
3、维护前台客户接待区的整洁;
4、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;
要求：
1、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
2、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;
3、办公自动化操作熟练;
4、工作认真、责任感强，有较高的团队意识和团队合作精神;
5、有良好的客户服务意识和学习能力。
出纳行政岗位职责优秀篇九
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
一、行政岗位职责：
1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的.领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、负责管理及更新公司刊物。
11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
14、负责总经理室的日常事务。
二、人事岗位职责：
2、 负责培训结果的评估和考核；
3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；
5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
18、协助部门经理处理劳资关系；
19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
二、出纳岗位职责：
一、现金管理
2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；
3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；
4、及时向上级提交现金出纳状况报表；
二、银行收付款管理
5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；
6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；
7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；
8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；
9、保管好网上银行 u 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；
三、公章、法人章保管工作
四、票据管理
12、严格执行《票据管理制度》 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；
13、每日进行票据盘点，填写相应报表；
14、及时按照领导要求提供相应票据；
五、其他
15、完成上级布置的其他工作
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加 工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳 与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或 漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票 据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记， 使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出 库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买 招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
行政部 刘 楠
一：行政出纳工作职责
1、 做好发票的整理归集及发票的保密工作。
2、 严格执行现金管理制度，办理现金的收、付业务。
5、 认真做好领导交办的其他工作。
二、行政出纳的工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据借款申请单收款
2、付现
（1）费用报销
1、审核各部门传来的费用报销单据金额与原始凭证一致；
2、检查领款人签名；
3、据报销凭证金额付款；
4、登记现金流水账；
5、将报销凭证及现金流水及时上报财务审核（上报时间每周周五上午）。
三、现金收支金额
1、收取现金叁仟元作为备用金，用于日常小额费用的报销。
2、所采购商品超过叁仟元的需向财务申请，预支现金，及时收取发票及报销费用。
出纳行政岗位职责优秀篇十
1、现金收付(1)根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作;(2)及时对现金的收付开具或索取相关票据;(3)负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。
2、登记日记账。
3、现金提存与保管。
4、银行业务办理。
5、会计凭证登记与整理。
6、增值税发票填开、购买。
7、进项发票认证。
8、月未仓库盘点。
出纳行政岗位职责优秀篇十一
3、公司安排的其他工作。
1、保管公司合同及相关票据；
2、处理银行收支业务、现金报销业务，保证付款手续及原始单据的合法性和准确性；
3、根据付款编制现金日记账及银行日记账，月末与银行对账单进行核对，并同会计对账；
4、负责记账凭证的装订、保存、归档，保管财务相关资料；
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的'起草和行政人事文的管理；
7、组织公司各种活动的策划；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理；
1、统招全日制本科及以上学历，具备英语口语能力，可接待外宾；
2、具有1年以上行政工作经验；最好熟悉文化公司的运作流程。
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
5、工作认真，态度端正，诚实、细心、耐心、勤奋；性格开朗，富有团队精神；
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳行政岗位职责优秀篇十二
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
一：行政出纳工作职责
1、 做好发票的整理归集及发票的保密工作。
2、 严格执行现金管理制度，办理现金的收、付业务。
5、 认真做好领导交办的`其他工作。
二、行政出纳的工作流程
（一）现金收付
1、收现
根据借款申请单收款
2、付现
（1）费用报销
1、审核各部门传来的费用报销单据金额与原始凭证一致；
2、检查领款人签名；
3、据报销凭证金额付款；
4、登记现金流水账；
5、将报销凭证及现金流水及时上报财务审核（上报时间每周周五上午）。
三、现金收支金额
1、收取现金叁仟元作为备用金，用于日常小额费用的报销。
2、所采购商品超过叁仟元的需向财务申请，预支现金，及时收取发票及报销费用。
1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.
16.
17.
1、根据上级领导安排和相关会议要求对各部门工作及各岗位协 调与督办。
2、负责正常公司综合性文件、会议起草，做好会议记录及会务安排。
3、统计人员招聘信息，按要求发布和更新网络招聘信息。
4、公开办公用品的采购计划，确保办公设备的正常，做好固定资产统计及合理使用。
5、做好考勤、考核统计工作，如期准确完成工资发放。
6、核对日常费用报销，保证准确无误。
7、收纳营业款，做好专卖店，总库盘点，出示盘点明细。
8、及时准确的做好相关业务的取款，汇款工作。
9、按照领导要求做好报税工作，及时取回税单。
10、按时准确做好《出纳报表》、《财务报表》、《银行明细》和《销售报表》。
11、根据业务申请，储蓄足额现金。
12、督导各部门及员工，按要求执行财务流程。
工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。
一、行政岗位职责：
1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。
7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。
8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、负责管理及更新公司刊物。
11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。
14、负责总经理室的日常事务。
二、人事岗位职责：
2、 负责培训结果的评估和考核；
3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；
5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；
6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；
7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；
8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。
10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；
11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；
12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。
13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；
14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；
15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；
16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；
18、协助部门经理处理劳资关系；
19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；
二、出纳岗位职责：
一、现金管理
2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；
3、每日对现金进行清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；
4、及时向上级提交现金出纳状况报表；
二、银行收付款管理
5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进行付款；
6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，避免网银录入错误；
7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；
8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；
9、保管好网上银行 u 盘和每个银行开户资料，确保不出现丢失；
三、公章、法人章保管工作
四、票据管理
12、严格执行《票据管理制度》 ，按规定进行登记票据，确保票据不出现流失；
13、每日进行票据盘点，填写相应报表；
14、及时按照领导要求提供相应票据；
五、其他
15、完成上级布置的其他工作
出纳行政岗位职责优秀篇十三
行政出纳是一个比较新型的词，它是基于出纳的基础之上，既包括了出纳的工作，也包括部分hr的工作。
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；
3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；
5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；
6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；
7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
1、财务、审计、金融等相关专业本科学历；
2、3年以上会计工作经验，有会计证或注册会计师资格者优先；
3、熟悉会计核算流程，熟悉国家有关税法、银行工作流程等财务有关工作流程；
4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力；
5、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。
1、 独立完成公司全盘帐务处理，完成日常会计核算；
2、 熟悉国家财经法律法规，负责纳税申报及财务报表编制；
3、 能够独立处理工商、税务事宜；
4、 负责处理和执行公司各项日常行政后勤事务。
5、协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理，各项规章制度监督与执行。
6、领导安排的其他工作
1、有会计从业资格证；
3、优秀的应届毕业生也可以考虑
出纳行政岗位职责优秀篇十四
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。
出纳行政岗位职责优秀篇十五
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳行政岗位职责优秀篇十六
1、负责公司员工人事资料的录入、档案的管理,协助新员工的招聘工作。
2、结合公司业务发展情况及员工的培训需求，搭建公司培训体系，督促各部门培训课件及培训考题的撰写。
3、负责公司各部门考勤的'审核、签卡、异常处理相关工作。
4、主导公司及各部门员工培训的落实情况，跟进培训过程、结果及培训考核评估。
5、对新员工的入职和离任人员的离职手续处理。
4、部门辅助性工作等。
5、其他行政性工作
出纳行政岗位职责优秀篇十七
1、员工考勤、档案整理、归档、更新及社保办理，负责办公室物品管理、登记及置办;。
3、外出银行、政务中心办理公司业务;。
4、登记公司内部账务。
岗位要求。
1、大专以上学历;。
2、能熟练操作能熟练操作word,excel等办公软件及办公设备;。
3、有责任心，做事用心、踏实、细致;。
4、有良好的沟通能力与语言表达能力。
出纳行政岗位职责优秀篇十八
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
6、做好工资表的编造和工资发放工作。
7、做好办公用品的订购、保管和发放工作、并做好入库登记，使账物相符。
8、完成领导交给的其它临时性任务。
1.负责公司日常的'费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
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出纳行政岗位职责优秀篇十九
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的`报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
出纳行政岗位职责优秀篇二十
1、及时、准确完成各银行批量代收付业务和佣金业务回盘工作。
2、配合各机构提供银行开销户的相关资料以及资金系统银行帐户开户、销户、变更的确认。
3、及时、准确完成总部为机构网银垫付业务的划拨和查询工作。
4、配合机构完成退票业务的重新支付工作。
5.完成领导交代的临时工作。
