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应收会计工作职责职责和内容篇一
5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;。
6、进口采购业务跟踪处理;。
7、负责采购合同档案管理;。
8、负责园区的统计报表、年检等工作;。
9、协助负责关务等工作;。
10、领导交办的其他事项。
应收会计工作职责职责和内容篇二
01)每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
03)每个月30号前已对账确认的应付账款对账单交副总监与总监签名。
04)每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05)每月5号前更新各部门的《月报表》。
06)收付记账凭证的编制。
07)仓库盘点。
08)账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额;并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
应收会计工作职责职责和内容篇三
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票。
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理。
根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，
5、协助追款。
若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账。
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务erp系统。
应收会计工作职责职责和内容篇四
b、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
c、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
d、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的核算及发放。
e、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
f、完成上级交付的其他财务工作。
应收会计工作职责职责和内容篇五
3、负责管理用财务报表的编制和财务经营管理分析、报告工作;。
4、负责协助三大报表的编制工作;。
5、负责项目的立项登记和合同电子档归档管理工作;。
6、负责项目应收、采购发票等原始凭证的跟进工作;。
7、负责项目应收、采购账务处理和会计核算工作;。
8、领导交代的其他事项。
应收会计工作职责职责和内容篇六
3、负责按月度清理各项目代理费应收账款，与业务部门及合作单位进行对账;。
4、负责新项目的立项测算工作，预测项目盈利情况，分析合理性，为立项提供数据支持;。
5、负责对项目的经营数据进行统计、分析，为经营决策提供有价值的财务分析;。
6、负责本岗位相关财务档案的整理、归档;。
7、进行费用报销审核;。
8、负责上级临时交办的其他工作。
应收会计工作职责职责和内容篇七
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要，按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收会计工作职责职责和内容篇八
3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;。
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;。
6、账务处理：现金记账，银行记账;。
7、日常___登记和跟踪;。
应收会计工作职责职责和内容篇九
一、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制凭证并在erp、oa系统中登记（必须跟订单号和发票号）。
二、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐（对账单每月需与客户签字回传）。
三、每月5日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管、总经理报送一份应收帐款分析明细表。
四、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管、总经理汇报。
五、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照合同对供应商应付款款支付进行审核。
六、负责核对供应商应付款，及时跟踪发票情况，每月与采购部、供应商核对，每月5日前编制供应商应付款计划给部门主管。
七、负责销售、采购合同整理归档。
八、统计每月开票、收票情况，每月20日前将销项、进项情况统计给部门主管、总经理，及时进行进项发票补进。
九、完成领导交办的其他工作。
