最新财务处(通用18篇)

阅读是提高自己思维能力的有效途径。如何发展良好的学习习惯，提高学习效率和质量？总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务处篇一

时刻保持良好的廉洁从政形象，树立牢固的拒腐防变意识，下面是小编为大家搜集的党风廉政建设自查报告，欢迎大家参考借鉴。财务处党风廉政建设自查报告(一)我分管财务工作。下面我将xxxx年一季度党风廉政建设执行情况汇报如下，如有不当、不实、不足之处，请领导及同志们批评指正，我将本着有则改之，无则加勉，虚心诚恳接受。

一、自觉地加强党风党纪学习和廉政教育，从思想上高度重视廉政建设扎实开展党性党风党纪学习和廉政教育，是反腐倡廉的重要措施，是固本奠基之策。在改革开放和建设社会主义市场经济的新形势下，对党员、干部尤其是领导干部不适时机的加强廉政建设学习更为重要。一季度，我能认真学习三个代表重要思想，认真学习胡锦涛、吴关正在中纪委三次全会上的讲话和省、市、区纪委会议精神，认真学习了《党内监督条例》和《纪律处分条例》，不断地加强自身修养，牢固树立起马克思主义的世界观、人生观、价值观，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，时刻用共产党员的高标准严格要求自己，约束自己，练好自身内功，增强拒腐防变的自觉性。

二、能够做到严于律己，廉洁自律我能严格遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则(试行)》以及中纪委五次全会提出的进一步规范领导干部廉洁从严的六项规定。凡要求别人做到的，自己首先要做到;要求别人不做的，自己绝对不做。真正做到自重、自省、自警、自励，始终保持共产党人的政治本色。在生活上严格要求自己，不搞特殊化、没有收受礼品、钱物;严格遵守财经纪律，敢于抵制各种不正之风和腐败行为，能严格要求自己的亲属，使他们也能够带头执行各项规定，认真落实党内监督五项制度，按时缴纳廉政保证金，努力做到勤政廉政。

三、按照组织要求，分工负责的原则，强化监督一季度，加强全局固定资产的管理力度，通过清产核资，规范了固定资产的管理。，进行票证检查，强化了财务监督，规范记账程序、科目，落实了财经纪律。达到了通过各个工作环节进行监督制约，防止不廉洁行为发生的目的。总之，一季度，本人在党风廉政建设中，做了一些工作，但离组织的要求还有不少差距，思想和工作方法上还存在一些不足，我将在今后的工作中，不断加强学习，强化宗旨观念，解放思想，实事求是，把廉政建设做好。财务处党风廉政建设自查报告(二)今年以来，我处按照管委会党组《关于开展xxxx党风廉政建设责任制检查考核的通知》要求，能够认真学习和贯彻落实市委市政府、管委会党组及纪检监察部门有关党风廉政建设的部署和要求，能够注重从学习有关廉政建设原文做起，切实不断增强廉政服务意识，提高党风廉政建设理论素质，不断提升党员干部自觉遵纪守法和廉洁从政质量，较好地完成了各项经费保障任务，现将自查情况报告如下：

一、加强政治理论学习，筑牢思想防线，切实增强反腐倡廉的自觉性。在认真抓好理论学习教育、不断提升自身素质的基础上，主要组织学习了以下内容：一是熟悉掌握xxxx年管委党组党风廉政建设工作要点，坚持以预防为主、重在教育的关键理念，确保党员干部在政治上清政廉洁，不断营造风清气正的良好工作氛围;二是原文学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;三是学习《中国共产党党章》有关内容;四是学习了管委会下发的《党风廉政建设学习资料》以及《制度汇编》的部分业务工作流程;五是根据开展会计人员继续教育的工作安排，专题学习了《会计职业道德》的有关内容和要求;主要有《会计法》、《会计职业道德规范》以及《会计师职业基本准则》等章节内容。通过学习，结合在党风廉政建设中担负的职责和任务分工，不仅提高了政治思想理论水平，也进一步筑牢了拒腐防变的思想意识，更进一步提升了对廉洁从政重要性的认识和理解，树立了良好的政府部门办事形象。也使大家深刻认识到，廉洁从政不仅关系到党的形象和党的事业成败，也关系到一个单位的队伍作风建设和事业发展，更是关系到每个党员干部的荣辱进步、素质养成等问题，因此，廉洁从政既是我们党在新时代提出的执政要求，也是我们每一名共产党员以及领导干部应该遵守的办事原则。结合财务处的工作实际，作为地区管委会的财务主管部门，对如何贯彻落实好廉洁从政的认识尤为重要，这就要求我们必须打牢思想政治基础，确保不出任何问题。要站在对单位负责、对历史负责的高度，认真做好每项具体工作，让大家满意放心。通过深入对一系列的党风廉政建设的制度学习，切实触及了思想，净化了灵魂，算清了不廉洁从政带来的各种危害，在思想上筑牢了廉洁从政的防范大堤。

二、针对部门特点，加大落实力度，切实增强反腐倡廉的有效性。(一)建立健全财务管理制度，强化风险管理环节意识。为充分发挥各项资金、资产的最大使用效益，着力实现资金管控有序的管理目标任务。xxxx我们制定了两项管理制度：一是《项目绩效考评实施管理办法》;二是《住房公积金及住房补贴管理办法》。修订完善了四项管理制度：一是《管委会财务内部控制制度》;二是《管委会固定资产管理办法(试行)》;三是《管委会经费支出管理办法(试行)》;四是管委会财务报销管理规定(试行)》。通过制定完善和落实制度，有效地促进了西站地区管委会廉政建设，不断强化了财务管理风险防控意识，较好地完成了各项财政资金的服务保障工作。(二)查找行业风险环节，规范廉政服务行为。根据财务工作的行业特点，认真查找财务管理上的风险隐患点，是进一步落实财务管理工作、实现高效服务廉洁保障的有效措施。特别是在资金审批、预算安排、项目资金结算、资产配置与使用、落实政府集中采购以及经费报销签批等环节上，不仅要有很强的责任意识、敬业意识和大局意识，更要有很强的服务意识、奉献意识和风险意识。我们始终坚持风险排查到点，预警提示到人，制度覆盖到岗的原则，围绕事前预防、事中监控、事后追踪三个层面，不断提高防范风险力度，建立和健全长效的管理制度，做到风险点在哪里，制度就约束在哪里。坚持每笔经济业务必查，逐项工作必查，从财务预算编制、资金管理、经费支出、项目经费结算以及财务决算等五个层面查找风险点x个，为规范廉洁从政行为发挥了重要作用。(三)制定财务管理基础业务工作流程。为规范财务管理工作，实施资金细化优化分项管理，确保各项财务管理操作程序合规，本着以实现基本业务工作流程透明公开，能够接受多层面实施监督管理的目标要求。我们依据现行有关财经管理制度，制定了《财务预算工作流程图》、《财务决算工作流程图》、《财务报销工作流程图》，不仅明确了财务基本业务工作的办理程序，还分析指出了在办理流程上可能出现的风险预防环节点，切实增强了廉政防范意识，为创建良好的财务管理工作环境奠定了基础。(四)落实稽核制度，强化内部管控措施。规范财务管理行为，是促进落实财务稽核、实现监督职能的基本要求。我们根据目前管委会财务工作岗位的实际情况(财务处编制x人，实际管理着x个独立核算单位，共计x套账的经费核算管理工作。另有固定资产管理、职工社保管理、职工住房公积金、住房补贴管理等工作)，在财务人员编制有限的情况下，进行了财务人员业务分工和调整，改变了原来业务办理一人管，缺少监督稽核的实际情况。主要采取了交叉管理，互相兼职，多环节监督，避免了监督核查不到位、容易造成工作失察的现象。同时，在不断强化监督意识、完善稽核制度建设的情况下，有效地管控了财务管理风险的预防，确保了各项财政资金的规范使用，实施了财务管理行为的透明公开，做到了财务管理规范有序。(五)适时修订完善相关管理制度。根据财务工作分管领导的调整，为进一步规范业务管理流程，对相关财务管理制度，进行了补充修订和完善。一是对《管委会财务报销管理规定》进行了修改，共修改了六条，通过修改，进一步明确了资金予借、结算方式、经费报销办理程序，明确了经费使用部门与财务管理部门以及审批程序的责任区分;二是修改了《管委会经费支出管理办法》，主要从三个方面涉及的经费支出审批程序上，进一步细化了支出数额、开支范围、使用渠道、报批手续等内容的修改。

财务处篇二

年上半年在院领导的正确领导下，通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持，院财务处紧紧围绕学院的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，发挥群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，全面完成了学院上半年的财务工作，受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评，取得了阶段性的工作成绩。现将年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结如下：

年上半年学院为了适应市场经济的要求，实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”，全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算、监督功能，使各会计主体的负责人做到既当家又理财，同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状，在进行了充分的论证和可行性研究的基础上，对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况，将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作，大世界的会计核算工作，大通达公司的会计核算工作，小通达的会计核算工作，仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。

从年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算，学院基本建设的会计核算工作，学院工会的会计核算工作，培训中心的技能鉴定收支核算，营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将年上半年院财务处的工作总结如下：

认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。

每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作，做到准确无差错，切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。

按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性，及时进行会计档案的整理、归档工作，确保学院的会计档案全面、完整，便于日常查阅和利用。

为筹措学院发展、建设所需的资金，积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通，并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、某省发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。

积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收优惠政策，为学院节约每一分资金，确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下，先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准，为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。

先后与南京市财政局进行沟通，取得了市财政局的理解与支持，在年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下，确保了我院年的财政预算经费不但没有减少，反而有了适当的增加，确保学院教育、教学工作正常的开展。

先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准，在核准的过程中，物价局考虑到我院的特殊情况，采取了“就高”的原则，使学院的各项收费工作既做到了有据可依，也依法取得了更多的收入。同时，为支持我院的教育、教学工作，在收费许可证年检过程中，市物价局的领导在自己的职权范围内，给予我院最大的优惠政策，年年检时按规定我院应交近万元的年检费用，但在院财务处的积极努力下，最后只收取了我院万元的的年检费，为我院的教育、教学工作争取了更多的资金。

院财务处在做好自己本职工作的同时，坚持“全院工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作，先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系，为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力，就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。

为使学院的各项会计工作再上新台阶，在市交通局会计学会的支持下，对以前年度的会计事项进行了全面的梳理，特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理，清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。

完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。

年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，院财务处在现有成绩的基础上，将再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报如下：

继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月定点为离退休人员办理医药费报销工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。

按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导，确保准确无误。

继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。

及时与市交通局相关处室沟通、汇报，争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助，特别是提供有资质的担保单位问题，完成以前贷款的转贷工作，并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。

继续办理年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项，将年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范（由于历史等原因，学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范）。

发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。

继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，结合市交通局的布署，在充分保障日常工作正常开展的情况下，完成会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。

清理、完善学院的财务核算，财务管理制度，完成《学院财务报销工作规定》、《学院票据管理规定》等制度，结合学院财务工作的内容完成《学院财务核结算体系研究》论文的撰写工作。

完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。

财务处篇三

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神，进一步规范中小学收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。

2、学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按烟台市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全中小学家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴教委财务。

2、所收取的费用全部交给区教委财务，学校、班级、教师无截流、坐支现象。

财务处篇四

依据干部考核要求，现将一年来履行职务的情况汇报如下:。

一、德：

坚持正确的政治方向，认真贯彻执行学校的各项决定，顾大局、识大体，在部门领导班子中讲团结、讲民主、讲原则、讲风格，为人正直，平等待人，办事公道，淡泊名利。

二、勤：

工作勤奋、认真。认真参加业务学习、干部培训，坚持在繁忙的行政工作中担任本科一线教学任务，工作中，注意学习他人的管理经验，不断提高自身的政治素质、业务素质和管理能力。

三、绩：

在行政管理中始终坚持为教职工服务的理念，责任意识强，敢于负责、敢于管理，注意协调各方面关系，保证了学校各项财务工作的顺利开展。（1）积极参加市教委财务处组织的《高等学校会计制度》、《高等学校财务制度》、《新旧高等学校会计制度有关衔接问题的处理规定》以及《行政事业单位内控规范（试行）》等财务制度学习培训，并组织落实财务处全体人员学习、掌握新制度，进而按照市教委要求，全面完成了高校新会计制度实施后学校的翻账工作。

（2）负责完成学校2015年预算“一上”、“二上”两次上报工作，并积极推进学校2014年预算执行率。

（3）尽力为学校节省资金，通过与建行、农行反复沟通，为学校二期学生公寓贷款一年利息节省60多万元，并积极争取市教委对我校的财力支持。

（4）在严格财经制度基础上做好财务日常管理与服务工作。负责出台了《上海应用技术学院差旅费管理办法》、《上海应用技术学院关于执行无现金报账业务的通知》以及《上海应用技术学院关于校外人员劳务费发放的补充规定》等管理文件。组织落实了招行与建行上门为广大教职工换卡工作。组织落实了网上报销系统全面启用，方便了教工报销工作。（5）注重财务处班子建设，明确分工，分级管理，积极发挥每人的长处，全面做好财务处工作。

（6）作为一名教师，认真履行教师职责。本主讲本科“计算方法”与“线性代数”，教学效果、学生反映均优良，并担任了1名本科生的毕业论文指导工作，成绩优良。作为一名党支部书记，配合学校认真做好日常党支部工作。

四、廉：

遵守领导干部廉洁自律的有关规定，坚持民主集中，服从组织，团结同志，服务意识强，能妥善处理个人、部门及学校三者利益之间的关系。在今后工作中，要进一步提高领导艺术和管理水平，积极推进财务管理与服务工作。

财务处篇五

2011年尤其是上半年财务处在校长直接领导下，克服了人员调出、人员流动和人员意外受伤减员的重重困难，在全处人员齐心协力，共同努力下，出色完成了年初既定任务。

一、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬。“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导的指导、帮助下，总结以前会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、审计各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

二、坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况办理了大量事项，逐步实现办公自动化。

求并未纳入预算收入和支出，收支相抵后，全年超支11.32万元，人员支出占全部支出的比例为71.24%，也就是说，2011年资金流向的主体部分仍然是人员支出。从年初到岁末，财务处收费、退费工作几乎贯穿全年，累计收费多达7000人次。截止到12月23日，成功解决了240元政府采购设备专款和48万驾校训练场的结算工作。从2011年8月份开始，财务处结合办公室为全体职工办理中行卡，解决了困扰多年的超工作量补贴和其他资金发放困难问题。在今年9月份，解决了原工资卡到期更换理财金卡工作。

在这一年中，尤其是临时借调到财务处的董烁云同志，从7月9日到这的第一天起就投入到紧张、繁杂的收费工作中，而且任劳任怨，从来不擅自离开岗位，体现了新一代教师的风采，谁说80后是垮掉的一代，小董是最好的一面镜子。李丰余同志在身体未康复的情况下10月12日开始返校开始工作，不分分内分外，体现了一位老同志不断进取的精神。他做到了随叫随到，虽然年龄较大，但手勤、腿勤、嘴勤。深受教职员工和学生家长的好评。王爽同志自聘任到财务处以来，克服了孩子小，丈夫长期服兵役，家里事情多的困难，她头脑聪明。业务能力强，业务水平较高，做事雷厉风行，尤其财政核算新政策，理解和掌握很快，一年中，各项结算无任何差错，深受全处同志们喜爱。陈伟同志担任医疗保险和统计工作，一年来30多次不辞辛苦为职工报销医药费，并一有时间就协助出纳员收款，并多次去收付中心办理直接支付业务，体现了全处既分工又协助的特色。姬海兰同志担任工伤保险、失业保险、个人所得税和工会财务，同时担任课程，今年我校发生了多起工伤事故，说实话，办理工伤保险非常麻烦，每一个都要跑七八次才能办成，但她不厌其烦，不怕麻烦，确保了职工的切身利益，并且在年底成功解决了马金来老师工伤险报销这一多年的难题。李海军同志身兼主管会计和财务牵头副处长以及班主任、任课教师多项职务，两个字来形容“铁人”，在这期间，2012年预算编制，2011年预算调整，2011年决算工作，都按时完成，充分体现了业务熟练、工作任劳任怨，也令财务处全体人员和全班学生深受感动。

2011年，我处有5名同志都同时担任着教学任务，但前提是干好本职工作的情况下，进行教书育人。因为财务人员不仅有丰富的理论，更突出的是有很强的实践能力。在全体财务人员共同努力下，我处已基本实现办公自动化，从新生交费数据输入，支票、非税收入缴款书的打印，都实现了微机化、信息化管理，虽然电脑陈旧了些，但只要有智慧，就没有做不到的事情，当然，关键因素是全处的计算机水平应该比较高。

三、财务会计监督方面。

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”。

四、几点感想。

1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，为财务工作的顺利实施提供了有力保证。

2、财务工作要树立为全校师生服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。

3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；

4、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；

5、团队协作精神非常重要；

总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步完善等。

唐山市对外经济贸易学校财务处二〇一一年十二月二十六日。

财务处篇六

一、协助处长搞好财务管理工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财务管理制度和财务收支计划，处长出差、外出期间主持本处室日常工作。

二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。

三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。

四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。

五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。

六、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。

七、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。

八、组织开展财产清查工作，指导各二级机构开展会计核算。

九、积极完成院领导及处室领导交办的其他工作。

财务处篇七

2.每月底总公司财务科应编制账分析表，并与各营业所会计员寄来的应收账款明细表核对无误后，于次月6日呈送总经理。

3.总公司财务科应将每天收到的票据及现金，于当天下午立即转存银行，或请银行委收。并将应收票据明细分别登录于各该到期日的应收票据明细表。

4.营业所会计分别于当日下班寄销货日报表，总公司财务科于第3日收到后，应立即编制销货日报总表，并于当天呈送总经理核阅。

第二条银行存款及现金收支。

1.总公司财务科需每天编制现金银行存款收支日报表，呈送总经理核阅。本表的收入栏，应包括托收票据的转入部分。

2.本公司除各营业所的零星支出外，其他各大项支出及采购货款，一律由总公司财务科统一办理付款。每月3日前为请款截止日，15日前财务科需审核、整理完毕并编妥传票，呈送总经理核阅，每月20日为付款日。

第三条零用金。

将来视实际状况，再行斟酌调整。

2.有关零用金的保管、支付与补充，概依本公司零用金管理办法的规定办理。

第四条薪资。

1.财务科除整理总公司人员薪资外，收到各营业所的薪资表，于28日前送呈总经理核准，并于当天将各营业所的薪资，分别转汇至各营业所的账户。

2.财务科负责总公司人员的薪资发放，并应遵守薪资保密的规定。

第五条损益结算与报表编制。

1.财务科负责总公司及全公司的损益结算与报表编制。次月6日前，财务科需将下列报表呈送总经理核阅。

(1)总公司损益表。

(2)全公司汇总损益表。

(3)营业分析月报表。

第六条利润中心奖金分配表。

财务科负责审核各营业所的利润计算表与利润中心奖金分配表，并分别于4月、7月、10月、及1月6日前，呈送总经理核阅。

财务处篇八

20xx年，是学校实施“”规划的最后一年。财务处将以科学发展观为指导，紧紧围绕学校党政工作要点，紧抓规范化管理。不断提升财务服务水平，以保学校正常运转，促学校内涵发展和“两个转变”的资金需求为重点，积极发挥支撑保障作用。

一、加强政治思想工作，积极营造积极向上的“和谐”处室氛围。

1、深入开展科学发展观学习教育活动，继续解放思想，创新发展思路。

紧密联系学校改革发展和部门的实际，着力转变不适应、不符合科学发展要求的思想观念。

2、加强党支部工作。充分发挥党员的先锋模范作用和支部的战斗堡垒作用，组织开展形式多样学习教育活动，强化职工政治思想工作和职业道德教育。进一步加强组织发展工作，继续按标准、按程序发展党员。在全处大力倡导讲正气、讲团结、讲奉献的良好风气，不断提高队伍的精神面貌和战斗力。

3、继续加强党风廉政建设、机关作风建设和安全财会室建设工作。进一步落实党风廉政建设责任制，本着一级抓一级、层层抓落实的原则，不断完善廉政建设网络，狠抓责任落实，确保廉政建设不出问题。强化机关作风和效能建设工作，通过调查研究，排查机关作风和效能建设方面存在的问题，并与日常工作紧密结合起来，坚决纠正不良风气，树立“和谐、务实、创新、廉洁、高效、有为”的机关形象，不断提升财务工作水平和服务质量。进一步加强安全教育和综合治理工作，确保人身安全、财产安全、资金安全、会计信息安全。

二、拓宽筹资渠道，做好资金筹集工作。

1、加强与上级主管部门的沟通汇报，积极争取更多的财政资金支持;按时申报贷款计划，为扬子津校区建设提供后续资金;配合扬州大学发展基金会制订和落实筹资激励政策，动员各方力量，开辟更宽广的筹资渠道。

2、债务管理工作按照控制债务规模、压缩筹资成本、严控债务风险的原则，切实承担化债主体责任，按要求完成年度化债任务。

三、加强预算管理，保证学校各项事业任务顺利完成。

1、今年预算工作的指导思想是：坚持稳健的财政政策，以保正常运转为基本要求，以教学科研为中心，以促进学校内涵发展为重点，进一步调整和完善资金分配结构。

2、根据省财政进一步深化部门预算管理以及下一步绩效工资改革的要求，规范学院自筹资金的使用方向，实行校院两级全面预算。

3、认真编制学校预算实施方案，经学校审定后，及时召开学校预算分配。加强预算执行情况的监督检查，维护预算的严肃性。

4、对接国家、省相关部门对专项资金管理要求，强化校内专项资金的计划管理。同时，配合有关部门做好有关经费的绩效评价工作。

四、以迎接省主管部门对我校的会计基础工作规范化和教育收费规范化考核验收为契机，大力推进规范化建设。

依据申报方案和自评报告，落实责任，逐条对照，继续查找不足和存在问题，及时进行纠正，争取一次通过考核验收。

五、加强财务规章制度建设，努力维护校内经济秩序。

1、按照科学管理、依法治校的要求，认真研究新情况、新问题，进一步梳理现行财务规章制度，有计划、有步骤地进行修订、完善，同时根据财务管理的要求，制定相应的实施细则和操作规范，将依法治校的工作落到实处。

2、切实加强对财务规章制度执行情况的监督检查，净化校内理财环境。严肃财经纪律，严格收支两条线管理，巩固“小金库”治理的成果。

3、进一步加强各类收费和收款票据的管理。严格执行各项收费标准，继续实行收费公示制度，不断规范各类票据的使用和管理。

六、进一步夯实会计基础工作，提高财务分析水平。

1、认真制订统一的核算口径和要求，提高会计信息质量。加强调查研究和财务分析工作，较好地满足各方面对会计信息的需求，充分发挥财务的参谋助手作用。同时，及时公布、更新财务信息，做好财务网站的维护工作。

2、根据教育部及教育厅加强对民办高校会计核算的要求，进一步明晰广陵学院的办学成本，准确体现办学效益。

七、做好学生收费工作，巩固已取得的成果。

继续实行缴费注册制度和有关奖励政策，力争将学生缴费率稳定在现有水。

八、在全校普及无现金报账方式，减少现金流通量。完善现有无现金报账系统，继续做好“扬大财务结算卡”的发放和使用工。

九、配合人事处做好绩效工资改革相关工作。

十、配合相关部门做好基建工程财务决算工作。

对已完工的建设项目，条件成熟的应及时办理决算手续，并会同有关部门做好固定资产的入账和账实核对工作。

十一、认真做好二级财务工作，充分发挥财务监督职能。

委派人员要切实履行委派职责，在做好服务工作的同时，及时反馈二级财务单位的运行状况。

十二、其他有关工作。按时做好工资发放及个人所得税的代扣代缴工作;及时清理各项收入，按规定进行收入分配;配合做好公积金调整工作;配合有关部门做好招投标工作等。

财务处篇九

1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。

3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的`执行。

5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。

6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。

7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。

9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。

10、认真办理学校交办的其他工作。

财务处篇十

一年来在校领导的正确领导下，依靠全体同志共同努力，以求真务实的工作作风，依法理财、多方融资、赤诚敬业、为学校的建设和发展做出了一定的成绩，较好地完成了各项工作任务，一年来我对自己的工作岗位有了更深刻的认识和理解。现就任职一年来我的工作情况简要汇报如下：

财务管理工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来，随着国家财政预算制度和经费支付制度的改革，与之相关的新政策、新规定不断出台，这就要求我校的财务管理体制也必须随之不断更新。为了更好的履行好岗位职责，我始终把学习放在重要位置，不断加强业务知识的学习。

单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，充分发挥了资金的使用效益，在资金短缺和还贷的双重压力下，确保了学校各项工作的顺利完成。

政策的改变和招生形式的多样性，收费工作成为财务处一项日常工作，加之大多学生来自农村贫困地区，这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度，为此我们在财务工作中始终把学费收缴工作作为压倒一切的头等大事来抓，科学运用各种金融、财务手段，不断提高学费收缴水平。重点做了三个方面的工作：一是完善激励机制，二是加强对收缴学费工作的督导，定期通报及反馈各学院收缴学费情况，三是提高收费的工作效率。今年学费的收缴率达到98%。在代收费及服务性收费的项目上，经过长时间与物价等部门的协商与沟通，从政策上保证此两项收费合法化，每年为我校增加收入约80万元。

根据评估工作的需要，我校今年在基本建设，设备购置，专项维修等方面的投入资金巨大，在经费紧张、财力有限、收支矛盾日益尖锐的情况下，我们审时度势，积极研究政策、研究办法，在狠抓学费收入的同时，主动出击通过多渠道、多途径地做工作，积极要求上级财政部门、教育主管部门给予经费上的最大倾斜和支持，经过不懈地努力和耐心细致的协调工作，在这一年中申请专项资金1450万元，其中：共建资金700万，评估专项200万，贴息贷款240万，维修资金40万，军训专项20万、基本建设经费95万元、重点学科经费155万元。同时积极想方设法引进贷款，先后与多家银行建立了合作关系，得到了多家银行的有力支持，特别是在这一年里金融系统对教育贷款进行风险提示并压缩的情况下，迎难而上想方设法，先后筹措贷款资金近1亿，并在07年上半年完成了三笔资金的续贷工作。这些专项经费和贷款资金保证了我校基本建设投入和评估工作的资金需求。

针对财务管理出现的新情况、新问题，也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化，对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善，如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等，通过对财务制度的修订完善，无疑对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到了强有力的保障作用。

根据评估指标体系的要求，结合我校的实际情况，对三年来的四项教学经费的归集制定了一系列原则和办法，积极与其他部门核实学校一些基础数据，通过反复归集和测算，保证我校四项经费的两项指标都达到满意结果，并得到专家的肯定和好评。通过评估工作推动财务工作改革，坚持以“教学工作”为中心，不断提高财会人员服务意识和服务水平，不断提高财务管理水平，提高办事效率。

在这一年来，我一心扑在工作上，工作认真，态度积极，雷厉风行，勇挑重担，敢于负责，不计较个人得失；工作勤勉，兢兢业业，任劳任怨；自觉做到不阳奉阴违、自行其是；艰苦奋斗，不奢侈浪费，不贪图享受。

由于近几年财务工作压力大，有时会急噪，不注意自己的工作方式，没有做好解释工作，在此我表示歉意，并诚恳地接受批评。

在今后的工作中，我将改进工作方法，进一步增强服务意识，还是那句话“踏踏实实做好本职工作，实实在在为教职工多办实事”。成绩只能说明过去，我将一如既往做好本职工作，为我校的腾飞做出更大贡献。

李俊林

二0xx年七月六日

财务处篇十一

9月16日下午，全体职工在财务处会议室召开“三严三实”专题学习会。会议由耿广猛处长主持。财务处全体党员认真地对习“三严三实”的系列讲话进行深入学习。耿广猛处长结合财务工作实际作了中心发言，要求党员干部按“三严三实”的重要讲话精神在工作中严格要求自己，率先垂范、发挥先锋模范作用。会上财务处职工学习了甘筱青校长在二届六次教代会上所作的《校长工作报告》，选取了《会计职业道德》中爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律三个方面的内容进行深入学习和探讨。并且传达了学校组织人事部《关于进一步严格执行领导干部重要情况报告制度的通知》、《关于开展干部网络培训工作的通知》，号召全体党员干部参与救助特困党员一日捐活动。

学习结束后，耿广猛处长对财务处前一段收费迎新工作进行了总结。随后耿处对财务处2015至2016学年的工作进行了安排部署。在新学年的工作中着重强调要加强全处职工职业道德教育和会计业务分析总结提高工作。会上大家围绕如何促进学校各项事业的科学发展也进行了热烈的讨论。

学习会上，龚文华副处长首先传达学校“三严三实”学习方案专题部署会议精神，认真学习校党委何三保书记的《自觉践行“三严三实”争做合格党员领导干部》的专题党课。同时还组织财务人员认真学习关于党风廉政建设和反腐败斗争精神论述摘编——把党风廉政建设和反腐败斗争作为我们必须抓好的重大政治任务、党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂以及党员干部违纪违法典型案例——国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长案件警示录等学习材料，切实落实校园廉政文化建设，营造风清气正的财务环境。

会议要求全体财务人员要以这次专题教育为契机，认真践行“三严三实”精神，以高度的责任感和紧迫感，把“三严三实”的要求与日常财务工作紧密联系起来，真正贯彻落实到各项财务工作中去。自觉维护财经法律法规制度的严肃性，增强法治意识，廉洁自律。强调要坚持以师生为本，切实解决好师生实际问题，不等不*。持续改善工作作风，切实杜绝应付、浮躁、推迟、不务实的作风，全面提升财务服务质量，提高工作效率。

最后，龚文华副处长根据现阶段学校以及财务的实际做了工作部署，提出：一要完善好财务规章制度，加强制度建设，将财务风险防患于未然。二要落实好教材结算以及学费的催缴催收，做到结算不出错，欠费再降低。三要做好财务数据库收集更新工作，不断推动评估数据常态化建设。四要执行好周末双休日值班制度，认真履行值班职责。五要配合好校园环境卫生综合治理，营造优美校园环境，维护校园秩序，以良好的环境迎接全国青运会在我校的召开。

首先，副处长兼杨健康组织大家学习了陈书记在校党委理论学习中心组举行“三严三实”第二专题第一次研讨会上发言精神，传达了学校组织部和机关党委关于第二专题的通知要求。要求班子成员要以陈书记发言为指导，牢固树立六种意识，统领财务工作；要以反面教材深刻剖析检查自身，并分析了政治上两面人八副“脸谱”的表现形式。杨健康同志围绕第二专题谈了认识体会，他认为，第一、严以律己要严格自我要求，自我约束，要注意个人道德修养，个人情操的培养。第二、对照反面教材深刻分析产生违法乱纪的思想根源，要从加强政治纪律和政治规矩、党性原则、道德品行等深刻剖析自己。第三、讨论学习的目的是为了促进工作，一定要联系工作实际把自己、职责、思想摆进去，做到知行合一，以思想自觉引领行动自觉。

韩索民副处长认为，律己必从严，律己要修身，律己要务实。财务工作具体且政策性强，不仅要不断地学习，及时掌握国家经济改革方向，用国际的眼光观察高等教育的发展趋势，而且要能沉下去，用理论指导工作实践，做好为教职工服务的每一个细节，为学校把好关、理好财。

盛其杰副处长认为，“严以律己”要求党员干部做政治上的明白人，从行为上做到廉政清白。绝不以对别人马列主义，对自己自由主义的双重标准做人。要有高尚道德情操和高水平业务能力的追求，多做促进学校改革发展的事，多做有利于师生员工利益的事。按照“三个摆进去”的要求，检查自己，反省自己，提高自己。

最后张建新处长强调，“严以律己”就是以党员的标准约束自己的行为，规范自己工作生活的一言一行。同时，在日常工作和生活中，讲政治纪律、讲政治规矩，做一个政治上的“明白人”。做到这些，不是一朝一夕的事，须长期坚持，并不断加强自我监督，自我修炼。严重违纪违法的案例，是一部反面教材，从案例中，要深刻剖析产生问题深层次原因，当做一面镜子，反省自身存在的问题，防微杜渐，警钟长鸣，时刻提醒自己，汲取教训，引以为戒。

结合学校单位深化改革，要做改革的实践者，在思想上、行动上与党委保持一致，带动本单位各项改革措施的落实。时刻按学校赋予的职责勤恳工作。不断加强政治理论学习，提高政治素养，提高思想认识，做好本职工作，推动学校事业发展和改革目标的实现。

6月18日下午，财务处全体人员组织召开了“三严三实”专题党课会议。刘广军同志上了《把“三严三实”作为的.行动准则，做忠诚干净担当的财务工作者》专题党课。同时要求全体财务人员要以这次专题教育为契机，认真践行“三严三实”精神，以高度的责任感和紧迫感，把“三严三实”的要求与日常财务工作紧密联系起来，真正贯彻落实到各项财务工作中去。自觉维护财经法律法规制度的严肃性，增强法治意识，廉洁自律。全面提升财务服务质量，提高工作效率。

11月5日下午，财务处党支部召开“三严三实”专题教育学习会，深入学习十八届五中全会精神。讨论学习了《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》以及厅党组理论学习中心组“三严三实”专题教育第三专题学习研讨会精神。

大家认为，十三五规划建议明确了未来五年我国经济社会发展的基本思路、主要目标,特别是要以新的发展理念推动发展。开放发展理念作为五大理念之一，必将对我国开放型经济的发展带来重大推动作用。新修订的《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》反映了从严治党的要求，我们要在深入学习《准则》和《条例》的过程中不断增强党的纪律观念。

党支部陈国荣书记指出，今后一段时间，我们要深入学习领会十八届五中全会精神和《准则》《条例》，将学习活动跟“三严三实”专题教育活动结合起来。一是坚持理想和纪律并重。对“三严三实”的内涵要常读熟记，更要内化于心，外化于行，不断坚定理想信念。同时根据当前党风廉政建设的新要求，把坚持和遵守党的纪律作为党员先锋模范作用的一条基本要求。二是适应商务发展的“新常态”和作风建设的“新常态”。当前经济和商务发展面临“新常态”，外贸增长的势头有所减缓，财务处今后要围绕当前商务改革和财政改革的热点问题加强调查研究，通过调查研究弯下身、沉下心，走进困难、走进实际，打开思路、提升本领。八项规定出台后，省里出台厉行节约、廉洁从政等一系列规定，财务制度的刚性越来越强，对公务行为的规范与约束也越来越严，财务处既要搞好监督，更要做好表率，严格依法履职办事，坚决抵制不符合财务规定的行为。行政经费和政策资金的使用要经得起中央及省级审计部门的审计检查。三是谋划好明年工作思路。临近年底，要做好部门决算工作，同时要把握好今年预算执行率，有序加快资金的执行进度。对明年的工作要提前谋划，围绕财务保障、商务促进财政政策、专项转移支付改革、指导市县商务部门加快资金兑现、财务监督等方面，找准财务跟商务的结合点，为推动商务发展发挥支撑、服务和保障作用。

财务处篇十二

会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。全年预计实现销售收入（含税）****万元 ，上缴各类税费 **万元。

一、资金收入情况：

全局（公司）预计收入 ****万元，其中：

（一）、全年事业费收入***万元。

(二)、**价格补贴*万元。

（三）、预计全年不含税销售收入****万元。

（四）、*****过度性价差**万元。

（五）、**收入**万元。

二、财务支出情况：

全局（公司）共计支出****万元，

（一）、预计全年销售****吨，销售成本***万元。

（二）、预计全年各类费用支出共计****万元，

三、今年主要工作：

1、财务科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

2 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了公司财务组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算管理制度等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在下属单位费用控制方面，一是采取预算包干的方式，将下属单位经费等进行预算控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对超预算的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算管理这一有效的手段，全局从上至下的规范意识进一步增强。

3、严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失。利用利息杠杆，合理调整内部职工借款；提高事业预算退库资金的利用率，合理组织贷款，最大限度地减少利息支出，为企业增收节支、提高经济效益把关。

4、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。同时随着财政管理制度改革的不断深化，企业改革层层推进，软硬件不断更新，对基层会计人员综合素质的要求也愈来愈高。本单位会计人员除认真参加县财政局组织的会计人员继续教育培训外，还抽出业余时间学习相关专业知识。日常工作中，对一些有关财政改革新制度新规定新业务相关人员都能及时学习，及时适应，同时还与兄弟单位会计人员经常交流，取人之长，补己之短。通过学习强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各单位的交流、合作与团结。

四、存在的主要问题及今后工作目标

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我们财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！一年来财务工作虽然取得了较好的成绩，但还存在着一些问题，有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，主要表现在以下几个方面：

1、进一步加强财务管理：

新的一年里，我们将进一步加强财务管理，实现财务管理科学化，核算规范化，费用控制全面化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合局（公司）发展的步伐。

切实做好多品种盐账务处理。加强原始票据管理，对报销票据不符实际，不符合真实性要求的，坚决予以拒绝。要进一步落实费用管理责任，严格奖惩，加大对各单位费用的管理、控制力度，严格按有关管理规定执行。

企业管理的核心是财务管理，新的一年里我们加强以资金管理为中心。资金管理一直是我们的工作重点，通过细化管理，理顺流程，实现资金平衡，减少资金沉淀，从而达到公司的成本有效控制、实现增收节支。

2、进一步加强预算管理：

预算收入是我局完成各项工作任务，实现事业发展和工作正常运转的重要保证，进一步强化对下属单位的预算约束，严格控制一般性支出的增长。

同时要加强对局的事业费管理，控制好专项资金的使用，做到专款专用。整理好年内应追加预算项目，及时上报县财政，争取经费追加。

3、进一步加强财务分析：

财务分析工作虽然已展开，但仍处在账面、报表层面上的说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去，我们将量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；及时做好财务分析资料的收集，加强学习，提高财务分析能力，做到较全面地反映一定时期的财务情况。

4、加强会计队伍建设，提高会计信息质量。

会计工作贯穿于企业经营活动的全过程，要按照《会计法》、《企业会计制度》的规定，要以“诚信为本，操守为重，遵守准则，不做假帐”的要求为职业准则，加强会计人员的政治思想教育、职业道德教育，真实反映会计信息，保证会计信息质量。要加强会计人员从业资格管理，重视和支持会计人员的继续教育和业务培训，全面提升会计人员综合素质，努力建设一支忠于职守，坚持原则，业务过硬、结构比较合理的会计队伍。

新的一年里，我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，努力挖掘财务活动的潜在价值。实现企业利润最大化。

财务处篇十三

5、指导与监督财务管理体系的建设、运行与优化,组织制订并不断完善财务内控体系,规避财务风险,提高运营效率和效益。

1、研究生及以上学历,财务管理、会计等相关专业,具有注册会计师或高级会计师证书;

2、10年以上大型企业或上市公司财务工作经验,5年以上高层财务管理经验;

4、工作细致严谨,具有战略前瞻性思维;具备较强的组织和协调能力、计划与执行能力,抗压能力强。

财务处篇十四

2015年很快就要过去，回顾一年来本部门所做的工作：未了的历史遗留事宜、会计核算业务的变化、会计核算体系的调整、会计人员的调整、银行还贷压力、资金筹措压力、大量资金结算业务，繁杂的日常报销工作、日常财务、会计监督工作，繁杂的分部门、分项目核算工作，财务预算、计划执行情况的核算，各种财务票据的领取、规范化使用、票据核销工作，财务规范的贯彻落实、资金借贷合同的草拟、公文写作知识的学习、运用，内部部门间工作的协调，外部财政、物价、税务、银行、审计等工作的协调，财务新知识的学习与实践等等，全体财务处人员真是感慨万千。

“只要精神不滑坡，办法总比困难”，全体财务人员正是牢牢记住了这一点，始终牢记全院工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拎成一股绳，发挥财务人员的整体力量。2015年在学院财务人员较少、财务人员和财务核算体系较大调整的情况下，财务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在院领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将2015年学院财务处总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、财务会计核算方面

“凡事预则立”，2015年学院全体财务人员在学院领导和有关专家的指导、帮助下，总结了以前年度会计核算经验的基础上，结合学院的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

2015年全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，特别是学院规定每月5日必须提供内部分部门、分项目年度经费计划执行情况统计信息的情况下，即使国家法定休息日没有完整的休息过。全体财务人员就是为了实现一个共同的目标准确、及时的提供财务核算信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。

由于学院的财务基础工作一向比较薄弱，历史遗留的未达账项、未完工程项目的结算、以前年度相关税务事宜、驾驶培训业务单独核算后遗留下来的大量的往来清算、资金结算、历史遗留税务事宜等工作都比较多。特别是近年来由于学院开辟新的办学途径，学院采用新的核算体系，会计人员相对较少，会计人员和会计业务变动较大等等，引起的学院财务工作压力日易显现。大量的历史遗留事项需要我们在本来日常工作就比较紧的情况下利用加班加点的时间来完成，全体财务人员从来不计较个人得失，2015年清理了大量历史遗留的未达账项，清理了大量的未付工程款项等等。

为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学院的整体利益，确保学院的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。院财务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学院统一按照事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学院经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学院节省大量的资金流出，为学院的发展提供了财务基础。

二、财务会计监督方面

财务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对。确保学院资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。

财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的'财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。

学院国有资历本的保值增值是学院全部活动的一个重要的结果,纵观国有资本保值增值的几个方面：收支节余和实物投资形成的一般基金、专款专用的专用基金结余、实物购置形成的固定基金增长。在上述几项保证国有资本值增值的内容中，保证固定资产的购置形成的固定基金的增长是保证国有资本保值增值的一个重要的方面。财务处全体人员正是从这个重要方面入手，在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟的做好的每项实物资产购置的入库验收手续的审核工作，从而从源头上控制住了学院实物资产的真实、完整。保证了国有资产保值增值目标的实现。

三、资金筹措、内外协调方面

资金是学院正常教学活动和学院发展的血液，2015年由于学院银行还贷款的巨大压力，从年初开始学院就面临着银行转贷款难等资金压力，具体原因为：

第一、国家为控制宏观经济发展的速度，提高资本投入的效率，全面压缩、限制银行贷款；

第二、学院不能提供银行贷款认可的担保单位和担保资产。学院事业性资产不能作为银行贷款担保的资产，又不能与其他单位进行互相担保。

第三、学院的经营性收支单独核算后，事业性收支的资金进出量相对减少，现有的财务收支情况也限制了转贷款和新增加银行贷款。

第四、由于学院日均银行存款余额较少，不能满足银行提出的存款与贷款的余额比例关系等等。2015年在学院领导的直接领导和局财务处的直接协调下，通过向市交通局和其他单位借款等形式共偿还银行到期贷款240***x元，新办理银行贷款150***x元，较大的绥解了学院的资金压力，保证了学院正常教学工作的开展。

在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，2015年办理大通达公司税收减免近2***x元，学院教学用车辆减免车船税***x元，减免物价年审收费***x元，银行贷款利息减收***x元，力争年底前取得财政追加财政拨款5***x元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作。更值得一提的是，财务处在对外交往的过程中，时时不忘宣传学院，2015年利用工作的便利为学院招收驾驶培训学院20***x人，为学院整体发展尽本部门的最大努力。

四、2015年工作设想及需要改进方面

2015年学院财务处在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多，现结合学院2015年财务工作将2015年学院财务处工作设想如下：

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至***x，增强学院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强学院的财务、会计核算工作，将学院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从学院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学院财务工作的真实、完整，维护学院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关的沟通、交往，在院领导的直接领导和局财务处的关心、帮助下，力争办理完毕200***x元到期银行贷款的转贷款手续，并力争开辟新的资金来源渠道，保证学院正常教学工作的资金需要。

第五、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学院争取更多的优惠政策，为学院的发展争取更多的资金，力争学院利益最大。

第六、坚持“财务收支两线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好学院有限的资金，使学院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第七、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

第八、象财务人员学习、运用公文写作知识一样做好财务知识在全院的宣传、贯彻工作，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步办理学院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

年月日

财务处篇十五

xx年是计财处各项工作进展较快的一年，各项制度基本健全，内部管理趋于完善，外部环境有所改善，对外合作颇具成绩。

总体讲来，在院党委、各位领导及各部门的支持下，进行了以下几项工作：

1、从内部讲，建立健全了财务管理制度，加强了职工素质教育，提高了工作绩效。比如，针对原来会计核算存在的大量的类似白条的收据的付款，造成的年终结余过多，我们严格按财务制度要求，以发票作为付款凭据;对于应付学生奖学金、应缴财政专户款、财政专户款、教材款的核算问题，我们进行了专题讨论，使财务数据得精细化、实用化，满足了学校领导决策的需要。

2、积极进行了筹资工作，除年初从阳泉市商业银行贷款2000万外，争取市政府支持土地资金1450万，工程建设资金1500万，另外，从省财政争取资金600余万元，这些工作缓和了学校的内外矛盾，给学校的各项工作提供了支持。直至12月份，我们两周往财政厅跑了四趟，要回了三百万。当然，需要给大家说明的是，北欧贷款项目历经二年多，由于受金融危机及国家宏观政策的影响，2008年北欧银行停止了贷款业务，但xx年初，北欧银行又恢复了此项业务，所以，财务处的积极努力，加之，我们的财务状况及发展情况，使得教育厅和财政厅、发改委对我们的工作也很支持，所以，在朋友、同学的帮助下，国家财政部、国家发改委也迅速批复同意我们贷款，这笔资金对于我们学校的债务重组，加快工程建设，使已经开工的工程的尽快完工并投入使用，非常重要，但年利率2.5%的贷款所以不能进行，是因为我们内部的原因。对此，我作解释并表示遗憾。，作为计财处处长，我的工作只能作到这个程度。

3、根据xx年财务预算的原则，即保证吃饭、适度发展、兼顾应急。财务处坚决坚持先内后外的资金使用原则，尽可能满足学校正常运转的需要，到目前止，全部按时发放了xx年的职工工资，保证了大家的吃饭钱，糊口钱;足额交缴了职工医疗保险，保证了退休职工和在职职工的正常医疗;足额交缴了住房公积金，使我们的职工购房贷款，不再受公积金中心的责难，报销了2008年以前所有的职工进修学费，支持了教师的培训工作。如果大家和前些年进行比较的话，我想，应该认可财务处在学校领导的支持下工作还是积极的，有一点成绩的。不能说以党性来要求自己工作的，起码是对得住良心的。计财处还是以大家的利益为重的，因为我们原来的医序保险和住房公积金是欠得很多的，我们采取了当月付清并补交一月的方式用了一年多才还清了这笔钱，如果心中没有大家，也不会顶着各种压力，这么花这么多心思去做的。

4、我们加强了和银行的联系，和中国农业银行泉中支行签订了校银合作协议，采用了电子银行、批量代发代扣的较为先进的学费缴纳和奖学金发放方式，这项工作在宋红校长的大力支持下，在招就处、学生资助中心的真诚配合下效果非常好，得到了教育厅的领导的赞赏。也有助于学校走向社会，提高学校声誉。

5、在申本工作上、在防范甲流上，计财处识大体，知轻重，主动给领导提建议，积极安排资金。保障了这些工作的进行，保证了我校的发展与安全。

总之，我们认为：

落实比承诺更重要，作为比道歉更诚恳。我们知道大家不会因为承诺而欢喜，大家需要的是落实后的实实在在给予广大老师们的实惠，大家也不会因为道歉而感动，大家需要的是积极的作为给事业带来的进步，整个工作环境、待遇和生活环境的提高。所以，计财处要如实向大家汇报，不能讲谎言，因为，谎言可以蒙蔽一时，但终将像地上的污垢，在阳光下积雪消融，丑恶面目将暴露无遗。

20xx年将是学校更为况困苦的一年，而20xx年单银行还贷款就达2900+500万元，而我们所有预算外收入才3100万元，在新的一年中，如果我们所有的教师不能认识到学校的极为严重的债务危机，而积极推动学校民主决策的建设，所有的领导不能身体力行，有所作为，所有的部门不能团结一致，共同奋斗，如果我们没有很好全局观念，系统考虑学校的债务与发展问题，不进行积极的债务优化措施，我们的未来将不可言喻。

所以，让我们团结起来，为保障自己的生存权、提高自己的`生活水准，维护学校的正常运转，同舟共济，杜绝不理性、不合法、不公正的行为，为保证学校的可持续发展而努力吧。

把手掌放在胸口，让我们祝愿吧!

财务处篇十六

本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条。

为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。

第三条。

零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用金保管员应负责审核。

第四条。

零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。

第五条。

除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。

第六条。

本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。

第七条。

除零用金外，所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。

第八条。

凡一次支付未超过新台币1，000元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。

第九条。

出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。

第十条。

本公司一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第十一条。

支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。

第十二条。

本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核：

1.内购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。

(二)会计凭证的核准：

1.会计部门应根据原始凭证开具传票。

2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。

3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。

第十三条。

有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具“请款单”，检附输入许可证影本，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。

前款项可由经办人员直接向出纳签收，惟必须于支付后7日内向会计部门办理冲转手续。

第十四条。

本公司各项支出的付款日期如下：

(一)国内采购货品的付款，每月25日付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的'费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)薪工资的付款：

1.职员每月10日。

2.作业员：分10日、25日两次。

因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。

第十五条。

会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月10日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

第十六条。

薪工资的支付，应由总务人事单位根据考勤表编制“薪工表”，于付款期限前一日送交会计部门。

第十七条。

业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。

第十八条。

为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人扶养亲属申报表”，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。

第十九条。

凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由主办人员及其直属主管负责赔偿。

财务处篇十七

为了规范学校预算管理，按省财政厅和教育厅统一布置，20xx年我校预算实行部门预算和零基预算，主要内容有：财政拨款和学费、住宿费收入首先确保人员经费，在保证教学、行政、后勤正常运转所需经费的前提下，统筹考虑校内一些急待解决的专项，尤其是扩容所需的资金；学费收入的30%以内用于学生“奖、贷、勤、补、免”，20%以上用于教学，20%左右用于弥补正常运转，30%用于工资补差及岗位津贴；党政部门和院系党政管理人员以编制为定额，按每人1000元核定基本办公经费，职能部门根据职责和任务确定办公及业务费用；院系三项教学业务费仍与各院系学费收入挂钩，在20xx年6%的基础上提高1个百分点，基础课另行安排教学业务费补贴；兼课酬金和监考费并入岗位津贴，学生机动补助并入学生勤工助学和困难补助，学生临时补助按每生20元核定到院系；信息中心、生物技术中心、图书馆、总场等教学辅助单位基本办公经费按每人500元核定，业务费切块。预算改革后，理顺了学校和各单位的责、权、利关系，使经费与各单位的职责、任务和人员配备挂钩，提高了办事效率，各单位在自己的经费计划内精打细算，为学校节约了资金。

为加快我校事业发展，拓宽筹资渠道，充分利用财政和金融手段，加快建设性投入，提高整体办学水平，根据我校实际和发展规划，财务处经过艰难的谈判和努力， 已落实8000万政府贴息贷款的贷款，贷款利率按半年期，再下浮10%，校财务处组织完成了日本协力银行贷款项目建议书和可行性研究报告，并通过了省教育厅、省财政厅、省计委组织的多次专家论证，并完成了两次日本协力银行的专家谈判和评审，此次贷款项目为430万美元，主要用于采购教学仪器设备和人才培训。贷款落实后将改善我校教学仪器设备不足的现状。20xx年校财务处和总务处，在校党政领导的直接指导下为我校争取了国债水电路网改造项目l千万元，目前校园道路改造已完成，水、电改造已完成招标，即将动工。

由于我校学生多数来自农村，家庭经济困难，为确保每一位经济困难的学生完成学业，校财务处采取多种手段资助贫困学生：

(1)“绿色通道”：我校在新生入学时，学生缴费处设立了“绿色通道”。对确有困难的学生，经本人申请，院系签署意见，学生处和财务处为其先办理入学手续，然后再根据核实的学生家庭情况，采取相应资助措施，确保每一位学生不因家庭经济困难辍学。

(2)加大国家助学贷款：校财务处积极争取银行支持，采取学校基本帐户、学生助学贷款和建设性贷款“一揽子捆绑”的做法，加大同省建行的合作力度，于每年新生入学时现场为学生办理助学贷款业务。截止目前为止，我校已有1000多名学生获得了620万元的贷款，贷款学生和贷款金额都大大超过了往年。

(3)其他助学手段：20xx年我校用于奖学金及生活补助405万元，勤工助学和特困补助165万元，02级高分新生45人共减免学费18万元。

随着我校办学规模的不断扩大，在校学生的急剧增加，学生收费工作量迅速增大，手工收费已不适应收费类型复杂，收费项目多、工作量大、管理困难等特点。校财务处在20xx年11月实行会计核算电算化的基础上，今年又开发学生收费管理系统软件，实行计算机管理、查询、记帐、打印发票和报表，从而改进了学生收费工作。并争取合肥市商业银行一次性投入100多万元，在校园内建立自助银行（由一台自动取款机，一台自动存款机，一台查询机组成），方便了学生和教职工存、取款和查询。

近几年学生欠费现象严重，今年新学期报到时学生缴费只占应收学费的60%，严重影响了我校财务的正常运转。为了加强学生欠费管理，20xx年9月校财务处修订了《安徽农业大学学生收费及资助困难学生工作意见》，对欠费学生收取滞纳金，院系党政人员年终津贴与学生缴费相“挂钩”，并采取多种措施强化收费管理，截止目前为止，学生缴费率提高了近20个百分点， 比预算增收学费510万元，取得了明显的效果。

为严格执行国家的有关财经制度，保征专项经费专款专用，提高专项经费的使用效益，建立严格的监督和评价体系，20xx年校财务处制定了《安徽农业大学预算经费管理暂行办理》，对专项经费的立项、管理、验收进行了规范，使专项经费管理更加规范化。财务处还积极参与国资处对建设性贷款中的20xx年节约20多万元，积极配合监察审计处对所有基建、维修项目进行审计，为学校节约大量的资金，规范了财务管理，提高了资金使用效益。

根据省教育厅的要求，20xx年11月校财务处和校纪委监察审计室，在学校各单位自查的基础上，结合平时掌握的情况对全校各单位进行了预算外资金检查。检查的重点包括：(1)收费项目是否经过学校批准；(2)收费是否使用学校统一收据，收据是否定期向校财务处缴销；(3)所收费是否按时上缴校财务；(4)是否有“小金库”和“帐外帐”情况存在；(5)《预算外收入情况自查表》是否在本单位内公示。从检查的情况来看多数单位能执行学校《安徽农业大学预算外资金财务管理暂行办法》（校财字1999第7号）的规定，使用学校统一收据，收款定期上缴校财务，财务收支情况在一定范围内公开。对部分单位出现的问题进行了纠正，受到了教职工的好评。财务处在调研的基础上对1999年制订的《安徽农业大学预算外资金财务管理暂行办法》，提出了修改建议，待学校研究后执行。

为了加强对二级财务机构的业务指导，实现二级财务机构规范化管理的财务目标，我们在本年度内先后对后勤集团、农业园、实验实习总场、附中小等4个二级财务机构进行了检查和年审。内容包括：会计流程、人员分工、会计科目设置及使用、原始凭证的审核、会计凭证填制及帐簿、凭证、票据管理、国有资产管理和“三防”等安全措施等。对二级财务机构日常业务上的一些不规范之处提出了改进意见，并限期整改，通过检查指导，使二级财务机构财务管理走向规范化。

回顾20xx年深化财务管理体制改革、开展各项工作的实践，使我们深切体会到：财务处取得的成绩与深受上级领导的重视紧密相连，与各院系部处的配合和财务处全体职工的共同努力息息相关。我们在取得成绩的同时，还有一些不足之处，如：

1．财务管理体制改革有待进一步深化。

2．学生收费手段有待完善。由于助学贷款银行担心风险较大，还不能满足需求。

20xx年我们将紧紧围绕学校新一年工作的重点和发展目标，不断拓宽资金渠道，探索现代财务管理方法和手段，进一步加强和改进学校的财务工作，提高财务管理水平，为学校的稳定、改革和发展提供财力保障，力争新的年度取得更大成绩。

财务处篇十八

1.会计主管（科职岗位）：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的财务管理理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计本科学历、会计师及以上专业技术职称，会计从业资格证；能熟练操作财务软件，有5年以上实际会计工作经历，表现突出。

岗位职责：负责具体的会计业务管理，编制会计报表、年终决算、预算执行情况分析、预算控制、财务分析、对外报送数据（含地方财政人员供养信息、资产清查数据、部门预算、部门决算等）、清理往来账、成本核算、收费许可证的申报、年检，非税收入票据的年检，国库集中支付系统的使用，对目标管理单位的财务预警监督，负责奖助学金、助学贷款财务管理等工作。

2．收费主管（科职岗位）：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术资格，会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。

岗位职责：收取各项费用（含学杂费、购买水电费、上机费、分校上交费、考试费等所有的收费），向会计主管提供非税收入总额，负责核对有关款项是否及时要回等工作，催缴分校和学生欠款等工作。

3．资产核算：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。

岗位职责：登记全校固定资产的分类账，定期与资产管理部门、教材中心、图书馆对账，确保账账相符，账实相符。兼工会会计、基建会计、复核会计凭证，及时完成资产入账工作。

4．稽核：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的沟通能力，服务态度好；具有会计从业资格证；会计专业大专及以上学历；有12年以上实际会计工作经历。

岗位职责：稽核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，支出项目与经济事项是否一致，金额是否相等，核对奖助学金的发放，教材款的退款，银行回单的登记，以及处长安排的其他事务等。

5.会计制单：

竞聘条件：能遵守国家法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，会计从业资格证，有3年以上实际会计工作经历。

岗位职责：收入制单和支出制单，定期与非税对账，银行存款余额调节表的`编制，分校应收款明细账管理。

6．报帐出纳：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证；大专以上学历，有3年以上实际会计工作经历。

岗位职责：根据制单会计打印的现金收付凭证，进行复核并办理收付款；根据制单会计打印的银行支付凭证，进行复核并办理付款，定期与银行对账；兼工会出纳、远研会出纳等工作。

7．系统管理员：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的计算机软硬件知识和操作水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有计算机专业大专及以上学历；熟悉电算会计；2年以上实际工作经验。

岗位职责：负责学生收费系统台账的管理、学生学费查询、学生欠费清理、网页更新和维护、确保财务数据的安全，工资系统管理（兼发放工资）等工作。

8.会计档案管理员：

竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证和助理会计师及以上专业技术资格；大专以上学历，有5年以上实际会计工作经历。

岗位职责：会计档案资料的整理，会计凭证的装订、保管和归档工作，财政、税务票据购买和核销,协助会计主管完成票据的年检等外勤工作，网上办公系统文件收发，申请非税收入回款，负责本处室的考勤记录、部门报帐等内勤工作。