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集团财务经理岗位职责篇一
1.负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3.负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
5.组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6.组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7.负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。
8.负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
9.审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。
10.参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。
11.组织考核、分析公司经营成果，提出可行的'建议和措施。
12.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13.负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14.有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
15.完成公司领导交办的其他工作任务。
集团财务经理岗位职责篇二
1、负责集团及下属公司会计核算管理工作，真实反应公司财务状况，审核各类报表。
2、按照集团整体经营目标，参与年度全面预算管理，监督和跟踪各项指标的执行。
3、负责组织公司的成本管理工作；进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
4、了解国家财税、金融政策发展新动向，协助负责公司的税务管理。
5、做好合同的会签审核、合同执行的`落实、合同付款的监督工作。
6、督促、检查、指导下属人员的工作。
1、985或211全日制本科毕业，40岁以下。
2、中级经济师及以上职称，持有cpa活其它同等资格优先。
3、熟悉金蝶erp系统。
4、具备多元化集团财务管理岗位工作经验3年以上，熟悉房地产企业会计核算和管理流程。
5、精通核算、税务、合并报表等财务管理工作。
6、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法法律法规；较强的成本管理、风险控制和财务分析能力，良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。
7、为人正直，坚持原则。
集团财务经理岗位职责篇三
1、财务总监。
1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负1．6审核集团对外报送的所有报表1．7协调内部及外部关系1．8领导安排的其它工作2财务部经理（蔡继辉）。
2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度。
2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度。
2．9领导安排的其他工作。
3、资金主管。
3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值。
4、出纳。
4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报。
5、记账会计1（）5．1记载银行日记账。
5、记账会计2。
5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务。
5、8负责报送两家公司的统计报表。
5、9负责整理打印装订会计凭证5．10负责收集并保管水电费单据。
6、成本核算。
6．1负责成品、半成品的成本核算。
6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集。
7、税务会计。
7．4独立完成东曦公司全套账务。
7、7领导安排的其他工作。
8、子公司财务主管。
9、子公司出纳。
9．1负责办理现金业务，登记现金日记账，每日账实核对相符。
9．7每个工作日结束之后要制作当天资金日报。
10、子公司成本会计。
10．1负责成品、半成品的成本核算。
目的：
为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。
适用范围：
本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。
4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行；
6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。
图片已关闭显示，1。
一、公司经营模式与组织架构特点。
润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。
二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。
本来源渠道和投资方式；
6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系；
情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核；
8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系；
作为主。多级管理、分级核算的分工体现协同效应的财务管控模式；
外关系，降低公司税务风险；
图片已关闭显示，图片已关闭显示，五、集团财务部组织架构具体描述。
一）财务会计中心工作职能。
主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。
集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告；
业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作；
统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。
审批、处置；
三）资金结算中心工作职能。
统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。
1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：
集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。
六、总论。
持；
通过建立一套覆盖全集团的信息化经营管理系统，使得经营更规范、监督更有力、分析更具体。总之，通过以上工作为集团的经营发展作出财务人员的贡献。
6．协调集团内外部各利益相关者间的财务关系；
8．强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系；
图片已关闭显示，图片已关闭显示，四、集团财务部组织架构具体描述。
一）财务会计中心工作职能主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计、业务线it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。
统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。
2、预算管控组工作职责：统一制订企业集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司及部门财务预算完成情况。完善财务预算it流程优化。
三）资金结算中心工作职能。
统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。
1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：
四）资本运营中心工作职能。
集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。
根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。
(1)执行公司章程、公司管理层的决议。主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等；落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施。指导各项财务活动，考核生产经营成果；对单位负责人负责并报告工作。
(2)审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见。(3)负责公司的资金融通与调拨决策工作，经单位负责人或公司领导层批准后执行。(4)审核下属公司、企业投资和效益的计算方案。
(5)组织编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案。(6)监督公司的财务管理和活动。
(7)对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，单位负责人批准后执行。
(8)负责搞好公司财务人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水平。
(9)统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。
(10)集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案(如果涉及三年后上市前的准备)；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。
(11)根据公司发展战略制定集团投融资计划。对集团重大投融资方案进行可行性调研分晰和方案设计，编制投融资活动的现金流预算汇总表。(12)集团信息系统的搭建与落地。
(13)负责业务方面对财务经理的培训与考试。
(1)协助财务副总建立并完善公司的投融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平。(2)负责分析、制订公司投融资需求、投融资策略和计划，进行投融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。
(4)负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核及融资资料对外报送前的收口工作；负责公司内部及外部数据报送前的终审工作。
(5)负责组织公司的投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写。(6)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。
(7)负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施。(8)完成公司领导临时交办的各项工作任务。
(9)监督公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、公司及国家会计制度和遵守财经纪律。制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项。(10)审核监督公司的资金调度和管理。
(11)协调工商、金融部门的联系，协助财务副总处理好外部关系，及时掌握财政、税务动向。
(12)负责保管公司名章及合同专用章。
(13)执行财务副总有关财务工作的决定。审核监督资金的动用及经营效益。(14)负责对出纳、收银人员的业务培训和思想沟通工作。
(15)负责每月税负的评价与方案拟定、并提报给财务副总，根据已批复的税负评价不断完善核算制度负责对集团融资指标的优化，并以此不断完善核算制度。合理筹划公司税负，协调、统一对外关系，降低公司税务风险。
(16)负责集团全面预算的编制、实施与监控。
(17)强化财务风险的监测与危机预警功能，建立财务风险监测与危机预警体系。(18)统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化。(19)负责业务知识对出纳、收银的培训。
(1)贯彻国家财税工作法规、政策和公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习、贯彻落实，并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度。
(2)在财务副总的领导下，开展财务工作，参与公司年度经营目标制定，并对公司经营目标实施监督。
(3)负责组织各店财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。
(4)加强集团财务管理，编制合并财务报表，按月申报纳税。
(5)负责执行公司的资金调度和管理，根据公司资金运作安排，确保公司资金正常运转。(6)审核总部原始凭证，对违反规定或不合格的凭证坚决退回。要严格掌握开支范围和开支标准。保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整的保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据。(7)负责保管公司财务章。
(8)参与投资、重大经济合同的可行性研究。
(9)负责组织对成员单位进行财务检查，监督成员单位执行财经纪律和规章制度。(10)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
(11)负责会计人员的业务培训和思想教育工作。
(12)统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。
(13)健全公司的财务制度、监控制度、口径统一制度；按月收集厂家商务政策，指导各店财务经理研读并及时完整的登记返利台账、追踪返利的实现与到账情况，反馈于业务经营层面。
(14)执行财务副总有关财务工作的决定,控制和降低经营成本。
(15)检查、监督各级分/子公司财务机构对财务战略、财务政策、基本财务制度、财务预算等的贯彻实施情况，建立绩效衡量的标准化制度并实施业绩考核。(16)在财务信息化平台上加强集团财务数据分析，建立并不断完善适用于集团各4s店的可以支撑于业务经营的财务分析模板，提高风险预警能力。
(17)监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。(18)负责对会计人员业务知识的培训。
一总则。
1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。
3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10参与公司投资项目的可行性研究。
3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.12完成公司领导交办的其他工作。
4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。
4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
4.1.12负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。
4.2.9负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与erp系统相核对。4.2.10负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。4.2.11负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。4.2.12负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
4.2.13负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
4.2.14负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
4.2.15负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
4.2.16负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
4.2.17负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
4.2.18负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
4.2.19监督月末、年末存货的盘点工作。
4.3.1在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
4.3.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
4.3.3负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.3.4负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4.3.5负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
4.3.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
4.3.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
4.3.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
4.3.9做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
4.4.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。4.4.2负责结算辞工人员工资。
4.4.3及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。4.4.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示。4.4.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
4.5.1负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。4.5.2负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
4.5.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。4.5.4严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。4.5.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
4.5.6负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。4.5.7负责公司工资的发放。
4.6.5项目团队的管理和培养。
4.7.1协助财务总监负责组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及金融信息，并提出与集团融资相关的对策与建议。
4.7.2．负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及较长期的资金需求进行预测，参与制定并统一实施集团范围内各子公司的全部融资方案。4.7.3了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最优惠信贷政策，根据要求报送资料，做好集团下属各子公司的授信评级工作。
4.7.4执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料，及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效性。
4.7.5对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台帐，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。
4.7.6对发放的每一笔贷款编制台帐，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知出纳人员做好利息、本金的偿付。4.7.7积极开拓金融市场，与国内外目标融资机构沟通，建立多元化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系。
4.7.8与土地、房产、测绘、评估、审计等相关部门人员多接触勤沟通，保持良好的合作关系，以确保用款时各环节紧密衔接，缩短放款时间。
4.7.9利用与银行及相关部门的良好关系，为销售部、客服部及小额贷、担保等部门提供信息上的支持，尤其是在当前政策环境下为在售楼盘寻找新的按揭银行，配合公司售房。4.7.10掌握集团下属各子公司的基本情况，协助有关部门做好工商等执照的年检，牵头各公司贷款卡的年检。
4.8.1分析经济形势，负责投资项目的市场调研、数据收集和可行性分析。4.8.2设计投资项目,并预测财务，分析风险。
4.8.3为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实施计划和行动方案。
4.8.4参与谈判投资项目，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系。
4.8.5参与直接或间接管理投资项目，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
一、公司经营模式与组织架构特点。
润公集团是以“动漫”产业为纽带，将动漫人才教育和动漫形象设计与其衍生产品开发、销售集为一体的动漫产业集团公司。公司现有动漫人才培训和动漫形象衍生产品销售两大业务板块。
二、三级公司的一个多层级，跨区域，多核算单位的集动漫产业上下游为一体的动漫产业集团。
对外关系，降低公司税务风险；
图片已关闭显示，四、集团财务部组织架构具体描述。
一）财务会计中心工作职能。
主要负责财务会计管理体系的运行管理工作,从事财务会计业务、财务人员管理等工作，优化企业集团财务会计it系统；统一制定集团子公司的会计制度、核算方式、财务政策；调用、监控各分/子公司提交的会计资料及其他相关资料，按时编制企业集团合并会计报表；适时监督集团内部各成员企业的财务会计工作；统一管理、调度财务委派人员，承担财务人员后续教育、业务指导、财务人员绩效考评等工作。
集团合并会计报表并针对集团以及各分/子公司经营情况编制财务分析报告；
业部门的财务相关制度、流程、知识的培训工作；
统一制订集团各单位、部门预算管理规章制度；指导各分/子公司及各部门编制年度财务预算。全过程、适时跟踪监控预算执行情况，及时向集团总部反馈预算执行情况，对预算执行过程中出现的超支等问题查处原因,提出合理的解决方案；编制集团、业务部门、职能部门各月份及年度财务预算汇总表；审核分/子公司预算调整方案的合理性；负责考核企业集团各分/子公司以及部门财务预算完成情况；完善财务预算it流程优化；监控集团各单位资产（固定资产、无形资产、存货等）采购、使用、保全情况，编制资产台账，定期对集团资产进行有效盘查，对长期停滞使用、报废资产进行审批、处置。
三）资金结算中心工作职能。
统一管理银行帐户,做好年度资金计划，合理分配资金，提高资金使用效益，为集团重大项目提供充足的资金支持:根据集团内部各单位资金计划，合理分配资金；审批分/子公司对外部单位的付款限额；负责集团内部往来结算管理、集团流动资金管理工作；负责集团公司内部各单位流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作。
1、结算管控组工作职责：作为集团财务部最基本、日常工作最为繁重的部门，其工作职责主要有：
四）资本运营中心工作职能。
集团资本营运中心具体负责管理企业集团资本运行过程及资本经营活动。具体工作大致如下:拟订集团、分/子公司重组并购方案；拟订注册资本的变动方案；承担集团内各单位的集团资本保值增值的责任；审定集团及分/子公司利润分配方案；适时、全过程监控集团资本运作过程，及时反馈跟踪情况，发现重大问题，查处原因提出有效的解决方案。
持；
通过建立一套覆盖全集团的信息化经营管理系统，使得经营更规范、监督更有力、分析更具体。总之，通过以上工作为集团的经营发展作出财务人员的贡献。
编制人：张鹏。
集团财务经理岗位职责篇四
领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、协助财务总监对财务制度制定、完善与实施工作。
1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。
2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。
3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。
4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。
5、组织制定本部门年度及季度财务预算。
6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。
7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
10、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。
11、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。
12、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。
15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。
13、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。
14、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。
15、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。
2、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表；
3、指导并跟进公司税务工作，建立税务指标体系，协同税务筹划；
5、按时向财务总监提供合并财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
6、指导组织各单体公司财务人员财务核算、往来核算、成本核算、财务分析、报表编制；
8、了解熟悉管理、营销、制造各项业务，规划出台各项业务对应的财务流程细则；
9、配合内部、外部会计审计工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。
1.具体负责本公司的财务会计工作。
2.对各项财务会计工作定期研究，布置，检查，总结.严格遵守财经纪律和公司各项规章制度.不断改进和提高财务会计工作水平.
3.督促本公司加强定额管理，原始记录和计量检验等基础工作.
4.认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时.
5.组织制定本公司的各项财务管理制度
6.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
7.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律，财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报.
8.及时总结经验，不断完善各项财务管理制度.
9.组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况
10.在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的'财务收支计划和编制说明.
11.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破.
12.资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行.
13.组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.
14.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围.
15.在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门.
16.设计必要的台帐及时反映，分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.
17.充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据.
18.组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核.
19.负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系，协调，把财务工作纳入正轨.
20.负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴.
21.负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款.
集团财务经理岗位职责篇五
说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、协助财务总监对财务制度制定、完善与实施工作。
1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。
2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。
3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。
4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。
5、组织制定本部门年度及季度财务预算。
6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、总结，并不断改进和完善。
7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
10、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。
11、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。
12、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。
15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。
13、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。
14、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。
15、审阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入计划、培训计划等。
工作报告。
和有关作业文件，视其性质内容，决定处理方式。
2、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;。
3、指导并跟进公司税务工作，建立税务指标体系，协同税务筹划;。
5、按时向财务总监提供合并财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;。
6、指导组织各单体公司财务人员财务核算、往来核算、成本核算、财务分析、报表编制;。
8、了解熟悉管理、营销、制造各项业务，规划出台各项业务对应的财务流程细则;。
9、配合内部、外部会计审计工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。
1.具体负责本公司的财务会计工作。
2.对各项财务会计工作定期研究，布置，检查，总结.严格遵守财经纪律和公司各项规章制度.不断改进和提高财务会计工作水平.
3.督促本公司加强定额管理，原始记录和计量检验等基础工作.
4.认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时.
5.组织制定本公司的各项财务管理制度。
6.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益。
7.随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律，财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报.
8.及时总结经验，不断完善各项财务管理制度.
9.组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况。
10.在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明.
11.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破.
12.资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行.
13.组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.
14.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围.
15.在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门.
16.设计必要的台帐及时反映，分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.
17.充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据.
18.组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核.
19.负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系，协调，把财务工作纳入正轨.
20.负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴.
21.负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款.
集团财务经理岗位职责篇六
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和。
评价。
3、按照有关法规和制度，结合集团实际，建立健全内部审计规章。
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划，提交总经理或有关会议审定，并。
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查，工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进。
行审计监督。
等进行监督检查，发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作。
总结。
并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习，提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
集团财务经理岗位职责篇七
一、关键职责：
（一）负责上市单位财务管理工作。
1、财务规划。
2、账务清理。
3、财务规范。
4、财务报表及审计相关工作。
（二）负责分管单位的财务管理工作。
1、财务制度的制定、培训、实施。
2、会计核算和会计监督。
3、财务预算决算。
4、目标管理。
5、欠款管理。
6、风险资产管理。
7、资金安全管理。
（三）负责集团新项目的调研、论证、评审等财务相关工作。
（四）负责新行业新单位的财务系列工作。
（五）协助全集团的财务管控。
（六）协助集团财务制度的制定、培训、实施。
（七）协助全集团的税收筹划工作。
（八）领导交办的其他工作。
二、工作内容。
（一）负责上市单位财务管理工作。
1、财务规划。
（1）拟定与报批上市单位财务规划。
（2）向上市单位财务部门（人员）分配下达财务规划指标及要求。
（3）检查督办落实按规划指标的账务处理工作。
（4）对按财务规划指标进行账务处理后的报表及财务指标进行分析和指。
标的尽可能优化工作。
2、财务清理。
（1）对账务资产权属的清晰性进行清理，对权属不清晰的重要资产出具处理。
建议、报批与协调执行。
（2）按《企业会计制度》、《会计准则》要求进行账务清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导或协调落实到位，每年清理一次。
（3）对采购、生产、销售业务流程与会计核算环节间反映的物流与资金流的关系进行清理，对不符合要求的事项提出处理方案、指导落实，每年清理一次。
3、财务规范。
（1）建立系统、科学的符合上市要求的相关财务管理制度；
（2）建立符合上市要求的整个财务流程、管控、考核等体系；
（1）按《企业会计制度》、《会计准则》要求，结合实际建立财务会计体系，培训、指导上市单位财务人员按体系进行账务处理。
（2）每年两次对上市单位的财务核算规范性进行检查（含整改）；
（3）向管理层提供财务规范中涉及经营管理环节的建议或意见。
4、财务报表及审计相关工作。
（1）负责财务报表的统筹安排，提交方案，对内报审报批，对外的衔接和申报。
（2）负责会计师事务所的报表审计、协调工作。
（二）负责分管下属子（分）公司的财务管理工作。
1、分管单位制度的起草、报审报批、培训、实施。
（1）收集整理现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备。
制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。
（2）财务制度的修订、新订、培训、辅导；确保制度适用性、科学性和顺利。
推进。
（3）定期与不定期检查制度的实施情况，确保执行。
（4）应急制度的及时拟定报批、培训、督促实施。
2、会计核算和会计监督。
（1）按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支。
（2）组织分管单位会计部门按集团财务会计制度要求进行会计核算。
（3）按集团要求指导、组织、审核分管单位的报表编制工作。
3、财务预算决算。
（1）组织分管单位的年度财务预算、决算。
（2）编制分管单位的财务预算决算方案。
（3）监督预算执行，对重大预算偏差进行监控并提出修改意见。
（4）参与分管单位的经营计划工作。
4、目标管理。
（1）年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。
（2）目标管理的指导、督促、检查。
（3）目标管理的档案管理、台帐建立。
5、欠款。
（1）负责按相关规定审核、把关各类放欠。
（2）及时清理、关注欠款，按相关规定及时分清四类欠款。
（3）负责督促、清收各类欠款。
（4）负责欠款的申报，各类清收目标的制定。
（5）台帐的建立，档案的管理。
6、风险资产管理。
（1）风险资产的清理，台帐、档案的建立。
（2）风险资产的分析、评估、预警、督查督办。
（3）负责风险资产的清收、清缴。
（4）负责风险资产的申报、各类风险资产清收目标的制定。
7、负责分管单位的资金限额控制和资金安全管理。
（1）负责制定资金限额和安全管理的相关措施和管理细则。
（2）及时抽查和考核资金限额的相关标准和资金安全管理的实施情况。
（3）高度关注资金安全隐患和限额标准的控制并及时整改到位。
（三）负责集团所有新项目的调研、论证、评审等财务相关工作。
1.对拓展新项目的收支等财务的可行性进行论证，提交论证报告。
2.对拓展项目的行业财务运作情况进行调研。
3.负责协助项目的收购、财务移交等相关工作。
4.协助对收购(资产收购、股权收购)性项目进行前期的尽职调查;。
（四）负责新行业新单位的财务系列工作。
1.负责制度的起草、报审报批、培训、实施。
2、负责会计核算体系的建立，并培训、指导单位财务人员按体系进行账务处理。
3、建立整个财务流程、管控、考核等体系。
4、年度目标及其他各类目标的组织申报、审核、报审报批、签订、回头看、结算。
5、按公司制度、目标责任书、费用计划等要求审核各项收支。
6、组织财务预算、决算工作。
（五）协助全集团的财务管控。
1、协助集团财务部总经理，做好集团财务管控体系建设，起草集团财务管控方案。
2．做好分管单位利润的审核、清缴工作。
3．协助集团财务部总经理处理资金部、财务部、事业部、子公司之间的往来、折旧及利息，起草相关制度和方案。
（六）协助集团财务制度的制定、培训、实施。
1、收集整理集团现行制度不完善的地方或制度缺失、不规范的薄弱环节，储备制度修订素材，建立收集制度修订素材的日志。
2、根据财务部总经理安排，完成集团财务制度的修订、新订、培训、辅导。
（七）领导交办的其他工作。
集团财务经理岗位职责篇八
1.严格制定并遵守国家财经法规、公司财务管理制度和公司相关制度，执行公司各项管理条例，保障公司合法经营。
2.利用财务核算与会计管理原理为公司决策提供依据，协助总经理制定公司战略，主持公司财务战略规划的制定。
3.建立完善财务部门，建立科学、系统、符合企业实际情况的财务预算、核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
4.提出对公司财务人员工作调动、任免、晋升建议，对部署工作业绩考核、处罚等(任免、调动、晋升报总经理批准后进行)。
5.编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查考核计划执行情况。制订公司的资金运营计划，监督资金管理报告，和落实预决算方案。
6.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
7.对公司投资项目所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的融资、筹资方案。
8.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
9.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。10.参与公司的重要事项分析决策，为企业生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
11.定期召开财务人员会议，组织学习财务知识，解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平，同时加强职业道德和廉政方面的培训。
12.根据各部门计划利润、挂钩指标实绩和财务制度管理规定，监督各部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。
13.协调处理财务部门与其他各部门的工作关系，定期向总经理汇报所分管的工作，并完成其交办的其他工作。
财务总监岗位职责1、贯彻执行总经理办公会议决议。在董事长、总经理的领导下，负责财务部的日常工作。
2、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
4、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
5、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总，审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
7、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降级成本、增收节支、提高效益。
8、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向董事长和总经理报告工作。
9、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
10、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。11、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
12、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质。
13、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
14、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议；负责对下属各分、子公司的财务管理。
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务总监制定适用的内部控制度和财务管理办法。在财务总监领导下开展工作。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、按财务要求做好资产和票据的审核、登记、汇总及编制有关报表等工作。
5、做好公司各项资金的收取与支出管理。具体实施公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。
6、定期汇总经济运作情况，编制财务报表并进行财务分析，提出合理化建议，定期向财务总监报告工作。
7、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
8、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。
9、统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。
10、负责财务人员的业务培训和考核监督工作，协助财务总监做好各下属分、子公司的财务管理。
11、保守公司财务机密，维护公司利益。12、完成公司领导交付的其它工作。
1、按照国家会计制度的规定，进行记账、复账、报账工作，做到手续完备，数字准确、账目清楚、按期报账。
2、协助财务经理按财务要求做好资产和票据的审核，登记、汇总及编制有关报表等工作。
3、协同财务经理编制有关企业成本计划并报批准，进行有关成本管理工作，主要是成本的核算和控制，协助和督促有关部门建立健全原始记录和定额管理工作；收集有关信息和数据进行有关盈亏预测工作；进行有关企业内价格管理工作。
4、按照《会计档案管理准则》，妥善地保管好会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。做好财务专用章的保管工作。5、负责公司财务每月税务申报和年终汇算清缴工作，办理与其他单位的往来和结算工作。
6、做好公司内部的预算汇总和各类费用的统计工作。7、完成上级交付的其他工作。
1、认真执行现金管理制度。负责保管本单位的库存现金，保管支票、发票等有编号的银行结算凭证。
严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，原则上不坐支现金结算，不得白条抵压库存现金。
建立健全现金出纳各处账目，严格审核现金收付凭证。办理货币资金的结算和收付业务，及时登记库存现金和银行存款日记账。
严格支票管理制度，对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向财务总监报告。积极配合银行做好对账、报账工作进行有关账证相符、账款相符的查核、校对工作；做好财务印鉴章的保管工作。
配合会计做好各种财务处理和汇总工作，做好票据保管及开票等工作。
完成上级交付的其他工作。
职务名称：财务经理所属部门：财务部直属上级：总经理。
一、工作内容。
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
二、权责范围。
一）、权力。
1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。
3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。
4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付。
二）、责任。
1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。
2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。
3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。
会计人员工作内容及职责如下：
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
集团财务经理岗位职责篇九
1、财务总监。
1、3管理集团财务人员，复核其工作，指导其业务，评价其职责完成情况。
1．4逐步建立起成本核算体系和预算管理体系。
1．5负责税务筹划及纳税评估，合法合理的降低企业税负。
1．6审核集团对外报送的所有报表。
1．7协调内部及外部关系。
1．8领导安排的其它工作。
2．1协助财务总监建立并完善各项管理制度。
2．2协助财务总监开展预算管理、税务筹划、成本核算、内部审计工作。
2．3协助财务总监对子公司、分支机构进行财务管理。
2．4负责集团会计核算，出具财务报表、管理报表和银行报表。
2．5具体负责预算工作、设计预算表格、编制预算方案、监控预算执行进度。
2、6与会计师对接，规范风投进入及ipo过程中各项会计处理。
2．7为集团融资提供财务支持。
2．8管理会计档案。
2．9领导安排的其他工作。
3、资金主管。
3．1协助财务总监调度运作好公司资金，发挥资金最大值。
3．3及时报送资金报表等管理数据。
3．4根据货款回笼状况，负责发货审批。
3．5协助财务总监合理安排支付供应商款项。
3．6协助财务总监办理金融机构与非金融结构的融资操作工作。
3．7每月开具销售发票，定期与供应商、客户进行对账。
3．8指导出纳业务，不定期盘点现金，月末根据账面与对账单情况做好银行存款调节表。
3．9保管公司合同，登记合同台账。
3．10保管公司公章、财务专用章、合同专用章、法人章等印鉴。
3．11领导安排的其他工作。
4、出纳。
4．1负责现金业务，登记现金日记账，每日进行账实核对。
4．2认真负责审核每一张付款凭证，并签字确认，把好付款关。
4．6每个工作日结束之后要制作当天资金日报。
4．7对费用报销凭证、货款支付凭证的规范性等进行严格把关。
4．8制作银行代发工资表格，负责现金工资及银行代发工资的发放。
4．9领导安排的其他工作。
5、记账会计1。
5．1记载银行日记账。
5．2受理网银付款，登记银行日报。
5．3定期核对内部往来、银行存款账单。
5．4保管银行对账单。
5．5经办部分银行业务。
5．6领导安排的其他工作。
5、记账会计2。
5、7登记进项发票、销项发票及其他发票相关账务。
5、8负责报送两家公司的统计报表。
5、9负责整理打印装订会计凭证。
5．10负责收集并保管水电费单据。
6、成本核算。
6．1负责成品、半成品的成本核算。
6．2对所有订单所领用的材料成本（不包括辅料）进行正确的归集。
6．6对仓库存货核算进行财务监督，对仓库软件使用进行指导。
6．7指导成本核算人员工作。
6．8领导安排的其他工作。
7、税务会计。
7．1根据销售开票计划，合理安排旭发、新旭发进项发票抵扣，以平衡税负。
7．2负责完成每月四家公司按时报税任务。
7．3处理其他涉税事项。
7．4独立完成东曦公司全套账务。
7．5在规定期限完成旭发、新旭发核销、电子口岸、免抵退申报等外销方面的财务操作。
7．6负责研发费用台账。
7、7领导安排的其他工作。
8、子公司财务主管。
8．1在本公司总经理及控股公司财务总监双重领导下，具体负责本公司财务工作。
8．2负责本公司会计核算。
8．3负责本公司税务工作。
8．4指导本公司成本核算。
8．5负责向控股公司及本公司管理层提供管理报表。
8．6保管会计档案。
工作职责与任职要求。
部门：财务部。
工作概述：在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。
职责范围：财务部。
直接汇报对象：总经理。
工作职责：
1.全面负责财务部的日常管理工作。
2.组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。
3.制定年度、季度、月度财务计划。
4.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。
5.负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
6.负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
7.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
8.完成上级交给的其他日常事务工作。
日常工作：
1.确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2.监督企业的资金及存货的盘点工作。
3.严格按财务制度审核费用报销及采购付款。
4.确保公司资金的正常运转。
5.审核各关联公司的帐务。
6.参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。
7.确保公司各项税收的及时缴纳申报。
8.安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。
任职要求：
1.财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。
2.具有中级会计师及以上职称；
3.熟悉国家财经政策和会计、税务法规；
4.较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严谨。
5.擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神；
1、负责集团公司财务管理制度的建立、实施和修订工作；
2、监督、检查各部门（单位）生产经营计划及经营指标的执行完成情况；
3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作；
4、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；
5、负责集团公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作；
6、编制集团公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控；
7、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的各项成本和费用；
8、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；
9、负责集团公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况；
10、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；
12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作；
13、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；
14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作；
15、完成集团公司安排的其它工作。
8、严格执行集团公司印章管理制度，监管用印流程，确保集团公司财务印章的规范使用。
1、全面负责集团公司的财务管理、资金运作等工作；
2、协助编制集团公司及下属运营部门的年度经营计划，并对执行情况进行监控；
3、建立、健全集团公司财务管理制度，主持财务报表及财务预决算的编制工作；
4、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；
5、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；
7、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
8、与财政、税务、银行等相关政府部门、机构建立并保持良好的关系；
9、负责集团公司调研经费、结算价格的审核、管理；
10、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；
11、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；
12、负责集团公司资产核算，协助各部门（单位）进行库房盘点；
13、负责管理财务印鉴和公司合同印章；
14、协助人力资源部开展集团公司相关人员财务知识的培训工作；
15、负责协调下属人员配合其它部门完成相关工作；
16、完成上级交办的其它工作。
集团财务经理岗位职责篇十
13、负责培养储备财务管理人员，并做好梯队建设；
14、负责组织财务相关人员集中学习培训、提高专业技能和组织管理能力；
15、负责定期考核财务主管和税务主管及资金主管的绩效；
16、协助人力资源部门开展财务人员晋升考核评价工作；
17、负责与各部门之间的沟通协调以及相关外部关系（银行、税务、审计、统计）等建立工作。
1、专业要求：会计、财务，贸易金融类、经济管理类相关专业，硕士及以上学历，中级以上会计师职称，cfa/aia优先。
2、身体素质：30—40岁之间，身体健康，拥有良好的职业精神；
3、培训经历：财务管理、预算管理、项目管理、领导力方面的培训；
4、工作经验：八年以上医药行业，上市企业相关工作经验；
5、管理意识：具有较强的责任心，价值体系意识，较强的成本意识和服务意识；
6、计划组织：具有周密完善的工作计划，并能结合各种实际资源组织分析和实施决策；
集团财务经理岗位职责篇十一
1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集。
团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施；
2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济。
合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。
5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工。
作，并对其内部审计工作质量进行检查；
合理。
6、负责按照规定建立集团内部审计档案，审计人员的业务知识培训；
7、完成领导交办的其他工作。
组织开展内部。
以
期组织进行检查和内部审计监督；
3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活。
动等进行审计监督；
4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经。
济责任审计；
5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部。
控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督；
6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改。
正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被。
审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审。
计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工。
作，并对内部审计工作质量进行检查；
8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训；
9、完成领导交办的其他工作。
1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审。
计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作；
2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉。
及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方。
法收集、鉴定和整理审计证据；
3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到。
独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告。
初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见；
4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及。
审计调查报告初稿；
6、完成领导交办的其他工作。
集团财务经理岗位职责篇十二
一、负责贯彻落实集团公司的方针、政策、经营思路，制订和完善公司各项规章制度，组织、监督公司各项规划和计划的实施，确保公司各项工作的顺利进行。
二、建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程，保证公司管理科学、快速、高效运营。
三、
负责集团公司行政管理和日常事务，协助总经理对各部门进行综合协调，对各项工作督促和落实。
四、负责综合办公室工作，组织制定综合办公室的年度、月度和周工作计划和目标，明确责任并组织实施。
五、负责人力资源管理工作，合理配置人力资源，防范集团人资风险。
六、负责集团人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、人事管理。
七、协助董事长和总经理做好集团公司的绩效考核和奖惩工作。
八、完成董事会、总经理交办的其他工作任务。
集团财务经理岗位职责篇十三
遵守国家会计制度、《会计法》有关的规定、遵守公司《财务管理办法》和各项规章制度。
1、负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及费用开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；审核支票的领用手续和空白支票的管理；监督各项业务借款的报销工作；审核日记账，审核向部门外报送的各种报表；收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；定期、不定期会同有关人员核查库存现金、银行存款、有价证券。审核银行余额调节表。
2.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表:审核各类原始凭证，制作转帐凭证；填制明细帐、总账；负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；负责与内部部门、外部单位的往来业务处理；负责审查各种凭证、帐务处理业务相关报表的真实性、合法性、完整性；准备公司财务决算工作所需的财务资料；按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；负责会计报表的汇编、会审工作；并进行相应调整事项的记录处理。
3、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。
4根据税法规定及时计算、申报、缴纳各种税款，拟定税务筹划方案并且跟进实施。
5负责配合有关部门做好公司固定资产，低值易耗品，周转工具等资产管理工作，并计提折旧，摊销，进行账务处理。对财务收支、资产的购买和处置、进行监督。
6负责设立各种台账，按照企业财务核算办法进行成本核算工作，产品成本归集、制造费用统计分配、编制成本报表;保管法人代表印章，并保障法人代表印章的的合理、合法使用。
7．完成领导交办的其他任务。
集团财务经理岗位职责篇十四
2、组织公司税务工作，提供合理建议，优化实施方案。
3、负责项目成本核算与控制。
5、按时向公司提供财务报告和财务分析，确保报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求。
集团财务经理岗位职责篇十五
领导公司财和物的规划与控制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、协助财务总监对财务制度制定、完善与实施工作。
1、协助财务总监管理财务中心内部各项事务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。
3、组织配合绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。
4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和控制。
5、组织制定本部门年度及季度财务预算。
6、根据发展需要，协助财务总监对财务管理工作进行研究、布置、检查、
总结。
并不断改进和完善。
7、参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。
8、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，协助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表。
10、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长汇报工作情况。
11、协助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。12、协助财务总监组织制定固定资产盘点计划及年度盘点清查，为固定资产的更新改造提供信息。
15、协助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素质。
13、根据公司经营计划，编制全年财务收入计划，向财务总监和董事长如实报告财务状况和经营成果。
14、组织定期清理各种往来帐户，及时催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。
1、负责公司会计核算规范制定与执行检查工作，跟踪稽查各单体公司会计政策执行情况，指导会计档案管理;2、负责公司资产财务管理工作，组织资产财务核查、盘点及核算指导，编制相关报表;3、指导并跟进公司税务工作，建立税务指标体系，协同税务筹划;4、执行检查公司各项财务及会计规章制度，协助财务总监持续改善并制定公司相关财务制度;5、按时向财务总监提供合并财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;6、指导组织各单体公司财务人员财务核算、往来核算、成本核算、财务分析、报表编制;7、协助财务总监建立财务部各项工作标准及绩效考核标准，加强团队建设，单体财务负责人临时替岗;8、了解熟悉管理、营销、制造各项业务，规划出台各项业务对应的财务流程细则;9、配合内部、外部会计审计工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。
1.具体负责本公司的财务会计工作。
6.制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益。
10.在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明.11.经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破.12.资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行.13.组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况.14.编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围.15.在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门.16.设计必要的台帐及时反映，分析计划或预算执行情况.并向各职能部门反馈.17.充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据.18.组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核.19.负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系，协调，把财务工作纳入正轨.20.负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴.21.负责销售统计，复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款.文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）。
