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文章的开头是吸引读者注意力的重要部分，我们需要注意开门见山。首先，要明确总结的目标和范围。接下来是一些成功人士的总结经历，希望能给大家一些借鉴。
物业出纳的岗位职责篇一
一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
物业出纳的岗位职责篇二
2、根据会计编制审核无误的会计记账凭证，办理现金、银行的支出、登记及转移;。
3、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料。
4、完成上级交办的其他任务;。
任职资格。
1、会计及相关财务管理专业，高中以上学历，至少1年以上相关专业工作经验;。
2、具备良好的沟通能力，精通office办公软件的操作及应用，熟悉财务操作软件;。
3、熟悉出纳相关财务业务，从事过物业公司出纳工作优先;。
4、工作认真，态度端正;。
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;。
物业出纳的岗位职责篇三
负责业主收退押金、代退开发业主办证费、公司报表结账等工作;。
负责代收水电费录入系统、核对差异，发现异常及时向项目负责人汇报;。
编制每月公共用电分摊表、收费情况表发送会计核对;。
负责总公司减免物业管理费的登记与系统操作及总公司往来核算;。
每月催缴物业费，遇到问题及时向项目负责人汇报;。
负责本小区考勤编制(根据各小区实际情况安排);。
每月与会计核对现金日记帐，卡类、收据等库存核对，做到帐帐相符;。
11.上级交办其他临时工作。
物业出纳的岗位职责篇四
4根据公司领导资金支出安排，负责管辖公司已审批的成本、费用支出;。
5付款前检查报销人已办妥有关的报销批核，并有相关批核人的签字确认;。
7每月核对银行账单与银行账目，并编制银行余额调节表;。
8资金日报表、月报表编制;。
9公司机密、财务数据保密，遵守公司财务制度;。
10协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。
物业出纳的岗位职责篇五
3妥善保管现金和银行票据、凭证、每天下班前必须存放到保险柜中，确保公司资金安全;。
4根据公司领导资金支出安排，负责管辖公司已审批的成本、费用支出;。
5付款前检查报销人已办妥有关的报销批核，并有相关批核人的签字确认;。
7每月核对银行账单与银行账目，并编制银行余额调节表;。
8资金日报表、月报表编制;。
9公司机密、财务数据保密，遵守公司财务制度;。
10协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。
物业出纳的岗位职责篇六
2、负责现金和发票的管理;。
3、负责公司财务系统(物业管理)模块的数据录入和核对;。
4、能按时完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业大专及以上学历，有财务上岗证书;。
2、工作认真细心、责任心强、良好的职业操守;。
3、计算机操作熟练，并能熟练使用excel软件;。
4、团队合作意识好，可接受轮休的优先考虑。
物业出纳的岗位职责篇七
3.全面了解维修、安全、保洁各工种的工作标准及考核标准;。
5.协助服务中心其他岗位的工作;。
6.具有强烈的责任心，主动服务意识及上进心;。
7.严格按照财务制度及公司财务部要求，进行各项工作;。
8.对本项目办公费等各项支出进行有效控制;。
9.根据财务情况，为项目经理决策提供有力的财务依据;。
10.完成经理助理交办的其他任务。
物业出纳的岗位职责篇八
b．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
a．配合审计部门对我司进行年审；
b．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的` 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
部门： 财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用oa发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
物业出纳的岗位职责篇九
3、保管空白支票、票据、收据、印鉴;。
4、负责接收银行进账支出凭证单据，保证现金银行凭证原始单据真实完整;。
5、负责网银支付各项费用，管理好往来单位的付款信息;。
6、定期编制公司资金报表;。
7、与外部客户保持良好的关系;。
8、领导交办的临时性工作。
物业出纳的岗位职责篇十
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
a．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
b．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
b．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
a．配合审计部门对我司进行年审；
b．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的`文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
一、 严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、 按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算 ，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、 负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、 每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、 加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、 每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、 每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、 每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、 负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
物业出纳的岗位职责篇十一
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
物业出纳的岗位职责篇十二
1、按国家及公司规定的收费标准收取管理各贡费用。
2、熟悉掌握小区业户的状况，每月对小区各项应收费用。
了然于心。
3、对小区收费状况进行动态分析，并将欠费户欠费原因。
进行汇总分析。
4、对业主在交纳费用过程中提出的问题进行合理解释，
并将业主反映状况及时向公司领导反映，以进行及时处理解决。
5、每月将所收取的各项费用及时交回公司财务部，以确。
保现金安全，且做到日清日结，身上不存有超多现金。
6、及时带给业主(住户)应收已收与未收款清单等有关。
统计报表，以配合会计核算及组织催收工作。
7、全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修。
押金、装修管理费、装修工人治安管理费、停车场收入、维修费租金等。
财务管理制度。
一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核。
算程序，手续传递制度。
二、每月27日前，向经理提交综合服务费、水、电。
等各项收费状况及各小区水、电损耗状况报告。
三、财务现金借用(含各小区收费员)务必由经理签。
字批准，不得私自借用，违反者由当事人以工资。
垫付且追究职责。
四、出纳会计现金库存限额不得超过五百元，作为零。
星开支，其它支出一律由支票支付。
五、对各类奖罚，月底由出纳员编制工资表，在当月。
工资中体现。
六、对各类费用报销，由出纳督促，事后七日内务必。
报销，原则上不得跨月。
七、各小区发生的任何收付款项务必统一入帐，不得。
出现帐外资金收支。
1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。
2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理，保证物业完。
好状态，提高使用效益。
3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。
4、抓好精神礼貌建设，维护业主合法权益。树立良好的企。
业形象。
5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。
6、制订年度工作计划，明确目标、任任，督促所属部门履。
行岗位职责，坚持年终考核。
7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进。
行考核。
8、调动各方用心因素，共同管好物业。定期向总公司汇报。
工作及经营收支状况，以各种方式听取业主和使用人的推荐、意见和要求，并及时答复，认真解决。
9、关心员工生活，努力提高员工工资福利，改善工作条件。
10、经常与上级公司和政府相关部门沟通，理顺关系，创造。
良好的外部环境。
处理)。
七、严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。
八、严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何。
好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度每八条执行。
九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得。
因喝酒聚会而影噢或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。
十、水电工要求严格执行水电工岗位职责制，水电查。
抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。
十一、工作时光定为每一天8小时，职工周日除留一。
人值班外，其余人涡休班;值班人员安排其他时光补休(法定节假日据状况安排休息)。
十二、对业主提出的各种合理性服务要求，在规定。
范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。
十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)。
标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导江报。
广?物业管理有限公司。
物业出纳的岗位职责篇十三
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责保管、开具各项票据;。
7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;。
8、资金系统及收费系统的操作;。
9、专票的认证及整理;。
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;。
12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。
物业出纳的岗位职责篇十四
物业出纳负责日常登记现金和银行帐目及支付报销单据等。以下是本站小编整理的物业公司出纳的。
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;。
2.建立现金。
日记。
帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;。
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;。
4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;。
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;。
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;。
8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;。
9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;。
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
1、项目核算统筹、合并报表，预算编制与分析;。
2、项目基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责保管、开具各项票据;。
7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;。
8、资金系统及收费系统的操作;。
9、专票的认证及整理;。
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;。
12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;。
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;。
3、配合财务会计处理账目;。
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;。
5、完成部门安排的各类临时性任务。
物业出纳的岗位职责篇十五
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
物业出纳的岗位职责篇十六
3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;。
4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;。
5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;。
6、领导安排的其他工作事项。
