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制定计划可以帮助我们更好地掌握时间，合理安排工作和生活。制定计划时，我们要重视团队合作和沟通的重要性。一个好的计划可以提高我们的工作效率和学习成绩，给我们带来更多的机会和成就。
资金还款计划书篇一
项目名称：
申请人：
接洽地址：
电子邮件：
提交日期：
请简要叙述以下内容：
1、项目基本情况（项目名称、启动时间、主要产品/服务、目进步展）。
2、主要管理者（姓名、性别、学历、结业院校、结业时间，主要履历）。
3、研究与开发（已有的技术成果及技术程度，开发步队技术程度、竞争力及对于外互助情况，已投入的经费及今后投入规划）。
4、行业及市场（行业历史与前景，市场范围及发展趋向，行业竞争对于手及本项目竞争优势）。
5、营销计谋（在价格、促销、成立发卖收集等各方面拟采纳的措施）。
6．产品生产（生产方式，生产工艺，质量控制）。
7、财政规划（资金需求量、使用规划，拟出让股份，未来三年的财政预先推测和投资者回报）。
一项目大概情况。
项目名称：
启动时间：
筹办注册本钱：
项目进展：（申明自项目启动以来至目前的进展情况）。
主要股东：（列表申明目前股东的名称、出资额、出资情势、单元和接洽德律风）。
组织机构：（用图来表示）。
主要业务：（筹办谋划的主要业务）。
盈利模式：（具体申明本项目的贸易盈利模式）。
未来3年的发展战略和谋划目标：（行业职位地方、发卖收入、市场占有率、产品品牌等）。
二管理层。
2、1成立公司的董事会：（董事成员，姓名，职务，工作单元和接洽德律风）。
2、2高管层简介：董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财政负责人（姓名，性别，春秋，学历，专业，职称，结业院校，接洽德律风，主要履历和业绩，主要申明在本行业内的管理经验和乐成案例）。
三研究与开发。
4、1项目的技术可行性和成熟性阐发。
4、1、2项目的技术创新性阐述。
（1）基来源根基理及要害技术内容。
（2）技术创新点。
4、1、2项目成熟性和可靠性阐发。
4、2项目的开发成果及主要技术竞争对于手：（产品是否经国际、海内各级行业势力巨子部门和机构判定；海内外情况，项目在技术与产品开发方面的海内外竞争对于手，项目为提高竞争力所采纳的措施）。
4、3后续开发规划：（请申明为保证产品机能、产品升级换代和保持技术进步先辈程度，项目的开发重点、正在或者未来3年内拟开发的新产品）。
4、4开发投入：（截止迄今项目在技术开发方面的资金总投入，规划再投入的几多开发资金，列表申明每一年购置开发设备、员工用度以及与开发关于的其它用度）。
4、5技术资源和互助：（项目现存技术资源以及技术储蓄情况，是否追求技术开发依托和互助，如大专院校、科研院所等，如有请申明互助方式）。
4、6技术保密和激励措施：（请申明项目采纳那一些技术保密措施，如何的激励机制，以确保项目技术文件的安全性和要害技术职员和技术步队的稳定性）。
四行业及市场。
5、1行业状况：（发展历史及现状，哪些变化对于产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等）。
5、2市场前景与预先推测：（全行业发卖发展预先推测并注明资料来源或者依据）。
5、3目标市场：（请对于产品/服务所面向的主要用户品类进行具体申明）。
5、4主要竞争对于手：（申明行业内主要竞争对于手的情况，主要描述在主要发卖市场中的竞争对于手，她们所占市场份额，竞争优势和竞争劣势）。
5、5市场壁垒：（请申明市场发卖有没有行业管束，公司产品进入市场的困难程度及对于策）。
5、6swot阐发：（产品/服务与竞争者相比的优势与劣势，面对于的时机与威吓）。
5、7发卖预先推测：（预先推测公司未来3年的发卖收入和市场份额）。
五营销计谋。
6、1价格计谋：（发卖成本的构成，发卖价格制订依据和扣头政策）。
6、2行销计谋：（请申明在成立发卖收集、发卖渠道、告白促销、设立代理商、分销商和售后服务方面的计谋与实行办法）。
6、3激励机制：（申明成立一支本质杰出的发卖步队的计谋与办法，对于发卖职员采纳啥子样的激励和约束机制）。
六产品生产。
7、1产品生产（产品的生产方式是本身生产照旧委托加工，生产范围，生产园地，工艺流程，生产设备，质量管理，原材料采集购买及仓储管理等）7、2生产职员配备及七财政规划9、1股权中小企业融资数量和权益：（但愿创事业基金参股本项目的数量，其他资金来源和额度，以及各投资参与者在公司中所占权益）。
9、3投资回报：（申明中小企业融资后未来3-5年平均年投资回报率及关于依据）。
9、4财政预先推测：（请供给中小企业融资后未来3年项目预先推测的资产欠债表、损益表、现金流量表，并申明财政预先推测数值体例的依据）。
八风险及对于策。
11、1主要风险：（请具体申明本项目实行历程中可能碰到的政策风险、开发风险、谋划管理风险、市场风险、生产风险、财政风险、汇率风险、对于项目要害职员依赖的风险等）。
11、2风险对于策：（以上风险如存在，请申明控制和防范对于策）。
资金还款计划书篇二
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的'特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
文档为doc格式。
资金还款计划书篇三
周转资金：20万元。
合计：100万元。
为节省费用，降低投资风险，先期的小批量生产以委外加工为主，暂不购买生产设备。本产品主要包括：桶体，盖子，加热盘，漏电保护器，防干烧保护器，开关，蒸汽调解板，底座，密封圈。其中加热盘7-8元，漏电保护器12元，防干烧保护器1.5元，开关0.5元，其余为塑料件，价格15元，另外产品包装，接线螺丝，运费等，成本合计在40元以下：批发价暂定为80元，每个毛利为40元，估计两年能收回投资并稍有盈利。
（以上数据是调查的零配件经销商，还有向下浮动的可能）
目前市场上还没有同类产品，产品销售压力较小。建议利用各地电器批发商现成的销售网络，进行代理销售。目前已与多家商家联系过，初步达成销售意向。
本专利项目是非职务发明，专利权为个人所有
具体合作方式由双方协商议定。
可外协生产，无特殊要求创业计划书：资金使用工作计划。
由于本产品制造简便，门槛不高，难免被人仿造。除了加强打假力度之外，不断升级产品也是拓展市场的必要手段。目前，已开发了两款样品，准备在明年继续推出3-5款新品，随着产品的升级换代，我们必能牢牢站稳市场。
资金还款计划书篇四
1、强化、细化内部管理运行机制，规范办公室管理，营造团结、合作、和谐的工作氛围。
2、重点协助学校领导抓好制度建设及学校工作程序运行等工作，督察工作落实情况。
3、协助学校领导做好宣传、人事等工作。
4、协助各部门完成学校安排的其他工作。
5、重点抓好内部文件制发、通知、文件管理、上报材料把关等规范管理工作。
6、完成领导交办的其他事务。
7、迎接各项检查，包括目标管理、精神文明、综合治理，平安校园等各项检查，做好准备工作。
二、重点工作。
(一)严格按照档案管理制度，认真做好档案管理工作。
1、加强对教职工人事档案的管理。积极做好档案材料的收集、分类整理、归档工作，力争档案规范完备。做好教职工的调入调出、离退休、转正定级、晋级、职称评定、职务聘任、考核、考勤和奖惩等工作。
2、加强对文书档案的管理。做好上级文件、学校文书资料的收集、分类、编号归档及卷案整理工作。
3、根据《档案法》的具体要求，负责管理各类文件资料，按规定把文件资料及时整理、分类、装订、保管，发挥档案的作用，力求做到档案管理规范化，科学化。根据工作需要，即使向校长及有关部门提供需查阅的文档资料。进一步规范文书档案，提高档案的查阅效率，努力为学校工作服务、为师生服务;要及时做好各类材料的准备和归档工作;要认真仔细正确地做好各类报表数字的统计、核对工作，及时报送，统一存档。
(二)加强学校精神文明创建活动。
进一步提高广大师生员工的思想道德素质为核心，以构建社会主义和谐社会为目标，巩固和提高创建精神文明、计划生育、环境卫生、绿化、综合治理等各项工作力度，积极开展群众性精神文明创建活动，做好精神文明创建活动的各项资料的收集、整理、归档工作。
(三)安排会议，作好记录。
在学校领导的指示下，认真做好行政例会和教职工大会的组织工作，做好学校行政会议、教师会议和其它重要会议的记录工作，做好重大节日庆祝活动以及承办各项活动的准备工作和组织工作，及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知,记好考勤，作好总结。
(四)做好文件的各种登记处理工作。
1、做好接受、传送、催办及文件管理工作，信息采集、上报、保密和档案管理工作，对来文的阅批、领导批示的`督办、重要文件的核稿、接听电话、收发文件、打印文件、会议记录等日常工作，做到严谨有序，不出差错。及时收发书面和网上文件，并交校领导审阅，根据审阅意见，及时转达给相关职能部门办理或通知相关教师。各项文件材料，力求及时、准确、高效。
2、负责学校文字材料的起草工作，通知、计划、总结、汇报等，按照上级要求和工作需要，编写有关行政文件、表格，同时把好保密关。作好文件的登记、编号、收发等相关工作，文件及时上报，按规定作好文件的上报保存等工作。
(五)做好教职工考勤工作。
1、严格执行考勤制度，做好签到、早操考勤和政治学习会议的考勤工作，考勤情况做到每周一公示、每月一汇总。
2、严格请假制度。务必持假条请假，半天以上必须得到校领导的批准。
三、常规工作。
(一)深入开展校务公开工作。
1、进一步完善“校务公开宣传栏”，对涉及教职工及学生切身利益的事项及时予以公示。
2、积极参与学校的各种会议，采集教职工宝贵意见，并及时上报校领导，加强学校与职工之间的思想沟通。
3、积极利用校园广播、宣传栏等媒体，加大宣传和监督力度。
(二)严格按照上级政策做好人事、劳资管理工作。
1、学校人事工作包括教职工调动、教职工的退休、职称评审、聘任、年度考核等工作，这些工作政策性强，牵涉面广，科目烦琐，直接关系教职工的切身利益，样样都很重要，一点也不能马虎，我们必须学好政策，熟悉业务，一丝不苟地做好人事工作的每一个环节。
2、一年一度的职称评聘是教师们关注的大事，办公室要一如既往地做好职称评聘的各项组织工作，为教师职评服好务。继续做好教职工年度考核、年终总结、评选先进等组织工作。
3、根据州编委有关文件精神，严格按照文件规定的机构编制方案管理编制册，按时办理新入编、退休人员的手续。
(三)法制工作。
做好“六五”普法工作。坚持“两个转变，两个提高”，以“建设法治蒙小，构建和谐校园”为主题，进一步加大我校法制建设的步伐。以宣传新《义务教育法》为切入点，以“六五”普法宣传为契机，深入研究普法工作，推动普法、依法治教工作的新发展。完善各项规章制度，强化校园法制建设，依法管理各项事务;充分发挥校园广播站、橱窗、学校网站等宣传舆论工具的作用，大力宣传法律法规，继续办好法制宣传橱窗、专栏、板报、墙报、图展，搞好法律宣传活动;通过开展“法制讲座”、“法律知识竞赛”等具体措施和活动，深化法制安全宣传月、周、日的成效，督促全体师生学习法律知识，提高法律素质，逐步养成人人学法、懂法、守法、用法的良好校园氛围。
(四)做好宣传及信息反馈工作。
1、进一步做好各部门的统筹协调工作。上情下达，下情上达及时、准确;做各部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。
2、建立重要的来信来电来件的登记制度。及时将学校的教育动态、典型人事、重要成绩向上级进行汇报。对于上级布置的各专项工作要以文字形式及时向上级反馈，根据信息来源和内容恰当及时地进行处理，及时与相关部门进行沟通，准确掌握实际情况，合理地做好反馈工作。
(五)完成好学校领导交办的其他工作，完成好上级布置的急办任务和各项临时性工作。
1、负责协调学校党政各职能部门共同办理的综合性工作，经常了解各部门的工作情况，协调关系，做上情下达，下情上达。
2、注意调查研究，掌握校内外信息，主动了解与学校有关的情况和问题，积极为学校领导决策提供参考意见。
3、关心办公室工作人员的工作、学习和生活，组织好办公室工作人员的政治学习和思想教育工作，不断提高办公室的工作效率和服务水平。
资金还款计划书篇五
周转资金：20万元。
合计：100万元。
产品成本及盈利分析。
为节省费用，降低投资风险，先期的小批量生产以委外加工为主，暂不购买生产设备。本产品主要包括：桶体，盖子，加热盘，漏电保护器，防干烧保护器，开关，蒸汽调解板，底座，密封圈。其中加热盘7-8元，漏电保护器12元，防干烧保护器1.5元，开关0.5元，其余为塑料件，价格15元，另外产品包装，接线螺丝，运费等，成本合计在40元以下创业计划书：资金使用创业计划书：资金使用。
批发价暂定为80元，每个毛利为40元，估计两年能收回投资并稍有盈利。
（以上数据是调查的零配件经销商，还有向下浮动的可能）。
销售前景。
目前市场上还没有同类产品，产品销售压力较小。建议利用各地电器批发商现成的销售网络，进行代理销售。目前已与多家商家联系过，初步达成销售意向。
合作方案。
本专利项目是非职务发明，专利权为个人所有。
具体合作方式由双方协商议定。
原材料供应方案。
可外协生产，无特殊要求创业计划书：资金使用工作计划。
本项目的.未来。
由于本产品制造简便，门槛不高，难免被人仿造。除了加强打假力度之外，不断升级产品也是拓展市场的必要手段。目前，已开发了两款样品，准备在明年继续推出3-5款新品，随着产品的升级换代，我们必能牢牢站稳市场。
免责声明：本文仅代表作者个人观点,与本网无关。
资金还款计划书篇六
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为x万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
资金还款计划书篇七
商业计划书是一份创业者开始新事业、从事项目开发、达到招商融资或其它发展目标的书面资料。
它通过综合分析项目的内部和外部因素，全面描述项目的性质、潜在优势、市场前景、团队构建、如何实施该项目、财务管理、投资收益、风险预测与控制，以及投资退出机制等方面的内容。
比如说你的大纲!如果第一印象不能抓住投资者，你就失败了一半。
我们都知道商业计划书的最终目的是要说服投资者，那么在大纲范围内，有条不紊的呈现你的想法就是你必须要做到的事情。
所以，当你开始写商业计划书的时候，你心里必须有大纲。
希望大家可以一行一行看完，这样的思维模式对创业是很有帮助的。
一句真言：
一句话说明理念由来。
(切入点)。
一句话说明市场的需要。
(市场前景)。
一句话说明你们提供了什么需要。
(产品)。
一句话说明还有谁提供了这些需要。
(竞争对手)。
一句话说明你们提供的比他们提供的强在哪?(优势)。
一句话说明你们如何做出这个“强”。
(研发)。
一句话说明你们如何把“强”弥补到“需要”那里去。
(市场运作)。
一句话说明你们弥补的需要能赚多少。
(盈利模式)。
一句话说明你们赚的.分给我们多少，要我们提供什么。
(回报)。
一句话介绍一下你们。
(团队优势)。
以下为大家列举了优秀的商业计划书的书写大纲，供大家参考：
摘要。
(一)公司基本情况。
注解：对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍。
(二)产品/服务介绍。
注解：对公司主要的产品和系列服务进行简要描述。
(三)行业/市场分析。
注解：对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析。
(四)业务现状。
注解：对市场份额、客户数量简要分析。
(五)财务分析。
注解：公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润。
(六)融资计划。
注解：融资金额、参股比例、融资期限、退出方式。
说明：在两页纸内完成本摘要。
第一部分公司概况。
(一)公司介绍。
注解：详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成。
主要股东。
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话。
团队介绍。
注解：对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍。
组织结构。
员工情况(人数/比例)员工人数：
大专以上文化程度、大学本科、硕士(中级职称)、博士(高级职称)。
(二)经营财务历史。
项目本年度前1年前2年前3年。
销售收入、销售成本、毛利润、纯利润、总资产、总负债。
(三)外部公共关系。
注解：战略支持、合作伙伴等。
(四)公司经营战略。
注解：近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标。
第二部分产品/服务。
(一)产品、服务介绍。
(二)核心竞争力或技术优势。
(三)产品专利和注册商标。
第三部分行业及市场。
(一)行业情况。
注解：行业发展历史及趋势，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制。
(二)市场潜力。
注解：对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析。
(三)行业竞争分析。
注解：主要竞争对手及其优劣势进行对比分析，包括性能、价格、服务等方面。
(四)收入(盈利)模式。
注解：业务收费、收入模式，从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润。
(五)市场规划。
公司未来3~5年的销售收入预测(融资不成功情况下)(万元)销售收入、市场份额。
公司未来3~5年的销售收入预测(融资成功情况下)(万元)、市场份额。
第四部分营销策略。
(一)目标市场分析。
(二)客户行为分析。
(三)营销业务计划。
(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略。
(2)广告、促销方面的策略。
(3)产品/服务的定价策略。
(4)对销售队伍采取的激励机制。
(四)服务质量控制。
第五部分财务计划。
请提供如下财务预测，并说明预测依据：
未来3~5年项目资产负债表。
未来3~5年项目现金流量表。
未来3-5年损益表。
第六部分融资计划。
注解：详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金，公司能提供多少，需要投资多少。
融资金额、参股比例、融资期限。
(二)资金用途。
第七部分风险控制。
注解：说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。
包括：技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等。
1、每一个故事都是不一样的，不要迷信模板!
很多人写bp(商业策划书)都是从网上搜一个标准的模板，改几个数据就发给投资人了，其实并不十分推荐这种行为。
因为你必须相信你的项目，一个好的故事必须有它自己独特的叙述思路和呈现方法，所以一味的套用并不可取。
2、呈现投资人想知道的所有要点。
一般投资人关注的要点有用户数，日新增，pv/uv，dau，留存率，用户停留时长，使用频率，竞品情况，未来发展方向与空间等等，可以根据不同行业进行叙述。
3、尽量10页之内。
之前看到过很多bp扬扬洒洒数十页，分析了诸多问题，其实并不可取。
一般初创企业的bp需要包括用户需求、产品功能、市场空间、竞争分析、发展策略还有你的团队，如果投资人要求，可以放上你对业务增长或者简单的财务预测。
4、对于早期公司来说，最可卖的是你的团队。
目前市场上的idea很多，不过互联网的经验和执行力更加重要，好的团队对于早期创业团队来说一定是最加分的地方。
这里的“好”包括你之前的从业经历、带过多少人团队、做过什么样的产品、整体团队的基因还有整个团队的士气与活力。
5、忌用描述性语言，请po关键词。
因为投资人时间有限，所以需要花时间挑重点的bp都不能称之为好bp。
一份好的bp一定要少用描述性语音，多提要点和关键词。
千万不能带有过多感情色彩，甚至把一些word上的文案复制粘贴作为ppt正文，都是不太可取的。
6、用好数字!数字最有说服力。
投资人最喜欢看的就是数字和图表，如果你的数字和图表全都处在良好的上升通道上，那恭喜你，你可能离拿到投资不远了。
这些数字包括用户数啊，日新增啊，收入情况等等。
7、看看有没有国外对标企业。
这一点是中国的创业者特别“赚”的，因为国外有很多可供参考的商业模式已经被验证。
比如百度是中国的google，人人网是中国的，微博是中国的twitter，美团是中国的groupon等等。
如果你有更进一步的探索，可以不是简单的对标，以a+b的模式，也能吸引投资人。
比如大众点评是tripadviser+groupon+xxx等等类似的案例可以参考。
这样讲故事会比较方便，投资人也会更加信服。
8、不要夸张，不要不切实际的yy。
很多bp上会写目前市场有多少多少用户，如果没人都装我们的app，我们就有多少用户……或者预计明年收入100万，后年收入1000万，第三年上市等等不切实际的幻想，这些对于投资人来讲毫无意义，而且很讨厌这些yy来的数据。
资金还款计划书篇八
彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计。
《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》。
本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的'必须实现连签制度。
设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。
资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。
资金还款计划书篇九
根据前述分析，从融资到位开始3年后，公司的累计总毛利将达******亿元，届时可根据投资者的意愿，a.一次性按事先商定好的.比例支付给投资者，从此该公司股权全部归属专利权人，与投资者再无任何关联；b.也可按事先商定的另一比例或根据当时的具体情况比例双方少量分红，投资者继续保留在公司的股份。
2、投资者可通过上市的方式收回投资。
公司可以争取在nasdaq或香港创业板或深圳创业板上市或通过买壳、换股等方式上市，届时，投资者将有投资变现的退出机制。由于该公司是一个全新的、名副其实的高科技公司，成长前景十分诱人，再考虑到溢价发行和市场因素，投资者将会获得比上述高得多的回报。
3、投资者可通过整体转让股权的方式收回投资。
现在世界上有很多家公司（如：bose,松下，东芝，依莱克斯等等，他们大都是世界500强的大公司）正在致力于开发家用自动设备，但他们的研究要么还没有注意到自动烹制菜肴的方向上来，要么才开始起步，当我们的公司几年发展下来后，已初具规模，收购部分股权以取得对这家独一无二的公司的控制权，应该是他们的首选，而那时他们要付出的资金已远不是当初投资者所投入的资金了。
