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对账协议书篇一
乙方(全称)：
第一条 为确保甲方和乙方资金安全，及时核实、纠正可能发生的账务差错，乙方应向甲方提供对账服务，甲方应积极配合乙方完成相关账户的账务核对。
第二条 乙方向甲方提供对账服务所涉及的账户包括甲方在乙方开立的本、外币存款贷款账户。
第三条 乙方向甲方提供的对账方式分为纸质对账单对账、电子信息对账，对账单分为余额对账单和交易明细对账单。
第四条 乙方与甲方纸质对账单对账的主要采取余额对账单，网银对账的主要采取交易明细对账单，其他电子信息对账根据双方约定。除甲乙双方另有约定的除外，乙方应至少按月向甲方发送余额对账单，进行余额对账。对账期内甲方定期(通知)存款账户、保证金存款、贷款账户未有业务发生额的，乙方至少按季向客户发送余额对账单。纸质余额对账单在对账日后5个工作日内发出，纸质对账单打印或加盖本行对账业务专用章或业务公章。网银对账单由客户自行在网上查阅。
第五条 甲方应按约定的对账方式及时与乙方进行账务核对。甲方选择通过网上银行进行对账，在系统运行正常的情况下乙方成功发出对账信息的，视同对账信息已送达甲方;甲方选择开户机构柜面领取方式进行对账，以乙方与甲方人员实际交接对账单日期为对账信息送达日，甲方超过5个工作日未领取对账单的，乙方有权选择邮寄等方式发出对账单;甲方选择邮寄方式进行对账，乙方寄出对账单之日起3日内，乙方视同对账信息已送达甲方;甲方选择其他方式进行对账，应与乙方具体约定送达标准。
第六条 甲方对同一账户的对账方式只能选择电子信息对账服务和纸质对账单对账服务之一。除特殊约定外，乙方为甲方开通网上银行对账服务后，不再提供纸质余额对账单，已提供纸质余额对账单对账服务的自动终止。
第七条 甲方应在收到乙方余额对账单之日起30天内完成账务核对，并将核对、填写无误的对账单回执反馈乙方对账机构。甲方如发现有未达账项时，应同时编制余额调节表，将对账单回执和余额调节表一并反馈乙方对账机构。甲方应对对账结果的真实性、准确性负责。
对账协议书篇二
我单位因对帐需要，需要 年 月---- 年 月 账户对账单，兹委托 同志前来办理，请接洽。
同志身份证号是：
单位预留印鉴：
单位(公章)
年 月 日
对账的介绍信格式
我单位因对账需要，需要 年 年账户对账单，兹委托号是：
单位财务章：
法人章：
单位公章：
年 月 日
对账协议书篇三
大家知道对账函吗?对账函又称询证函，下面就由本站小编给大家介绍介绍吧，希望对大家有帮助。
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。
一般情况下是由两部分内容构成的：一是对账联，由发出对账函的一方根据自己的财务记录，列明原因并推导得出结算数额，并盖章、签名，以示对该数额负责。有些时候，发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额，而且还具体描述业务发生的过程，包括货物的发出时间、数量，提供劳务的时间，已经结算的金额等情况;二是确认联，由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对，如无异议则盖章、签名确认。
从法律上看，对账函至少具有如下三个方面的法律效力：
(1)有效地证明了交易关系的存在;
(3)可能引起 诉讼时效的中断。根据民法通则第一百四十条之规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。因此，一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：
收件人：有限责任公司(收)
电话： 传真：
有限责任
x年5月17日
______________________公司:
因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备 注
xxx有限公司
201 年 月 日
对账协议书篇四
按照公司业务管理要求，需函证我公司与贵单位业务 年 月 日至 年 月 日的账簿记录，如与贵单位的账目相符，请在下面“数据证明无误”处签字并盖章证明，如有不符，请在“数据不符及需加说明”处详为指正，本函仅对确认双方真实交易及核对账目使用，请贵单位协助处理为谢!
日期产品数量单价货款
备注
合计欠款总额
数据证明无误，请确认：
公司盖章或财务章：
负责人：
年 月 日数据不符及需加说明：
签字：
年 月 日
对账协议书篇五
对账受托人（必填）： 身份证号码： 联系方式：
为便于开展与xxxxxx有限公司的产品购销业务，委托人特授权受托人在20xx年x月x日至20xx年x月x日期间，作为委托人与xxxxx有限公司的业务代理人，向xxxxx有限公司进行函证对账确认事宜。
委托期间届满，除非委托人出具终止本委托的函件或另行出具委托书，受托人仍开展本委托书委托事项的，视为委托人继续委托，继续委托的期限为一年。
受托人在委托期间的代理行为由委托人承担责任。 特此委托。
委托人（签字或盖公章）：
法定代表人（签字）：
年 月 日
受托人签字样本及身份证复印件（必填）：
对账协议书篇六
委托方（下称甲方）：
受托方（下称乙方）：
身份证号码：
根据有关法律、法规甲乙双方在平等自愿、公平合理、互惠互利、协商一致的基础上，订立本协议。
金额：________元（大写：）
______年___月____日至______年___月____日。
（a）甲方应提供真实可靠的账目清单及相关证据，并保证其真实性合法性。
（b）如甲方提供的债权凭证不齐全或证据不足，需乙方协助调查取证。
（c）甲方同意追回款项后按比例提成，甲方为60%，乙方为40%，甲方未收到欠款乙方不得向甲方索要任何费用，甲方分期收到欠款甲方则按比例及时支付给乙方，不得借故拖延，追回物品时双方同时受领。
（a）乙方在代表甲方执行事务中必须遵守国家法律法规，必须使用合法手段与途径，如直接或间接发生意外或导致任何损失，一切与甲方无关，甲方无需受任何刑事与民事责任。
（b）乙方超越委托权限给甲方造成损失的应当赔偿其损失。
（c）乙方所有活动费用由乙方自行筹备全部承担并自主活动，但必须及时向甲方汇报进展情况，甲方有监督建议权。
本协议至双方签字盖章之日生效。
委托方（盖章）
受托方（签名盖章）
______年___月____日
______年___月____日
对账协议书篇七
因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。具体信息如下表所列。下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备 注
xxx有限公司
201 年 月 日
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1.律师事务所公函范本
对账协议书篇八
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。 因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢?就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
调整账目
1.对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理;另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
调整账目需要供应商提供复印件的，应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项，可以简化处理，凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
2.需要供应商调账的，采购企业还要督促、协助供应商及时调账。因为如果供应商不及时调账，也会影响其应收债权的真实余额。
1.每年根据对账次序将对账单装订成册，供应商提供的对账资料作为对账单的附件与对账单一并装订保存，前面要加上对账清单目录(包括供应商所属地区、供应商名称、对账日期等信息)并注明对账单所属年度、装订会计姓名;装订成册的对账单应按照会计档案的保管规定进行管理。
2.应付账款会计岗位发生变动时，其手头的对账单也要做好移交工作，在会计岗位移交清单上应特别注明。
对账协议书篇九
致:重庆有限责任公司
首先，感谢贵单位对x公司的大力支持。为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：
地址：重庆市
电话：023-
邮编：
联系人： 手机：
谢谢合作！
1.本公司与贵公司往来账款余额如下：
项目
截止日期
贵公司欠我公司
备注
应收账款
年x月xx日
小写（金额）
xx元
大写（金额）
发函单位：重庆x公司
年xx月xx日
2.结论
内容核对无误：
盖章：
经办人：
年 月 日
内容不符及需加说明的事项：
盖章：
经办人：
年 月 日
