一键复制
总结可以帮助我们更好地与他人分享经验和心得。怎样确定你的写作目标是一个重要的问题，因为只有明确了目标，你才能做出有针对性的计划。在这里，我们为大家整理了一些写总结的范例，希望能够对大家有所启发。
出纳工作职责及各岗位职责篇一
3.负责日常库存现金、银行存款、库存及pos机留存清点工作，并作每日汇报;。
4.定期进行单据整理、装订及保管;。
5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;。
6.负责发票申请和领取等税局业务;。
7.完成上级交给的其他任务。
出纳工作职责及各岗位职责篇二
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;。
4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;。
10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;。
11、熟练各种办公软件的应用;。
12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳工作职责及各岗位职责篇三
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。
8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。
出纳工作职责及各岗位职责篇四
3、负责空白银行票据和作废票据的整理保管工作，建立银行票据签收记录;。
4、每日编制资金日报表;。
5、发票购买、开具及登记、办理税务有关事项;。
6、每月月初及时准确完整的向会计人员传递各种原始凭证、打印银行凭证、对账单等;。
7、领导交给的其他工作。
出纳工作职责及各岗位职责篇五
出纳岗位职责（出纳工作职责）、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将医院银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，医院收到的门诊收入及住院收入、支票等，均需及时存入银行。
3、医院任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每月向院长上报“收付月报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向医院领导提供银行存款余额情况。
6、医院银行付款由医院经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、医院院长签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、医院收到入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知医院院长。
二、现金管理。
1、医院收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对医院销售药品、提供劳务以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“财务”和“收款人”印章。
2、医院支付现金范围：医院职工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费，以及医院院长批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、医院院长批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报医院院长批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务科科长、医院院长批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、医院财务部部长、主管院长签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，医院职工不准用医院银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理。
1、医院支票由出纳员专人保管。
2、医院“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务科长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理。
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理。
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳岗位职责（出纳工作职责）特色版:。
部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范围。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳工作职责及各岗位职责篇六
1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。
3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;。
7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。
出纳工作职责及各岗位职责篇七
工作职责：
1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作。
任职要求：
1.专科及以上学历，财会相关专业,持有会计从业资格证。
2.1年以上财会工作经验。
3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。
4.熟练使用office办公操作系统和金蝶系统。
出纳工作职责及各岗位职责篇八
12、执行集团拓展计划和拓展政策，考虑新市场对整个集团的对外影响力以及开发后期的有效管理，及时有效的收集开发新市场的各类信息。
一、产业拓展部总监岗位职责。
所属部门：产业拓展部直接上级：集团副总裁。
直接下属：产业拓展部副总监职责内容:。
1、全面负责集团旗下所有项目的招商工作；
3、对招商工作进行统筹管理、协调和推进，参与商业部分的招商租赁管理；
8、负责所属项目周边商业市场调研分析，撰写项目定位、策划及实施方案；
9、根据要求定期提交商户分析报告、市场情况分析报告；10、制定并控制部门预算。
二、产业拓展部副总监岗位职责所属部门：产业拓展部。
直接上级：总监。
4、负责组织考核和考评本部门员工，调动员工工作积极性，增强本部门员工的凝聚力；
5、负责指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作；
6、负责制订、优化并落实招商管理各项制度、流程及业务管控标准，加强全程运营监管；
7、督促招商处完成阶段性招商推广计划、商家推荐等工作；
10、优化招商方案，督促招商处完成商业招商业绩指标。
产业拓展部招商处工作职责。
所属部门：产业拓展部招商处直接上级：副总监。
直接下属：产业拓展部招商处招商员职责内容:。
1、负责业务招商部整体工作的把握和部署；
2、负责制订本部各阶段工作计划，布置和安排本部各项工作有计划开展；
3、负责整体规划和楼面布局，确定公司的经营档次定位和经营商品类别；
4、负责制定、分解经营指标，并监督检查完成情况；
8、负责为公司重大经营决策提供信息、方案和建设；协调本部门同其它部门之间的工作；
9、参与招商工作，负责项目主力店、次主力店的意向或合作商家的接洽、谈判、签约、并参与交付后经营管理工作，完成商业招商业绩指标；10、负责安排本部门员工进行新品牌的开发、引进及品牌的优化工作；组织安排相关招商人员参加各类商品招商会。
四、产业拓展部招商处招商员岗位职责。
所属部门：产业拓展部招商处直接上级：招商处经理直接下属：无职责内容:。
4、负责区域市场的考察、调研工作并撰写相关分析报告；
6、协助客户办理各种款项的缴纳，进场手续的办理、进场时与物业公司的衔接工作；
7、负责公司市场调查与市场分析,为公司业务信息库提供更新资料；8、负责新品牌的引进，协助品牌商进场前的准备工作；9、负责大型促销活动方案和措施的落实和协调；10、负责上级主管交办的其它工作任务。
出纳工作职责及各岗位职责篇九
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
【1】。
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
