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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
会计出纳分开篇一
2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;
3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;
4. 固资的盘点，成本控制 ;
5. 加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;
6. 协助负责公司行政相关工作 。
会计出纳分开篇二
1 负责日常单据审核。
2 每周统计周收入支出情况报表。出每月每季度财务报表及分析。
3 办公用品发放及管理。
5 出库入库数据统计及跟进。
6 货款支付及回收。
7 工资，奖金等核算及发放。
8 办公室行政事务处理，文件管理及发放。
9 员工入职资料登记安排。
10组织做好本部门的管理工作。
11协助总经理工作。
12对公司资产进行评估
13负责日常管理工作及下属员工的管理、指导、培训及评估;
14中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
会计出纳分开篇三
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作
9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
12.负责管理本单位财务保险柜。
会计出纳分开篇四
1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
2.定期对账，做到账账相符、账实相符;
3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;
4.及时登记现金帐，日清月结;
5.编制公司货币资金日报表;
6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;
7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;
8.其他出纳相关工作。
会计出纳分开篇五
1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、领导安排的其他工作。
会计出纳分开篇六
1、公司财务系统基础数据的录入(订单/发票/银行日记账/银行调节表)
2、收果相关的采收财务数据的核对分类录入。
3、开具发票、纳税申报。
4、跟踪比对大宗采购合同的应收应付。
5、和采购部门的数据比对以及采购相关公司财务系统录入
6、报销核对以及公司财务系统录入。
7、审核发票(报销单/公司费用以及成本支出明细)
8、公司合同盖章以及收寄。公司合同归档
9、税局(农场月餐费，及其他自主费用)
10、整理凭证，打印归档财务资料。
11、往来当地财务相关政府部门的基础工作对接(税局/外商局/银行)
12、负责跟进项目备用金采购的相关事宜
会计出纳分开篇七
1.每月各门店工资汇总及复核;
2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认;
3.每月各门店收支帐目汇总及复核;
4每月银行刷卡汇总;
5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表;
6.完成领导布置的其他工作。
会计出纳分开篇八
1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票;
3、做好每月的票据整理、交接工作;
4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票
5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统;
7、合同管理
会计出纳分开篇九
1、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符;
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性;
3、负责企业员工工资的发放工作;
4、负责公司各类银行账户开立及后期管理维护工作，确保及时对账，银行单据及时取回装订;
5、负责原始财务单据的粘贴，保证整洁美观;
6、银行支票的保管，根据审核后的请款单据开具转账支票，办理结算业务。
会计出纳分开篇十
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
会计出纳分开篇十一
1、常规及出差费用票据的审核报销工作;
2、银行现金的日常支付及管理工作;
3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;
4、安全有序的保管各类财务资料;
5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);
7、定期完成固定资产及办公设备盘点。
会计出纳分开篇十二
一、日常管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
会计出纳分开篇十三
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
