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总结需要从不同的角度出发，全面地评价和总结自己的工作和学习成果。写总结时可以采用分类、概括等方法，使结构清晰。以下是社会学家对于社会问题的分析和解决方案，值得我们深思。
酒店出纳的岗位职责篇一
职务概述：
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作（2-3小时）
1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）
3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）
4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；
5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）
6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）
7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作，
b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；
三、 记帐工作
2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
能源预提核算，包括金额计算和记帐；
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款：
借：现金
应收账款--信用卡
贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分） 其他应付款--暂收款等（客人未退款等）
应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 现金退款
借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等） 预收账款--押金（退房时退现部分）
营收确认：
借 ：应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 贷：主营业务收入--分明细
消费是转账部分：
借：预收账款--押金（押金内消费部分）
应收账款--挂账/单位
--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）
贷：应收账款---客房厨房消费
各余额：押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况 其他略。。
1 接受指令与反馈渠道
1.1 直接上级: 会计主任
1.2 下 属:
直接下级：
间接下级：
2 工作特性
3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒-店-发-票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。
3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代-开-发-票。
3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。
3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的.营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。
5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联
系，协调信用卡入帐中出现的问题。
酒店会计岗位职责
应付工作：
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
应收工作：
1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：
一、现金管理
1、负责日常备用的申请和提现工作；
1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。
2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。
2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。
3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。
4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。
二、酒店银行业务的管理
1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。
2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。
3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。
4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。
5、负责办理柜面兑换零钱及种类银行相关业务。
6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。
三、报销支付业务
1、负责酒店的现金报销业务；
现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不全出纳有权不予报销。
2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。
3、每月对已审批过的工资进行支付。
四、帐务处理
1、负责酒店收付款凭证录入；
2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；
3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。
五、收入与日审管理
1、审核现金、信用卡、支票与《交-班报表》是否一致，确保酒店营业款与电脑收入一致，并及时将营业款解入银行。
2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分及时追收。
3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。
4、对前台帐单及报表进行装订归档。
六、存货和资产管理
1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。
2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。
3、酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账。
4、每月及时进行棉织品的监盘工作。
七、发票/税务工作
1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。
2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。
3、负责年度所得税清算、财务年度审计。
八、酒店人事工作
1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。
2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、咨询、转移。
3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。
一、办理现金收付和银行结算业务：
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。
2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。
3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
二、登记现金和银行存款日记帐：
1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。
3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
三、保管库存现金和各种有价证券：
1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。
六、负责审核、汇总、提现和发放工资。
酒店出纳员岗位职责
酒店出纳员岗位职责
职务概述：
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
酒店出纳的岗位职责篇二
收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证(缴款报表)的.日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档。
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐笔填写。
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳的岗位职责篇三
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。
4、负责掌管小额现金;。
5、完成上级交给的其它事务性工作。
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。
4、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
酒店出纳的岗位职责篇四
1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助 前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发 票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才 予以兑付，现金要当面点清。
8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。
10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳 租金。
11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福 利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位， 负责报送酒店对外的一切报表。
15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
酒店出纳的岗位职责篇五
直接下级：无。
资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4准备充足的零钱，以备收银兑换。
5对手续齐全的费用报销单给予报销。
6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9．现金的的'收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理。
1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
酒店出纳的岗位职责篇六
酒店出纳负责区域各门店及酒店管理公司的会计核算及税务等工作。以下是本站小编整理的酒店出纳的。
1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，
3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，
4、负责银行存款的收入和支出业务，
5、编制月终银行存款调节表，
6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，
7、下班前清点现金，做到账款相符，
8、积极参加培训，遵守酒店。
规章制度。
搞好员工之间的团结合作完成上级分配的其他工作。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;。
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;。
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。
4、负责掌管小额现金;。
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职资格。
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;。
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。
任职资格。
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。
3、了解财务相关知识;。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
酒店出纳的岗位职责篇七
9.每日向公司提供餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据;
11.发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报店长审批后进行调账;
13.负责与税务局的联系及发票的领取工作;
14.发现问题要及时上报财务经理、店长。
酒店出纳的岗位职责篇八
8、手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）。
1、出纳的稽核工作。
b、每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）。
2、盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次。
3、月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制。
2、供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；
3、月末存货核算和记帐（分清部门和科目）。
5、各类待摊费用、预提费用的摊销和计提。
1、负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、在出纳休息时代班做出纳工作；
3、协助财务主管做好其他事情。
酒店出纳的岗位职责篇九
1、负责登账、记账、对账，前台报表管理。
2、绘制报表、汇总表及团队会议的管理。
3、负责库房、餐厅物品盘点。
4、负责各部门员工考勤审核及前台部门每月绩效考核。
5、负责办公用品领用、银行回单、缴税及燃气管理。
6、日常财务支出凭证制作。
7、领导交给临时性工作。
酒店出纳的岗位职责篇十
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
每日现金收入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。
2、出纳将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送日审员进行差额核对。日审员要将当天缴款员上缴缴款凭证的'审计联，同出纳传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。
差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档。
银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表；支出部分：根据当天付款各银行支出数，逐笔填写。
大厦现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在出纳处领取现金。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。
出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。
酒店出纳的岗位职责篇十一
2、银行存现及对账单核对;。
3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
二、收付管理。
1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;。
5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
三、运营支持。
1、项目内控检查及项目财务风险控制;。
2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;。
3、完成领导交办的其他实务;。
文档为doc格式。
酒店出纳的岗位职责篇十二
职务概述：
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作（2-3小时）
1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）
3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）
4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；
5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）
6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）
7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作，
b、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；
三、 记帐工作
2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
能源预提核算，包括金额计算和记帐；
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款：
借：现金
应收账款--信用卡
贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分） 其他应付款--暂收款等（客人未退款等）
应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 现金退款
借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等） 预收账款--押金（退房时退现部分）
营收确认：
借 ：应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 贷：主营业务收入--分明细
消费是转账部分：
借：预收账款--押金（押金内消费部分）
应收账款--挂账/单位
--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）
贷：应收账款---客房厨房消费
各余额：押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况 其他略。。
完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：
一、现金管理
1、负责日常备用的申请和提现工作；
1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。
2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。
2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。
3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。
4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。
二、酒店银行业务的管理
1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。
2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。
3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。
4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。
5、负责办理柜面兑换零钱及种类银行相关业务。
6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。
三、报销支付业务
1、负责酒店的现金报销业务；
现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不全出纳有权不予报销。
2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。
3、每月对已审批过的工资进行支付。
四、帐务处理
1、负责酒店收付款凭证录入；
2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；
3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。
五、收入与日审管理
1、审核现金、信用卡、支票与《交-班报表》是否一致，确保酒店营业款与电脑收入一致，并及时将营业款解入银行。
2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分及时追收。
3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。
4、对前台帐单及报表进行装订归档。
六、存货和资产管理
1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。
2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。
3、酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账。
4、每月及时进行棉织品的监盘工作。
七、发票/税务工作
1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。
2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。
3、负责年度所得税清算、财务年度审计。
八、酒店人事工作
1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。
2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、咨询、转移。
3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。
一、办理现金收付和银行结算业务：
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖"收、付讫"戳记。
2.库存现金不得超过三天的日常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存入银行，不能以"白条"抵充现金，更不得挪用现金。
3.根据汇款内容及时填制各种汇款单，要填写准确无误及时传递。
4.随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得坐支现金。每周一报送前一周的"资金动态情况表"按行名、帐号、现金、币种、收、付、存进行填报。
5.负责签发转帐支票，建立支票领用登记手续，及时清理注销。使用的支票必须写明收款单位、名称、帐号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存，按规定缴销。
6.不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。
二、登记现金和银行存款日记帐：
1.根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，接受审计或会计人员的抽查。
2.现金、银行存款日记账每月与总账核对，保证账账相符。
3.银行存款账每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调整表。
三、保管库存现金和各种有价证券：
1.对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿，出入有价证券要有明细登记。
2.要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。
四、保管有关印章，空白收据和空白支票，不得遗失。
五、按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，如工资表等，并负责记账凭证附件齐全完整。
六、负责审核、汇总、提现和发放工资。
酒店出纳员岗位职责
酒店出纳员岗位职责
职务概述：
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的`其他任务
出纳员岗位职责
出纳员岗位职责
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。
（2）不得私自挪用公-款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。
（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。
（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。
（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。
2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
3、登记现金日记账和银行存款日记账。
（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。
（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.
（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。
4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。
（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。
（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。
（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。
（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。
5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。
6、按时完成财务会计交办的其它事宜。
直接上级：会计主管
直接下级：无
资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。
岗位职责：
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。
5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联
系，协调信用卡入帐中出现的问题。
酒店会计岗位职责
应付工作：
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
应收工作：
1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
1 接受指令与反馈渠道
1.1 直接上级: 会计主任
1.2 下 属:
直接下级：
间接下级：
2 工作特性
3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。
3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。
3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。
3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒-店-发-票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。
3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。
3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。
3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。
3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。
3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代-开-发-票。
3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。
3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。
3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。
3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。
3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。
3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。
3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。
酒店出纳的岗位职责篇十三
2、完成酒店现场的发票申领、核销工作;。
3、完成各项收付手续和银行结算业务;。
5、服从公司各项安排。
1、财会专业专科以上学历，具有初级以上的技术职称;。
3、熟悉酒店的内部运作，熟练操作计算机和财务软件;。
4、有责任感、严守商业机密。
