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可以帮助我们更好地规划未来的学习和工作方向。总结是对过去的一个查漏补缺，要注意突出亮点和改进空间。总结可以是对经验和感悟的总结，也可以是对工作和学习成果的总结。
物业出纳的岗位职责篇一
为规范物业收费，提高收费管理水平，提高企业经营效益，特制定本规定。
一、奉行“业主为本，诚信服务”的企业宗旨，增强服务意识，尊重业主，热忱为业主带给优良服务。
二、熟悉业主状况和收费业务，独立完成各项收费任务。
三、依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。
四、按规定的资料、时光和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。
五、认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。
六、严格遵守收费作业规范。收费时务必出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常状况，应随即妥善处理并及时报告。
七、按时(收费当天)移交款项，并按规定办理款项交割手续。
八、及时做好收费记录和管理台账。
九、收费经办人对所经手的款项负直接职责，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。
十、收费经办人务必提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。
十一、收费经办人务必按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项移交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。
十二、收费经办人应坚持礼貌收费。注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随收。
十三、收费经办人应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。
十四、收费经办人务必加强欠费催收工作。应耐心地据理说服业主，千方百计提高收费率。对拒不缴费者，应查明缘由并上报处理，以维护企业合法权益。收费经办人不得擅自降低收费标准，不得以任何理由与业主发生争吵。
十五、做好公司领导和办公室主任交办的其他工作。
十六、围绕公司经营开展服务，不断提高服务意识和服务水平。
物业出纳的岗位职责篇二
负责业主收退押金、代退开发业主办证费、公司报表结账等工作;。
负责代收水电费录入系统、核对差异，发现异常及时向项目负责人汇报;。
编制每月公共用电分摊表、收费情况表发送会计核对;。
负责总公司减免物业管理费的登记与系统操作及总公司往来核算;。
每月催缴物业费，遇到问题及时向项目负责人汇报;。
负责本小区考勤编制(根据各小区实际情况安排);。
每月与会计核对现金日记帐，卡类、收据等库存核对，做到帐帐相符;。
11.上级交办其他临时工作。
物业出纳的岗位职责篇三
b．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
a．配合审计部门对我司进行年审；
b．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的` 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
部门： 财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用oa发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
物业出纳的岗位职责篇四
物业出纳负责日常登记现金和银行帐目及支付报销单据等。以下是本站小编整理的物业公司出纳的。
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;。
2.建立现金。
日记。
帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;。
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;。
4.发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳，以及税务有关的其他事务;。
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作，并建立收入台帐明细;。
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;。
8.负责及时编制月报表，收入明细与会计核算相符;。
9.协助接听服务热线电话，并及时处理相关事宜;。
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
1、项目核算统筹、合并报表，预算编制与分析;。
2、项目基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责保管、开具各项票据;。
7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;。
8、资金系统及收费系统的操作;。
9、专票的认证及整理;。
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;。
12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;。
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;。
3、配合财务会计处理账目;。
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;。
5、完成部门安排的各类临时性任务。
物业出纳的岗位职责篇五
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责保管、开具各项票据;。
7、日常付款，银行余额调节表，现金盘点表;。
8、资金系统及收费系统的操作;。
9、专票的认证及整理;。
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;。
12、配合财务管理统计汇总，完成上级领导安排的其他事项。
物业出纳的岗位职责篇六
3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;。
4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;。
5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;。
6、领导安排的其他工作事项。
物业出纳的岗位职责篇七
一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
物业出纳的岗位职责篇八
篇一：
1、每日记现金日记帐、银行日记帐。
2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。
3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。
4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。
5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。
6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。
7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
8、每月作银行余额调节表。
9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。
10、其他有关现金、银行的日常工作。
11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。
12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。
13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。
篇二：物业公司出纳岗位职责
2．熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系
4．负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
1）每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批
2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收
8．对各部门备用金予以管理
12．加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况
17．如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记
18．水电费的收支情况与统计
19．完成会计及管理公司领导下达的其他任务
篇三：物业公司出纳岗位职责
1．认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。
2．根据原始凭证认真、及时登记现金帐和银行帐。做到书写整洁、数字准确、日清月结
3．严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金，保持现金与帐面相符。
4．负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。
5．负责票据的签发、管理，随时掌握银行存款余额，不得签空头支票，按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条，无误后方可签发。
6．严格执行安全制度，认真管理好现金、票据、及其它有价证券。
7．负责做好工资、奖金等的发放工作。
8．出纳员应对现金和各种有价证券确保安全和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作，保管好保险柜的钥匙。不准随便委托他人代办、代管其出纳工作。
9．及时与银行对帐，并做银行余额调节表。
篇四：物业公司出纳岗位职责
5、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户；
6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表；
7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作；
10、上级指派的其它工作。
篇五：物业公司出纳岗位职责
一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。
二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。
三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。
四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公-款和私自借支。
五、员工因特殊情况需借支公-款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。
六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。
七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。
八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。
九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。
十、完成公司总经理交办的其他工作。
职责一：
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的'会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
职责二：物业财务会计岗位职责
一、严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
五、正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
职责三：物业财务会计岗位职责
1、严格遵守财经纪律，坚持公司会计制度和会计核算原则。
2、协助上级建立规范的帐簿体系，并负责审核所有原始凭证，填制记帐凭证，对企业经济管理和会计核算中的问题提出建议和意见。
3、认真编制会计凭证，按时编制会计报表，定期向各使用者报送，将有关资料如管理费收缴及使用情况向业主委员会公布，接受其监督。
4、负责各种会计凭证、帐簿、报表等会计凭证档案的的收集、整理和保管工作。
5、熟练使用财务软件和物业收费软件，根据经营情况编制各种报表，撰写财务分析。
6、指导和监督物业仓库的验收、建帐和盘点工作，随时掌握公司的仓存、物流状况，做好日常成本控制。
7、负责公司经济合同履行的审核、登记、归档工作，并编制相关报表。
8、负责成本核算，编制各部门收支报表。
9、负责发票的保管和核销，办理相关税务事项。
10、负责债权债务的清算，定期进行财产的清点、核算。
11、完成部门领导交办的其它工作。
部门： 财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表，早上12点前用oa发送电子档至财务经理处；
2、做好日常现金的报销工作，领款人领款时，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点，保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况，日常督促客服的跟催管理费工作，有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入eas系统，做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
10、准确开具各项票据；
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总，保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表，月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据，做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公-款，不得出借公司账户。
一、 严格执行国家财政制度，财经纪律及会计制度，加强财务管理，提高经济效益。
二、 按照财务制度及相关公司规定，认真审核和填制会计原始凭证，正确进行会计核算 ，准确及时的做好帐务处理和结算工作，合理设置帐簿，做到帐目清楚，数字正确，登记及时，帐证相符、帐实相符。发现问题，及时更正。
三、 负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作。
五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果，及时上报各项报表，随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失。
六、 每月8日之前编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、 加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
八、 每月8号之前负责公司税金的计算，填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
九、 每月8号之前汇总公司员工异动情况，汇总员工考勤记录，编制物业公司工资表。
十、 每月10号前编制公司财务情况说明书，供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、 负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
物业出纳的岗位职责篇九
3、保管空白支票、票据、收据、印鉴;。
4、负责接收银行进账支出凭证单据，保证现金银行凭证原始单据真实完整;。
5、负责网银支付各项费用，管理好往来单位的付款信息;。
6、定期编制公司资金报表;。
7、与外部客户保持良好的关系;。
8、领导交办的临时性工作。
物业出纳的岗位职责篇十
一、在站长、值班站长的领导下，负责当班期间具体的收费工作。
二、严格执行自动化收费操作流程和收费标准，负责按时足额上缴通行费收入。
三、负责做好收费设施的保护和保洁工作，发现问题及时报告。
四、正确处理收费工作中出现的紧急事件，遇重大问题和突发情况要及时请示汇报。
五、严格执行规定发放、回收通行卡，出口收费员要认真核对车辆信息，发现违章、逃费和有肇事痕迹的车辆，要及时滞留和报告。
六、负责为用路人提供服务，收集、上报用路人的意见和建议。
七、完成领导交办的其它事项。
物业出纳的岗位职责篇十一
一。按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
二。严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款务必全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
三。每一天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。
四。按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
五。熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主(住户)水、电及管理费的收缴工作。
六。及时带给业主(住户)每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
七。负责管理处仓库月末盘点。
八。负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如:装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。
九。负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。
十。与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。
十一。根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。
十二。向公司财务部传递管理处日常各种贴合手续的报销单据。
物业出纳的岗位职责篇十二
1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
物业出纳的岗位职责篇十三
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
物业出纳的岗位职责篇十四
2、负责项目费用报销管理;。
3、负责收费系统数据的审核;。
4、负责收费监管。
任职要求：
1、会计相关专业，大专以上学历;。
2、1年以上工作经验，对数字敏感性强;。
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;。
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;。
5、熟练应用财务及office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;。
6、具有良好的沟通能力。
物业出纳的岗位职责篇十五
3妥善保管现金和银行票据、凭证、每天下班前必须存放到保险柜中，确保公司资金安全;。
4根据公司领导资金支出安排，负责管辖公司已审批的成本、费用支出;。
5付款前检查报销人已办妥有关的报销批核，并有相关批核人的签字确认;。
7每月核对银行账单与银行账目，并编制银行余额调节表;。
8资金日报表、月报表编制;。
9公司机密、财务数据保密，遵守公司财务制度;。
10协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。
物业出纳的岗位职责篇十六
为规范物业收费，提高收费管理水平，维护广大业主的合法权利，并提高企业经营效益，特制定本规定。
一、奉行“业主为本，诚信服务”的企业宗旨，增强服务意识，尊重业主，热忱为业主带给优良服务。
二、熟悉业主状况和收费业务，独立完成各项收费任务。
三、依据收费项目和收费标准及有关规定，提前做好各期各项收费准备工作。
四、按规定的资料、时光和要求，认真准确地填制收费凭证和编制收费登记表，并加以仔细检查和核对，防止错项或漏项，确保凭证和登记表正确无误。
五、认真做好收费凭证的使用和保管工作，严防凭证误用、失落或破损。
六、严格遵守收费作业规范。收费时务必出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错，并防止款项短损。应留意对假钞的识别和支票的查验，并按作业规定妥善处理。应逐笔做好收费登记和有关标注，发现收费差错或异常状况，应随即妥善处理并及时报告。
七、按时(收费当天)介交款项，并按规定办理款项交割手续。
八、及时做好收费记录和管理台账。
九、收费经办人对所经手的款项负直接职责，并承担由于款项交割不清造成短收的损失赔偿，以及由于款项保管不妥或被窃等原因引发的损失赔偿。
十、收费经办人务必提高工作警惕，加强安全防范，确保款项安全。严禁将款项存放在办公室内过夜。
十一、收费经办人务必按章收费。不得无据收费或乱收滥收，不得延时办理款项介交，不得截留或挪用款项，否则，按严重违纪行为查处。
十二、收费经办人应坚持礼貌收费。收费时应按规定统一着装，佩戴上岗证，注意礼仪和规范用语，维护良好的企业形象、应改善收费服务态度，主动热情为业主服务，做到随叫随到，随交随收。
十三、收费经办人应认真及时做好收费凭证和收费记录的复核和整理工作，不断提高收费工作质量和收费工作效率。
十四、收费经办人务必加强欠费催收工作。应耐心地据理说服业主，千方百计提高收费率。对拒不缴费者，应查明缘由并上报处理，以维护企业合法权益。收费经办人不得擅自降低收费标准，不得以任何理由与业主发生争吵。
十五、按时完成领导交办的其他工作任务。
物业出纳的岗位职责篇十七
4根据公司领导资金支出安排，负责管辖公司已审批的成本、费用支出;。
5付款前检查报销人已办妥有关的报销批核，并有相关批核人的签字确认;。
7每月核对银行账单与银行账目，并编制银行余额调节表;。
8资金日报表、月报表编制;。
9公司机密、财务数据保密，遵守公司财务制度;。
10协助其他部门工作，完成上级交办的其他任务。
物业出纳的岗位职责篇十八
2、负责现金和发票的管理;。
3、负责公司财务系统(物业管理)模块的数据录入和核对;。
4、能按时完成上级交办的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业大专及以上学历，有财务上岗证书;。
2、工作认真细心、责任心强、良好的职业操守;。
3、计算机操作熟练，并能熟练使用excel软件;。
4、团队合作意识好，可接受轮休的优先考虑。
