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出纳的工作职责和具体操作篇一
1、具体办理资金收付等事宜，确保收付款及时准确到账，每日及时登记现金日记账及银行存款日记账，做到“日清月结”、账实相符。
2、负责收集和审核原始凭证，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完备、金额准确后转交会计入账。
3、及时取得银行回单及对账单。
4、部门职责内的其他事情。
任职要求：
1、会计、财务等相关大专以上学历，具有会计相关证书，1年以上的企业出纳相关工作经验。
2、熟悉现金管理和银行结算，财务软件金蝶的操作，熟练使用excel、word等办公软件。
3、具有扎实的会计基础知识，能处理简单的账务凭证。
4、工作踏实，认真细心，责任心强，积极主动，为人正直，品行端正，能承受较强工作压力。
出纳的工作职责和具体操作篇二
职责：
1、负责办公室人员工作分配，例如：办公室文件资料的保管和归档、公司印鉴的保管使用、公司证件执照的检审验工作等;
2、负责监督办公室秩序以及其他办公室日常工作;
3、负责与后勤等部门沟通协调工作;
4、做好办公室重要文件、重要事件的保密工作;
5、组织办公室人员的学习培训活动;
6、完成领导交办的其他任务。
任职要求：
1、形象气质佳;
2、 乐观开朗，具有较强的服务意识和应变能力，良好的沟通、协调能力;
3、 语言表达能力优秀，文笔佳;
4 、略懂财务优先。
出纳的工作职责和具体操作篇三
1、认真办理现金收付和银行结算业务。按公司规定，直接收缴收银员的缴款(每日及时与收银员交接收银款及收银单据)。为保障资金安全，出纳在当日现款达到10万元时必须向财务经理报告备案，并按送存银行程序进行操作;一般情况下出纳原则上不得保存超过限额的现金过夜，除其备用金(该款也不得私带，应保存在公司指定位置)和其他应留存的现金外，其他现金一律送存银行;出纳所经管的银行存款(包括公司的对公账户及临时的对私账户)必须存入公司指定账户，所经管的现金(此处专指现钞)必须存放在公司指定位置或按公司规定办理送存银行。
2、管理公司的货币资金，汇总其收支情况并按公司规定及时上报;
3、按“早收晚付”的原则，办理公司货币资金的收付工作(一般情况下，出纳原则上不直接收取销售/售后服务业务款项);在办理货币币资金业务时必须取得合法有效的纸样凭据。
4、自行盘点现金库、核对好银行发生额及余额，每日制作资金余额表。按“日清月结”的原则，根据收付款单据及时登记现金日记帐、银行存款日记账，并及时地将单据传递给会计入帐;按公司规定及时填报相关资金报表(汇总表、明细表、分析表、日报、周报等)
5、负责对收银员的业务培训、指导等日常管理、检查、监督工作;
6、保障公司资金在不同账户间的适时到账，保证及时归集公司资金;
7、按固定资产管理员岗位使用现用的用友财务软件，并代表财务部配合行政部共同管理公司的固定资产/低值易耗品，参与对固定资产/低值易耗品的盘点、检查，与行政部专管人员共同编报、联签盘点(检查)报告，尤其是对盘点差异的分析、上报;
8、除公司另有规定，代表财务部签收所有财务资料，并及时将相关财务资料传送到相关人员进行核算处理或归档管理;
9、按公司财务制度报销支付各项费用，并及时登记现金日记帐，依据符合规定已审批付款申请单及时支付款项，并及时登记银行日记帐;认真审核报销单，保证每项报销符合公司规定。
10、 管理好支票和重要的空白凭证，作废票保留票号粘贴归档。
11、 及时存好各种按揭、话费、水电费的款项及办理工资发放的有关事项。
12、按出纳岗位使用现用的金碟财务软件;参与制订、完善与本岗位相关的规章制度;
13、公司规定、上级主管交办或授权办理的其他工作事项，其他需区划说明的工作职责分工。
14、做好5s工作，保证符合有关规定。
