一键复制
在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
餐饮出纳工作职责篇一
（一）负责本组成员工作安排、保育教育、安全卫生、财产保管等全面工作，保证全组工作的一致性。
（二）及时贯彻上级领导决定，并定期汇报本组工作；组织好本组组会，研究改进本组工作。
（三）安排教师互相观摩教学活动，组织帮助教师研究改进教育教学工作（教研组长）。
（四）负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时研究改进（后勤组长）。
（一）保管好幼儿园的所有图书资料，做好图书资料的编目、登记，借出收回记录。
（二）图书室实施封闭式管理，防止图书资料被窃。
（一）会计出纳工作
1、记好账目包括：行政账，伙食账，工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严格，日清月结（每月10日前），年终决算（次年１月）。
2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。
3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。
4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。
（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。
（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。
（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。
（二）其他事务工作
1、订购、发放报刊杂志。
2、协助总务做好物品的采购及发放工作。
3、协助做好教育的一切服务工作。
（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。
（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。
（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。
（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。
（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。
（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。
（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。
（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。
（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。
（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。
（六）保管好本岗位的一切物品。
餐饮出纳工作职责篇二
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
餐饮出纳工作职责篇三
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；
3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；
5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；
6、合同的录入、归档及付款执行的填办；
7、档案管理；
8、财务私章管理；
9、协助会计岗位进行预算编制。
餐饮出纳工作职责篇四
2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性；
3、报送相关部门资料、领取发票；
4、核算院内员工工资；
5、收据和付款凭证整理；
6、做好院内的催收款工作；
7、院长安排的其他事宜；
餐饮出纳工作职责篇五
八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。
1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付和管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。
二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。
三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。
四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。
五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。
六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。
七、认真学习贯彻落实《档案法》，不断提高做好档案工作的能力。
八、积极主动向领导请示，汇报档案工作出现的新情况新问题，征得领导的支持，按标准完成本职工作。
九、虚心接受上级部门的指导检查，积极探索做好档案工作的新方法，新途径。
十、做好各类档案的收集、整理、归档、立卷、管理等项工作。
十一、严格遵守档案工作各项制度，确保档案安全无损。
十二、完成领导交办的其它临时性工作任务。
1、严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作。
2、库存现金不得超过银行核定的'限额，超过部分要及时送存银行。
3、不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
4、对发出的原始凭证及时催收，整理归档。
5、妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺。
6、妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。
7、妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销。
8、保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
9、要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。
10、每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任。
11、每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延。
12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收。次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明。
13、完成领导交办的其他工作。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
