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财务出纳工作内容和职责篇一
企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景。
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的'第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
小崔所在的公司规模较大，会计业务较齐全。公司会有计划地安排他们财会人员在部门内部轮岗，尽快提高业务水平。所以小崔对这个成长环境比较满意。
随着我国经济与国际接轨，对国际化高级财会专才的需求高涨。把出纳这样的基层岗位作为向会计师进军的练兵场是一条稳扎稳打的道路。
财务出纳工作内容和职责篇二
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符。
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息。
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证。
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾。
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管。
8、负责银行账户的开设变更及注销。
9、完成上级交办的其他财务出纳性工作。
财务出纳工作内容和职责篇三
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务出纳工作内容和职责篇四
出纳员的工作主要是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。
职位技能。
出纳员要熟知并严格遵守财经法律、法规、规章制度和国家统一会计制度；有良好的职业道德，工作作风严谨细致；有较强的安全意识和责任感；有一定的沟通能力；具备财会专业基本知识；有较强的数字运算能力、概括能力，书写工整；熟练使用各种常用办公设备和出纳软件。
职位背景。
出纳员是财务管理系统的一个角色，是会计工作的重要一环。
西方财务管理随着经济的发展分为三个历史阶段：
（一）筹资管理与财务核算为主的阶段。
15、16世纪，地中海沿岸商业城市出现了邀请公众入股的城市商业组织。商业股份经济要求在财务管理上做好集资、股息分配和股本归还工作。西方近代财务管理初步形成。
19世纪末20世纪初，西方股份公司有了迅速发展。这时的财务管理部门是以筹集资金为主开展管理，围绕筹资加强财务核算工作，如：股票、债券的发行、回购，盈利的计算，股利的发放等，从而维护投资者与债权人的利益，进一步扩大筹资范围。财务管理职能与机构的独立化，标志着近代西方财务管理的完全形成。
（二）成本管理与财务监督为主的阶段。
20世纪30年代，资本主义国家发生大规模经济危机。在危机中幸存下来的企业，在财务管理上只把精力集中到成本管理，建立、健全企业内部的成本监督体系，增强企业的竞争能力，使经济逐渐复苏。
（三）投资管理与财务决策为主的阶段。
“二战”后，世界市场兴起、国际大资本与跨国公司形成，企业的生存与发展取决于投资机会的把握和投资地点与项目的选择。企业财务管理的重点由成本管理转向投资管理、投资决策。随着衍生金融工具的发展，财务管理中的风险投资决策方式、方法迅速发展。
我国古代中央与地方各级行政管理机构中都设有掌管财物收支的职位，如：唐代在太府、司农、含嘉仓等设有出纳使。孔子年轻时代曾担任鲁国贵族季氏的委吏，即粮仓出纳。
现状、前景。
崔月宁是财会专业本科生，目标是做会计师，在校期间接受过出纳实操培训，走出校门后的第一份工作是某集团公司财务部的出纳员。她每天的工作是打印支票、开具各种银行票据，解答客户的业务问题，编制和录入与银行有关的.会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。
小崔这样评论她的工作：“比较繁琐、枯燥。没做过财务工作的人往往轻视我们出纳的工作，认为就是跑跑银行，管管钱，好像不怎么动脑筋。其实干起来才知道：随着经济的发展，企业会计事务繁杂，对出纳的要求不低，‘三分动手，七分动脑’，不动脑筋光买力气是容易出错的。我是新手，每天都如履薄冰，时时刻刻注意吸取新知。”小崔的烦恼之一是，她的工作要求她只认制度，不认人；而各部门的同事似乎并不都能理解她。比如：她坚持履行财务手续，严格审核算，发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐；对不符合手续的发票一律不付款。有人就会找各种借口要她通融。她坚持原则，就看到了一些人的难看脸色。“这也是一种压力啊！当然财会人员要学会跟各种人打交道，热情周到的态度什么时候也不能变。”小崔苦笑着。
财务出纳工作内容和职责篇五
3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票。
4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作。
5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算。
6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。
7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。
8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。
9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。
10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。
11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)。
12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确。
13，每月跟各合作商的对账工作。
财务出纳工作内容和职责篇六
4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;。
5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。
1.负责银行日记账明细记录，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。
2.协助会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;。
4.完成银行票据的结算工作，办公室备用金管理，办公相关费用报销;。
5.外协单位的资料报送，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;。
6.完成总经理交办的其它临时事宜;。
财务出纳工作内容和职责篇七
3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符。
4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息。
5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证。
6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾。
7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管。
8、负责银行账户的开设变更及注销。
财务出纳工作内容和职责篇八
1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。
3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。
6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
财务出纳工作内容和职责篇九
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9.负责每日清算交割工作。
10.及时完成领导交办的其他工作。
11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
财务出纳工作内容和职责篇十
1、办理现金支出，审核审批有据。
2、办理银行结算，负责支票、汇票、收据管理。
3、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
4、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
5、公司外汇收付核销工作。
6、负责报销差旅费的工作。
7、员工工资的发放。
财务出纳工作内容和职责篇十一
3、与银行必要的往来接洽;。
4、公司日常收款业务的处理及归档;。
5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;。
6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;。
财务出纳工作内容和职责篇十二
3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表。
5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;。
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;。
7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;。
8、协助上级完成其他日常事务性工作。
财务出纳工作内容和职责篇十三
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、按公司会计制度要求，每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
6、负责应收应付账款往来的核对及应付返利的核算及管理工作;。
7、负责公司销售订单的审核以及应收应付的核对、回款等。
8、负责每月采购付款的对账，库存盘点。
9、每周数据跟进，每月按时出具财务报表。
10、子公司财务事项跟进和领导交代的其他事项。
财务出纳工作内容和职责篇十四
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系。
1、上级：主办会计/总经理。
2、下级：无。
3、内部联系：公司各部门。
4、外部联系：开户银行、管辖税务局。
二、工作职责。
（一）、现金和银行。
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据。
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表。
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账。
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴。
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计。
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它。
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容。
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性。
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件。
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
财务出纳工作内容和职责篇十五
1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等。
2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性。
3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。
2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等。
3、保管及合规使用公司公章及财务章。
4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等。
5、领导交办的其他工作。
财务出纳工作内容和职责篇十六
3、成本核算;。
4、凭证录入、结转、报表的输出;。
5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;。
6、登记现金和银行存款的日记账;。
7、保管有关印章、核对数据;。
8、完成上级领导交办的其他工作。
财务出纳工作内容和职责篇十七
3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;。
4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;。
5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;。
6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;。
7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;。
8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;。
