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财务出纳职责及工作内容篇一
2.负责公司各店铺入库单核查工作
3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表
4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;
5.负责公司茅台酒库存单审查工作;
6.负责茅台酒出入库账单核查工作。
财务出纳职责及工作内容篇二
1、负责公司天猫、淘宝等各电子商务平台核算对账;
2、统计分销商各渠道/电商平台结算数据，并与之核对往来账;
3、负责公司日常财务方面对接的工作处理;
4、公司财务收支，编制公司预算表及执行预算，完成相关报表及薪资报表;
5、编制并上报统计表，建立完善的统计台账;
6、做好统计资料的保密归档工作;
7、上级布置的其他工作。
财务出纳职责及工作内容篇三
1、负责各银行开户、银行汇票的开据，网银付款，回单打印;
2、负责供应商付款、员工报销费用的登记和网银付款操作;
3、负责每月工资核算、发放;
4负责月底系统与银行对账，编制银行余额调节表，做到账实相符;
5、负责每日、每月资金报表统计，财务凭证的整理装订;
6、主管安排的其他事项;
财务出纳职责及工作内容篇四
1、按规定每日登记现金日记账。
2、按规定进行银行付款操作。
3、银行票据领用/开具/管理及台账维护。
4、保管好各种空白票据、印鉴等。
5、做好公司日常经营活动所发生的各种费用付款统计工作
6、负责接收各项银行进账付款凭证，并传递到会计人员。
7、部门领导交办的其他任务(包括外勤)。
财务出纳职责及工作内容篇五
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的其他事项。
财务出纳职责及工作内容篇六
1、负责各项付款业务，办理款项支付，并在财务系统中及时录入单据;
2、负责保管库存现金、票据：
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结，及时入账，及时核对现金、银行存款余额;
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
5、负责每月录入网银代发工资明细表，及时正确地发放工资;
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;
财务出纳职责及工作内容篇七
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
财务出纳职责及工作内容篇八
1.按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。
2.审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。
3.跟进业务收款，并及时进行汇报。
4.月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。
5.登记和跟进支借还款记录及情况。
6.定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。
7.负责公司各类证件的更换以及年审工作。
8.以及公司安排的部分行政工作。
财务出纳职责及工作内容篇九
1、处理增值税发票和纳税申报;
2、负责日常现金和银行事务;
3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;
4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;
5、熟悉员工报销流程，并协助完成kpi目标;
6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;
7、每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;
8、进行合规审查,确保政策有效实施;
9、严格按照sop执行日常工作;
10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;
11、临时分配的其他任务。
财务出纳职责及工作内容篇十
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
