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融资管理部职责篇一
1.召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股东大会的决议；
3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.决定公司内部管理机构的设置；
7.聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
8.制订公司的基本管理制度； 9.制订本章程的修改方案； 10.管理公司信息披露事项； 11.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 12.听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 13.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。注释：超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。二、总经理
1.全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。 2.制定公司的经营方针和经营策略。3.负责公司资本的运作及资本的增值；
4.负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。
5.主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。
6.负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。 7.负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。
8.负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。 9.每笔业务的最高审批权和一票否决权。10.审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。三、业务部（业务部经理、客户经理）业务部经理
1.主持业务部的全面工作；
2.负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方案；
3.负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；
4.负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考； 5.负责领导各部门完成公司下达的利润指标； 6.负责担保业务结构的控制和调整； 7.负责协调与其他部门的工作关系； 8.负责协调好与合作银行的关系； 9.向总经理回报工作提交工作总结。客户经理
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；
2.负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；
3.负责解答客户的疑问。做好担保业务的咨询服务，并尽可能解决客户在担保过程中遇到的困难；
4.负责担保到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；
5.做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访； 6.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
7.负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。 四、风险控制部
1.负责主持风险控制部的全面工作；
2.制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况； 3.对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批；
4.参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据； 5.负责本公司不良担保的统计编报；
6.对担保审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通； 7.对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；
8.加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；
9.随时掌握担保户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作； 10.配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源； 11.对总经理负责并汇报工作； 12.积极完成总经理交办的其他工作 五、流转部
1.负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
2.负责通知客户前来办理担保手续及缴纳相关费用；
3.负责审查业务部门申报的担保项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；
4.对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核； 5.及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报； 6.对重大复杂的担保项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；
7.对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；
8.对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，同事将情况向部门经理汇报；
9.负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；
10.每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。 六、法务部
1.随时掌握担保客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作； 2.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；
3.做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；
4.对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；
5.做好与银行、保险公司等金融机构的协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；
6.密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产 安全；
7.完成公司下达的清收计划指标及其他任务； 8.做好清收工作的半年和全年工作总结。七、财务部（会计、出纳）会计
1.根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；
2.复合记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；
3.月末，与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符； 4.对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；
5.考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议； 6.编制财务预算报表；
7.负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；
8.考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；
9.保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系； 10.完成领导交办的其他任务。出纳职责
1.管理公司现金，银行存款的收支；
2.每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否账实相符；
3.办理银行印鉴的使用、监督款项的流转； 4.负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系； 5.负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；
6.负责公司、个人贷款担保的担保费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出； 7.办理公司内部报销及对外结算业务；
8.负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单； 9.完成领导交办的其他任务。八、综合管理部（行政文员、人事专员）行政文员
1.负责公司前台接待工作；
2.负责公司办公用品的购买和派发工作； 3.负责公司文件的收发、保存和上传下达工作； 4.负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作； 5.公司领导交办的其他工作。人事专员
1.员工的考勤情况 2.计算员工的工资
3.为员工办理保险以及公积金 4.负责整理招聘信息
融资管理部职责篇二
第一章 岗位设定
xxxxxxxx融资担保有限公司根据业务开展的需求，秉承“专心、专注、专业”与时俱进，建立更加完善的管理制度，进行公司职能部门的合理区划和岗位的设定。xxxxxxxx融资担保有限公司共设董事会、总经理、业务部（业务部经理、客户经理）、风控部、流转部、法务部、财务部（会计、出纳）、综合管理部（行政文员、人事专员）。业务部经理可以兼任客户经理，行政文员和人事专员可以兼任，其它各岗位不能兼任。第二章 岗位职责
一、董事会
1.召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股东大会的决议；
3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.决定公司内部管理机构的设置；
7.聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
8.制订公司的基本管理制度； 9.制订本章程的修改方案； 10.管理公司信息披露事项；
1 11.向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 12.听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； 13.法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。注释：超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
二、总经理
1.全面负责公司的经营管理，贯彻股东会（董事会）的战略部署。 2.制定公司的经营方针和经营策略。3.负责公司资本的运作及资本的增值；
4.负责公司下属各部门之间协调工作，并负责对股东会（董事会）的工作汇报。
5.主持制定完成股东会（董事会）下达的利润指标的工作计划并组织实施。
6.负责对外建立广泛的合作关系，就公司发展积累社会资源。 7.负责协调银行上层关系，开发银行资源，获取银行授信额度，保证业务顺利进行。
8.负责协调调好各部门的工作及信息联系和沟通。 9.每笔业务的最高审批权和一票否决权。10.审核各部门制定的各项规章与具体操作规则。
三、业务部（业务部经理、客户经理）业务部经理
1.主持业务部的全面工作；
2.负责组织制定业务规章制度、业务流程及具体操作规则和实施方
2 案；
3.负责对业务部门的客户调查报告提出审查意见，为风险审批提供审批依据；
4.负责落实和检查公司各项管理规章制度在业务部门执行情况，提出改善意见和建议，供公司领导参考； 5.负责领导各部门完成公司下达的利润指标； 6.负责担保业务结构的控制和调整； 7.负责协调与其他部门的工作关系； 8.负责协调好与合作银行的关系； 9.向总经理回报工作提交工作总结。客户经理
1.负责对客户资信调查工作，收集资料，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见；
2.负责填写各种合同文本及相关法律文书。保证客户资料的完整及真实性；
3.负责解答客户的疑问。做好担保业务的咨询服务，并尽可能解决客户在担保过程中遇到的困难；
4.负责担保到期前的通知和配合资产保全岗人员做好追缴清收工作；
5.做汇报后管理工作，定期对在保客户进行回访； 6.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；
7.负责协调和银行客户经理的关系，以保持良好的银保合作关系。
四、风险控制部
1.负责主持风险控制部的全面工作；
2.制定风险管理业务规章及具体操作规章，并监督执行情况； 3.对风险管理员审查过的担保项目资料予以审核确定，并报总经理审批；
4.参与公司重大业务的前期调研，为总经理决策提供审批依据； 5.负责本公司不良担保的统计编报；
6.对担保审批中发现的问题及时与前台经理和客户沟通； 7.对业务流程提出合理化建议，提交领导决策参考；
8.加强和组织内部员工队伍的业务培训，不断提高其职业道德水平和业务水平；
9.随时掌握担保户到期、逾期情况，配合前台做好保后管理工作； 10.配合协调银行关系，积极开拓银行和客户资源； 11.对总经理负责并汇报工作； 12.积极完成总经理交办的其他工作
五、流转部
1.负责接收客户经理移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；
2.负责通知客户前来办理担保手续及缴纳相关费用；
3.负责审查业务部门申报的担保项目资料，必要时进行实地调查，出具意见；
4.对审查合格的项目，及时登记台帐，并及时提交部门经理审核；
4 5.及时发现业务操作过程中存在的问题，并及时向部门经理汇报； 6.对重大复杂的担保项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；
7.对在审查过程中发现的可疑资料，有权直接向业务部门及客户经理进行调查并及时将情况汇报部门经理；
8.对业务活动中发现的问题，应提示客户经理，同事将情况向部门经理汇报；
9.负责档案的交接、整理、保管、统计和审阅工作；
10.每月对客户经理的业务质量进行考核统计，并报送财务部门。
六、法务部
1.随时掌握担保客户到期、逾期情况，做好清收前的准备工作； 2.对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；
3.做出各项资产清收工作的具体操作方案、实施计划；
4.对需进入司法程序的项目，应及时整理相关资料，并报送公司的法律顾问部；
5.做好与银行、保险公司等金融机构的协调与沟通工作，开拓新的资产保全资源；
6.密切跟踪了解被清收单位和个人情况，发现问题及时向上级反映，果断采取措施，维护公司资产 安全；
7.完成公司下达的清收计划指标及其他任务；
5 8.做好清收工作的半年和全年工作总结。
七、财务部（会计、出纳）会计
1.根据公司行业性质，确定财务核算方法，设置科目。根据会计核算基本原则，进行会计核算；
2.复合记账凭证，并根据已复核的记账凭证序时登记明细分类账，月末结账后，登记总账，并据以编制会计报表；
3.月末，与出纳核对银行存款和现金金额，做到账实相符； 4.对各类报销原始单据的真实、合法、完整性进行审核以及审核各种费用报销是否符合公司的管理规定；
5.考核成本计划、费用开支、资金运作及经营成果，并进行汇总分析，提出科学合理的建议； 6.编制财务预算报表；
7.负责公司的纳税工作及相关税法宣传活动；
8.考核各业务部门每月、每季、半年、全年任务指标完成情况并及时上报；
9.保持与工商、税务、银行及外界往来单位的业务沟通，长期共同建立和维持良好关系； 10.完成领导交办的其他任务。出纳职责
1.管理公司现金，银行存款的收支；
2.每日序时登记现金日记账。定期与会计核对资金，银行存款是否
6 账实相符；
3.办理银行印鉴的使用、监督款项的流转； 4.负责与银行联系有关工作事项、并协调银行关系； 5.负责与银行的对帐工作，并做好银行余额调节表；
6.负责公司、个人贷款担保的担保费收取。客户保证金的收取与转出、银行保证金的存入与转出； 7.办理公司内部报销及对外结算业务；
8.负责向客户经理通知欠费、欠款公司、个人名单； 9.完成领导交办的其他任务。
八、综合管理部（行政文员、人事专员）行政文员
1.负责公司前台接待工作；
2.负责公司办公用品的购买和派发工作； 3.负责公司文件的收发、保存和上传下达工作； 4.负责公司权证类资料的保管、登记和核对工作； 5.公司领导交办的其他工作。人事专员
1.员工的考勤情况 2.计算员工的工资
3.为员工办理保险以及公积金 4.负责整理招聘信息 5.档案管理
融资管理部职责篇三
资金管理岗位职责
资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是小编为你带来的“资金管理岗位职责”，供你参考，希望能对你有所帮助。
资金管理岗位职责(一)
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责(二)
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责(三)
1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。
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2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。
5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。
7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
资金管理岗位职责(四)
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
资金管理岗位职责(五)
1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;
3、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
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融资管理部职责篇四
资金管理岗位职责一、资金主管岗位职责
资金主管的岗位职责是在财务部经理的领导下，依据公司财务计划以及相关管理制度建
立健全资金管理控制体系并维护其正常运转。具体如图3-1所示。职 责 负责研究企业内外相关信息，草拟、完善并贯彻执行企业资金管理制度1 职
责负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以确保企业资金的安全 2 职
责借助相关专业机构，提出企业预算控制组织体系建议 3 职
责辅助和指导企业所属各单位编制本单位的年度预算和决算 4 职
责执行资金清算相关制度，确保企业资金日常清算工作和收付款业务顺利进行 5 职
责分析资金项目的投入情况，研究项目资金的使用效益，并按期编写分析报告 6 职
责协助财务部经理完成资金工作计划与目标，指导、监督下属工作 7 职
责拟订资金筹集方案，协助财务部经理进行资金筹集 8 职
责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响 9 职
责完成上级委派的其他工作 10 图3-1 资金主管岗位职责 二、资金管理专员岗位职责
资金管理专员在资金主管的领导下，负责制度的执行、流程的推进以及资金管理体系的建设工作。资金管理专员的岗位职责如图3-2所示。职
责协助资金主管拟定企业资金管理制度、相关管理流程，编制资金年度计划 1 职
责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 2 职
责通知各单位收到的账款情况，答复各单位银行账务查询 3 职
责负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 4 职
责负责企业库存现金与票据的日常监控与管理工作，定期盘点并上报报表 5 职
责负责企业现金流的日常监控与管理工作，参与资金统一调度，提高资金使用效率 6 职 责负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 7 职
责协助企业其他相关部门的工作，维护好与各银行之间的关系 8 职
责负责资金管理档案的归档及文书处理 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-2 资金管理专员岗位职责 三、外汇管理专员岗位职责
外汇管理专员主要负责企业的外汇购销、存取工作，配合资金主管完善企业外汇套期保
值以及风险管理体系建设。外汇管理专员的岗位职责如图3-3所示。职
责负责外汇开户、银行办理开证、汇兑、提现等业务 1 职
责根据企业外币资金用款计划，合理调度企业各外币账户的外币资金头寸 2 职
责负责安排对外付款项目的出款账号，根据付款的需求调度境内外各账户间的资金 3 职
责负责与有关单位沟通，协调好外币资金的资金转入和转出，并向相关人员报送可投资金头寸 4 职
责负责与境内外银行洽谈外币定存、购汇事宜，争取最优惠的报价，并负责具体实施 5 职
责编制企业外币资金流量表，反映外币资金用款计划的完成情况，并向相关人员报送 6 职
责负责及时与有关单位沟通并向银行报送大额付款信息，以保证银行头寸充足 7 职
责负责办理外汇银行存款汇款、划款等银行结算业务，定期与银行进行对账 8 职
责评估公司总体外汇风险，制定公司总体外汇风险控制策略与方案 9 职
责完成领导交办的其他工作 10 图3-3 外汇管理专员岗位职责 六、现金出纳岗位职责
现金出纳要在主管人员的领导下严格执行财务审批制度，负责现金的收付、送存和银行存款管理工作，把好库存现金和银行存款的收付关。现金出纳的岗位职责如图3-6所示。
职
责按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度 1 职
责严格审核现金收付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务 2 职
责执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用冲抵抵押现金 3 职
责负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发现金支票、现金缴款单等票据 4 职建立健全现金出纳各种账目，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有责效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误 5 职
责根据复核会计复核无误的记账凭证，及时、有序地登记现金日记账，做到日清月结 6 职
责每日业务终了须及时扎平账务，结出现金余额并核实库存，做到账实相符 7 职
责每日清点库存现金，编制库存现金日报表，并上报会计主管审核 8 职
责定期核对现金日记账与总账，保证账账相符 9 职
责完成相关领导交办的临时性工作 10
