2025年工厂出纳员每日工作流程(十八篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

工厂出纳员每日工作流程篇一

2.根据公司的资金计划，准备付款资料。

3.网银付款。

4.总公司进项税发票认证，整理，存档。

5.追踪发票认证进度。

6.制作银行余额调节表。

7.营运费用的审核，入账。

8.对账，结算及收款跟进。

9.其他部门主管指派的工作。

工厂出纳员每日工作流程篇二

1、审核付款报销凭证;

2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表;

4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

工厂出纳员每日工作流程篇三

1. 负责每天核对店铺交易流水与erp系统是否符合。

2. 负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

3. 负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4. 负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5. 负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6. 负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7. 根据员工kpi考核、考勤、业绩等核算员工工资;

8. 负责按时提交个人周报、月报。

9. 负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

10. 负责公司银行业务对接;

11. 协助管理层制定公司财务流程等制度;

12. 完成上级交办的其他工作。

工厂出纳员每日工作流程篇四

1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成erp系统相关操作;

3. 负责各类收付汇国际收支申报;

4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

6. 配合银行理财、授信相关工作;

7. 完成领导交付的其他工作。

工厂出纳员每日工作流程篇五

1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;

2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;

3、办理往来结算，建立清算制度;

4、各种有价证券以及金融业务的办理。

5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;

6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;

7、核算其他往来款项，防止坏账损失;

8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;

9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;

10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;

12、发票的购买与保管;

13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。

14、财务经理交办的其他工作

工厂出纳员每日工作流程篇六

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

工厂出纳员每日工作流程篇七

职责：

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

任职资格：

1、 男女不限;

2、 年龄25岁-35岁之间;

3、 财务专业专科及以上;

4、2年以上出纳经验;

5、 有一定工作能力、独立、仔细。

工厂出纳员每日工作流程篇八

1、负责公司现金及银行业务的办理;

2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符;

3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;

4、负责网银对外付款工作;

5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;

6、负责公司考勤，核算、发放员工工资;

7、负责公司用车及油卡登记管理工作;

8、负责公司其他工作安排;

工厂出纳员每日工作流程篇九

1.现金收付结算业务;

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴，将所收汇票，支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单，做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况，做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。

工厂出纳员每日工作流程篇十

1、 及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作;

2、 负责现金、支票、u盾等的保管;

3、 处理银行有关事宜;

4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、 每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

工厂出纳员每日工作流程篇十一

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

13、合理安排收银的工作，监督和督促收银及时填写各类日报表，根据原始凭证及时编制记账凭证，当天的业务当天一定要处理完，严禁业务滞后处理导致查账信息产生误差。

14、根据原始凭证审核收银nc账套中的记账凭证，确保摘要、科目、金额、现金流量正确无误。

15、配合会计每月不定期库存现金的抽查工作，及时更正会计查出的记账错误。

16、每月上旬从保险代理员处获得上月投保客户信息，比对nc账套中记账金额，确认无误后，到财务经理处盖财务章，开具给保险公司的手续费发票。

17、定期整理售前、售后客户的应收款，进行及时有效的催款，对逾期仍未收回的应收款，上报财务经理。

18、合理安排自身和收银员的工作进程，做好每周工作计划，督促收银员加强工作效率和工作质量，积极配合售前与售后各项工作能顺利有效的进行。

19、安排每日晚班收银发送当天日报表给会计，并抄送财务经理，每日下班前向财务经理汇报当天的现金收款净额，及pos收款金额，休息日以电话或短信方式汇报财务经理。

20、管理并保持收银室室内的整洁，桌面、地面、招财猫及各类办公设备上无积尘。

21、保持个人衣冠整洁，维护公司形象，严守公司商业机密

22、尽心完成财务经理交办的其他工作。

工厂出纳员每日工作流程篇十二

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

工厂出纳员每日工作流程篇十三

岗位职责：

1、及时、准确地办理每笔收、付款业务，按规定出具收款收据;

2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结，账实、账账、账证相符;

3、及时、准确上报资金日报表，真实反映财务往来;

4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;

5、配合资金管理部办理银行账户和网银的开立、销户;

6、办理公司资金调拨的银行支付;

7、月末与会计核对现金、银行发生额和余额，做到及时、准确;

8、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格:

1、财务、会计等相关专业，本科以上学历，1年以上工作经验, 有会计初级证书;

2、认真细致，爱岗敬业，廉洁奉公，严守机密，坚持原则;

3、思维敏捷，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

4、熟练应用财务及office办公软件;

5、具有良好的沟通能力;

工厂出纳员每日工作流程篇十四

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单独的填发、取得、核对;

3、负责各项收付款业务，及时准确;

4、定期编制相关资金报表，及时报相关领导;

5、定期与银行核对流水及余额;

6、上期安排的临时性事项。

工厂出纳员每日工作流程篇十五

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线;

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金;

4、准确及时发放工资;

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;

6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理

8、按时完成上级交办的其它临时性工作

工厂出纳员每日工作流程篇十六

学校出纳

一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?

三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。?

四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。?

五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?

六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

工厂出纳员每日工作流程篇十七

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

工厂出纳员每日工作流程篇十八

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;