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报告要注意积极、客观、准确地陈述事实，不加主观色彩。在撰写报告过程中，我们应该使用清晰简练的语言，让读者容易理解和接受所述的内容。在这里，你可以找到各个领域中一些重要的报告样本，供你参考和学习。
金融公司财务总监述职报告篇一
尊敬的各位领导，各位同事们：
大家好！
我叫xxx，今年7月份加入我们公司，算是一个新人，现担任公司财务部总监一职。20xx年即将进入尾声。趁今天这个难得的机会，我先向各位拜个早年！感谢各位领导和各位同事对我的关怀和帮助，让我能够愉快的融入这个大家庭，为共同的事业而奋斗。
古语有云“以铜为镜，可以正衣冠；以人为鉴，可以明得失；以史为鉴，可以知兴替。”20xx年，在上级主管部门的正确领导和同事们的支持下，根据全年总体工作部署与安排，我和财务部所有员工一道，紧密围绕年初制定的工作目标，既做到团结协作，相互支持，做到突出重点，狠抓落实，各项工作都取得了一定的成绩。现将我今年的工作情况向大家作一个简单的汇报：
21世纪是个信息高速运转的时代，一个人不紧跟时代的脚步，加强学习，那就会被远远地抛在后面。我也是一个爱学习的人，认为一个人不学习，那他就会停滞向前。像古语说的一样，“德若水之源，才若水之波”。德才兼备正是时代发展的需要。我平日里就注重学习与工作相关的知识，做到系统而全面地了解自身工作的实质，为更好地开展工作打下基础。加上我来咱们公司的时间还不长，对很多东西不够熟悉。财务部是个较敏感的部门，经常涉及大笔资金的往来。为了更好地围绕公司要求，开展自身工作，我积极端正态度，一是认真学习各项规章制度，特别是关于财务方面的管理制度、企业会计制度和相关的法律法规。二是尽快熟悉工作流程，熟悉相关的协调工作。对碰到的难题或不熟悉的东西，都虚心向有经验的同事请教，并及时总结，提高自己综合分析问题和解决问题能力。
作为财务总监，我深知自己的责任重大。因此，努力抓好自身建设，以新时期的“政治强、业务精、善管理”的干部标准严格要求自己，做到爱岗敬业、履行职责，无私奉献，要求职工做到的自己首先要做到，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神。
（一）、建章立制、抓好职工队伍建设。
在实际工作中，我一是抓好职工队伍建设。搞好各项管理工作，职工队伍建设是根本。首先，我担负起自己的责任，做到严以律己，宽以待人，牢固确立“以人为本”的思想，以自己的模范表率作用去影响带动职工，提高职工的综合素质，充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结一致，齐心协力，攻坚克难，干事创业，把各项工作搞好。
（二）、做好基础工作，按时上交报表。
进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和报销审批流程。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照公司的精神与《公司管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务管理体系。
（三）、组织财务活动，处理财务关系。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。自我上任以来，为缓解公司资金压力，确保资金使用单位各项工作能够顺利开展。平日里，我积极与各银行沟通，商量贷款事宜。通过我的不懈努力，最终与中信银行达成了合作协议，期间，配合事务所先后审计评估了2次，整理收集了多方资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈贷款工作等。
作为公司的财务总监，负责财务工作，手中有一定的权力，我始终牢记手中的权力是广大职工给的，是公司领导对我的信任，要切实履行自己的职责，用好权，认真维护公司的根本利益。绝不做出任何违法乱纪的行为。
虽然在过去的工作中我取得了一定的成绩，但是我由于工作经验欠缺，工作上把握全局能力不足，对某些问题处理还不到位。
在今后的工作中，我会努力改进自身的不足，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的'水平，为公司的发展，做出我应有的贡献。
一是平时可以开展一些活动，加强我们公司的企业文化建设。让大家能够认同并遵守公司的文化精神，更好地团结协作，为公司发展做贡献。二是针对财务部的实际工作，要细化工作流程，做到账目明了、正确无误。三是加强财务监管，保证公司利益不受损害。四是加强民主管理，鼓励大家多反映对工作或公司的意见和建议，以促进工作更好地开展。
以上是的述职汇报，请各位领导评议，欢迎对本人工作多提宝贵意见，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助我工作的各位领导和同事表示诚挚的谢意。
谢谢大家！
金融公司财务总监述职报告篇二
1、修订完善财务管理内控制度，理顺管理流程，规范财务业务处理程序。
以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机，强化依法治企，规范工作流程，加强基础管理工作，梳理完善内控财务制度15项，做到财务工作凡事有依据有规则，财务人员人人职责清晰任务落实，为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。
2、筹集资金，按期归还中行到期贷款。
在公司一季度销售回款非常紧张的情况下，合理调配资金，并做好资金周转中断的多种预案，顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下，最大限度地节约贷款利息费用，确保资金流转合理高效。
金融公司财务总监述职报告篇三
20xx年，我在公司的正确领导下，根据公司财务工作要求，仔细执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度，围绕中心，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了肯定的成果，获得公司领导的确定和职工群众的满足。下面，依据公司领导的支配和要求，就自己20xx年履行职责状况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请指责指正：
要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必需要有正确的政治思想。我加强学习，树立一心一意为职工群众服务的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、擅长钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我听从公司的工作支配，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务，为燃气公司的发展作出我自己的努力。
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核算和财务管理工作，使财务人员做到既当家又理财，仔细搞好各项财务工作。一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的`领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作细致、仔细、无差错。二是按会计档案管理的要求刚好进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是主动与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的税收实惠政策，为公司节约每一分资金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，主动协作相关部门的工作，利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献。
干工作除了业务学问与技能外，更主要的是工作看法与责任。我负责财务工作，以良好的工作看法对待人，做到和气、关切、爱护、暖和。工作中担当自己的责任，仔细对待每一项工作，负责究竟，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，一心一意为职工群众服务，为公司的发展作出自己的努力。
20xx年，我仔细努力工作，虽然完成了公司的工作目标任务，取得了肯定的成果，但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希望相比，还是存在肯定不足和差距，须要接着努力和提高。今后，我要接着加强学习，驾驭做好财务工作必备的学问与技能。要解放思想，与公司的各种目标保持一样，使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正看法，仔细细致、精益求精地去做好每一项财务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了，感谢大家！
金融公司财务总监述职报告篇四
各位领导，大家好：
xxxx年本人认真履行工作职责，顺利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。
1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。
2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约xx万元，其中营销费用约xx万元，占总付现成本的xx%。
充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息xx条。
严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。
坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。
对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。
对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。
加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。
（一）成本费用管控不力。
xxxx年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。
（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升。
erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。
七、xxxx年的工作计划。
xxxx年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设。
进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。
（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。
（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。
继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。
（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。
1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。
2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。
4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。
（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。
2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
（六）加强资产财务管理。
1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助erp系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。
以上如有不妥之处，请批评指正！
金融公司财务总监述职报告篇五
我在公司的正确领导下，按照公司财务工作要求，认真执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度，围绕中心，努力工作，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩，获得公司领导的肯定和职工群众的满意。下面，根据公司领导的安排和要求，就自己履行职责情况向领导和同志们做如下汇报，如有不当，请批评指正：
要做好财务工作，做一名职工群众信得过的财务总监部，必须要有正确的政治思想。我加强学习，树立全心全意为职工群众服务的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我服从公司的工作安排，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务，为燃气公司的发展作出我自己的努力。
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我全面规范会计核算和财务管理工作，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的`利用国家相关的税收优惠政策，为公司节约每一分资金，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我的贡献。
干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我负责财务工作，以良好的工作态度对待人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业，全心全意为职工群众服务，为公司的发展作出自己的努力。
我认真努力工作，虽然完成了公司的工作目标任务，取得了一定的成绩，但是与公司的要求，与职工群众对财务工作的希望相比，还是存在一定不足和差距，需要继续努力和提高。今后，我要继续加强学习，掌握做好财务工作必备的知识与技能。要解放思想，与公司的各种目标保持一致，使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正态度，认真细致、精益求精地去做好每一项财务工作，为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了，谢谢大家！
金融公司财务总监述职报告篇六
一、坚持政治理论学习不松懈，深化思想转变，尽职尽责搞好服务。
1、政治理论学习方面。
****年围绕集团公司开展依法治企年活动，主要学习了党员辅导系列材料，重温党章，认真开展党员民主评议，积极参加组织生活，聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会，对照党员标准查找不足，严格要求自己，做到待人诚恳，做事认真，工作负责，立场坚定，始终保持良好的工作状态，无愧于组织交给自己的一份重担，无愧于员工的期望。
2、业务学习方面。
自己作为公司一名新兵，刚刚迈入生物制药行业，以会计专业技术职称考试为契机，加强财会人员的业务学习和岗位培训，带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容，不断提高公司财会人员的业务素质，提高工作效率。
金融公司财务总监述职报告篇七
7、合理调配财务人员，实施岗位轮动，做到一人多岗，一岗多人，为财务人员的职业发展多提供一个平台，一次机会，全面提升财务部的服务能力和管理水平。
8、核实往来账务管理，梳理三年以上坏帐，实施报批手续。
十多年的发展历史，由于股东、人员的变化更替，遗留了基建期的一部分预付工程款、材料款坏账，按照工作规则已报请董事会批准予以核销，并建立应收账款预警通知制度，确保全年应收账款率小于5%。
三、党风廉政建设职责履行情况。
对照集团公司《领导干部履行“一岗双责”五项基本要求》，现对本人****年履行党风廉政建设责任制“一岗双责”情况报告如下：
金融公司财务总监述职报告篇八
日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了新的一年，回顾过去一年的财务总监的工作历程，在各位领导和同事们的指导和帮助下，使我在政治思想、业务知识、工作技能、思想修养等方面，都有一定的进步，比较圆满的完成自己应负担的各项工作。现将我的述职汇报如下，请各位领导和同事们审议。
作为一名中层干部，要想作好本职工作，首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时，不断地进行政治理论、时政要闻，认真领会中央精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习，极大的提高了我的政治思想理论水平，增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。
作为一名财务工作者，深知廉洁自律的重要。为此，平时一方面工作，一方面严格遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》及集团公司和公司有关廉洁自律规定，认真学习党的各项方针、政策，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，使我在思想认识上不断提高，与时俱进，增强了拒腐防变的意识。另一方面，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”为此，我严格遵守公司的各项制度和规定，切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。
（一）在财务部工作的这几年，自己始终坚持坚定的政治立场，思想上、行动上始终与公司保持一致，严于律己、团结同志、尽职守则、勤奋工作。xxxx年主要做了以下几方面的工作：
1、在公司领导大力支持下，工作重点是成本控制，服务于各生产单位，为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划，正确履行财务职能。xxxx年各单位责任成本严格控制在计划之内。
2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制，与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法，定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。
3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。
4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。
5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化，做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。
6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。
7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化；二是继续完善和推行班组材料成本核算系统；三是开发资金预算编制软件。
（二）与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在：
1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。
2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。
3、服务意识还需进一步提高。
对于自己今后的工作，结合学习贯彻公司年度工作会议精神，在做好本职工作的同时，我有以下一些想法：
1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。
2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标，细化核算，努力实现增产节约，增收节支。
3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制，努力降低营运成本，特别是降低非生产性费用。
4、在公司的领导组织下，完善全面预算管理体系、定额管理体系，重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。
5、提高对财务数据的分析能力，通过对数据的分析，真实、准确地反映生产状况及经营成果，为领导决策提供准确的财务数据。
6、加大对固定资产和低值易耗品的管理，掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。
7、提高服务质量和服务意识，深入各单位，分析各单位成本节超原因并找出降低成本的更有效方法。
我相信，在领导的亲切关怀下，在同事们的支持下，我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专用技术水平和科学管理水平，在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。
以上是我的述职，如有不对的地方，请领导和同事们批评指正！谢谢！
金融公司财务总监述职报告篇九
20xx这一年即惊慌有序又轻松开心。一年来在公司领导的正确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成果，同时也存在一些问题，现总结如下：依据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必需是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部进行严谨踏实的工作。
1、反映，是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。
2、核算，也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法进行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采纳了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很精确；在工资核算上采纳日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的.核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上实行分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
3、监督，是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。
在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。
4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。
5、管理，是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料；其次是参加公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被接受。
在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还仔细完成以下工作：
1、出口退税工作上新台阶。
在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的状况下，经验了各种困难多变问题的磨炼后，最终走上正轨，理顺和驾驭了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
2、一般纳税人年检工作，在由于报关编码的不一样，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的亲密协作和共同努力，使得已经报关的业务胜利变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。
1、有关制度和规定执行力度不够；
2、财务各人员综合素养和业务水平不一；
3、财务软件未能升级为网络版，效率不是最高；
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行究竟；
2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提高自我；
3、条件允许的状况下，进行网络升级，实行erp核算和管理；
4、通过参加管理，参加公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理睬计的角度做起。
1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；
2、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能；
3、团队协作精神特别重要；
总之，在这一年的工作中，有成果和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。
我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！
金融公司财务总监述职报告篇十
xxxx年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。
（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升。
erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。
七、xxxx年的工作计划。
xxxx年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设。
进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。
（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。
（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。
继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。
（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。
1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。
2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、加强债权、债务风险的'控制，防范资金风险。
4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。
（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。
2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
（六）加强资产财务管理。
1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助erp系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。
以上如有不妥之处，请批评指正！
金融公司财务总监述职报告篇十一
在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这一年里里还认真完成以下工作：
1、出口退税工作上新台阶。
在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
2、一般纳税人年检工作，在由于报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他有关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产，对在产品损失进行报废处理71.5万。
金融公司财务总监述职报告篇十二
我叫xx，现任xx总会计师、党委委员，分管公司财务工作。
20xx年，在上级党委的正确领导和大力支持下，紧紧围绕公司主要经营目标，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量，确保财务部门各项工作能够有条不紊、严谨规范的进行。现将20xx年工作汇报如下：
一、持续推进全面预算管理，提高前瞻性财务规划力度。公司预算是完成各项工作任务，实现经营计划的主要保证，也是公司财务工作的基本依据。为做好这项对公司具有重要意义的工作，实现公司的运营计划与资源配置相统一。总结分析了上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，广泛征求各部门意见，避免孤立、僵化、就数字论数字的.预算。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核，对超支的，扣除责任人工资，对于其他可控性费用也实行指标考核，对于超支部分坚决不予报销。
二、强化资金管理，加强资金运作，提高资金运行质量。资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉。随着公司规模不断扩大，资金需求日益增加，根据经营和发展需要，为确保各项工作的顺利开展，合理筹划，调度资金，及时转贷，办理承兑，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，保证公司的正常运行。在往来账款清理上，控制应收款的资金额度，缩短各店收款的占用时间，及时对应收款进行清理、结算。通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司经营发展的有序进行。
三、加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。为规范财务行为，配合各级主管部门的稽查和审计工作，不定期组织公司内部财务自查工作。对审计和自查中发现的问题及时进行整改。配合税务部门完成了所得税自核自缴、汇算工作、完成了一般纳税人资格年审。完成财务年检报告，配合银行搞好惠友卡核算工作，完成各店年终决算等工作。
20xx年，市场环境更加复杂，我们将面临更加艰巨的工作任务，但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。在上级部门的正确领导下，团结同事，扎实工作，认真履行岗位职责，为公司发展做出更加积极有力的贡献!
金融公司财务总监述职报告篇十三
总经理、各位同事：
大家好，我是财务总监，目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作，我现就20xx年的履职工作做汇报，请大家评议指正。
实现利润总额400万元、对比上年637万元，下降37%；
应收账款净额8796万元、对比上年8127万元，上升8.2%；
搬家运费，低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费；
原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。
1．履行会计基础管理职责的情况。
按照三院会计基础工作规范进行定期自查，日常核算，出具月度会计报告。增加了用友存货模块，及操作点数，提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换，保持了财务队伍积极向上的工作氛围。
特殊任务：
在公司研发部的大力配合下，通过完善和调整会计辅助核算，在20xx年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元，减少所得税缴纳45万元。
（1）接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与xx总、沈总、王威总四人出资22万元，以个人名义补偿原xx公司自然人股东个税所得税11万元，代缴原个税11万元，如期完成xx公司骨干员工持股工作，原公司自然人股东全部退出。
（2）与供应商多次沟通彻底解决了20xx年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。
（3）完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作，目前已经顺利通过，年底取证。
进行公司年中存货及固定资产盘点。
顺利完成经营场所的搬迁，未发生会计档案损毁丢失，现金及承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下，获招商银行科技园支行授信1500万元，为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。
协助大股东完成对xx公司增资5000万元工作。
完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作，再次获得北京银行授信2年期贷款1000万元，与xx总以自然人身份为xx公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。
2．履行财会内控机制建设职责的情况。
xx公司目前员工300余人，外地员工180余人，形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北—东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能，全国各地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险，而财务部仅7人，1名出纳、6名会计，6个人对300人开展核算，核算比为1：50。同比上市公司清新环境北京总部200余人，财务部24人，核算比1：8.5，分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督，因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平。
目前，xx公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路，组织专业的法务、内审人员成立专职机构，加大内部稽查的力度，提高内控管理水平。
3．履行财务管理与监督职责的情况。
应收账款管理：从13年11月到xx公司工作开始即接手应收账款回收工作，每年都组织专项应收账款工作小组，与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作。通过两年，我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差，产品竞争力不强，市场占有率低、产品附加值底，目前在线监测产品国内10名左右，传统脱硫业务基本没有影响力，优质客户均被行业领军企业占有。xx公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力，就不能从根本上解决应收账款问题。
存货管理：截止到12月底原材料20xx万元，在制品4561万元，库存商品243万元，合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万，15年销售20%。
领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系，初步取得一定成绩，但与预期存在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务，一线部门没有人参与，数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据先进企业的经营核算经验结合xx公司实际对二级核算进行了完善，制定出xx公司经营核算办法，争取在xx年开始进一步完善。
4．履行重大财务事项监管职责的情况。
能够按照“三重一大”的要求认真履行财务总监的监管职责。xx公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7、8月份的先后离职，脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13年签约的邹平码头项目客户春节后陷入资金危机，导致650万元的项目到货款无法按期回收。12年签约的淄博齐林贵和项目质保金98万，11年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元，因各种原因不能按期回收。9月份，脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的25%，督促总经理办公会成立《脱硫事业部应收账款清理专项工作小组》由xx皓总经理任组长，亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前，初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议，邹平码头项目将在12月启动还款复工协议。14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱硫事业部遗留问题，让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷，12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定。
1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升。
工作不是请客吃饭，对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效率维护管理者的权威，很少对决策说不，这在一定程度上会促成了管理决策的专断，不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前一定充分发表自己的意见，多提质疑，提高决策的准确性。
2、大多精力被专项事务工作占据，导致基础管理不足。
15年专项工作过多，导致部门人员忙于各种事务中，本应该放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和精力严重不足。xx年回归基础管理，根据公司的实际情况减少专项工作内容。
3、人员流动率过高，不利于部门持续平稳发展。
全年合计流失4人，占部门人员57%。人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不顺利，不能保证人员的及时到岗，曾一度出现出纳空缺的局面。
1、防范资金断裂风险发生。
目前公司中标航天科技合肥乐凯voc改造项目，光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。20xx年公司新业务voc治理，超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开，军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程，9月将偿还招商银行1500万一年期贷款，11、12月偿还北京银行1000万元贷款。既要保证新业务的顺利开展，又要还贷压力较大，从xx年初制定具体的还款计划，严防违约风险发生。
2、深化全面预算管理，推进绩效考核。
全面预算管理是公司全员推进的工作，是一把手工程，是贯彻全年经营计划落地的主要抓手。目前，财务队伍重建基本完成，员工基本稳定。总经理在xx年深入推进全面预算管理的决心很大，财务部将认真贯彻全面预算管理工作，为公司进行绩效考核提供及时准确的数据支持，营造多劳多得，奖勤罚懒的薪酬分配体系。
3、强化项目全成本核算控制。
xx公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间，做好项目的全成本核算，是提高企业盈利能力的重要管控手段。配合销售部、工程部，做好项目的前期费用控制、后期的工程预算执行，是xx年财务工作的重点。
4、加大内控建设投入，成立专职内审机构。
文档为doc格式。
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金融公司财务总监述职报告篇十四
任职多年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，主要是：
1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的多年中，尽管自己尽力想做到依法理财(xxxx有些人说我是最有个性的经理)，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在财务监督中存在着执法不严的现象。
2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。
3、当工作忙、矛盾多、压力大时会出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与领导和各部门沟通有待加强。
4、性格内向，不爱讲话，不爱张扬。
针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。
1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。
2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。
3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与企业各部门的和谐关系。
最近，xxxx企业整体划转到xxxx企业统一管理，这是xxxx企业发展政治生活中的一件大喜事。对此，我非常高兴，并坚决拥护，这将结束xxxx企业多年来由xxxx管理带来的政企不分而使企业不能完全按照市场国有企业经营机制规范运作考核的历史，它将为xxxx企业今后的蓬勃发展开辟了广阔的前景。我希望xxxx企业在“xxxx”上级主管部门的正确领导下，进一步转换运营机制，更新经营理念，上下一条心，让xxxx企业的发展能更上一层楼。尽管xxxx企业目前的发展还面临着许多具体问题，酒店硬件设施陈旧，市场销售渠道还不够顺畅，自营范围比较有限，对外公共关系特别是税务方面还有许多棘手的问题需要解决，但我坚信，今后在“xxxx”领导的正确领导下将会得到逐步改善和解决，xxxx的明天将会更加美好。
以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。
金融公司财务总监述职报告篇十五
严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。
坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。
