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总结心得体会有助于我们更好地规划未来，明确目标，实现个人的进步与发展。遵循文章字数要求和格式要求，注意规范文章排版。大家可以参考下面的一些心得体会，或许能帮助到你们在写作和思考方面的提升。
办事处管理制度心得体会篇一
1、消防安全工作要以“预防为主，防消结合”的方针，认真贯彻《中华人民共和国消防法》，加强防火安全工作。
2、防火安全工作要本着“谁主管，谁负责”的原则，逐级落实责任制。
3、单位主要负责人为消防安全管理第一责任人，必须对消防安全负全面责任。
4、成立义务消防队，当发生火警火灾时，必须立即组织进行抢救工作。
5、对消防安全防护器材，应定期检测、检查及维护保养，确保随时完好备用。
6、防火负责人职责。
(1)负责本区域的防火安全工作，执行上级有关指示和规定。(2)必须认真贯彻执行国家《消防法》及有关规定，在计划、布置、检查、总结、评比本单位工作的同时评比防火安全工作。(3)经常采用各种形式向干部职工进行消防、防火宣传教育。普及和提高消防、防火安全知识。(4)研究和布置本区域的防火安全工作，定期进行检查。(5)对一切危及防火安全的现象和行为，采取有效的制止措施。(6)负责本区域消防器材管理，应认真维护保养，保证良好备用。(7)协助有关部门对火灾事故的调查处理。
7、防火安全，人人有责，全体干部职工必须注意防火安全，对火灾危险现象及行为均应进行严肃的斗争。
8、义务消防队职责。
(1)义务消防队员占干部职工总数的比例要达到百分之三十以上。(2)义务消防队定期进行消防义务学习训练、召开消防灭火演习。(3)义务消防队要管理好灭火器材和作好本岗位的防火工作。(4)义务消防队成员对本单位不符合防火安全的现象，有权向主管负责人提出建议和批评。
9、加强防火安全的宣传教育，做到群防群消，提高自防自救能力。
10、电气设备的安全防火管理。
(1)电气设备和线路的安装、检修必须由专职电工操作。(2)电气设备必须设有安全的接地装置和有可熔保险器，或自动控制器，严禁使用不符合安全要求的保险装置;电力网不准超负荷运行。(3)对容易产生静电引起火灾的设备和容器，必须装置足以能够导除静电的设施。(4)存放易燃性气体、液体、固体的.容器管道附近，不得设置变压器和电热器。(5)变压器、电动机、配电室等电气设施和部位，要经常检查维修，严格控制温度、保持清洁、不得在附近存放易燃易爆物品。(6)高温和有腐蚀性的场所，其电线及电气线路应使用暗线、防腐线。
11、加强易燃易爆危险品在储存、运输、使用等各个环节中的安全管理。
12、文化活动室、干部职工宿舍和招待所严禁存放易燃易爆物品，不准随意乱拉、乱接临时电线，严禁乱用较大功率的电热器(具)。
13、禁止携带引火物及发火物进入危险场所。
14、火灾事故的抢救原则。
(1)报警早，损失小，报警要沉着冷静，及时，准确。(2)边报警，边抢救，要及时扑灭初起之火。(3)先控制，后抢救，应首先切断可燃烧的来源。(4)先救人，后救物，应贯彻执行救人重与灭火的原则。(5)防中毒，防窒息，正确选用灭火剂，尽可能站在上风向，必要时要带面具。(6)听指挥，莫惊慌，平战结合，计划周密，互相配合，积极主动。(7)现场操作人员必须沉着、冷静，正确判断。指挥英明果断。
办事处管理制度心得体会篇二
第一条为加强办事处机关、事业单位财务、资金管理，提高资金使用效率，保证办事处各项工作正常运转，根据有关法律法规，结合本办事处实际，特制定如下财务管理制度。
第二条制度适用于办事处机关单位、处直各站所。
第三条办事处财政所统一核算本处机关单位和各站所的经济业务。
第四条办事处的各项收入一律纳入财政统一核算，做到一个漏斗向下，一个银行开户，一个账户管理。需要开据发票的，由财政部门开具财政厅统一印制的“往来结算收据”或“非税收入收据”，总会计建立专用的票据领用、结报手册，在使用票据时，必须加盖办事处财务专用章。
第五条处值各部门收取的各类款项（包括上级各部门拨款、专项活动补助款等，发给个人的奖金除外）应及时解缴银行对应帐户，不得截留，不得坐支，不得以报销条据充抵现金，严格实行收支二条线。
第六条根据省、市、区纪委《关于党政主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目的暂行规定》文件精神，办事处各项支出按照主任审核，分管领导签批，书记审定的办法执行。单次支出不超过**（含**）元的，由主任审核，分管领导签批后支出；单次支出金额超过**元不超过**0（含**0）元的`，经主要领导和分管领导讨论同意后，主任审核，分管领导签批，书记审定后支出；单次支出金额超过**0元不超过50000（含50000）元的，由民主理财小组审核同意后按上述流决定后方可正式签订。
八、街道办事处将结合年度考核对各社区进行财务抽审。社区主任（书记）调动或离任，必须坚持“先审计，后调动”的原则，加强离任审计工作。
九、各社区要从遵守政治纪律、组织纪律、财经纪律的高度，统一思想，充分认识加强财务管理的重要意义。社区主任（书记）要确实负起责任，强化纪律观念，做到令行禁止，对违反规定的社区负责人或其他工作人员，将按照有关规定追究其责任。
十、本制度由**街道办事处负责解释。
十一、本制度自发文之日起执行。
办事处管理制度心得体会篇三
1、对象:本制度适用于**国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。
4、解释权:本制度的解释权及修改权在**国际南方大区财务中心。
1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同,以派出地法律部的合同编号确认,加盖派出地公司的合同专用章,对外签订的合同须一式三份,即一份为客户方,一份业务部门存档,一份公司财务部存档。
2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。
3)各办事处业务主管应设置合同登记手册,详细记录业务合同的使用及回收情况,领用合同必须有领用人的亲笔签字,作废合同要全部联次完整交回法律部。
2、发票管理。
1)据合同开具派出地公司发票;不允许不签定合同即开具发票。
2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票,填写发票领用表并签字,丢失空白发票的处理。
3)业务人员填写好完整的零星开票通知单,经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票,领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况,并填写相关报表。
4)当天领出发票未收回款项的,当天必须将发票交办事处相关主管人员,再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后,须填写发票回执由客户签字;20xx元以上的必须加盖客户公章,违反以上规定者,处以发票金额的10%的罚款。
1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员,主管人员在签收后登记入业务回款登记册上,此登记册应妥善保管。
2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表,交相关主管人员签字确认,支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部,第二联交总部业务部门留存,第三联由主管保管,第四联由业务人员自己留档,以上四联应每月装订成册妥善保管。
3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户,支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行,严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。
4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表(附相关银行票据)后交财务出纳处,出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认,确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用,第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据,第三联由出纳保管备查。
5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部,财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。
1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用,直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆,如有公私不分、帐务不清,罚款300元,直至开除。
2)按照会计法规的有关规定,以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。
3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料,事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。
相关财务资料包括但不限于以下资料:《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。
办事处管理制度心得体会篇四
1、为加强办事处的管理，使办事处的工作科学化、规范化和制度化，特制定本规定。
3、办事处要坚持公司的营销策略，勇于开拓，团结进取，求实高效，为完成公司制度。
1、办事处的设立、机构设置、人员编制由公司核批。
2、办事处是营销部的分支机构，由营销部直接管理。
1)确定区域的销售目标及促销战术组合，并报营销部批准后实施；
2)在营销部的'指导下，制定具体的实施计划，并报营销部批准后实施；
3)负责本区域的营销管理工作；
4)负责本区域的f级人员的招聘、培训、考核、晋升等工作；
5)负责本区域信息的收集、整理、分析和传递工作；
6)负责组织或帮助代理商组织各种产品促销活动；
7)公司临时指派的任务。
4、办事处实行业务主管负责制，主管负责全面工作。
1)办事处负责人每年12月上旬、6月上旬回公司召开全国销售会议；
2)办事处及其下各地业务人员每季度第1月的上旬召开区域销售会议；
3)办事处所在城市的业务人员应于每周五下午召开周会；
4)临时会议由通知确定；
5)会议内容：总结工作，交流经验，研究问题，制订计划，落实任务。
7)会议总结应及时传至公司。
6、办事处应按要求及时向公司报送如下资料：
3)年报表：年度销售统计表、本年度工作总结、下年度工作目标与计划，年度财务报表。
1、办事处应依照人事管理制度加强人事及其档案管理，使人事管理工作制化和规范化。
2、办事处负责人、财务负责人由公司任命；一般员工的的调入、调出，应由办事处提出意见，经公司批准后办理正式手续。
3、办事处要坚持公司的各种管理规章制度和公司的销售策略、方案、计划。办事处负责人任免应广泛听取办事处业务人员意见，经公司通过后决定。
4、办事处负责人、财务负责人实行任期制，一般为二至三年，工作需要可以连任。
5、办事处负责人、财务负责人，原则上实行轮换制，三年轮换一次，特殊情况可不受年限限制。
6、办事处人员一般应具备大专以上学历，身体健康，年富力强，素质好且具有独立工作能力。
7、公司按规定定期向办事处派驻管理人员进行巡回管理；将新聘员工分期分批地派到办事处锻炼。派驻期一般为6个月，期满后由公司统一安排。派驻的人员不进办事处编制，薪酬及其他福利由公司负责。
8、办事处负责人、财务负责人的亲属不得调入本办事处工作。
9、公司参照《目标管理制度》和《客户管理制度》对办事处人员进行考核。
10、办事处应坚持民主原则，加强团结，努力提高全体人员的整体素质，充分调动员工的积极性。
11、办事处要加强业务培训工作，不断提高员工的业务工作能力。
1、办事处应加强财务工作的领导，建立、健全并认真执行各项财务管理制度。
2、办事处应严格执行经费预、决算制度，如实反映财务收支情况。并应严格执行翁对办事处工作人员补贴标准的规定，不得自行改变补助标准。
3、办事处应加强财务管理的自检自查工作，发现问题及时解决。公司财务部门应根据需要，对办事处财务管理情况进行检查指导，坚决杜绝违反财经纪律的现象。
4、办事处应加强管理，提高服务质量，提高经济效益。
1)费用支出流程。
2)货款回笼流程。
6、处罚：出现下列情况之一的，办事处负责人、人员应予解聘。
1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
办事处管理制度心得体会篇五
为提高办事处业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的。办事处特制定业务员日常工作管理制度如下：
1、出勤：每天在早上9：00准时到达办事处报到参加早会，完会后正常开展日常工作，晚上19：00下班。对于不准时或不报到且没有提出休假/请假/外出申请的，视为旷工或者迟到，按公司相关规定考核罚款20元/次。
3、周计划：每周五下班前，上交下周的拜访计划。月总结于每月3日前上交办事处，迟交/不交，罚款30元/次。若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报办事处负责人。
4、按时参加公司及办事处组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定罚款20元/次。
5、严格执行公司的各项销售计划、行销策略，如若发现业务员私自扣下给予客户的赠品与优惠的情况，销售赠饮品的，经查实一律辞退。情节严重者移交司法机关处理。
6、每周日进行一次货品的清点与备货。货品出现丢失的均由业务员按批发价赔偿。
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、1张驾驶证复印件。
2、新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
3、新业务员实习期一般为六个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由公司根据业务员表现决定业务员转正时间。新业务员试用六个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪、有定额，有补贴，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。
1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。
3.注意自身的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露给他人。
5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。
6.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
7.在业务中出现问题，及时向办事处负责人汇报，提出个人建议。
8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。
9.完成公司领导交办的临时工作。
10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
1、合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益。
2、业务员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。
3、每天出车前，必须检查车况，特别是刹车系统，轮胎。油箱以及后视镜等设备，有异常情况必须汇报上级。
4、每天下班后，必须将车辆钥匙交回办事处，不得将公司车辆开回家中，或擅自借给第三人。违者按相关规定罚款50元/次，并承担由此造成的全部后果。
5、上班时开车探亲访友、会客、办私事。违者按相关规定罚款50元/次。
6、违规或事故处理：下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
(1)无照驾驶;。
(2)未经许可将车借予他人使用;。
(3)违反交通规则引起的交通肇事;。
(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
涉及考核项目，均由办事处业务员收到处罚后三天内将罚款上交至办事处，三天内不交罚款则翻倍处罚，上交的罚款将纳为办事处基金。
办事处管理制度心得体会篇六
1、对象：本制度适用于xx国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)。
4、解释权：本制度的解释权及修改权在xx国际南方大区财务中心。
1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同，以派出地法律部的合同编号确认，加盖派出地公司的合同专用章，对外签订的合同须一式三份，即一份为客户方，一份业务部门存档，一份公司财务部存档。
2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。
3)各办事处业务主管应设置合同登记手册，详细记录业务合同的使用及回收情况，领用合同必须有领用人的亲笔签字，作废合同要全部联次完整交回法律部。
2、发票管理。
1)据合同开具派出地公司发票；不允许不签定合同即开具发票。
2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票，填写发票领用表并签字，丢失空白发票的处理。
3)业务人员填写好完整的零星开票通知单，经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票，领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况，并填写相关报表。
4)当天领出发票未收回款项的，当天必须将发票交办事处相关主管人员，再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的20xx元以下在征得办事处主管人员同意后，须填写发票回执由客户签字；20xx元以上的必须加盖客户公章，违反以上规定者，处以发票金额的10%的罚款。
1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员，主管人员在签收后登记入业务回款登记册上，此登记册应妥善保管。
2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表，交相关主管人员签字确认，支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部，第二联交总部业务部门留存，第三联由主管保管，第四联由业务人员自己留档，以上四联应每月装订成册妥善保管。
3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户，支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行，严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。
4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表后交财务出纳处，出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认，确认后的'支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用，第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据，第三联由出纳保管备查。
5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部，财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。
1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用，直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆，如有公私不分、帐务不清，罚款300元，直至开除。
2)按照会计法规的有关规定，以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。
3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料，事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。
相关财务资料包括但不限于以下资料：《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。
办事处管理制度心得体会篇七
根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，为了加强环卫管理力度，提高环卫工人的工作质量，使环卫工作更规范、完善，确保辖区内环境卫生整洁有序，特制定本管理制度，须遵照执行。
1、清扫保洁实行"一扫常保"工作制和"五净"、"五元"清扫保洁质量标准。"一扫常保"工作制，即每天早上在规定时间清扫完毕，并全天保洁。"五净"标准，即：路面净、路边净、隔离带净、花坛绿化地净、果皮箱垃圾池周围净。"五元"标准，即：无浮土、无垃圾积存、无污水漫溢、无粪便遗留、无果皮、纸屑、烟蒂等杂物。
2、普扫时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须在早上7：00前清扫完毕，冬春季（11月-次年3月）每天必须在7：30分前清扫完毕，普扫时2名环卫工人必须同时参加。
3、保洁时间安排：夏秋季（4月-10月）每天必须保洁到20：00，冬春季（11月-次年3月）每天必须保洁到19：30分。保洁时间实行轮班制，上午班与下午班交接时间为14：00。
4、环卫工人有责任对责任区内的机关单位、临街门面、居民住户、摊点的"门前三包"进行督促，并负责清理公共区域内的野广告。
5、垃圾收运工每天要认真收运辖区垃圾，做到垃圾日产日清，严禁抛洒垃圾。
1、作业时间必须穿戴环卫标志服，保持个人卫生，自觉维护环卫工人新形象，自觉遵守环保规章制度。
2、爱护劳动工具，不得有意损坏，不得随意摆放，垃圾收运工要爱护环卫设施，保持车况良好、车容整洁、停放有序，不得影响交通安全和市容。
3、清扫的垃圾、泥土等，应及时、就近倾倒至垃圾箱（池）或垃圾中转站，严禁清扫至绿化带、草坪、果皮箱或下水篦子内，严禁将垃圾倒入河道内。
4、严格遵守作业时间，按时上下岗，严禁醉酒上岗，严禁脱岗、坐岗，严禁私自换岗。
5、不得参加任何违法违纪活动，不得参加任何形式的闹事、不得违法违规上访。
1、环卫工人实行日工资制，即当月满勤，辖区卫生状况好，月固定工资全部兑现。反之，扣除相应工资。
2、环卫工人如有特殊情况需请假者，必须履行请假手续，请假期间不享有工资。
3、在规定普扫时间内未普扫完毕的，1次处罚10元。
4、保洁时间内擅自离开责任区域的，1次处罚10元。
5、保洁未做到"五净"和"五无"，责任区域内存在烟蒂、纸屑、果皮等垃圾，查到1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。
6、垃圾收运工将收集车辆乱停乱放的，发现1次处罚10元，对各垃圾点、坑、箱、桶垃圾清运不彻底或沿路抛洒垃圾的，发现1次处罚10元，第2次30元，第3次50元，1个月内出现4次及4次以上者，解除劳动合同。
7、将垃圾粉尘等杂物扫入下水篦子的，发现1次处罚50元，并自行清掏干净。
8、保洁工人工作时间醉酒的，发现1次处罚50元；垃圾清运驾驶员工作时间醉酒驾驶的'，发现1次即解除劳动合同。
9、连续旷工1周的；参加任何违法违纪活动，参与任何形式闹事上访的；违反计划生育政策的；修建违法违章建筑的；，一年内事假1月以上，病假2月以上，经书面通知上岗未到岗的。有以上情形之一者，解除劳动合同。
办事处管理制度心得体会篇八
几年来，一直从事办公室工作（虽然有时分工不同），对办公室业务熟悉，视野开阔，思维敏捷，有扎实的文字功底和较强的语言表达能力，有基层工作经历和丰富的工作经验，综合、组织、协调能力较强。任党政办负责人期间，能够结合实际，在业务上遇到难题时，能虚心向同事请教，业余时间认真学习有关业务知识，不断提高自身工作业务能力，全面完成了各项工作任务及领导交办的具体事项（特别是办文办会、部门协调等工作），保证了办公室工作的正常运转。
我认真履行工作岗位职责，勤勤恳恳、任劳任怨地做好自己的本职工作，做到个人利益服从集体利益。对领导交办的工作任务，都能尽职尽责、按时按质完成，不管任务有多重，工作有多忙，都毫无怨言，并能准确领会和把握领导意图，当好领导的参谋和助手，使领导感到得心应手，得到领导、同志们的一致肯定。对转变职能加强服务和如何把办公室“三服务”工作做得精益求精，大量浏览和学习社会科学、自然科学和有关方面的知识，不断提高自己的政策理论水平和工作业务能力。
在任团委书记期间，能带领街道全体青年团员投入到街区的各项建设中去，在经济十分困难的情况下，组织全体团干部外出参观学习，吸收外地好的经验，此举得到了干部职工以及街道领导的好评，街道团委也曾被评为市、区两级“五四红旗”团委荣誉称号，在纪工委部门期间，能积极协助纪工委书记做好街道党风廉政建设责任制和反腐败工作，认真做好干部职工的廉洁自律教育，多渠道挖掘案源，共协助办理案件7宗。
几年来，通过自己的努力以及领导、同志们的关心和帮助，取得了较好的成绩，曾被评为市、区两级优秀团干部、区“三有一好”优秀党员、优秀通讯员等荣誉称号，在取得成绩的同时，能清楚地认识到自己的不足之处，如工作欠缺计划性，处事胆量太小，在今后工作中，将扬长避短，虚心向老同志学习，力争工作跃上一个新的台阶。
办事处管理制度心得体会篇九
随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：
1、 由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。
2、 “备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。
3、 建立财务收支两条线，外地办事处的 “营业收入”，统一进入公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。
4、 发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。
5、 办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。
6、 手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。
7、 办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。
8、 因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。
9、 如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。
10、 当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。
11、 办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月一号将《公司驻外办事处营销费用月报表》上报公司财务。
地市办事处财务管理执行《公司财务管理制度》，由公司综合部归口管理。
一、管理方式
1、办事处不设账目，所有费用开支统一由公司财务做账。
2、办事处行政助理兼费用核算工作。
3、所有费用报销需正式发票，手续完备，经公司总经理审批方可报销。
4、办事处所设帐户仅用于备用金转支、员工工资、信息员补贴及绩效提成的发放。
二、开办费、备用金
1、公司为办事处的设立预支一定数额的开办费。
2、开办费由办事处主任向公司办理借用手续, 用于购置办事处所需设备，待办公设备购入后凭正式发票及固定资产登记表向公司销账。
3、办事处主任可向公司借用备用金，额度不超过4000元，用于办事处日常费用开支。每月25日前将报销凭证报送公司，经总经理审批后予以报销，并补足备用金。
5、办事处开办费用在开办当月内到公司结算。
三、薪酬发放
1
1、办事处人员执行公司制定的薪酬标准。
2、办事处人员工资由行政助理依据考核结果制表、主任审核，每月5日前报公司综合部审定。
3、经公司总经理审批后，转入办事处账户。
4、信息员按与公司签订的《合作协议书》每月核发交通、误餐、通讯费用，依据完成合格信息和特约商户量，经公司审核合格、省移动公司验收录入信息库后予以结算。
5、办事处主任除工资外，年终奖按年终考核情况等比发放。
6、办事处所有发放的工资、补贴、绩效提成、奖金等按以下要求，每月底将原件报公司财务入帐：（1）现金发放：有领用人签字的发放表；（2）取现转存发放：有发放表、存款回执单；（3）转帐发放：有转账明细单、转账支票存根。
7、发放流程
办事处岗位工资发放流程：
（1）每月1日（节假日往后顺延）各办事处依据人员到岗时间、岗位、工资、补贴标准造《员工工资表》报综合部。
（2）综合部审核确定后报总经理审批。
（3）综合部以总经理审批金额为发放依据。
（4）综合部按各办事处《员工工资发放表》金额转入办事处帐户，办事处按员工工资明细金额转入员工个人帐户。
（5）各办事处将员工工资发放表、转账凭据报送公司财务入账。 办事处绩效工资发放流程：
（1）每月初客服中心将基础信息采集、特约商户签约、彩信、 2
一、 办事处岗位设置及职责
1、 办事处的组织机构一般应包括以下岗位：办事处经理、会计主管、出纳、文员、库管、库工、业务员。
2、 办事处经理、库管、文员、库工、业务员基本岗位职责参照公司其他相关文件内容。
3、 办事处财务配置：办事处须设专职会计主管一名、出纳一名。出纳可由办事处其他岗位的人员兼管。
4、 办事处会计主管由公司财务部审查聘用并派驻，公司财务部负责对办事处财务工作进行指导和检查。
5、 办事处会计主管的工作归属公司财务部统一领导和评价，办事处经理负责对办事处会计主管进行考勤管理、临时工作安排等，办事处经理根据会计主管的日常工作表现，对会计主管的任用、解聘有建议权。
6、 属于办事处管理范围的会计工作，由会计主管向办事处经理报告；属于公司管理范围的会计工作，由会计主管向公司财务经理直接报告。
7、 办事处出纳业务应接受办事处会计的指导和管理。
二、 办事处财务主要工作职责
1、 进行办事处经营业务的会计核算，组织、实施办事处与总公司、客户的业务往来对帐工作。
2、 编制办事处财务报告和其他经营报表，为公司和办事处管理决策提供及时准确的数据支持。
3、 进行办事处财务分析，为公司和办事处的管理提出合理化建议。
4、 监督办事处内部控制执行情况，对办事处资产完整负部分管理责任。
5、 协助办事处经理进行资产和存货管理，包括协助办事处进行库存管理和库
存帐务的记录核对。
6、 协助办事处经理进行费用控制。
7、 监控办事处客户的回款情况，及时报告应收账款风险。
三、 办事处费用及资金管理
1、 办事处费用严格按预算管理。预算外费用应进行特殊审批后方可开支。
2、 办事处经费，按月拨付。办事处经理会同会计主管，根据预算和实际支出计划，月末共同拟订下月资金拨付申请，由会计主管于每月2日前，向公司销售部提交资金申请，销售副总审核同意后，转财务部审核，最后经董事长审批。审批后的资金申请，由公司财务部安排付款。
3、 拨付办事处经费时，每次拨付金额不超过10万元，月支出资金超过10万元的，应分多次拨付。
4、 办事处经费由公司汇到办事处经理的个人银行卡中。该卡作为办事处经费收支专户，办事处经理的个人收支项目不要混于其中。
5、 办事处应设出纳岗位进行现金管理。办事处的库存现金不应超过5000元限额。办事处出纳对办事处现金负有保管责任。出纳工作应做到日清月结，每天应核对现金账实余额，会计主管每月末应对现金余额进行核实并出具现金余额调节表。办事处现金余额包括银行卡余额和库存现金（即现钞余额）。
6、 库存现金不得私自挪用，不能白条抵账，不能私自外借。白条是指未履行公司授权审批手续的借款条。
7、 因工作需要，如出差、业务招待、购买办公用品等，需要先借支现金时，必须由经办人员填写借据，经办事处经理和会计主管共同审批签字，出纳方可办理现金借支手续。200元以下的支出，一般不用借支，由经办人垫付，然后凭正式发票或收据报销。
8、 费用支出必须取得收款方的发票方可报销，确实不能取得发票的，可以凭收款方收据或收条报销。取得的非定额发票上要注明有“禧天龙”字样的单位名称，票据填写要完整、印章要清楚，符合税务规定。收据应加盖收款方单位单位公章，收条应由收款人亲笔签名，并注明收款日期、收款事项、身份证号、电话等等联系方式。
9、 费用报销票据或汇总报销凭证由办事处经理和会计共同签字后从出纳处
进行报销。
10、 办事处出纳负责登记现金日记账。现金日记账应将业务收入和费用支出分开进行登记。现金日记账应作为资金申请表的附表，每月向公司提交。
11、 报销事宜应由经办人员亲自办理，不得相互转让或让他人代替办理。
12、 办事处出纳离任，应由离、接任双方办理交接手续。离、接任双方对库存现金共同进行盘点，由会计进行监盘，盘点后由接任方填制交接盘点表，并由原、接任双方及监盘人签字。出纳离任的，会计应会同离、接任方对所有银行卡余额进行确认。会计应在出纳离任前对银行卡的所有收支业务与账面记录进行复核确认。除办理资金财产移交外，还应办理业务单证、账务、未了业务的移交手续，移交中的未了事宜及业务凭证，应列明清单，写明情况，并由会计见证签字。
四、 办事处库存管理
1、 办事处应设专人进行库房管理，针对库房管理人员的实物保管责任，办事处应制订绩效考核制度并报公司备案。原则上库存盘亏率超过库存平均余额0.1%以上的部分，应按一定比例扣减库管人员工资；连续三个月库存盘亏率超过库存平均余额1%以上的库管，原则上应进行更换。
2、 库管除对库房内存货负有保管责任外，还应负责登记库房手工或电子系统数量账。库管不登记电子系统数量账的，应该对手工数量账与电子系统数量账记录进行核对。库管应对账账相符、账实相符负责。
3、 每月月末一天定为办事处的盘点日，当天库房货物应处于静止状态，不办理发货业务。
4、 办事处经理负责会同财务人员和库房管理人员制订盘点流程，组织并监督月末盘点工作。会计主管负责提交盘点结果报告以及对库房管理人员的盘点考核结果。
5、 库存盘点实行滚动盘点和月底盘点相结合的方式。库管应如实按实存数量上报盘点数量，对于在盘点报告中虚报、瞒报库存数量的行为，一经查实，可对责任人给予辞退处理。
6、 办事处应于每月终了5日内向公司财务部门报送库存盘点表。对于盘点差异率高于公司要求的，应于报送库存盘点表后一个工作日内，向公司报送库存差异原因分析、责任落实处罚、以及降低盘点差异率的具体措施。
7、 办事处经理对发出存货的安全和客户收货凭证的及时、完整回收负责。对
为办事处长期提供运输服务的物流公司或个人，办事处应以我方公司名义与物流公司或运输个人签订物流运输合同并交公司一份原件备案。办事处的物流合同必须经公司总经理审批同意。
8、 办事处应留存所有发货车辆行驶证、司机身份证和驾驶证复印件并归档。保留期限不得低于一年。
9、 办事处的所有入库业务均应开具入库单，所有发货业务均应开具出库单，物流方、库管应在出、入库单据上签字，并做好系统库存数量账的复核工作。
10、 库存货物的堆放应结合货物和包装特点，合理安排货位，要求做到存放安全、查点方便、码放整齐、成行成列、过目见数。
11、 库管应督促搬运、装卸人员轻拿轻放，对于可能对货物造成损坏的行为应及时制止。
12、 库存货物如遭损坏，库管应填写报损单，注明损坏日期、损坏行为、损坏人、损坏物品名称及数量，并由损坏责任人签字确认。月底会计人员对损坏金额进行计算，对损坏金额超过库存平均余额0.05%以上的部分，应由损坏责任人按出厂价的50%赔偿。
13、 库管离任，应由原、接任双方办理交接手续。离、接任方对库存共同进行盘点，会计主管进行监盘，盘点后由接任方填制交接盘点表，并由离、接任双方及监盘人签字确认。除办理库存财产移交外，还应办理业务单证、账务、未了业务的移交手续，移交中的未了事宜及业务凭证，应列明清单，写明情况，并由办事处经理见证签字。
五、办事处业务基本规范
1、采购
1.1 办事处采购进货
1.1.1公司向办事处发货时，应开具发货单一式三联，由运输司机在发货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移，客服应将客户联交给承运方转交给办事处，办事处签收后将数量金额汇总页传真给客服，以示运输责任消除和收货确认，并作为财务入账和结算运费的凭证之一。
运输方责任的，应按出厂价从运输费用中扣除；属发货错误的，应调整修改发货单记录；确实无法落实差异责任的，统一按公司确认数量开单，办事处的实收数量和公司发货单据数量不一致的，办事处使用“公司往来差异”户调整系统数量。“公司往来差异”户发生的单次差异金额超过100元的或月累计差异金额超过300元的，办事处经理应向公司财务负责人进行邮件报告。
1.2 办事处采购退货
1.2.1办事处向公司退货时应开具退货单一式三联，由运输司机在退货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移，办事处应将客户联交给运输方转交给公司客服，公司客服与退货处的收货清单核对后，将数量金额汇总页传真给办事处，以示运输责任消除，并作为结算运费的要件之一。
1.2.2公司收货时应仔细核对所收货物的品种、条码、数量是否正确。公司清点时发现差异的，应立即和客服取得联系，客服负责和办事处协调落实差异情况及确定相关责任，并做出相应处理。货物短少或破损，属运输方责任的，应按出厂价从运输费用中扣除；属发货错误的，应调整修改办事处退货单记录；确实无法落实差异责任的，统一按公司确认数量开单，办事处实退数量与录入系统内的公司退单数量不一致的，办事处使用“公司往来差异”户调整系统数量。
2、销售
2.1 办事处销售发货
2.1.1办事处向客户发货，应开具发货单一式三联，一联留底、一联交给客户、一联记账。应由运输司机在发货单上签字，以示所运输货物的保管责任转移。发货后必须取得客户收货凭证，以作为运输责任消除、收货方付款义务产生以及会计记账的凭证。客户收货凭证包括签字后返回的我方发货单或传真件、客户专用收货凭证，或者其他能有效证明收货事实的凭证。客户直接提货的，发货单上应由客户签字。所有签字应清晰可认，只写姓氏、字迹潦草无法辨认，均为不合乎要求的签字，本文其他签字要求同此。
2.1.2具备带回回单条件的发货业务，办事处应将客户联和记账联交给运输方转交给客户，客户签收后将记账联交给运输方带回交给办事处。
2.1.3运输方不具备带回回单条件的，办事处应将客户联交给运输方转交给客户，并要求客户签收后将数量金额汇总页传真给办事处。
2.1.4出具专用收货凭证的客户，办事处应将客户联交给运输方转交给客户，
运输方应将该客户专用收货凭证在一周内交给办事处。对于运输方不能及时完整交回客户收货凭证的，办事处应要求物流以传真、快件等形式，在一周内完成回单交接。对于以快件形式交接回单的，应要求物流保留复印件以便对账。
2.1.4办事处销售部门应提供准确的开单价格，应杜绝我方开单价格与客户验收价格不一致的现象。
2.1.5 办事处销售部门（包括客服或文员），应对销售业务记录单证的正确性、完整性、及时性负责。对客户验收单与我方发货单应进行核对，对于数量差异或价格差异，均须落实责任，是属于我方开单错误的，应负责及时在erp系统进行相应调整。调整单应在备注中写明被调整单号。
2.2 办事处销售退货
2.2.1办事处客户退货的，退货经办人应向客户索取退货单，并清点核对退货数量，在二者核实一致的情况下，方能和客户办理退货手续。
2.2.2由第三方物流办理退货的，物流方应与客户清点退货。办事处在收到承运方拉回的退货时，应要求对方提交客户退货单，并清点核对退货数量，存在退货差异的，应向承运方追究相应责任。
2.2.3库管在收到客户退货时，应开具手工入库单一式三联，并和货物移交方共同签字确认。其中一联留底，一联交给货物移交方，一联交给文员核对退货差异，并作为系统开单依据。
2.2.4文员负责进行退货实物与退货单据数量差异复核。办事处erp系统应开具退货单和差异调整单据一式三联，一联留底，一联给客户或差异承担方，一联用于记账。
2.2.5办事处应对退货残品单设库房或库位进行实物和账务管理。从退货中整理出的正品，可用于再次销售的，应从残品库调拨到正品库进行管理，库管应于实物转移当天开具调拨单，调拨单应录入erp系统，及时调整系统残品和正品库存数量。
3、 对账
对发、退货业务及时进行网上对帐。财务部门应就双方单据一致性进行复核，发现双方总金额不一致的送、退货业务，应提交负责账单的部门重新核对并调整。
3.2 办事处财务部门应负责向总部提供开票金额和明细数据。
3.3 办事处财务应每月与总部进行发、退货的核对并及时进行差异调整。总部财务部相关会计人员应于每月12日之前将办事处的相关核算科目明细账发给办事处进行帐务核对。发现差异的，办事处应及时与总部联系调整。
3.4办事处会计主管依据公司管理、核算要求，负责指导、监督落实公司对业务记录单证格式、流程的规范工作。办事处经理负责办事处对帐工作的组织、协调工作，会计主管负责具体安排实施和报告。
4、 开票
办事处的销售业务统一由总部对外开具发票。总部依据办事处财务提供的开票金额和明细开票，并在开票后的一个工作日内将发票寄出并将开票信息以电子邮件形式通知办事处。需要办事处分送发票的，办事处在收到总部寄来的发票后，分送给客户时，应做好发票领出登记。
5、 货款
5.1办事处收款和费用支出实行“收支两条线”原则。办事处有货款收入的，应与费用款分开存放。办事处用于存储收入款项的银行卡，与存储费用资金的银行卡应有所区别。
5.2 办事处的超市销售回款直接回到公司银行账户。有批发业务的办事处，所收销售货款，不能用于办事处的任何支出。达到50000元以上的货款、或者未划回公司的货款余额达到50000元的，应于一个工作日内划回公司，所收货款金额较小时，每周至少向公司划款一次。
5.3办事处销售部门应负责所经办销售货款的催收。对于超市从应回款中直接扣款的项目，在会计对费用项目有疑问时，办事处销售部门应负责进行落实。
5.4 对于部分超市在扣费用时有跨区域扣款现象的，各办事处应按权责发生制原则进行调整。
6、资产管理
6.1办事处购置2000元以上的资产，应向总部办理审批手续，经过总经理批准以后方可购买。
6.2办事处应设专人对资产进行管理，并建立资产管理清单。办事处资产清单和管理人应报总部备案。
6.3办事处每年末应对库存商品之外的资产进行盘点，并于盘点后5个工作日内向公司财务部门报送盘点表。
6.4资产的处置应经过总部审批后进行。办事处与总部之间的资产调拨应开具
内部资产调拨单并由双方经办负责人签字确认。
7、报表
7.1库存盘点表。
7.2办事处财务相关的账表。
7.3公司要求的其他报表。
本规定由公司财务部负责解释，修订文件从下发之日起执行，原办事处财务管理规定同时停止执行。
xxx有限公司
1.0目的：为了加强对公司各驻外办事处的财务管理，规范其经济行为，促使其 管好用好资金，节约费用支出，降低成本，结合公司内部财务管理制度的规定， 现对公司驻外办事处的财务工作做如下规定。
2.0适用范围：外办或分公司人员
3.0派驻财务人员的管理
3.1为了强化财务监督职能，规范会计核算工作，更加充分有效地发挥财务在公司经营管理中的作用，驻外办事处财务人员实行公司派驻制度，由财务部推荐，报公司执行官批准，经培训合格后上岗。
3.2派驻人员的调动、调资等由财务部提出方案，但必须征求驻在单位意见，晋升、任免、调动等手续按公司有关规定办理。
3.3派驻财务人员代表财务部实施财务管理和财务监督，其业务核算工作直接接受财务部的领导，对财务部负责。
3.4派驻人员应认真遵守驻在单位的劳动纪律，严格执行考勤制度和请假制度，并按规定办理请假手续，派驻人员请假一天以内（含一天）由驻在单位主管审批，一天以上三天以内（含三天，必须提前一周申请）由财务部经理审批，三天以上按公司有关规定办理审批手续。
3.5派驻人员应严格遵守和执行驻在单位的各项管理制度和规定，服从驻在单位的日常行政管理和监督，接受财务部和驻在单位的双重考核。
3.6派驻财务人员必须遵纪守法、坚持原则、廉洁自律、克己奉公，不得挪用单位资金，不得以任何形式违反财经纪律和公司有关规定。
4.0派驻财务人员工作职责
4.1按照《会计基础工作规范化》的要求，做好会计基础工作，根据驻在单位经营工作的实际，建立健全会计核算制度和财务管理制度，使会计基础工作符合规范化的要求。
4.2及时，真实反映驻在单位的财务（成本）状况和经营成果，确保会计资料真实、完整、正确、确保驻在单位资产的安全与完整。
4.3监督驻在单位的财务收支，确保各项支出经济、合理、有效，确保财务收支合规合法，坚决杜绝帐外帐，“小金库”。
4.4认真做好驻在单位的成本、效益预测，对驻在单位经济指标的落实情况，要定期进行析、考核，加强过程控制，对执行中存在的异常、重大问题，应及时向财务部和公司领导反映，以保证目标的实现。
4.5积极参加驻在单位的经营会议，主动了解驻在单位的经营情况，并适时提出改进管理的意见和建议。
5.0会计核算
5.1原始凭证的内容必须填写清楚、规范，具备凭证名称、日期、填制凭证的单位名称及填写人姓名、经办人的签名或盖章、经济业务内容、数量、单价、金额。外来的凭证必须盖有填制单位的公章，其内容和金额不得涂改，如内容涂改必须在更正处加盖填制单位的公章，如金额涂改必须由出具单位重开。自制凭证必须有部门主管签字或盖章。
5.2原始凭证的大小写金额必须相符，购买实物的原始凭证必须有验收人签名证明。
5.3员工因公务借款凭据必须附在记帐凭证后面，收回借款或报销，应另开收据，不得退回原借款凭据。
5.4收据不得自行购买，必须在公司财务部领用，开具时必须用双面复写纸套写并连写编号，作废时加盖“作废”戳记，一本用完后连同存根到财务部换领新收据。
5.5派驻单位的财务资料，必须妥善保管，不得丢失和私自销毁，一经发现将从严从重处理。
6.0预算管理
部予以审核后纳入公司财务预算，并在次年一季度之前正式下达费用计划。月度预算于每月25日上报。
7.1日常报销审批权限（业务接待费除外）执行“一支笔”原则，即由办事处主管审批签字后方可报销，原始凭证上（具备三人以上（含三人）的办事处）要有经办人、证明人、审批人三者签字认可，不具备三人以上条件的办事处最少也要有经办人签名，才能作为报销附件。
7.2凡需对外业务接待，原则上应事先提出书面申请，报请公司执行官批准，驻点财务人员必须凭经批复的申请报告方可开支。经批复的申请报告，必须提交一份公司财务备案，以便月底报帐时核查。
7.3出纳和会计必须有明确的分工（有条件的办事处）
7.3.1会计不得兼收现金，会计每日负责编制收、付、转记帐凭证，除记好明细帐、总帐外，按月按时向公司财务部发送报表和费用分析资料。
7.3.2出纳要在管好现金的基础上，做好每日现金结存核对工作，出纳不得兼管记帐工作，但负责对会计每日编制的收、付款记帐凭证的原始单据进行复核，在复核无误的基础上，予 以 收付款。
7.4各办事处的一切货币资金收入，实行财务收支一岗管理，任何人员不得截留任何资金。
8.0现金管理
8.2不得任意对外拆借资金，私自借款，凡需动用资金的项目必须报告公司执行官审批后方能实施。
8.3不得私自挪用现金，不允许白条抵库。
9.0固定资产管理办法
9.1公司驻外办事处应设置“固定资产登记簿”对所属固定资产登记入册。
9.2严格执行公司“固定资产管理制度”并应有专人负责管理，对在用固定资产，做到保管定人和加强维护，要定期盘点清查，把各种实物形态的固定资产管好、用好，做到帐、物相符，保证公司财产的完整。
9.3固定资产的报废，由于正常使用年限的磨损或由于非正常事故造成的损失，应由办事年处报行政部，查明原因，按经济合理的原则，能够修复的安排修复，尽量延长使用年限，只有在确实不能修复时，由办事处写出书面报告报行政部，由行政部会同有关部门作出技术鉴定，报公司按程序办理批准手续后始能报废。
9.4固定资产每年进行一次清理，清理情况报公司财务部。
10.0低值易耗品管理办法
10.1对价值低于固定资产限额（2000元以下不含2000元）的低值易耗品和一般不易消耗的低值易耗品，必须设置“低值易耗品登记簿”如照相机、bp机、电视机等，调动时须办理归还或移交手续，予以核销。
11.0财务检查
11.1公司财务部每半年对各办事处的财务收支情况进行一次检查，确保帐务 处理合规合法，正确无误，办事处主管和财务人员要密切配合。
12.附则
12.1本制度的执行责任人：各外办财务人员，本制度的监督责任人：财务经理。 12.2本制度自批准生效之日起执行。
12.3本制度解释权归财务部。
一、财务室工作职责：
（一）负责会计核算。以办事处各部门为核算单位，分别设立账号进行独立核算，编制会计报表。
（二）实施会计监督。在经费审核过程中，严格按有关程序及时办理各项资金收支业务；严格执行预算，严格报销手续，对不真实、不合法、不合理、无预算或与预算项目不符的开支，一律不予报销。
（三）负责办事处本级预算外经费、非税收入、社会保险基金和个人所得税的收缴、结算和管理。
（四）负责办事处干部、工作人员以及社区工作人员工资、津贴的发放工作；
（五）负责银行账户和资金的管理，确保资金安全和资金供应，高效使用；
（六）负责各部门、社区会计档案管理；
（七）负责会计人员、报账员的业务培训和考核。
二、报账员工作职责
（三）负责办理本部门、社区日常经费支出及专项支出的报账业 1
务；
（四）负责保管、使用本部门、社区的定额备用金；
（十）审查归集原始凭证，把好部门经费的报销关。
三、备用金的使用和管理
（一）备用金是办事处经费周转资金，实行限额管理，备用金额为5000元，主要用于日常零星开支的现金支出。
（二）办事处领导要定期检查备用金的使用情况，督促报账员定期盘点备用金，一旦发现报账员有利用备用金舞弊行为，除给予相应处分外，要立即将其调离报账员岗位。
四、报账员纪律
（一）报账员受理经济业务经办人提交的原始凭证时，必须对原始凭证进行初审，凡初审不合规定的不予受理。
（二）报账员对所预借的备用金保管、使用负有完全责任。备用金只能用于日常零星业务开支，不得挪做他用。
（三）报账员要及时办理经费结算报销手续，当月发生的经济业务，原则上当月结算报销，不能跨年度报销。
（四）报账员必须自觉接受本部门和财务室对所借备用金使用情 2
况的检查，以保证备用金按规定用途使用。
（五）报账员办理报账时，必须按规定程序逐级报有关领导办理审批手续，不能跨越程序报账，不能委托他人代为报账。
六、报账工作程序和规定
（一）报账员接受单位领导和业务经办人报销的发票时，必须对原始凭证进行初审。初审内容包括：
1.原始凭证必须具有报销部门的名称、日期；
2.购买商品的名称、单位、数量必须填写齐全；
3.原始凭证必须具有当地税务监制印章；
4.原始凭证必须盖有出具单位公章；
5.凭证大小写金额要相符；
6.在本地购买的商品必须出具本地发票，出具外地发票的不予报销；
8.白发票不能作为报销凭证；
9.报账员对初审无误的原始凭证进行整理、归类、粘贴，并核算清凭证的张数；
10.对整理好的原始凭证，填制《高新区七星区机关经费报销单》，按程序审批。
（二）各部门必须依据明细预算确定的项目开支范围进行经费报销，不得擅自调整项目或扩大开支范围。所有经费的报销，必须取得合法的原始凭证，附有必要的资料，并遵守以下规定：
2.原始凭证记载的各项内容均不得涂改、刮擦；
6.特殊情况下，确实有经费支出，而又不能取得正规的原始凭证的，由经办部门写出书面报告，报经办事处分管领导批准后，方可作为原始凭证予以报销。
办事处管理制度心得体会篇十
为加强公司内部管理，统一规划公司各地办事处办公环境，规范办事处工作流程及工作职能，特制定本制度。
二．适用范围。
本制度适用于公司各地办事处。
1、办事处租房原则：租用写字楼或商住两用房；
8、公司所有办事处均是租用场地，所有办事处员工均有职责进行保护，如果损坏场所内物业及房东配备家具、设备等资产，需要进行赔偿，具体赔偿金额由公司视每次事故鉴定状况确定。
3、办事处门口需要设置标牌的，格式统一为公司logo及中。
4、办事处员工应妥善保管公司办公用品，因个人原因造成的损坏需赔偿，具体赔偿金额由公司视每次事故鉴定状况确定。
6、凡与办公及业务无关的人员均不得进入办事处，更不能滞留和住宿，一经发现，给予相关人员处罚（警告、罚款、记过）。
四．其它。
涉及相关制度规定与本制度不一致的，以本制度规定为准；
如有未尽之处，公司将视具体工作状况对本制度进行修订；
本制度自发布之日起实施。
办事处管理制度心得体会篇十一
2．个人区域：包括个人办公桌及办公区每天自行清扫。
三、制度内容
1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5） 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7） 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物 品就摆回柜子里,租赁发电机，不用的物品要及时清理掉。 2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放 至办公桌左上角上。 3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取 使用完后放到原位。 4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。
5） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污 垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固 定不可乱搭接临时线。
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7） 新进设备的包装和报废设备以及不用的`杂物应按规定的程序及时予以清 除。
3. 个人卫生应注意以下几点： 1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2） 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3） 禁止在办公区域抽烟。
4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好,通风器， 将一切电源切断后即可离开。 5） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点：
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办事处管理制度心得体会篇十二
分公司（办事处）是营销中心的二级操作平台。严格遵守公司各项管理制度，接受公司营销（客服）总监直接领导，完成公司下达的综合市场营销目标；作为销售收入中心和费用中心，承担相应的经营风险责任。
在公司营销政策和规定的指导下，根据本区域市场的具体特点，制定适用的市场策略和管理方式；对营销中心下达的销售目标进行分解，完成销售任务，并对其运作费用进行有效控制；规划、建立并优化完善销售网络和服务体系；建立客户档案，负责维护目标区域市场，并做好售后服务；完善前端的市场信息平台功能。
分公司（办事处）管理应纳入营销中心管理系统，员工的思想和行为必须符合公司和营销中心的要求和规范；明确分工、职责与权限，实行激励考核制度，逐步形成一套管理严密、运作科学、务实高效的管理体系。
各岗位人员当接到上级主管命令执行任务时，不管任务完成与否都要在4小时之内进行复命。在规定时间内完成任务，从完成任务时计4小时之内必须通知上级主管已完成任务。
在执行任务过程中，发现此任务确实有不可克服的困难，无法按时完成任务，需在4小时之内通知上级主管；刚接受任务，有突发事件发生或某些困难未考虑到，认定此任务无法完成，需在4小时之内通知上级主管。
（注：在不设分公司（办事处）的区域内，即分公司总经理（办事处经理）所辖不含虚线内岗位）。
任用原则：由营销中心派出。
直接上级：营销（客服）总监。
1、传达、分解、落实营销（客服）总监下达的公司政策与任务。
2、对本分公司（办事处）的各项工作的成果和经营业绩承担全部责任。
3、主持每月销售目标的制定，报批营销（客服）总监后分解落实，并督导实施；签发每批次的订单与退换货申请，主持拟订下月、下周分品种要货计划（意向）。
4、监督业务经理填写日报告以及周、月工作计划的制定与总结，并对其进行评审、指导。
5、保持本辖区市场网络建设的合理性与秩序性。合理布局分销商，关注通路价格的稳定性，洞察预测通路危机，并及时应对；亲自对重要客户定期巡访与维护。
6、组织建立健全客户档案，分析市场需求，判断消费倾向，提出产品改善和产品开发建议。
7、策划本区域促销、公关活动，报批及组织实施和结果评估。
8、制定分公司（办事处）的费用预算计划，负责费用的控制与现金收付的签发及监督。
9、组织分公司（办事处）人员的上岗培训及定期培训，召集分公司（办事处）分公司总经理（办事处经理）库管员内务主管统计员业务经理业务经理业务经理人员例会，及时解决员工在业务、思想动态等方面出现的问题。
10、组织制定并定期调整库存的安全定额标准，上报营销（客服）总监。
11、负责分公司（办事处）员工的月度绩效考评工作。
1、协助分公司总经理（办事处经理）制定销售目标计划和目标分解计划，完成分公司总经理（办事处经理）下达的销售综合目标，提出促销建议。
2、负责本辖区内市场秩序的维护，重点监控价格体系、窜货现象等，协助调解渠道冲突。
3、建立客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息，协助分公司总经理（办事处经理）进行客户评估。
4、填写日工作计划与总结、每周工作计划与总结、每月巡访工作计划，完成每周的工作报告，上报分公司总经理（办事处经理）。
5、对辖区内各级经销商进行宣传公司政策，并对经销商的经营活动进行指导（库存、订货、展示、售后服务等），帮助经销商对经营目标进行分解，提出完成目标的建议，主动向经销商做新产品的卖点介绍、产品宣传工作，保证新产品得以顺利推广。
6、协助经销商做好售后服务维修工作，解决质量问题引起的纠纷。
7、执行公司的促销计划；协助经销商做好展示样品定期更换保证产品展示位置明显、突出，保持展板及产品整洁。
8、定期对经销商销售人员进行产品知识、产品卖点、销售技巧的指导。
9、积极进行市场开拓，积极发展有潜质的客户；注意开发并维护工程客户及vip客户。
直接上级：具体工作服从分公司总经理（办事处经理）领导，但资金业务直接向公司总部财务总监负责。
1、在每一笔发货单据上签字，负责分公司（办事处）货款收讫、应收款记录与催收工作。
办事处管理制度心得体会篇十三
实行逐级请销假制度。工作人员因事因病请假，时间在半天以内的，应向其直接领导请示，并报分管领导批准；请假时间一天以上（含一天）或离开青岛的均应向单位主要领导请示，到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。在本单位工作半年以上的人员方可休假，时间不超过十五天。休假应到办公室填写《请（休）假审批表》，并经各级领导签字批准。不得分段休假，每人每年最多休假一次，第四季度不安排休假。一年内没有休假或没有休完假的，假期不累计到下一年度，不另外享受任何补助。一年内休事假、病假超过十五天的，不再享受休假。各类请假没有特殊状况均应事先办理相关手续，杜绝出现事后请假、电话请假现象，否则视为缺勤。按时归队后，及时向各级领导销假。若假期时间不够，应按程序办理续假手续。
建立科室考勤制度，由各科（室）长负责填写《考勤表》，分管领导的考勤纳入分管科室。《考勤表》只登记科室人员不在位的状况原因，包括：无故缺勤、迟到、早退、开会、培训、事假、病假、休假、报送材料等。《考勤表》要填写及时、准确、按月统计，并于每月5日前报办公室留存。考勤状况将与年终绩效考核挂钩。公休日、双休日原则上不安排加班，确需加班的应提前到办公室填写《加班审批表》，并经办事处主要领导签字批准，否则，不记作加班。
对于无故缺勤、迟到、早退现象，第一次提出警告批评；再有违犯，从当月考勤奖中扣发5元；三次以上者，扣发当月考勤奖；情节严重者，将按公务员管理条例给予相应处理。工作期间，不准在办公场所大声喧哗、电话聊天、走串其他科室，否则将视情给予批评教育；严禁在微机上玩游戏、登录与工作无关的网站，否则将从当月考核奖中扣发50元。凡拨打160、168等高收费信息电话，发生的话费由拨打者负担，并给予通报批评。如查不出拨打者，则由电话所在科室工作人员均摊。除由办事处安排接待公务来访者外，严禁中午喝酒，一经发现，将从当月考核奖中扣发50元；酗酒闹事者，将按公务员管理条例严肃处理。
提倡节约水电，减少开支。天气晴朗、光线较强时，原则上不允许开灯；气温适中（10。c—30。c），不允许开空调；下班或科室无人时，做到“四关”，即：关门窗、关电脑、关电灯、关空调。否则，发现一次没关门窗，将扣发相关人员当月考核奖5元。没关电器将按功率计算12小时的电费，从职责人员的当月考核奖中扣除。查不出职责人的，则由科室工作人员均摊。办公用品统一由办公室负责购置，各科室申请领用。工作人员领取办公用品、复印、打印，应到办公室填写《办公用品领取登记表》、《复印、打印登记表》，年底将计算各科室成本效能指数。复印、打印非正式材料、草稿，一律使用稿纸，并正反面使用。
各科室开展的重要工作、特色活动等，均应撰写工作信息，并做到及时、准确。信息质量由各分管领导把关，并经单位领导审批方可发送。发送信息应到办公室登记、编号，并按工作性质透过金宏网、电子邮件发送到相关部门或媒体。各科室每月至少报送两篇以上工作信息，并与年底绩效考核挂钩。会议制度每周五下午14:00召开办事处例会，由书记或主任主持，党工委成员、各科室负责人参加，汇报一周工作、安排次周工作。每周一上午8:30召开社区居委会例会，由民政事务科主持，并提前向党工委成员、各科室搜集状况。各科室、各成员应主动向民政事务科转达要布置的工作。
实行24小时不间断值班。男同志长期值夜班，时间自17:30至次日8:30；女同志长期值白班，时间自8:30至日17:30。有特殊要求、遇特殊状况，另行通知。望各值班人员加强值班职责心，务必见面交班，及时妥善处理状况。不得在值班期间喝酒，不得出现脱岗、空岗现象，值班期间丢失、损坏的物品由个人负担。
