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出纳会计的主要工作内容篇一
2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;
3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;
4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;
5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;
6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;
7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;
8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;
9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计的主要工作内容篇二
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。
8、一些简单行政人事工作。
出纳会计的主要工作内容篇三
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
出纳会计的主要工作内容篇四
1、负责公司日常收付款项;
2、负责房租、电费的统计及登记;
3、负责公司各类章印的管理及使用登记;
4、负责财务资金日报表和月报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、负责银行往来业务的办理;
7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计的主要工作内容篇五
1、参与公司财务信息化规划和管理工作;
2、每月需核算员工薪资及绩效;
3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;
4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;
5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;
6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计的主要工作内容篇六
1.出纳
更新银行日记流水账，并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜
出纳会计的主要工作内容篇七
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。
3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。
4、负责金蝶erp应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计的主要工作内容篇八
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳会计的主要工作内容篇九
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计的主要工作内容篇十
1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计的主要工作内容篇十一
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表，上报财务经理。
9、每月编制现金流量表，上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计的主要工作内容篇十二
1.配合并与销售部门协商项目的及时开具
2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货
3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务
4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表
5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据
6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结
8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报
9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作
出纳会计的主要工作内容篇十三
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
