一键复制
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？那么下面我就给大家讲一讲总结怎么写才比较好，我们一起来看一看吧。
资金财务部工作总结财务资金部职能篇一
1.负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
2.统筹公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。
3.主导制定年度财务计划和预算工作并落实实施，负责提供财务数据以及财务分析。
4.项目财务管理：组织开展项目财务管理，参与项目“四算”，即概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。
5.税务筹划：负责规划当地税负，合理把控税务风险。
6.负责对公司重要经济合同及购销合同的审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。
7.与工商、税务、银行、中介机构、资本市场监管等相关机构建立和保持良好的协作关系。
8.负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。
资金财务部工作总结财务资金部职能篇二
（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。
（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。
（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。
（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。
（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。
（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。
（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。
（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。
（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。
（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。
（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。
（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。
（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。
（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。
（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。
（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。
（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。
（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。
（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。
（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。
（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。
（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。
（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。
（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。
（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。
（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。
（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。
（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。
4、《核算会计岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。
（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。
（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。
（7）认真完成领导交办的其他事项。
5、《融资会计岗位职责》
（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。
（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。
（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。
（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。
资金财务部工作总结财务资金部职能篇三
2.负责项目成本核算与控制;
6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的日常管理工作;
7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
资金财务部工作总结财务资金部职能篇四
财务管理部定岗7人，其中部长1人，副部长2人，总账1人，会计2人，出纳1人。
（一）财务管理部部长：
◆岗位职责：
1、在公司总经理和财务总监的领导下，负责财务管理部的全面管理工作；
4、负责组织年度财务预算和财务决算报告的落实，；
5、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
7、负责起草财务工作报告，及时向领导汇报公司财务情况；
8、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
9、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
11、负责推广会计电算化的应用，制定相关的管理制度并组织实施；
12、负责会计人员的培训、聘用及考核，支持会计人员依法行使职权；
13、负责组织会计档案的整编工作，按规定要求及时归档；
15、协调财务部门与公司其它部门之间的业务工作关系；
16、协助党建部门做好本部门职工的政治思想工作以及队伍的稳定工作；
17、负责本部门职工的考核工作和“三岗制”动态运行管理的实施工作；
20、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
21、完成领导交办的其它工作任务。
（二）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产等相关工作；
2、参与财务日常报销工作；
7、负责向工会相关部门提供工会各种财务资料和会计数据；
8、负责定期与银行进行对账；
11、为公司一体化管理体系正常有效实施提供必要的资金保证；
12、负责资金的管理和使用，保证公司有效合理使用资金；
13、建立健全财务规章制度和各项财务工作标准；
14、参与生产经营活动管理，严格控制各项成本费用开支；
15、完成领导交办的其他工作任务。
（三）财务管理部副部长：
◆岗位职责:
1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；
3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；
12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；
16、完成领导交办的其他工作任务；
（四）总账岗：
◆岗位职责:
2、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；
6、负责提供与固定资产和无形资产有关的经济活动分析数据及明细资料；
7、负责固定资产盘点清册的保管；
10、负责会计数据的查询，提供经营管理所需要的财务资料；
年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作；
14、完成领导交办的其他工作任务。
（五）综合岗：
◆岗位职责:
3、负责公司固定资产台帐的管理及固定资产报表的出具工作；
6、负责填写各种纳税申报资料和公司所有税金的缴纳和管理工作；
7、负责与税务部门进行有关税法的解释、沟通、联系工作；
8、负责公司所有发票的购买、领用、登记核销工作；
9、负责保管所有已经用完、正在使用和未使用的发票；
务处理；
15、负责财务部以外的各项事务性联络工作
17、完成领导交办的其他工作任务。
（七）出纳岗：
◆岗位职责:
3、按照货币资金管理要求，办理现金收付和银行结算业务，及时跑行；
7、负责签发转帐支票，严格执行支票领用手续，及时登记、清理、注销；
9、要保证库存现金和各种有价证券的安全；
10、每日库存现金不得超过核定的限额；
12、对违反国家财经纪律和违反规定的现金开支，拒绝办理；
15、负责凭证汇总表的打印；
16、负责有关发放明细表的收集、整理，并装订成册，妥善保管；
18、完成领导交办的其他任务工作。
资金财务部工作总结财务资金部职能篇五
职务：成本核算员 报告上级：成本督导 职责规范：
1、遵守酒店规章制度。
2、准确地计算饮食品原材料采购成本，及时进行帐务处理。 3、有效地监控饮食品进货价格，做好市场调查的价格分析。
4、审核验收记录单、领料单和内部调拨单记录是否正确，并及时进行帐务处理。 5、及时、准确地编制每日饮食品成本报表。
6、对每日餐饮饮食品销售情况进行统计核查，发现问题及时上报。 7、认真做好各项统计工作，为饮食品成本分摊提供资料。8、每月参加厨房及仓库盘点，并起监控作用。
9、审核餐饮收银员的结算是否正确，检查接待、宴请单据、员工餐单是否符合酒店规定要求；严格控制客房酒吧销售收入，发现问题及时调整。10、做好客户帐单及资料存档工作。
财会中专以上学历，性别不限，懂电脑操作，要求具有一定的会计实际操作经验。
