一键复制
音乐是一种通过声音和音调表达情感和思想的艺术形式。写总结要注意用词准确，不要使用模棱两可的词语。最后，希望大家能喜欢这些总结范文，并能从中获得一些有益的启示和收获。
财务部的岗位职责篇一
7、领导交办其他事项。
1、本科及以上学历，财务类相关专业，30—45岁；
2、会计师资格（会计中级职称）；
3、3年以上制造业财务主管工作经验；
4、能接受异地工作安排。
1、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。
2、负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责各种财务合同的审定。
6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。
2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
6、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
8、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制
1、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定，掌握费用开支标准。
2、根据《会计法》等国家财政法规，医院集团及各成员单位财务制度、收支标准，对本单位发生的经济事项逐笔审核。
3、对原始凭证进行审核。审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度的现象，及原始凭证本身是否合法等。原始凭证是否在计算方面无误。原始凭证的内容、附件是否完整，审批手续是否完备。
4、审核记帐凭证。填制依据是否真实，记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
5、对总帐、明细帐等会计帐簿进行审核。检查帐簿与记帐凭证内容是否一致。审核帐簿日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、有关人员签章等内容是否完整。
6、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。
7、对会计科目、辅助核算等核算体系进行管理。经财务负责人同意，按照国家财政法规的要求对会计科目进行调整，检查辅助核算帐户设立是否恰当、合理。
8、及时完成领导交办的其他工作。
财务部的岗位职责篇二
岗位职责：
1、协助统筹物业集团的财务整理和预算编制
2、对接外部审计师，参与筹备子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任务。
职位要求：
2、沟通能力强，能与集团各部门和外部审计师配合开展工作
3、个人上进心强、稳定性强，且事业目标和集团发展契合度高
4、英语听说读写流利。
财务部的岗位职责篇三
1、组织制定、实施、评估、改进商场的财务管理制度及建立有效的'财务管理体系。
2、审定商场的财务报告、报表。
3、统筹安排商场的资金调度使用。
4、根据授权审批商场资金支出。
5、组织拟订商场年度、月度财务预、决算，并上报集团。
6、负责商场税收筹划，合理把控税务风险。
7、参与制定商场绩效考核经营指标及考核的实施。
8、提交商场资产状况、使用效率、资金运作、经营成果和风险等财务管理方面的分析报告。
9、参与商场重大经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。
10、负责对商场重要经济合同的审查，并监督合同的执行，确保商场利益不受损害。
11、负责商场财务人员队伍建设，对财务人员工作进行调配和考核。
财务部的岗位职责篇四
一) 办理现金收付和银行结算业务：
严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。
(二) 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(三) 严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
(四) 编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的`字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
(五) 登记现金和银行存款日记账。
1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
(六) 保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
(七) 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作
财务部的岗位职责篇五
(4)组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作，投资公司财务岗位职责。
(1)严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
(2)办理银行结算，规范使用支票。
(3)认真登日记账，保证日清月结,及时查询未达账项。
(4)保管库存现金和有关印章，登记注销支票。
(5)审核收入凭证，及时办理销售款项的结算，督促有关部门催收销售货款。
(1)反映资金预算的执行及控制状况;
(2)筹措及调度资金;
(3)办理借贷款事项及其清偿;
(4)办理投资业务;
(5)记录、保管各种有价证券;
(6)与财务调度有关的其他事项。
(1)编制各期资金预算;
(2)编制及考核生产预算;
(3)编制及控制成本费用预算;
(4)编制及分析销售预算;
(5)编制及执行资本预算;
(6)处理其他与预算有关事项。
(1)会同有关部门拟订固定资产管理与核算、实施办法;
(2)参与核定固定资产需用量,参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)计算提取固定资产折旧、预提修理费用;
(4)参与固定资产的清查盘点与报废;
(5)分析固定资产的使用效果。
(1)会同有关部门拟定材料物资管理与核算实施办法。
(2)审查采购计划，控制采购成本，防止盲目采购。
(3)负责存货明细核算，管理制度《投资公司财务岗位职责》。对已验收入库尚未付款的材料，月终要估价入账。
(4)配合有关部门制定材料消耗定额，编制材料计划成本目录。
(5)参与库存盘点，处理清查账务。
(6)分析储备情况，防止呆滞积压。对于超过正常储备和长期呆滞积压的存货，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。
(1)核对各项原材料、物品、产成品、在产品入库领用事项及收付金额;
(2)编制材料领用转账凭证;
(3)审核委托及受托外单位加工事项;
(4)计算生产与销售成本及各项费用;
(5)进行成本、费用的分配及账目之间调整;
(6)分析比较销售成本，做好成本日常控制;
(7)进行内部成本核算及业绩考核;
(8)编制公司有关成本报表;
(9)其他与成本核算、分析、控制有关的事项。
(1)审核有关工资的原始单据，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)。
(2)按照人事部门提供工资分配表，填制记账凭证。
(3)协助出纳人员发放工资。工资发放完毕后，要及时将工资和奖金计算明细表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。
(4)计提应付福利费和工会经费，并进行账务处理。
(1)执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。
(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
(1)负责销售核算，核实销售往来。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入，按照国家有关规定计算税金。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实相符，账账相符。
(2)计算与分析利润计划的完成情况，督促实现目标。
(3)建立投资台账，按期计算收益。
(4)结转收入、成本与费用，严格审查营业外支出,正确核算利润。对公司所得税有影响的项目，应注意调整应纳税所得额。
(5)按规定计算利润和利润分配，计算应缴所得税。
(6)结账时的调整业务处理;
(1)办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项;
(2)办理有关的免税申请及退税冲账等事项;
(3)办理税务登记及变更等有关事项;
(4)编制有关的税务报表及相关分析报告;
(5)办理其他与税务有关的事项。
(1)负责保管总账和明细账，年底按会计档案的要求整理与装订总账及明细账;
(2)编制会计报表并进行分析，写出综合分析报告;
(3)其他与账务处理有关事项。
(1)审查财务收支。根据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，应提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。
(2)复核各种记账凭证。复核凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记账分录是否符合制度规定。
(3)对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求。并将计算机中的数据与会计凭证进行核对。
(4)复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。复核中发现问题和差错，应通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员要对审核签署的凭证、账簿和报表负责。
(1)负责协调计算机及会计软件系统的运行工作。
(2)掌握计算机的性能和财务软件的特点，负责财务软件的升级与开发。
(3)对计算机的文件进行日常整理，对财务数据盘进行备份，妥善保管。
(4)监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊。
(5)经常进行杀病毒工作，保证计算机的正常使用。
档案管理岗位的职责是：依据《会计档案管理办法》的规定，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
财务部的岗位职责篇六
岗位职责：
1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；
2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；
4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；
5、负责公司融资信息的`收集、整理；
7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；
9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；
10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；
11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；
12、完成部门领导交办的其他工作。
任职要求：
1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专业，上海户籍优先；
3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；
4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。
5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。
财务部的岗位职责篇七
二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。
三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。
四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
八、负责公司现有资产管理工作。
九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。
十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。
十四、完成领导交办的`其它工作。
财务部的岗位职责篇八
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的`财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责〖ht〗
总会计师负责组织本公司的下列工作：
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务部的岗位职责篇九
8、审定财务、会计等财务人员的任免、晋升、调动、奖惩事项；
10、协调公司同银行、工商、税务等部门的`关系。
1、组织制定、完善、执行、监督公司财务会计工作制度；
2、组织编制公司年度及月度财务预算、决算和年度计划并组织实施；
3、建立和完善财务评价指标体系，定期分析财务状况，提出改善管理的建议和措施；
4、组织财务人员进行项目成本核算，对项目成本费用进行考核；
8、完成领导交办的其它工作。
财务部的岗位职责篇十
第一条 在财务部部长的领导下，根据与其工作相关的规章制度和经济活动的核算流程，对公司的产品销售和销售费用进行核算。
第二条 拟定产品销售和销售费用管理制度与核算流程。
第三条 负责产品的发货、回款、退换货和销售费用的会计核算，定期与销售部核对其相应的应收账款和预收账款。
第四条 建立健全发出商品分类明细账，指导销售部建立健全发出商品明细账，做到账账相符。
第五条 严格按照相关的管理制度，核算销售费用，并根据需要对销售费用进行合理的分类统计和分析。
第七条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。
财务部的岗位职责篇十一
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调。
3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理。
4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
7、 领导安排的其他事宜。
