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总结是沉淀思考，提升自我，开启新征程的必经之路。总结的目的是为了更好地认清问题所在，并采取相应的措施来解决。总结是对过去的一种总结和概括，以下是一些优秀的总结范文，希望能够给大家一些写作的灵感和启示。
出纳岗位主要职责篇一
1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。
2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。
3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。
4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。
5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。
6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。
7.完成上级领导安排的其他相关工作。
出纳岗位主要职责篇二
2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;。
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;。
5、及时与银行定期对账;。
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;。
7、管理银行账户、转账支票与发票;。
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格。
1、财会相关专业大专以上学历;。
2、2年以上工作经验;。
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专。
语言要求：不限。
年龄要求：不限。
工作年限：2年经验。
出纳岗位主要职责篇三
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行u盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位主要职责篇四
职责：
1. 负责办理公司现金银行存款的`收、支、存业务;
2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;
4. 熟悉报税流程;
5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6. 完成上级领导安排的其他相关工作。
岗位要求：
1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作经验，持有会计上岗证;
2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;
4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;
5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。
出纳岗位主要职责篇五
职责：
1、负责每日现金、银行的收付款、制单;。
2、负责审核费用报销原始单据;。
3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;。
4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;。
5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;。
6、其他主管交待事项。
岗位要求：
1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;。
2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;。
3.能熟练使用office办公软件。
出纳岗位主要职责篇六
3.工资表的制作和工资的发放;。
4.所有合同审核与盖章、请款单据的审核;。
5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;。
6.公司发票的开具。
7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等。
8.完成领导交代的其他事务。
出纳岗位主要职责篇七
1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;。
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;。
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;。
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;。
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜。
7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款。
8、领导交办的其他工作。
任职资格:。
1、教育背景：全日制大学本科及以上学历。
2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力。
3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;。
4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位主要职责篇八
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;。
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;。
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;。
9、月末与银行核对存款余额;。
10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;。
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;。
12、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位主要职责篇九
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度，做好本单位财务收支活动的会计核算工作，审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户，办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表，包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等，除定期提供上述会计资料外，根据单位需要，还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作，定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账，做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位主要职责篇十
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;。
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;。
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;。
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;。
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;。
8、根据部门要求，协助编制资金流动报表等;。
9、领导交办的其他事项。
出纳岗位主要职责篇十一
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
任职资格:
1、财务相关专业专科以上学历（有毕业证），2年以上工作经验；
3、熟悉金蝶财务软件，负责监督、执行公司财务制度；
4、熟练运用word、excel等办公软件，特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。
出纳岗位主要职责篇十二
3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;。
4.员工入职登记，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;。
5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的整洁;。
6.公司每月团建活动安排等;。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位主要职责篇十三
1、办理银行存款、取款和转帐结算业务。
2、办理现金收支付业务。
3、编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
4、审核报销单据、发票等原始凭证。
5、办理财务类证照年审及银行类账户年审手续。
6、楼盘开售或公司工作所需时，支援项目现场收款工作。
任职要求：
1、财务、会计相关专业中专及以上学历，必须广州市户口，不接受担保。
2、有两年以上企业出纳相关工作经验，有初级职称或房地产企业工作经验者优先。
3、善于与人沟通，做事细致认真，为人诚实可靠，能吃苦耐劳。
4、每周安排两天轮休休息。
出纳岗位主要职责篇十四
1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的准确;。
3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;。
4.负责及时查询企业各类质保履约金;。
5.每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;。
6.每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。
7.完成领导交给的其他业务。
出纳岗位主要职责篇十五
1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4、负责货币资金的收付以及管理工作。
5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的`签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳岗位主要职责篇十六
1、开具增值税发票，并做相应登记。
2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3、负责公司相关信息的'录入制单整理工作（订单、客户信息等）。
4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、各类费用及相关表单的制作。
7、完成科领导交办的其他任务。
出纳岗位主要职责篇十七
3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;。
5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;。
6、银行开户、注销、变更、票据的购买;。
7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;。
8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
