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阅读是以理解和领悟为目的，通过阅读文字材料获取信息和知识的一种活动。写一篇较为完美的总结需要有目标和策略，同时注重实施和评估效果。我们汇总了一些关于总结的范文，希望能够给大家提供一些写作的灵感和参考。
财务科岗位职责要求篇一
4、每月提供财务月报和经营情况表，做到数字准确，书面分析说明清晰;。
5、负责公司税务筹划和申报、财政、统计报表;。
6、审计公司各部门的凭证、合理性、合规性等情况进行检查;。
7、完成上级领导交办的其他工作。
财务科岗位职责要求篇二
1.在集团董事会领导下，总管公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、加强公司经济管理，提高经济效益。
2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护公司权益。
3、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。
4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
5、负责组织协调公司上市、融资等相关事宜。6、负责重要内审活动的组织与实施。
7、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事会汇报工作情况。
8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
文档。
9、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。任职资格：
文档。
财务科岗位职责要求篇三
1、核算工资。
2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。
6、审核及监督出纳的开票情况。
财务科岗位职责要求篇四
(1)认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
(2)负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
(3)负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
(4)做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。
(5)与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
给档案室归档管理。
(7)负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，
对学校的财产做到心中有数。
财务科岗位职责要求篇五
1.协助总经理工作，参与公司经营管理与决策，收集信息提供决策支持。
2.负责财务战略规划制定，并监督实施和改进，提高公司资金运作效果和成本控制。
3.参与制定公司年度经营计划，预算方案。
4.指定工作计划，建立科学系统务实的财务核算体系和财务监控体系，实现年度工作目标。
5.单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。
6.完成总经理交办的其他工作任务。
财务科岗位职责要求篇六
5、协助税务会计制定和管理公司税收业务政策方案及程序，完善税务核算体系。
6、协助融资部根据公司总体经营发展战略，做好融资规划并监督落实融资贷款业务；
8、协助上级做好财务人员的培训，不断提高财务人员的管理水平和业务素质。
9、完成领导交办的其它工作。
财务科岗位职责要求篇七
一、负责编制学校年度经费预算、决算和财务收支计划，按期上报各种月报、季报和统计报表，确保各种报表质量。
二、合理组织收入，分清资金渠道，节约使用资金，严格执行各项费用开支范围和标准，定期分析预算执行情况和各项资金的使用情况，考核资产使用效果，提供合理化建议。
三、按会计制度的规定，记帐、算帐，设置帐簿，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，帐帐相符，帐册相符，为园经济决策提供完整的会计资料。
四、管理空白支票、收据、定期整理，装订各种会计凭证、报表、帐册按期归档。
五、认真结算各种债权、债务工作，指导监督物资、财产的管理工作，定期或不定期的进行帐目审计，财产清查、核对，做到帐目相符。
六、定期收集、整理，建立健全会计档案，妥善保管，按规定程度办理会计档案调阅，销毁手续。
七、接受审计、财政、税务、物价等部门的监督、检查中，如实提供会计凭证、帐簿、报表等会计资料。
八、及时完成园领导和业务主管部门交办的其他工作。
一、严格执行国家有关现金收付和银行结算制度的规定。
二、根据财务园长批的凭证，复核无误后，办理现金收付和银行结算业务，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
三、逐笔顺序登记现金和银行存款，按月记帐并结出余额，现金帐面余额要同实际库存金额核对相符，做到日清月结，钱帐相符。
四、办理经费领拨、工资、奖金的造册发放工作。
五、每月填制库存现金和银行存款收支报表，连同记帐凭证交总帐会计复核，报表余额同帐面余额核对相符。
六、收到银行对帐单必须及时逐笔核对，发现疑问及时查询，月末银行帐余额同对帐单余额相对，并填列“银行存款余额调节表”及“未达帐调节表”交总帐会计。
七、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺需负赔偿责任。
八、负责摧报往来款。
九、完成园领导交办的其他任务。
一、正确运用“教育资产监管网”系统管理固定资产，保证系统的安全运行，按系统设定权限规范地履行职责。
二、参加固定资产管理知识培训和学习，熟悉固定资产管理的法律法规和单位的规章制度，独立完成系统操作、充分利用“教育资产监管网”系统数据为固定资产的购置、调拨、处置服务。
三、负责新购固定资产登记工作，对验收合格的设备在3个工作日内在系统中增加和提交信息，并到相关部门办理签字手续。
四、负责本单位待报废设备的起草报告。
五、每学期对本单位的固定资产进行清查，必须做到帐实相符。
六、保留每年完整的固定资产设备明细帐目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合幼儿园和上级单位对固定资产管理工作进行检查。
七、建立健全国有资产保管、使用、借用等管理制度，管好用好资产设备，使其发挥最大效益。
八、资产管理员有权对本单位的资产设备随时进行检查、监督和向上级有关部门反映问题。
1、按照《统计法》的有关要求，加强教育统计基础工作，为全县教育决策提供依据。
2、教育统计调查应采取多种调查方式和调查方法进行。除统计报表全面调查外，要积极采用典型调查、重点调查、抽样调查等方法，全面、深入地了解和反映教育发展的情况和问题。
3、统计人员要经常深入实际调查研究，要学会运用多种统计分析方法，要积极采用现代化统计手段，努力提高统计分析水平。
4、建立统计资料审核、查询、订正制度，以确保统计数字准确无误。上报的统计资料，要由本单位负责人和统计干部审核、签名或盖章。
5、在掌握基本统计资料基础上，对我县执行政策、发展计划以及各项教育管理工作等方面情况进行统计分析，实行统计监督。加强教育的经济效益统计和综合分析，积极开展教育效果的评估工作。
6、建立和健全统计资料档案，逐步使统计基础工作规范化。凡属于国家保密的教育统计资料，必须按照国家保密规定，切实作好保密工作。
教育统计管理制度。
第一章总则。
第一条为了更进一步贯彻落实上级文件精神，切实加强统计基础工作，提高统计数据质量，发挥统计在工作中的重要作用，根据《统计法》等法律法规，结合实际制定本制度。
第二条统计工作的基本任务是对工作情况进行统计调查、统计报表、统计分析，充分发挥统计信息、咨询、监督职能。
第三条本制度适用于各事业单位。
第二章统计工作管理。
第四条各单位必须明确专门统计工作人员，负责统计资料的收集、整理和归档等工作。
第五条各工作人员应主动积极配合，各司其职，各负其责，组织完成好本单位的各项统计工作。
第六条各单位必须设置科学适用、有操作性、与统计原始记录数据一致的统计数据台账。做到准确、及时、连续、完整、清晰。
第七条统计人员必须按要求参加统计主管部门组织的统计专业知识、统计业务技能、统计职业道德、统计从业资格和统计继续教育的统计教育培训。
第八条所有统计资料档案由单位综合档案室集中管理。并按统计资料管理和档案管理的法律法规，建立健全统计资料的传递、登记、保管、借阅等管理制度。
第九条单位对外提供或发布统计资料，须经分管领导审核，主要领导审批同意，否则不得对外提供和发布统计数据。
第三章统计报表审核。
第十条统计报表审核范围包括：报送给综合统计部门的统计报表、报送给主管部门的业务报表。
第十一条统计报表的审核必须履行签字程序，即统计填报人员、分管领导和主要领导层层审核签字。并对统计报表的真实性负责。
第十二条统计报表审核的主要内容和方法：
（一）统计报表表内和表间数字是否平衡；
（二）统计报表与统计原始记录、统计台账是否一致；
（三）统计报表各项统计数据来源是否有根有据；
（四）统计报表与会计、业务、保管等部门的相关数据是否一致；
（五）上报人报送前要审核相关责任人是否签字、填报时间、印章加盖等是否完善。
第四章统计工作交接。
第十三条统计人员调离工作时必须办妥交接手续，且应有第三人监交，保证移交资料及时、完整。在未办妥以前，原任人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作正常进行。
第十四条。
统计人员变动时，必须做好下列工作：
（一）将经办工作情况向接替人员交待清楚；
（二）负责接替人员的统计业务指导，使其能独立工作；
（三）所有统计资料（包括文件、报表、账册、文书、案卷等）和统计用具等应造出清册移交。
第五章统计纪律。
第十五条从事统计工作的人员，必须严格执行《统计表》相关规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。
第十六条涉及秘密的统计资料，必须严格保密，严防丢失。第十七条不得伪造、篡改、擅自泄漏统计资料，如有违者，依法追究责任。
财务科岗位职责要求篇八
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、原料和银行存款日记账并准确录入系统需要增加;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、月底原料盘点。
财务科岗位职责要求篇九
1、认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2、随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3、妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4、审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5、根据原始凭证按日填制记账凭证。
6、每月银行回单及银行对账单收回。
7、每月电话费账单柜面开票。
8、公司增值税发票领购。
9、每月凭证装订。
10、领导安排的其他事项。
财务科岗位职责要求篇十
一、认真学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，政治上同党中央保持高度一致。
二、三、努力学习业务知识，不断提高油漆工作水平。
负责油漆车间的工具及材料管理，节约用料，降低成本，按时、按质完成厂部交给的工作任务。
四、严格执行油漆工操作规程的“三检”工作制度，确保一流油漆水平。
五、六、负责申报油漆及辅料采购计划。完成厂部交办的其它工作任务。
财务科岗位职责要求篇十一
3.负责公司日常运营财务方面的处理;。
4.数据收录及数据分析;。
5.公司业务日常成本费用的财务核算;。
6.逐日核对公司业务的销售，及时跟进相应销售的资金回款;。
9.参与公司业务流程及内部制度的制定，对其运行情况进行监督，并提出合理化建议。
财务科岗位职责要求篇十二
3.积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。
5.负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放;。
6.对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析;。
7.收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议;。
8.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
财务科岗位职责要求篇十三
财务经理：
2．根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准。
4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报。
6．负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金和各种有价证券。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
会计工作职责：
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
资金岗。
1．负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划。
2．负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告。
3．负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
4．负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作。
5．负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询。
6．负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表。
7．负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警。
8．负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系。
9．负责资金管理档案的归档及文书处理工作。
10．按时完成领导交办的其他相关工作。
财务科岗位职责要求篇十四
4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;。
5、工资发放;。
6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;。
7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金。
