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会计出纳岗位职责篇一
岗位职责:
1.办理银行存款和现金领取;
2.负责支票、汇票、发票、收据管理;
3.做银行账和现金账，并负责保管;
4.负责报销差旅费的工作;
5.员工工资的发放。
要求b
岗位职责：
1、负责公司收入、费用报销等资金收付工作;
2、保管现金，保证库存现金及票据安全;
3、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单;
4、根据业务内容填制记账凭证;
5、负责相关税款的缴纳工作;
6、负责填制与项目相关的财务报表 。
岗位要求：
2、熟练操作电脑及办公软件;
3、具备财务会计从业资格证书;
4、可接受外派工作;
5、接受财务会计相关专业的应届毕业生。
要求c
岗位职责
1、辅助部门主管做好日常财务工作;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的.其它事务性工作。
任职资格
1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
会计出纳岗位职责篇二
3、负责费用报销审核及账务处理，包括日常费用、项目费用、费用结转、费用分摊等;。
4、每月负责收集、编制各种会计报表以及财务部要求的各类报表;。
5、负责所管辖账套的合并报表的编制工作;。
6、负责财务文件、档案的管理;。
7、领导交办的其他工作。
会计出纳岗位职责篇三
3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;。
4.及时登记现金帐，日清月结;。
5.编制公司货币资金日报表;。
6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;。
7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;。
8.其他出纳相关工作。
会计出纳岗位职责篇四
以下就是纸箱业务成本会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。
1、建立开票信息档案，做好发票的领购、保管、登记工作;
2、开具销售发票并及时对账追回款;
3、完成涉税业务的核算工作，整理好附件、进销存台账及出入库单据;
4、审核费用单据的真实性、合法性，防范风险，合理规划税负;
5、编制各种报表并及时申报，规避企业涉税风险;
6、凭证装订成册，税务资料装订存档;
7、月末对税负情况进行合理分析。
会计出纳岗位职责篇五
1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。
2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。
3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。
6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。
7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。
8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。
9、归档整理，送交财务档案保管.
会计出纳岗位职责篇六
6、其他领导安排的工作。
1、财务、审计、会计等相关专业专科及以上学历，有生产型企业会计工作经历者优先。
2、熟悉国家金融政策、精通税法、企业财务制度以及流程。
3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
会计出纳岗位职责篇七
9、能独立建立财务账套。
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、1年以上电商会计经验者优先;
3、工作积极、主动，责任心强、主观能动性强;
4、熟悉电商财务流程，具有高度的责任心和优秀的职业道德者优先;
5、使用过网店管家者优先。
会计出纳岗位职责篇八
3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;。
4、记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
5、开具各项票据;。
6、固定资产的账务管理;。
7、员工出勤、办公用品保管、发放及管理;。
会计出纳岗位职责篇九
1、严格遵守《会计法》,遵守国家财经纪律,熟悉财经法规、掌握收支原则,分清资金渠道,合理使用资金。
2、认真审核原始凭证,其支出必须真实、合法,经审核符合要求,由经办人,验收人,审批人签字,并简要注明事由,方可报销。
3、协助校长管理学校行政经费,编造年度、学期行政经费的预决算及专项基建决算;正确使用财务科目,按月编制各种财务报表,做到日清月结,为领导和主管部门提供可靠的财务资料,当好领导的参谋。
4、按照会计制度的规定,做好记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数据准确。按时装订和妥善保管好会计凭证、财务报表,年初应将上年形成的财务档案资料收集齐全,分类整理,及时立卷归档。
5、合理使用资金,经常盘点学校资金的使用情况,并及时把情况向上级领导汇报。
6、认真管好各种票据。使用票据前应首先做好票据编号的登记工作,严格执行票据的领用和验收制度。
7、指导、检查、监督食堂、工会的财务工作,并向有关领导报告相关情况。
8、努力学习,提高财务管理的业务水平。
9、完成校长室和总务处交办的其他工作。
会计出纳岗位职责篇十
2、每月认真造册按时发放工资及清单，做到准确无误、收支平衡。
3、按时收取门面房租和水电费。
4、妥善保管现金支票、财务印章，积极主动与主办会计核对帐目，做到日清月结。
5、严格执行学校和上级主管部门制定的财经保管制度，合理使用计划开支。
6、每月按时与主办会计做好交接工作。
7、热情为师生服务，按报销手续及时报销有关费用。
8、认真执行现金管理制度，每天结帐。现金收入要及时存人银行，不得坐收坐人。
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2.参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3.准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可*的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务。
一、职责范围。
在会计主管的领导下，负责现金收付和银行结算业务，保管现金、有价证券、印章、空白支票和收据。
二、工作内容。
1、办理现金支付和银行结算业务。严格按国家现金管理条例和银行结算办法规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大开支项目，必须经过会计主管人员、分管领导审核签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。收入现金及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过银行核定的金额，超过时应及时存入银行。不得以“白条”或借条抵冲库存现金，更不准挪用现金。
2、严格控制签发空头支票，如应特殊情况确需签发不填金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途，签发日期、规定限额和报销期限，并有领用支票人在专门登记簿上签章。逾期未用的空白支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票应加盖“作废”戳件，与存根一并保存。支票遗失时，要及时办理挂失手续。
3、登记现金和银行存款日记帐，
根据办理完毕，审核无误的`记帐凭证或原始凭让，逐日逐笔登记现金和银行存款日记帐，并做到及时、准确、帐帐相符、帐实相符。
4、保管好库存现金，有价证券、有关印章、空白支票和收据等。保守保险箱密码秘密，保管好钥匙，未经领导批准，不得转交他人。对分管的有关印章应妥善保管，严格按规定用途使用，但签发支票的印章不得有出纳一人保管。发现现金和有价证券短缺或遗失应及时向领导报告查处。
5、认真做好银行帐的钩兑工作，每月编制“银行存款余额调节表”使帐面余额和银行对帐单的余额调节相符。对超过一个月以上的未达帐项，要及时查询，尽快解决。
6、每天或定期编制收支记帐凭证，为单位的正常运转提供保障。
7、空白支票必须严格管理，设置专用登记簿登记，并及时办理领用注销手续。
三、权限。
在办理收付款业务时，有权对收付款原始凭证进行复核，发现不符和规定的收支凭证有权拒绝办理。对领用的空白支票有权督促当事人及时报销，对不及时报销的人员有权拒绝其再次领用空白支票。
一、职责范围。
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容。
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限。
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
会计出纳岗位职责篇十一
1、负责对大厅各柜组发生的业务、计算机生成的数据及会计核算全过程处理的会计事项、确认的会计信息进行稽查、核实、鉴证、再确认,向中心主任负责。
2、审核预算项目与支出内容,审核原始凭证、记账凭证的内容、摘要、科目、数据是否准确、科学、完整。
3、核对资金系统生成的银行存款日记账与会计核算组生成的单位银行收支明细账。
4、核对每月财政预算拨款总数、预算外资金拨款数与账务处理系统生成的拨入经费、预算外资金收入数。
5、核对报表系统生成的各单位会计报表数据与账务系统产生的数据。
6、审核各项债权、债务的结算清理,各项应缴款项的上缴。
7、审核应上报的会计报表是否明了,准确。
8、要求并监督核算组工作人员纠正工作中的错误。
会计出纳岗位职责篇十二
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十一、及时与会计核对现金、应收（付）帐款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
