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总结的重要性切忌敷衍了事，要认真对待总结，从中汲取充分的教训。这些总结范文虽然只是供参考，但从中我们可以找到一些共同点和亮点，为我们写总结提供了一些启示。
办公室财务工作总结篇一
一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订公司财务工作计划：
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
办公室财务工作总结篇二
xx年，机电类财务室在所领导的正确指引和带领下，在兄弟科室的大力支持下,通过以制度管人、按流程办事的工作理念，在“寻标、对标、达标、夺标、创标”的要求下，不断加强思想政治学习和业务知识培训，努力打造一个业务能力过硬的财务室。
一、认真学习领会十八大会议精神，努力与财务工作相结合。报告中，贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，统筹兼顾，求真务实等观点和要求都对财务工作提出了新的要求，要认真学习，深刻领会。其次，结合工作实际，在领会报告精神实质的的基础上，对照所里的工作部署、工作目标和工作要求，查漏补缺、狠抓落实，确保各项工作落到实处。财务室通过多种形式认真学习领会十八大会议精神，积极参加市局、市所组织的十八大会议精神的贯彻学习，以饱满的热情投入到日常工作中。
二、不断学习业务知识，适应新形势的要求。
近年来，市财政局加大了预算管理改革力度，不断推出改革新举措，改革给会计工作带来了许多新变化，同时会计准则也进行了相当大的修订，这就需要不断地学习才能适应新形势的要求，财务室在工作比较忙，只能通过杂志、网络、书籍等媒体自我学习，不断提高自身业务素质和水平。通过物价、审计等的检查，我们财务人员也发现，光学好财务知识是不行的，还需要学习检验检测业务知识，解答物价、审计提出的疑问，更好的应对物价、审计的检查。
三、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算。财务室的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务室全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、所的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务室的工作职责。从日常财务报销到工资、奖金及各项补贴的发放;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、严格执行“收支两条线”管理规定，规范收费行为。我所收费严格执行青岛市财政局“收支两条线”的管理规定，所有行政事业性收费全部及时足额上缴青岛市财政局，不坐支，不截留，不挪用。
五、完成xx年的财务决算工作。财务决算工作既是当年财务收支状况的综合反映，同时也是下一年度财力安排的重要依据。为了做好xx年度财务决算工作，财务室集中人力尽快解决结账、对账中的复杂问题，并在基础数据生成后以最短的时间形成决算分析报告，出色完成了决算编制工作。
七、完成xx年工资总额核定工作。按照市人事局及相关文件的要求，对我所的工资总额进行了审批，期间经过多次沟通，多次修改，在所领导的协调下，使我所的工资总额得到了尽可能多的批复，切实保障我所职工xx年人员费用支出。
八、及时有效地完成各类财务、人事报表地填制工作。财务、人事报表种类繁多，如：每月财务收支快报，统计局网上直报、劳动统计电子台帐、山东省公共机构能源资源消耗统计等等，月报、季报、年报以及市局计财处、组人处、市财政局等不定时要求的报表，财务室都按照具体要求，保质保量的完成。
办公室财务工作总结篇三
全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：
在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。
紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。
具体抓好五项操作：
一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。
二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。
办公室财务工作总结篇四
1、在李姐的帮助指导下，及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报各类财务报表，通过近半年的不断摸索与实践，感觉财务工作也不是原来自己想象的那么困难，现在已经逐步进入角色。
2、以认真的态度积极参加培训，认真学习财务方面有关政策和书籍，积极参加财政局组织的培训，传达新的制度和要求。只有在工作中不断学习和积累经验，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
3、做好各类会计档案，进行了分类、装订、归档以及软件的录入工作，做好财务软件记账及系统的维护。
在办公室这段期间，除了财务工作以外，我还担任办公室的内勤工作。办公室的内勤工作主要负责办理局、办公室领导交办的各项工作任务，包括收发、处理各种文件、信函和材料，通知全局会议，登记、传阅文件，管理公章和介绍信，接听、记录、答复电话等，工作既琐碎又繁杂，办公室的工作虽然繁忙，我做到不能杂而无章，协助李姐整理全局文书档案，按短期、长期、永久卷归档，并录入软件，报送政府档案科。并且承担起各种文件的打字工作和领导交办的其他工作。对于内勤工作，我总结为要扮演好“三种角色”：
首先，要当好领导的“计囊团”。内勤人员是企业领导的参谋助手，是领导的“计囊团”。要多动脑筋，善于站在全局的角度和领导的高度认识问题、分析问题，为领导出谋划策。
其次，要当好干群的“勤务员”。内勤人员要做到眼勤、手勤、嘴勤、脑勤、腿勤。要尽心为领导搞好服务。领导交办的事情要想方设法去完成，积极主动去干好，更要热心为群众办好事情。内勤工作无小事。这就要求内勤人员在工作中一定要细心、细致。这正是要求我克服自己平时粗心大意的毛病，对任何一件经办的工作，都要严谨细致，一丝不苟，来不得半点敷衍和虚假。要时时刻刻、事事处处，认真再认真，细致再细致，力求做到不让工作在自己这里延误，不让事项在自己手里积压，不让差错在自己身上发生，不让办公室的形象在自己这里受损害。
三是，要当好机关的“内当家”。要配合办公室主任和办公室的其他同事，抓好全局的日常事务管理，安排好每一次会议，调配好每一次用车； 管理好办公用品，做到不浪费。
1、和以前的车管做好交接，重新整理档案，建立了6个档案袋，把每辆车的备用钥匙及所有相关资料装入固定的档案袋里，做到要找那辆车的资料，伸手就拿。
2、制定了车辆及司机管理制度，车辆的维修金额、保养、缴税日期等也制作的相关的表格存入电脑，并打印上墙，便于各位司机和同事查询、提醒。坚持每月给司机开一次例会，会上进行安全理论学习，驾驶员还要结合自己对行车、驾驶、维修、保养等方面地工作经验进行探讨，我个人还搜集各种资料，例如夏季安全行车小常识等小窍门打印发给每个司机学习。
办公室财务工作总结篇五
为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想。
财务审核工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部审核信息使用者提供及时、真实、可靠的审核信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务。
（一）依时完成日常审核记录和审核核算工作，提高工作效率。
1、严格遵守《审核法》、《企业审核制度》等有关审核法律法规进行审核核算和审核管理工作，完善公司内部审核管理与控制制度、内部审计制度和审核核算制度与方法。
2、完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3、做好日常审核核算工作。按照审核制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用审核科目，细化成本核算，编制审核凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关审核报表，及时报送税务等部门；及时装订审核凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4、做好审核档案的管理工作。
（二）加强公司的资金管理。
1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4、加强公司的存货管理、应收帐款管理。
（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。
1、制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
2、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
（四）严格落实财务控制工作。
1、严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。
2、实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。
（五）财务分析。
及时利用财务业务、审核、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设。
随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习审核法、财务管理制度，提高审核人员的法制观念，加强审核人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高审核人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对审核人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对审核信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点。
增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施。
1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付（如销售返利）。
2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围，增加销售收入。
5、量入而出，控制费用支出：
（1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。
（2）期间费用（管理费用等）要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。
办公室财务工作总结篇六
我们财科在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随着我软件建设的不断完善和加强，在党委提出的“321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深，使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中，我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合陶主任的重要讲话精神，将我们财科一年来的工作完成情况、经验、不足做以下总结：
1、参与基建工程管理，
2、认真做好工程财务决算等基础工作。
1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等，使财处及领导及时掌握我基建资金的使用情况和工程收尾的进度。
2、积极参与基建工程的管理，根据司批复的调概通知，按计划完成投资万元，编制了投资执行情况报告。为保证工程总体验收，按照领导的要求由财务科、库管员、行政管理员组成的固定资产清查小组，进行了第二次工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。作者声明本文仅供会员使用如果您是从其他盗版网站下载本文将视为侵权经过清点审查，我现有设施、设备齐全，上报交付使用资产万元，编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。
3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对，按预定计划10月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做好工程财务资料的收集与管理工作，按项目内容分类整理了基建合同10卷，为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。
3、认真执行领导的统一部署，4、积极开展日常财务管理工作。
1、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中主要完成了__年度国有固定资产的上报工作，填制固定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理;结合03年度的财务决算，认真系统地编报了我__年度的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把05年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。
4、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了专人管理、财务监督的作用。
5、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。
6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的相关要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数提取核对准确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、对账及时。
5、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班，
6、努力学习新知识、新业务，
7、使我们的财务基础工作更加规范，同8、时也提高了工作效率。
1、我财务人员在中心举办的财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、政府采购、财务工作基础知识。之后，我们认真归纳总结了所学的内容，在工作之余进行消化理解。通过这次学习，不仅丰富了我们的基础理论知识、提高了实际操作能力，更加强了财经法律意识。
2、认真完成省财务人员后续教育的学习以适应现代经济发展的需要。随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
3、拓展知识领域，学习监测业务基础知识，以适应人事改革的需要。按照机房安排的学习时间，我们进行了业务、计算机、电工原理的学习。通过学习加深了对业务的理解和认识，提高了计算机操作水平。
4、我们在不断加强业务学习的同时按照党委的要求认真学习“十六大”并做到理论联系实际，以其指导自己的实际工作。在“强化两个素质、加强两个文明、确定一个目标”的工作方针指导下，我们努力学习、勤奋工作，使我们的财务管理工作跨上一个新台阶。
9、关心集体、团结同10、志，11、加强与其他科室的工作协调，12、完成好领导交办的各项临时工作，13、为一线人员做好后勤服14、在财务人员少、工作繁杂的情况下，财务科协助行政管理员对食堂实行按月核算，在核算中我们查找问题、加强管理。为方便机房工作人员能及时领取工资、报账、ic卡充值等，我们取消了午休时间，在无特殊情况下保证随时为每一名职工办理各种事务。我今年首次举办了“工作会议”、“人事管理培训班”等。遵照领导的安排，财务人员承担起会务组的临时接待任务，在工作中我们做到热情大方、服务周到。我们积极主动参加办公室安排的户外劳动。从冬季清雪到春天平整土地，到秋季规化，尽到了一名中共党员和党员积极分子的带头作用。
15、工作中的心得和下一年的工作重点。
在领导的支持和相关部门的配合下，我们较顺利地完成了04年的财务工作任务。通过一年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，以完善我台的内控与内审制度.
办公室财务工作总结篇七
随着元旦晚会和元旦嘉年华活动的圆满结束，办公室这一学期的工作也划上了圆满的句号，办公室的成长离不开老师和主席团的指导，更感谢各部部长和所有两委的大力支持，在我们共同的努力下办公室出色地完成了自己的工作和任务，发挥了组织、协调及后勤保障等作用。为“创最好的年级”贡献了自己一份力量，并得到了主席团和各部的肯定，完成了学期初制定的计划。
第一、组织协调。
办公室作为学生会桥梁部门在本学期各部门之间协调工作上发挥了良好作用，制定了“20xx级学生两委通讯录”，便于各部门联系，整理了年级所有同学的名单及住宿情况，方便生劳部和自律部落实工作，加强联系，以及反馈下一周各部门的工作计划，使各部门活动连接紧密，有条不紊的开展，以及把年级大事正反面报告给老师和主席团，做好反馈协调工作，协助实践部部长实行“图书漂流”活动，帮助记者团收集整理年级大事。与女生部配合做好后勤工作、与文娱部一起完成元旦晚会的筹划和各场务申请用电、材料准备等方面的工作，与体育部一起做好“体育节”宣传和后勤工作。这些都得到老师、主席团、各部部长及两委的肯定，使两委本学期工作得以在良好氛围中进行和开展。
第二、物质、资金保障。
办公室在物品保障上及时按量完成了任务，尤其是办公室集体成员凭借高涨热情和强烈责任感克服了大量困难保证了诸如“校运动会”，“新生篮球赛”“学习交流会”“点滴爱、汪洋情”“成长起航系列讲座”“元旦晚会”“元旦嘉年华”等活动的顺利开展和进行，办公室在本学期能够及时地为各部门各种活动提供相应物品保证了各部门顺利开展是贯彻了“为两委服务,提高工作效率的目标而实现的,这也将成为我们下一学期工作的重心。根据各部门需求，办公室还制作了经费预支发票，以便供各部门活动开展。
第三、部门活动开展。
本学期办公室除了做好主席团和各部门后勤保障工作以外，在老师的大力支持下开展了一些有积极意义的活动，借以祖国成立“六十周年”的契机，办公室主办了“看阅兵，话变化”的活动，同学们就祖国改革开放来所取得的成就及成就来源于党的英明领导等进行讨论，此次活动增进了学生之间的感情，增长了信心，另外办公室还在辅导员老师的大力支持下进行了一场关于学习、工作生活等方面的交流会，在交谈中，各部门增进了彼此友谊，使两委更加团结。本学期办公室在辅导员大力支持下开放了年级活动室，旨在为大家提供一个学习，交流娱乐的场所，以丰富同学们的课余生活。在以此活动中办公室成员为干事纳新，宣传及统计等工作，以及在新纳入的办公室干事在工作中废寝忘食，无食忘我的工作态度所感动，在所有成员的共同努力下，办公室成为了整个年级的“家”。办公室还完善了各部门的通讯录，各年级参加活动名单及各班在院、校干部的通讯录。这其中付出的努力也是难以估量的。一个优秀的组织是不能缺少和外部联系，本学期办公室定期和08级，07级及院里的学长、学姐们学习交流、爱护。在活动开展过程之中办公室所有成员表现出极高热情和责任心，克服困难积极发表自己对活动看法和想法，集思广益，同时老师、主席团和各部部长，两委也对办公室活动开展给予了极大地帮助，使几项活动都取得了圆满成功。
本学期以一名主任身份参与两委工作，感到很荣幸但压力和责任也重了，我本着“全心全意为同学服务”的根本宗旨带领办公室成员全身心投入各项活动之中，在内部通过开展丰富活动，给予成员更多、更丰富锻炼机会以及加强办公室成员感情等多种举措，维持成员利益不受损，使办公室成为一个有凝聚力、有战斗力的团体，当然在一学期工作中还发现我自身有不足之处：在元旦晚会上由于种种原因造成当晚横幅丢失，对后面进行的元旦嘉年华进行造成了影响。虽然进行了补救，但反映出我在工作上一些问题。但我相信工作经验积累以及我个人追求更好行事准则问题会尽快得到解决，我也会在一次次历练之中成长起来。
第五、下学期工作展望。
下学期办公室将继续协助主席团工作，发挥两委“秘书处”、“纽带”的作用，做好两委之间，主席团和各部门之间联系、协调工作，继续发挥办公室在学生会中“家”的作用，在活动开展方面、下学期我们将迎来“院运动会”，办公室将做好宣传和物质保障工作，协助各部门做好做强这次活动，当然办公室还将做好保障两委内部思想建设这一工作。这是下一学期办公室工作重点，力求在提高两委成员自身素质上有所贡献。
办公室财务工作总结篇八
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作。
在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用。
根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字[]8号文《关于下达分公司多样化经营二0暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定。
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
一、票据结转。
及时将各科室递交的报销凭证录入财政一体化信息管理系统，待财政审核后打印并盖财务章，送至财政局国库支付中心审核后在银行办理转账、汇款、提取现金等业务。
二、工资发放。
根据工资变动情况制作工资表，录入财政一体化信息管理系统，待财政审核后报送银行发放工资。
三、缴纳公积金。
计算公积金缴纳基数，制作公积金缴费表，在银行完成公积金缴费后将缴费单提交呼和浩特市住房公积金管理中心。
四、报送个人所得税。
每月15日之前计算当月个人所得税，填写个人所得税申报表并缴费，按月到银行取回税票。
五、制作财政各类报表。
六、开通单位基本帐户。
七、将直接支付凭证、集中采购计划备案表等及时报送财政。
八、办理公务卡。
九、负责党内统计系统的录入和维护工作。
十、完成领导交办的其他工作。
财务工作是一项非常严谨细致的工作，接受这项工作以来，我认真学习相关知识，在实际工作中多听、多看、多记，初步掌握了一些工作要领，但还有很多需要学习、提高的地方，希望领导同事多批评指正，让我不断取得进步。
办公室财务工作总结篇九
第一条为加强财务管理和经费核算，规范经费支出及审批程序，结合办公室工作实际，特制定本制度。
第二条县委办公室统一为一个预算单位。办公室银行账户严格按国家规定开设和使用，办公室各股室及归口管理部门所有财务收支由人事财务股统一办理和核算。除人员经费外，人事财务股将归口管理部门公用经费作内部独立核算。
第三条会计核算严格遵守《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规、制度。
第四条办公室会计机构为人事财务股，会计机构负责人为办公室主任，人事财务股设会计、出纳各一人，各司其职如下：
(一)会计员岗位职责。
1.负责单位财务会计的全面工作。
2.负责对出纳员移交的各类原始凭证进行再次审核，若在审核过程中发现违规、违纪的原始凭证，应及时向办公室主任报告。对合法、合规、真实完整的原始凭证按国家统一的会计制度和会计电算化管理的有关规定录入微机制作记账凭证，经审核登账后，打印输出并附上原始凭证，同时按《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》等要求，登记账簿。
3.负责对出纳员所付资金进行审核，对不符合开支范围、管理不规范的资金不予盖章支付。
4.月末根据账务记录填制银行存款余额签证单，经开户银行核对签章后方可结账。
5.月终5日内，按有关报表编报要求，编制上报会计报表。
6.负责做好单位的年终财务决算工作，做到真实、及时、准确、完整、清晰。
7.为单位领导提供准确无误的财务会计信息。
8.负责有价票据的管理，做好票据领、销登记工作。
9.服从分工，完成领导和办公室安排的其他工作任务。
(二)出纳员职责。
1.负责办理单位综合预算指标范围内的转账、汇兑、拨付等资金收付业务。
2.根据有关财经法律、法规、制度的规定，办理单位工资的拨付(统发)和各种费用的报销、划解。
3.负责财务收支原始凭证的审核，其审核的基本内容：财务收支业务是否符合国家统一的财务会计制度的规定;原始凭证是否符合原始凭证的基本要素，是否符合原始凭证填制的基本要求;原始凭证的真实性、合法性。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对情节严重的、特殊的应当予以扣留，并及时向财务负责人报告;属政府采购范围的支出项目，是否经政府采购中心统一采购;原始凭证是否有经手人签字和单位领导审批签字。
4.负责整理原始凭证，根据原始凭证及时逐笔登记《银行存款日记总账》、《银行存款日记明细账》，做到日清月结，并及时按有关手续移交给会计进行核算。
5.负责按日编报单位《银行存款日报表》交会计审核和核算。
6.负责定期与会计核对银行存款余额，并相互签章加以证实。
7.积极配合会计做好单位的年终会计决算报表编制工作。
8.服从分工，完成领导和办公室安排的其他工作。
第五条经费预算由人事财务股在征求各股室和部门意见的基础上，按财政部门的规定和要求编制。预算编制完成报主任办公会议审定。
第六条经费支出严格按照批准的预算执行，即有预算才予安排支出。未列预算而需要支出的特殊事项，必须报办公室主任审查同意后方可安排支出。
第七条经费支出实行办公室主任审批制度。所有支出单据应由经办人签名确认后送人事财务股和分管领导审核，再送主任审核同意后方可报帐。县委领导临时安排的开支项目，经办人员应事先向办公室主任报告。
第八条所有经费支出，经办人必须事前报告主任同意后和财务人员一同办理，原则上要有两人以上参与，并在原始支出凭证(发票)上签字说明或证明。严禁弄虚作假报销支出。
第九条各项支出须严格按照国家有关规定，凭合法合规的原始凭证办理支出报销。采购物品和核销支出按以下规定办理：
(一)购买办公用品。股室和部门采购办公用品，报经主任批准后，原则上由人事财务股统一购买。特殊情况需股室自行购买的，报经主任审批同意后，方可购买，购买后必须报告人事财务股登记后方可使用。其中：属固定资产和耐用物品更新的，需把损坏(旧)物品交回人事财务股。物品采购结束取得正式发票，报主任签字后，方可核销支出。
(二)差旅费报销。干部职工因公出差必须填报出差审批单，填报出差事由、地点、天数等事项经批准后出差，出差回来必须报告批准出差人。办公室班子成员出差应报告办公室主任。报销差旅费必须附出差审批单及原始凭证，并按实际出差天数据实报销，差旅费用报销标准统一按有关规定执行。出差人员出差结束，在一周内，按批准时间和规定标准填写差旅费报销单，单据填好后先交批准出差人和财务人员审核再报办公室主任审批报销。若有出差预支公款的，必须一并结清。
(三)车辆费用报销。经批准的车辆修理费用和出车产生的各项费用由驾驶员按规定填写报销单，送小车队队长和分管领导审核后再送主任审批报销;部门使用的车辆产生的费用先由小车队队长、部门负责人、分管领导审核后，送主任审批报销。
(四)接待费用报销。接待工作应本着勤俭节约、热情、规范、适度的原则进行，有接待任务时，应先请示主任同意，根据来人情况由相应的领导和部门人员参加，凡与公务无关及未经批准的.接待，费用由各股室或部门相关人员承担。
为方便工作，需在定点酒店或经销店挂账的，必须是办公室商定的有效签单人签字，并事先报告办公室主任和人事财务股负责人，否则一律视为无效签单，不予报销。
第十条经费报销人对所提供原始凭证的真实性、合法性和完整性负责。
第十一条财务人员对经办的经费支出负责。收到支出报销凭证要严格审查，发现问题必须要求报销人重新完善相关凭证或手续，凭手续完善的凭证报销支出，不得以不合规、不合法的凭证报销支出;对于在经费报销过程中发现的原始凭证不真实、不合法、不完整、随意扩大开支范围、提高开支标准等违反本规定的经费报销事项，予以退回，拒绝付款。
第十二条职工因工作需要借备用金的，须经办公室主任批准并在事后归还，最迟应在本年度12月20日以前归还。
第十三条单项支出数额较大的，由主任办公会集体讨论决定。
第十四条采购物品必须遵守政府采购有关规定，涉及政府采购物品的必须报政府采购办审批。
第十五条人事财务股必须做好整个系统的固定资产管理工作，一年清理一次，达到报废或自然毁损的，写出处理意见报有关部门批准后，及时核减固定资产。
第十六条部门需要作定点记帐的应单独立户，不得与县委办户头并在一起，以便作帐务处理。
第十七条人事财务股负责向有关部门按时报送会计报表资料，并认真整理、保管会计档案，确保会计资料的完整性、真实性。
第十八条办公室机关财务人员和其他工作人员违反以上规定，对单位名誉造成损害或给单位造成经济损失的，视情节和后果追究政纪、经济直至法律责任。
第十九条本制度自印发之日起执行，原管理规定自行废止。
办公室财务工作总结篇十
日常的经费支出。
专项资金。
固定资产管理。
1、日常的工作中能够正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规，在历次财务收支审计和专项审计中无异议..
2、工作中审核所有开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。做到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。对经费的使用情况的和存在问题，经常向主管领导请示汇报，起到了助手和参谋的作用。
3、按照规定编制全年、每季、每月的各种支出报表和月度结算；编制年度预算和决算报表；核定、编制职工住房公积金基础报表，按时上报财政、税务、统计、保险等各类报表，做到准确无误。共涉及金额73.75万元，无一差错。
4、所有财务凭证，及时..、装订和保存,使财务档案管理逐步走上制度化和规范化。
5、认真学习《企业会计制度》，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求。通过不断的学习，提高了自身的专业素质，在工作中积累了经验，在学习中丰富了知识，把握了会计制度和税收等相关政策，为财务管理水平的提高打下了基础。
1、按照上级规定的财务制度和开支标准，了解掌握各科室的资金需要情况的和使用情况的，合.使用好各专项资金。
2、对各专项资金，按照合同内容、来源渠道，正确区分资金科目，严格做到专款专用。
3、每月编制专项资金支出明细表，涉及专门项目32个，金额327.985万元，及时为领导决策提供了数字依据。
管理单位的各项资产，及时建立必要的手续，填制固定资产卡片，做到总帐资产和固定资产明细账相符合；固定资产卡片和实物相符。
严格按照人事局下发的劳资标准核定每一名职工的各项工资，并据以编制月份职工工资表上报财政。
了解掌握职工工资水平，按规定晋升职工职称工资及其他各项补贴；按标准执行年度岗位工资晋级，并编制工资变动表上报人事局工资科核定。
掌握职称报名动态，及时通知各项报名考试事宜。
积极参加统计局各项培训，认真学习统计专业知识。
按时上报各项统计报表。
认真完成统计年报工作，并按规定时间上报。
认真完成办公室各项临时性工作：值班表、考勤表的收发；学习等会议记录；报送、取回文件资料；办公用品.购；收发传真等。
在过去的一年里,通过兢兢业业的工作,圆满完成了各项工作任务。在今后的工作中，我将进一步发挥自己的主动性，总结经验、查找不足，努力提高业务工作水平;加强学习，注重自身思想修养的提高,以更加饱满的工作热情投入到新一年的工作中去。
办公室财务工作总结篇十一
2019年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的十x大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。
我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了《学院预算管理暂行办法》、《学院基建财务管理暂行办法》、《学院收费管理暂行办法》等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室。
岗位职责。
坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。
全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。
励志。
奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。
在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的最大努力。
一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼2019年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。
一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。
二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。
三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。
四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。
2019年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了2019年的财务工作，取得了一定的工作成绩。现将2019年财务部工作情况具体总结如下：
为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务，我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。
一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努力。
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都为公司创造价值。
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要，为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产经营发展的有序进行，今年我公司负责xx项目，该项目计划投资1.8亿目前已投资三千五百万元已预收房款近5000万元本年贷款1500万元。
我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作，严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量，要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
虽然我们财务部只有4名工作人员，但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作质量。
2019年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。
1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门和有关领导，确保准确无误。
2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保公司生产经营工作能正常开展。
3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。
5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
2019年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
办公室财务工作总结篇十二
一年来，办公室(财务处)在局党组的正确领导下，在兄弟处室(单位)的大力支持和配合下，认真贯彻落实全省农业资源开发局长等会议精神，围绕中心、着眼全局，凝心聚力、注重实效，较好地完成了全年各项工作任务，为保障局党组各项决策的落实，推动全局工作的有序开展做出了积极贡献。现对办公室20____年工作完成情况和20____年的工作打算报告如下。
20____年工作情况。
20____年是局机关按照“三权分离”机制改革后运行的第一年，伴随新工作秩序的建立和新工作流程的施行，办公室围绕局中心工作，配合、服务各处室(单位)，开展了一些工作，取得了一些成效，出现了一些变化。
一、完成的主要工作。
(一)切实抓好指示、会议精神的贯彻落实。一年来，省领导对农业综合开发空前重视，希望大、要求高、指示多，特别是省委罗书记、石书记，徐省长都作出重要批示。我局也先后召开了全省农开局长会议、全省农业综合开发座谈会、局机关作风建设大会等，对于统一全省农开系统的思想认识、提高农开工作水平具有重要意义。一年来，办公室将推动领导指示、重要会议精神的贯彻落实作为首要任务。一是运用主阵地抓好宣传。在《新华日报》、江苏卫视等媒体报道会议情况，在《江苏农业综合开发》简报刊发石书记、徐省长重要讲话精神，向国家农发办和省委省政府报送会议情况，同时及时掌握和宣传各地在全省农开局长会议、农业综合开发座谈会后的新思路、新举措和新成效，对各地在黄河故道开发、“三权分离”改革、农开文化建设等方面的经验做法进行重点宣传。二是以会议精神统领工作。以领导指示和会议精神为引领，统筹推进重点工作开展，编制完成了“江苏省农业综合开发条例”申报材料和“关于加强农业综合开发工作的意见”草案文本，农业综合开发条例申报材料得到了省政府法制办、省人大农经委的肯定，《意见》文本已提交省委办公厅。积极协调有关处室开展规范性文件的梳理及“废、改、立”工作，进一步提升了农开项目科学化管理水平。三是进一步明确自身工作职责。组织全体同志认真学习讨论会议精神，确立办公室在加快立法进程、创新农开文化、创新规范管理、加强机关作风建设、推进“三权分离”改革等工作中的主要职责，细化分工、落实责任，确保各项工作抓出成效。
(二)切实提升宣传信息工作水平。一年来，通过宣传信息工作的扎实开展，进一步提高了农业综合开发工作的知名度、影响力，进一步鼓舞了全省农业开发系统干部职工的信心和士气。一是组织修订完善宣传信息考核办法。针对以往考核中反映出的问题，对宣传信息考核办法进行了修订，完善了相关的指标设置，增强了考核的有效性，国家农发办将该考核办法在《中国农业综合开发》杂志做了全文刊载。按照修定的考核办法扎实开展了20____年全省农开系统宣传信息考核工作。二是加强省网宣传稿件审核把关。以省局网站为宣传主阵地，明确专人负责审核、发布稿件，增强信息发布的时效性、导向性，努力提高农业综合开发宣传工作质量，全年省局网站已刊发动态信息700多条，经验交流120多条，开辟了3个专栏。三是着力加强专题报道的力度。在省局网站先后开辟了高标准农田建设、丘陵山区开发、gef项目等专栏，以“推进丘陵山区开发，拓展农业多重功能”和“深入推进黄河故道开发致力打造千里现代农业特色走廊”为题在省政府的网站组织了两次在线访谈，并实现了与省政府站的有效连接，以“感恩教育”为主题在多家网站发布cctv“感动中国”专题片周一集中收看活动的报道，进一步提高农业综合开发宣传工作影响力。四是突出重点工作的宣传。通过认真办文、积极沟通，为把农业综合开发重点工作写进省委省政府1号文件、省委常委会工作要点、全省农业农村重点工作任务分工、省政府十大重点工作百项考核指标、政府的工作报告等重要文件中起到了积极作用，借势宣传了农业综合开发工作。对省委省政府确定的重点工作主动参与、重点宣传，以此提升了农业综合开发工作的影响力。在《领导科学》、《群众》、《中国农业综合开发》、《江苏政务督查》、《新华日报》、江苏卫视、《江苏宏观经济观察》、《中国信息报》等媒体发布报道30余篇，编印了20____年度机关人员调研报告论文集。6月初在云南昆明召开的《中国农业综合开发》杂志20____年度通联工作会议上，我省在受表彰的15个先进通联站中排名第一，宣传信息工作继续保持全国领先水平。
(三)切实提升机关保障水平。一年来，我们立足本职，挖掘自身潜力，强化各项保障措施，努力为各项工作的开展奠定良好的基础。一是抓好综合协调工作。加强与省委省政府办公厅、省有关部门、各级开发系统和局内部各处室(单位)的联系、沟通和协调，为局机关开展工作提供尽可能顺畅的环境，同时努力提高自身工作的程序性、协调性和实效性。二是修定和完善行政管理制度。为规范机关管理，提高服务水平，，根据新形势下办公室工作的特点和要求，组织修定和完善了财务管理、车辆管理、公用物品管理、值班和安全保卫等6项管理制度和办法，为加强新办公房管理，制定了办公场所“十不准”、公用物品摆放规定、节能管理等相关制度。三是搞好服务保障工作。做好会务、接待和用车等服务保障工作，针对局项目管理任务重、下市县车辆频繁的特点，申请报废更新车辆2台，并集中调度、统筹安排，努力提高公务用车保障水平，全年公务用车行程39。3万公里，车辆安全无事故，被省级机关大组评为车辆管理先进单位;抓好各项节约措施的落实工作，加强公用物品管理，规范采购、申领。推进节能工作，全年会议接待费用同比下降了15%左右，水、电用量下降了5%。四是做好公文运转、保密和档案工作。及时、准确做好公文登记与运转;按照规定要求做好保密文件的运转、保管与销毁工作;在做好局文书档案整理归档的同时，配合完成了近800卷项目档案的整理归档工作。制订了专门的搬迁方案，确保了办公房搬迁过程中各类档案的安全完好。五是推进固定资产规范管理。按照省级机关事务管理局和省财政厅的统一要求，对局机关和事业单位(含驻盐办事处)的国有资产进行全面核查和清理，并按照资产处置的相关规定，上报处置一批已过使用年限多年、已无使用价值共15类，153件，总价值141万余元资产。六是配合做好职工食堂及新办公房有关工作。参与做好新办公房管理与维护工作。协助做好职工食堂立项和经费申请有关工作，参与施工招标与实施督查及协调工作，妥善处理好与物业、消防、周边单位的关系。七、有序开展新办公房搬迁工作。制定了详细搬迁方案、工作流程与任务分解表，按照“四个一工作法”，将工作件件分解、时间一一排定、责任明确到人，按照既定的时间完成了办公房搬迁工作，在各处室配合下，较短时间恢复了正常工作秩序。在局领导的直接领导下，经局基建团队的不懈努力，在协作单位的配合下，在搬进新办公房10个工作日内，农开局职工终于圆了梦————能够在自己的食堂吃饭了。
(四)切实提升财务保障能力。一年来，按照统筹兼顾、突出重点的原则，扎实做好财务工作，为局机关各项工作开展提供服务保障。一是严格执行部门预算。20____年财政批复我局部门预算总收支20____。25万元，通过积极与财政厅沟通和协调，追加我局资金共计218万元，本年度预算严格控制了会议费和公务接待费的支出，且在年度预算执行时进一步压缩相关费用，得以消化了部分上年结转。二是完成20____年度财务决算工作。根据财政厅统一安排，在年初完成了上一年度财务总决算，指导和培训局直属事业单位的财务决算工作，完成了全部预算单位决算的汇总、审核和上报工作。三是完成农开项目预算绩效评价评审工作。会同综合计划处，配合财政厅对农业综合开发七类项目开展绩效评审，具体承担了资料整理、专家联系、会议准备和经费预决算等工作。四是配合完成各项审计工作。积极配合审计部门完成了农业资源开发学会换届和世行三期项目管理费的审计工作，按照要求提供相关财务资料，明确专人跟踪服务，认真做好相关事项的解释工作。五是完成20____年的财务核算工作。增强服务意识，延长报账的时间，改善报账环境，做好日常财务核算工作。积极配合局办公房装修工作，做好办公房购建装修资金的核算工作。
(五)切实提升党建和作风建设水平。一年来，办公室认真落实党风廉政建设和机关作风建设要求，切实履行党风廉政建设责任制，强化机关作风建设。一是加强机关党支部的建设。按照机关党委的要求，认真组织开展党支部各项活动，不断增强党支部的凝聚力、战斗力，努力发挥党员干部的积极性和创造性;二是扎实开展“三解三促”活动。按照局“三解三促”活动统一安排，支部把江宁区甘西社区作为联系点，采取参加义务劳动、慰问“三老”代表、宣讲农开政策等方式深入基层，帮助甘西社区申请改善农田基础设施项目，同时进一步了解了基层一些真实情况，促进了支部作风的转变。三是做好支持苏北发展联络工作。根据项目安排实际，合理报送年度支持苏北发展的目标任务，并按照省委省政府的要求，及时报送任务完成情况。四是深入推进机关作风建设。继续开展创先争优活动，坚持把服务发展、服务基层、服务职工作为办公室推进机关作风建设的出发点和立足点，今年8月被局评为20____—20____年“创先争优”先进党支部。
二、20____年出现的新变化。
一年来，办公室全体同志在工作中感受到了全省农开工作环境和氛围的变化，也感受到了农开工作科学发展带来的新要求和新压力。在工作状态和工作成效上都有了一些新变化。
(一)责任意识和效能意识进一步增强。充分认识到自身工作在全局工作中的定位和作用，工作的责任感和使命感进一步增强;努力提高工作效率和质量、提升服务水平和能力已成为全体同志的内在要求;以完善制度和规范行为为保障，实现了机关管理效能的进一步提升。
(二)宣传报道和文化建设进一步强化。将宣传工作和文化创建作为扩大农开影响力和凝聚力，保持农开事业争先领先的重要举措，宣传报道的深度和广度进一步拓展，尤其是对于黄河故道开发和“三权分离”等重点工作的宣传报道，注重深度与广度，宣传的层次和质量也有所提高。
(三)协作意识和主动意识进一步提升。工作上能互相理解、互相配合、主动补位。同时，注重与人事处、机关党委、工会等共同营造团结协作、争先创优的良好氛围，着力形成工作合力，推进机关各项工作的开展，努力创造团结协作、主动作为的良好环境和条件。
三、工作中存在的问题。
对照“三权分离”改革之后局机关工作形成的新格局和不断加快工作节奏、提高工作标准、明确工作责任的新要求，办公室工作还存在一些问题。一是参谋助手作用发挥不够，调查研究工作需进一步加强;二是服务保障工作还存在薄弱环节，存在工作不够规范及工作的标准、效率和质量不高的现象;三是统筹协调的力度需进一步加强，抓工作落实的力度、速度有待改进。
