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财务各岗位工作职责篇一
1、全盘处理公司所有与财务相关业务，及时完成每月会计报表的编制、申报及年度汇算清缴工作。
2、参与公司高新技术企业申请，研发费用辅助账的独立核算。
3、每月及时与客户对账，并开具发票，通知客户。
4、及时追踪供应商发票，做到帐、票一致。
5、负责对接工商、税务、银行、社保、公积金等相关事宜。
6、对公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。
7、配合税务、审计等部门的检查、监督，及时准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调。
8、做好财务及资金规划，并能够从公司角度给出合理性、建设性的财务建议。
9、负责公司员工招聘，并做好入职登记工作，每月按时统员工工资及按时发放。
10、领导安排的其他事项。
财务各岗位工作职责篇二
一、岗位职责：
（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。
（二）编制公司产成品的储运、销售报表。
（三）登记公司产成品的储运、销售台账。
（四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。
（五）完成领导交办的其他临时性任务。
二、任职条件：
（一）具有高中以上文化程度。
（二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。
（三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。
（四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。
三、权限：
（一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。
（二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。
（三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。
四、义务：
（一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。
（二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。
（三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。
（四）严守本公司的'商业机密，不得有损害本企业的行为。
财务各岗位工作职责篇三
1.控制客户帐期,催收帐款如每月管理费月费等。
2.每月首七个工作天内将客户欠帐情况做出明细分析表。
3.将有关付帐及其他费用原始凭证做出记帐凭证并准确记帐。
4.定期列出每个开支项目之发生及余额。
5.负责收入货币送缴银行,现金管理及日常报销支出。
6.登记现金入银行日记帐。
7.负责管理处固定资产的登记、盘点和统计工作。
财务各岗位工作职责篇四
1、完善、优化集团监审制度、流程。
2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。
3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况，提出风控建议。
4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格：
1、大学本科或以上学历，财务审计类相关专业毕业。
2、五年以上财务审计工作经验，有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。
3、有相关财务审计类证书者优先考虑。
财务各岗位工作职责篇五
职责：
1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。
2. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。
3. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析。
4. 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算。
5. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。
6.正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。
任职资格：
1.能适应长期出差
2. 会计、财务或相关专业，持中级以上会计证，注册会计师优先。
3. 5年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验。
4. 精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验;擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、 审计法规、政策。
5.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;有良好的职业道德。
6.有较强的语言文字能力和沟通协调能力，良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
财务各岗位工作职责篇六
一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。
二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。
三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。
四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。
五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。
八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。
九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。
十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。
十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。
财务各岗位工作职责篇七
4、负责审计监督，预防业务运营、财务、税务风险，并揭示风险。
1、财务、审计相关专业，中级职称及以上职称优先；
2、能熟练操作财务软件和erp业务软件；
3、有3年以上企业内部审计工作经验优先；
4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先；
5、 能力要求：
（1） 具有较强的执行力；
（2） 具有丰富的行业经验；
（3） 具有清晰地书面和口头表达能力，善于进行活跃而积极地沟通；
（4） 具有独立工作能力，但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神；
（5） 具有良好的适应能力，能在时间限制和任务压力下工作；
（6） 热爱并看好本行业，有良好的职业道德和奉献精神。
6、 外语要求：英语水平至少达到cet6。
7、 电脑要求：掌握电脑的基础知识，能熟练操作中英文操作系统，熟练掌握办公自动化软件的应用。
8、 其他要求：
（1） 人品端正，诚实可信；
（2） 身体与心理健康，热爱生活；
（3） 具有良好的企业形象意识。
财务各岗位工作职责篇八
1、负责组织制定并运行财务管理体系。
2、负责组织全面预算管理工作。
3、负责组织制定实施长短期融资方案。
4、负责组织资金调度工作。
5、负责资金的监管工作。
6、负责组织会计核算与监督工作。
7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。
8、负责财务的考核评价工作。
9、负责集团税收筹划工作。
10、负责对应监事会财务检查工作。
11、负责集团财产保险工作。
12、负责组织编制、上报企业年度工作报告。
13、负责提供月度经营工作会议的财务资料。
14、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。
15、参与经营干部的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。
16、负责向监察审计部提供债权信息，每月提供信息资料。
17、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。
18、参与政府科技资助项目的申报，负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。
19、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。
20、参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。
21、参与网络信息建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。
22、参与企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内企业文化建设资料。
23、负责上级领导交办的其他事项。
财务各岗位工作职责篇九
1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.
2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.
3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的`会计信息资料
4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.
5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.
6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.
1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8.完成公司安排的其他工作任务。
1．审查原材料收发的原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7．完成财务主管安排的其他工作。
1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3．及时准确核算离职人员工资。
4．完成财务主管安排的其他工作。
1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
6．处理与税务有关的其他事项
财务各岗位工作职责篇十
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的`管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
财务各岗位工作职责篇十一
一、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。
二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。
三、负责编制年度财务预算和财务决算。
四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚；日清月结，按期报帐。
五、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。
六、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。
七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。
八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。
九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。
十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按施工进度和计划拨款，做到专款专用。
十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。
一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。
二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执行、监督和解释工作。
三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责安排部署检查财务科工作。
四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。
五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。
六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用。
七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。
八、积极组织收入，按时足额完成各项上缴任务。
九、负责基建款的管理使用工作。
十、完成领导交办的其他工作。
1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须严格按照《条例》规定范围使用。
2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。
3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。
4、严格遵守财政支付中心的管理制度，及时到支付中心办理经费领拨、支付。做到手续完备，帐目清楚、准确。
5、根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔及时按顺序登记现金辅助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字准确，摘要清楚，符合记帐要求，并结出余额。
6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日记帐帐面余额应及时与财政支付中心、银行对帐单核对。
7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。
8、自觉学习业务知识，不断提高业务素质。
9、与会计互相配合，搞好财务工作。
10、认真完成领导交办的其他工作。
一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维护国家和单位的利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事，遵守职业道德。
二、加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪律，严格执行各项开支范围和标准，及时处理往来款项。
三、按照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和准确。
四、加强财产管理，定期组织清产核资，及时核对有关帐目，做到帐帐、帐证、帐实相符。
五、每月终了，做好结帐、对帐工作。根据会计帐薄及有关资料编制会计报表并及时报送。
六、妥善保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理，立卷归档。
七、根据年度有关资料，认真参与编制经费预算、决算并严格执行。
八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支付进帐单，确定资金的性质，保证及时缴存，防止坐支。
九、当好领导参谋，协助领导做好业务工作。
十、积极完成领导交办的其他工作。
财务各岗位工作职责篇十二
1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。
对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务会计工作。
2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。
根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。
4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
5、负责完成各项上缴任务。
根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种税款和上缴任务。
6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件。
8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运用新技术，逐步实现会计核算电算化。
10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
财务各岗位工作职责篇十三
6、协助部门管理相关客户档案。
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务各岗位工作职责篇十四
1.1在总经理的直接领导下，具体领导执行酒店的财务政策和财务管理的实施。
1.2负责组织全酒店的财务预算管理和经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，组织编制财务预算和决算。
1.3负责组织财会人员做好会计核算，正确及时完整的记帐、算帐、报帐。
1.4按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
1.5负责组织酒店的内部各个环节的财务收支情况，制定费用控制,确保经济效益。
1.6定期督促检查、盘点酒店固定资产，低值易耗品等财产物资的使用、保管情况。
2.1协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。
2.2严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证（单据）是否完整、准确；将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。
2.3根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。
2.4负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
2.5按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。
2.6正确及时编制、上报各种财务报表。
3.2酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3.3对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
3.4按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
3.5根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
3.6核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
财务各岗位工作职责篇十五
1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。
2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。
3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见）
4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。
5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。
6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。
7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。
8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。
9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。
10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。
11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。
12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。
13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。
14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
财务各岗位工作职责篇十六
1、复核出纳转来的原始单据是否齐全完备，保证资金收支的`完整及真实性。
2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。
3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符。
4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8、完成公司安排的其他工作任务。
财务各岗位工作职责篇十七
1、严格遵守公司规章制度、财务准则、资金管理制度。
2、审核供应商应付款项、登记供应商台账等。
3、 erp数据录入、维护线下统计报告。
4、办理银行付款业务。
5、跟踪银行往来、按日整理每日收付款资料。
6、备用金管理。
7、登记现金银行日记账。
8、 领导安排的其他工作。
财务各岗位工作职责篇十八
根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
负责社会集团购买力的审查和报批工作。
及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
财务各岗位工作职责篇十九
一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
四、认真执行应收应付帐款管理制度。
五、认真执行现金管理制度。
六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
十一、下属加盟客户缴款查核。
财务各岗位工作职责篇二十
5、良好的协调、沟通能力和团队协作精神。
1、全面分析、监督公司财务及经营状况;
2、建立企业评估模型,收集财务信息,撰写分析报告;
3、初审财务报表,提供初审意见;
4、审定实施的财务方案,提出改进意见和决策支持;
5、研究分析公司成本收益情况;
6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;
7、整理、归类财务分析文件和档案。
