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教育的重要性一直被人们所强调，它是个人和社会发展的基石。如何处理人际关系，建立良好的人际交往是提高社交能力的关键。推荐以下总结范文给大家，希望能够在写总结的过程中给你一些启发和帮助。
出纳岗位基本职责篇一
1、办理现金收支事项。
2、做好公司现金、票据、银行存款、财付通和支付宝等保管、出纳和记录。
3、负责销售产品的现金收取业务。
4、负责日常费用报销及材料款支付，严格按照公司财务规章制度及流程审核现金收付单据，一旦发现的问题坚决予以停办并立即报告。
5、编制现金、银行存款、财付通和支付宝的收付凭证。
6、按支付业务发生日期登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
7、积极配合公司开户银行做好对账、报账工作，做到账实相符、账表相符、账证相符。
8、资金状况日报表及资金月报表的编制，并报相关领导。
9、收款收据的开具及保管工作。
10、每月编制现金流量表。
11、监控销售客户货款的发生及回收情况，分析应收账户数据并及时的将回款情况反馈各个业务员，进行跟催。
12、每月与客户对账，并负责销售管理中___的开具及账务处理及应收凭证的编制。
1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算;。
2、负责登记现金、核对银行流水，做到日清月结，月末核对余额与总账相符;。
3、负责管理库存现金、印章、票据，确保安全、完整;。
4、能按时完成上级交办的其他工作。
出纳岗位基本职责篇二
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付。
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”.
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b银行账处理。
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核。
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
(3)认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
(4)保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
(5)保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
(6)复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚，用得明明白白”，因此，出纳人员的工作内容主要有：
1.货币资金收支的核算。
出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2.货币资金收支的监督。
出纳岗位基本职责篇三
项目出纳主要负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用pos机。以下是本站小编整理的项目出纳的基本。
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、协助会计准备每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
任职资格。
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。
3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;。
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。
5、具有物业行业相工作经验优先。
1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;。
2)负责日常现金/银行账对账;。
3)协助会计做好各种账务的处理工作;。
4)完成上级交办的其它工作。
职位要求：
1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;。
2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;。
3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;。
4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;。
5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。
4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业。
2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;。
3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;。
4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。
工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区。
出纳岗位基本职责篇四
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;。
4、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;。
5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐;。
6、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符;。
7、每月书面向经理汇报财务情况，发挥会计监督作用;。
8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档;。
9、负责融资信息的收集、整理，融资渠道的拓展和维护;。
10、制定项目融资的相关文件，完成各类融资业务手续处理。
出纳岗位基本职责篇五
1)负责公司项目的现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作;。
2)负责日常现金/银行账对账;。
3)协助会计做好各种账务的处理工作;。
4)完成上级交办的其它工作。
职位要求：
1)35岁以下，大专以上学历，财务相关专业;。
2)1年以上房地产项目出纳管理经验，熟悉国家税法，用友、金蝶等财务软件使用熟练;。
3)具备良好的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;。
4)诚信廉洁、作风严谨、勤奋敬业、有良好职业素养;。
5)具有风险管控、出纳制度建设以及管理协调方面的经验。
出纳岗位基本职责篇六
会计出纳负责公司各类发票的开具及管理，以及编制各种财务报表，处理公司相关税务问题等。以下是本站小编整理的会计出纳岗位的基本职责说明。
职责。
2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;。
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
任职资格。
1、财务或会计相关专业，大专及以上学历;。
2、工作经验2年以上相关工作经验;。
3、具有扎实的会计专业理论知识基础;。
4、了解国家会计法规、税务法规及相关税收政策，熟悉银行结算业务;。
5、熟悉运用办公软件及相关的财务管理软件;。
6、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。
7、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。
1、费用报销;。
2、税务申报及缴纳统计;。
3、原料采购。
合同。
申请审核及记录凭证;。
4、固定资产预算内外投资统计与追踪;。
5、四项费用监督与核对;。
6、主管交办的其他工作等。
任职资格。
1、教育背景和专业财务或会计相关专业，本科及以上学历;。
2、年龄30岁以内，党员或者曾是学生干部或主席，接受应届生;。
3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。
4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力;。
职责:。
1、主要负责公司现金收入与支付的账务处理;。
2、负责协助其他总部进行报销申报流程的审核和跟进办理情况;。
3、负责处理银行及其他相关部门的办理事项;。
4、负责协调处理其他同事的报销情况。
任职资格:任职资格：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
2、具有1年以上出纳工作经验;。
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。
4、工作认真细致，条理清晰，有良好的职业道德;。
5、具有全面的财务专业知识，财务处理经验，熟悉国家财务，税务，审计等法规;。
6、能够及时、准确完成财务报表编制、预算执行情况编制及年度、滚动预算等报表编制;。
出纳岗位基本职责篇七
2、负责公司记帐的管理工作，按规定审核收付凭。
3、现金日常管理及日常支付，严格控制超标准报销和超期资金占用情况发生;。
4、银行账户日常管理、维护及业务处理，外汇支付等;。
5、严格遵守公司保密协议内容，确保公司财务相关信息，如资金状况、财务运营数据等信息不外泄。
6、领导交代的其他工作事项等。
出纳岗位基本职责篇八
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;。
3.每日核对、收费员交纳的营业收入。
4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳岗位基本职责篇九
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;。
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对;。
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;。
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;。
8.完成领导交办的其他工作。
出纳岗位基本职责篇十
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;。
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;。
4、协助会计准备每日、月单据及报表;。
5、办理与银行之间的所有相关业务;。
任职资格。
1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;。
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;。
3、熟练使用office办公软件处理财务账目，熟悉办理各项银行业务;。
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。
5、具有物业行业相工作经验优先。
出纳岗位基本职责篇十一
1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。
二、记帐和报表。
1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。
三、工资发放。
每月按审核无误的工资表，按时足额发放工资。
出纳岗位基本职责篇十二
职责:。
1、主要负责公司现金收入与支付的账务处理;。
2、负责协助其他总部进行报销申报流程的审核和跟进办理情况;。
3、负责处理银行及其他相关部门的办理事项;。
4、负责协调处理其他同事的报销情况。
任职资格:任职资格：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;。
2、具有1年以上出纳工作经验;。
3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;。
4、工作认真细致，条理清晰，有良好的职业道德;。
5、具有全面的财务专业知识，财务处理经验，熟悉国家财务，税务，审计等法规;。
6、能够及时、准确完成财务报表编制、预算执行情况编制及年度、滚动预算等报表编制;。
出纳岗位基本职责篇十三
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;。
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;。
5、负责银行账户的管理;。
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;。
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;。
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;。
9、及时完成领导交代的其他事务。
任职资格。
1、财务或会计相关专业，大专及以上学历;。
2、工作经验2年以上相关工作经验;。
3、具有扎实的会计专业理论知识基础;。
4、了解国家会计法规、税务法规及相关税收政策，熟悉银行结算业务;。
5、熟悉运用办公软件及相关的财务管理软件;。
6、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;。
7、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。
出纳岗位基本职责篇十四
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;。
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;。
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;。
7、负责空白字据及财务印签的保管;。
8、完成上级领导交办的基础工作。
出纳岗位基本职责篇十五
4、每日核对各个项目及会所上交的收款单据与实际收到现金和银行存款是否相符，将票据转交收入会计录入财务系统。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计专业。
2、具有一定的财务知识，熟悉银行结算业务，熟练应用财务软件和办公软件;。
3、工作细致、严谨，具有较强的敬业精神和责任心;。
4、有一定的沟通能力，较强的语言表达能力，人际交往能力。
工作地点：归元寺翠微横路18号复地翠微新城小区。
出纳岗位基本职责篇十六
3、办理保函、履约保证金;。
4、备用金、个人借款、工资及税金的支付和相关往来款项的收回工作;。
5、负责项目税收筹划、外经证的办理和总分包发票开具等相关税务工作;。
6、负责施工合同、两算对比、项目审计报告等资料的收集;。
7、完工项目对账、保本点的测算;。
8、办理现金收付和银行结算业务;。
9、开具各类银行票据;。
10、配合会计做好各种账务处理;。
11、承办领导安排的其他工作。
出纳岗位基本职责篇十七
岗位工作：
(1)销售订单审核，核算成本，编制销售报表及进销存报表;。
(2)记录帐务系统收付款信息，编制相关报表;。
(3)销售合同登记归档;。
(4)发票开具，凭证装订;。
岗位要求：
(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。
(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。
(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。
(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。
岗位要求：
(1)专科以上学历，两年以上财务经验;。
(2)熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;。
(3)熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用各类办公软件;。
(4)正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位基本职责篇十八
现金出纳需要按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。以下是本站小编整理的现金出纳员的基本。
1.整理应收应付登记明细账和现金。
日记。
账;。
2.费用单据审核、报销及。
合同。
审核、保管;。
3.固定资产摊销和费用摊销;。
4.协助外账会计整理外账资料;。
5.协助查款及入账。银行日记账的登记;。
6.办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务;。
7.公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;。
8.负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;。
9.妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作;。
为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。
负责公司日常现金的收支，费用报销等工作。
每日将日记账、银行账进行核对，确保无误。
开具发票，根据付款单进行网上银行转账。
填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案。
录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表。
职责：
1、现金收付及凭证制作;。
2、银行承兑相关业务;。
3、增值税发票开具及网络认证;。
4、凭证装订;。
5、领导交付的其他工作。
任职资格：
1、男女不限;。
2、年龄25岁-35岁之间;。
3、财务专业专科及以上;。
4、2年以上出纳经验;。
5、有一定工作能力、独立、仔细。
出纳岗位基本职责篇十九
财务出纳需要根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行。下面是本站小编为您精心整理的财务出纳员的基本。
职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;。
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;。
3、协助财会文件的准备、归档和保管;。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;。
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;。
6、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;。
-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;。
-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;。
-熟练使用计算机及各种办公软件;。
职责：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;。
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报。
4、办理与银行之间的所有相关业务;。
5、完成公司交办的其他事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业。
2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;。
3、了解财务相关知识;。
4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;。
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;。
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
职责。
1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;。
2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;。
3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;。
4、负责办理银行的结算，规范使用支票;。
5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;。
6、完成领导布置的其他工作。
任职资格。
1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;。
3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;。
4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
出纳岗位基本职责篇二十
4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符。
5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全。
6、负责记账凭证的打印、整理。
7、负责开具各项票据。
8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态。
9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接。
10、完成部门领导交办的其他任务。
