会计出纳岗位职责不清(10篇)

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会计出纳岗位职责不清篇一

2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

3、负责供应链系统采购相关事宜的核对及维护;

4、审计合同、制作帐目表格，完成财务月报;

5、在上级的领导和监督下定期完成量化的`工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

6、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司要求及时编制各种报表并报送相关部门;

7、完成上级临时交办的事项。

会计出纳岗位职责不清篇二

1、负责公司现金、银行存款及时合理的`收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;

8、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳岗位职责不清篇三

1、全面主持公司财务工作（包括财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、存货控制等方面）。

2、完成月度管理报表、税务报表、合并报表并进行必要的财务分析；

3、组织制定、完善财务管理制度及有关规定，并监督执行。

4、组织建立健全公司内部核算的数据管理体系

5、进行成本预测、控制、分析和现金流管理，配合业务部门不断提高公司的经营管理水平。

6、负责与财务工作相关的`外部对接，如税局、银行、其他行业监管机构等。

7、完成上级领导交给的其他工作；

会计出纳岗位职责不清篇四

cfo首席财务官含义

美国柯达执行副总裁首席财务官接受采访时说，美国公司的cfo全盘管理公司的财务和会计事务，负责公司的财务、会计、投资、融资、投资关系和法律等事务，cfo负责公司的财务部门、会计部门和信息部门，cfo需要负责公司与投资者传达沟通，维系公司与投资者的公共关系。公司的现金也由cfo负责，保证公司正常经营所需资金。

cfo首席财务官与财务总监有很大的区别，从名称是就可以看出，财务总监的作用更多的是监督和监察。

cfo首席财务官的股权

cfo在公司中发挥重大的作用，他们在公司的股权几乎可以与ceo持平。cfo的职权与其代理人的身份都决定了cfo拥有股权越来越成为必要：cfo工作复杂且工作对公司的影响很大，因此适当的股权报酬是对cfo的一种激励;cfo拥有人力资本产权，才能适应现代人力资本需要，拥有人力资本产权的cfo才是真正的cfo;让cfo与ceo一样持有股权是适应现代经济发展、提高人力资本价值的必然需要。

cfo首席财务官职责

cfo首席财务官是公司财务的一把手，需要全面领导和管理财务各项工作，并对公司的决策提供依据，进行风险控制。cfo首席财务官的职责如下：

1.信息管理。今天信息技术已经被广泛运用，首席财务官对信息的筛选和管理成为一个重点，因为信息管理是公司正确决策的依据。

第一，搜集信息并对搜集来的繁杂无序的大量信息进行筛选过滤以及加工合成，确保所搜集信息的客观性以及决策相关性;

第二，向企业有关人员及时、客观地传递并解释相关信息，以满足不同决策人员的信息需求以及公司上下交流沟通的`需要;

第三，防止自身信息的过度外露。

2.战略制定。著名的跨国公司的首席财务官正在逐渐转向提供决策支持和深入参与制定企业战略。首席财务官拥有深厚的专业理财知识以及对于企业经营环境的准确理解，因此他们参与企业战略制定将对企业战略决策产生重大的影响。

财务和管理会计委员会(fmac)的调查显示，微软、西门子等十家大型跨国公司的首席财务官们大多认为将来首席财务官投入到战略制定的时间和精力会增加，而用于财务核算和日常财务收支管理的时间和精力会减少。他们中的大部分认为，首席财务官在战略制定方面发挥的作用将会增强。

3.风险管理。风险与收益并存，当企业追求利润最大化的同时，必然也要承担相应的风险，一般来说利润越大风险也越大。cfo首席财务官需要有效控制企业风险避免经营失败，风险管理在企业经营发展中是一个核心环节，首席财务官在风险管理方面发挥了重要的作用。

第一，首席财务官要建立和完善风险管理体系，进行风险和风险因素的识别、确认和评估。由于信息的获取途径越来越多，其流动速度也日趋加快，风险及风险因素的识别和确认并非易事。

第二，对于企业风险，首席财务官要根据公司自身的实际情况以及商品市场、资本市场的状况，选择合适的避险工具。避险工具的发展日趋复杂，首席财务官必须了解在不增大企业风险的前提下，利用每一种避险工具给企业带来的影响。避险工具只是公司降低企业风险的一种工具，不能成为公司投机赚钱的工具。

4.预警。cfo首席财务官是公司的“报警人”，需时刻关注企业在生产经营过程中隐藏的风险，及时实行危机预警职能。首席财务官对企业可能存在或者发生的问题或者差错以及潜在的风险发出预警警报，提高公司警觉，以将企业可能发生的损失或风险降至最低。对于已经发生问题，首席财务官需要采取有效可行的措施加以控制和纠正，降低已经发生的问题给企业带来的危害和损失。5.负责企业与投资者关系cfo首席财务官的一项重要职责就是处理企业与投资者的公共关系，加强企业与投资者的沟通交流;向投资者提供信息以满足投资者的信息需求;重视提高股东价值，实现股东价值最大化。

第一，首席财务官必须保证向投资者提供的信息的真实性和完整性。除了公司自己的表述之外，精明的投资者还可以通过很多别的途径获知企业情况，因此首席财务官必须保证所提供信息的真实性、完整性，从而取信于投资者，这一点至关重要。

第二，向投资者提供的信息并非越多越好，非公开信息不能提供给投资者。投资者是公司的所有者，首席财务官应该向其提供必要的信息，但是同时还要警惕信息的过多外露，决不能向他们透露特别的非公开信息。要做到这一点需要特别的技巧。

6.融资管理。经济发展全球化使得企业面临着更为复杂多变的筹资环境，首席财务官的融资管理对企业的发展有着非常重要的作用。

首席财务官必须考虑潜在的财务危机，经常关注企业现金流量，选择适当的融资方式为企业获得经营发展所需资金。首席财务官必须注意信息技术的利用，大量的小经纪商号是企业或则专业意见的一种来源，将小经纪商号作为合作伙伴，以便能迅捷的从金融市场上获取资金;银行融资也是一项企业资金来源的重要方式。

cfo首席财务官应具备的能力

首席财务官需具有领导和管理财务工作的能力、具有社会资源优势以及敬业精神。

领导和管理能力财务组织建设能力、企业内控建设能力、筹措资金能力、投资分析决策和管理能力、税务筹划能力、财务预算能力、成本费用控制能力、分析能力、财务外事能力、财务预警能力和社会资源能力。具有社会资源优势首席财务官应从财务角度为企业占有更多的资源，特别是社会资源，包括以银行、税务、工商等为核心的财务外事部门。

首席财务官对内要擅长管理，对外要能为企业建立和谐融洽的外围财务环境和空间。提高交际能力，有意识地进入相应的社会人际网络环境，注重日常不断积累，是获得社会资源的有效途径。建立关系后要经常地进行沟通、加强了解、增进感情、进行合作、实现双赢。

敬业精神良好的职业道德和敬业精神是首席财务官不可或缺的素质。首席财务官需要为企业提供理性决策依据，主动、细致、深入的开展工作，首席财务官需要付出大量的时间和精力，财务提供的决策依据信息的真实性、准确性、完整性和及时性将极大地影响财务职能的发挥，左右企业决策的正确和错误，增加或减弱企业的经营风险。因此财务总监必须敬业，必须有奉献精神。

会计出纳岗位职责不清篇五

1、财务人员必须按照财务制度和规定，切实做好记帐、算帐、对帐、报帐工作。

2、建立健全与会计业务有关的原始记录和原始凭证制度，保证会计资料的完整和正确可靠。

3、认真审查各科会计凭证，检查凭证内容是否合理、合法，防止凭证错乱不全。

4、按照财务规定，设置会计账簿，使用统一科目，不得以单据或者表格代替帐簿。

5、根据会计凭证记帐，做到帐帐相符，不错不漏。

6、按时算清帐目，正确计算收入、支出、费用和财务成果。

7、经常核对帐目，核实债务，做到帐帐相符。

8、按月、季、年结算帐目，编制会计报表，保证帐表相符，数字准确，内容完整，报送及时。

9、建立健全各级经济核算体系，考核各项经济指标的'完成情况，促使经济效益不断提高。

会计出纳岗位职责不清篇六

1、负责全盘帐务处理，填制相关报表并上报相关部门。

2、协助财务经理税务筹划和方案设计，审核税收支出，管理纳税申报。

3、核查账务处理合理、合规性，财务报表分析及汇报潜在的涉税风险。

4、负责税务的联系与协调，建立并维系良好的'关系。

5、监督落实会计档案的整理装订，妥善保管各项会计资料。

1、大专或以上学历，中级会计职称优先。

2、能独立处理公司全盘帐务，熟悉一般纳税人处理流程，熟悉国家政策及税务知识。

3、掌握金蝶k3、excel、word等相关办公软件的操作，熟练运用excel函数。

4、对数据敏感、思路清晰、逻辑思维能力强。

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队协作精神。

会计出纳岗位职责不清篇七

1、日常财务记账、财务凭证管理;

2、有生产成本核算工作经验者优先考虑;

3、熟悉国家、地方财税政策，按期进行税务申报。

4、负责公司会计核算凭证审核及期末结转工作;

5、负责各种往来款：应收、应付、其他应收、其他应付的账务处理、管理及清理;

6、依据总公司要求出具公司相关会计报表及相关会计报表分析;

7、熟练操作电脑及用友等财务软件，处理公司日常账务与相关报表，具有较强的沟通能力和理解能力;

8、学习和了解公司相关业务，办事能力强，能更好的处理公司的财会等相关事务。按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

9、根据记账凭证报销内容收付现金。

10、根据公司的`运营需要，对各类证件的变更及年审;

11、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

12、完成部门领导交办的其他任务。

会计出纳岗位职责不清篇八

审核原始凭证的合法性、合理性、准确性，交出纳办理报销手续；

根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务会计报表；

根据财务经理的指示编制其他财务报表。

按期计算应负担的`个人所得税、各种营业税金及附加，报财务部经理审核后交出纳及时办理纳税手续；

按照税务机关核对的申购数量、种类申购发票，妥善保管并按顺序使用发票；

负责与税务部门进行日常工作联，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通，协助完成税务检查工作等。

会计出纳岗位职责不清篇九

1.主持本部门日常管理工作，制定部门工作计划、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案、并组织实施;

2.组织预算、决算报告的起草工作;

3.按时完成月报、季报、年报工作，签发本部门文件和会计报表;

4.审核公司有关费用和审批采购资金、工程拨款;

5.参与公司招标及合同评审、参与公司计划审批号并进行成本、费用分析，督促有关部门节约费用，提高效益;

6.组织公司财务工作考评，就财务岗位设置和人员任用提出意见和建议;

7.参与制定公司经营目标责任制方案、组织实施和考核;

8.负责公司纳税与税务筹划工作，协调与外部单位关系，避免政策风险，争取各项财税、金融类优惠政策;

9.承办上级领导交办其他事项。

会计出纳岗位职责不清篇十

1、采购款项支付;

2、食堂每日就餐人数统计，日常开支结算，月末食堂库存盘点，收支报表制作;

3、中心人员考勤，每月_发放;

4、中心各单位水、电费结算;

5、敬老院日常运转报销凭_的款项支付，收取寄养费。五保户各项补助申请，代取_、现金解款;

6、整理银行回单，根据各单位收、付款凭_，电脑记账。登记现金、银行日记账，核对现金、银行存款;

7、每月地税申报。