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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工作岗位交接流程篇一
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第②联(或发票联)给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现
(1)费用报销
(2)人工费、福利费发放
3、现金存取及保管
注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。
(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
(二)银行存款收付
1、银收
(2)其他项目收款
(3)贷款
收到银行贷款上账回单→登记票据传递登记本→传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
→材料核算岗(材料采购)
→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
→管理费用岗(管理部门用款)
→销售费用岗(销售部门用款)
→工资福利岗(工资兑现、福利)
→及固定资产岗(gmp部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的'支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(3)业务员兑现
(4)还贷及银行结算
(5)交税
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。
4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。
(三)工作要求
1、 熟悉公司各类财务管理制度。
2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。
4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。
5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、 树立良好的窗口形象。
工作岗位交接流程篇二
1、 收集信息、市场调研询价，制作订单、跟踪催促采购主管根据库存的消耗情况、库存情况，库房提供的缺件登记情况，季节等因素合理预测下一周期需求量，制定采购计划。由采购主管制作《采购计划单》部门经理、会计、审批完后，采购主管依《采购计划单》制作《采购申请单》。采购主管要电话跟踪催促厂家及时送货，满足库存供销量。
新产品的介入要做好市场调研工作，做到同商品同质量的情况下价格最低，采购主管填写《采购申请单》报部门经理签字认可，与厂家进货。
2、 货至库房、拆箱清点、入库仓储 录入系统贴标定价。
到货后，库房管-理-员a验收数量，商品验收必须检查商品的数量、质量、外包装、价位。（外包装脏污、破损、液体渗漏、零配件短缺、价位不符以及不是订单商品等不达标现象，一律不得收货，否则责任自负）及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。若有损坏缺件请与采购联系厂家负责赔偿。
库房按先进先出的原则（新货摆在旧货后面或下面）整理上架，定位存放。库房管-理-员b要根据库房管-理-员a签字后的《厂家清单》进行编码，制定商品售价，录入系统，打出相应的条码，贴入商品。制定《入库清单》，库房管-理-员a根据《厂家清单》审核自身的《入库清单》核对无误签字认可，后附《厂家清单》报财务。
入库必须按自身的'库存编号和库存名称入库，即库房管-理-员必须按自身的库存编号建立入库。所有入库物资（包括赠品、辅料等）必须及时按实物办理入库手续，保证一物一码且帐、物、标签相符。
商品录入信息同时根据定价标准制定商品售价，录入系统，打出相应的条码，贴入商品. 新车更换保险杠，铝圈等业务，必须对原车拆卸下的零部件要及时办理入库手续，妥善保管好原车零部件，任何人不得私自售出。
3.商品出库
库房管-理-员依《销售结算单》库房联出库，核对实物和单据商品编码无误后，方可进行出库，不得修改名称、价格等相关信息。库房管-理-员按领料单上的品名、型号、数量出库，收货人要现场验收，确认无误后双方签字认可。
出库要快捷及时准确，手续齐全。电脑库存为零，不得出库。保证商品编码和实物码准确无误，标识清楚，并做好整理清洁工作，保证在库存商品无灰尘，无损伤，满足使用要求，做到帐、物、编码一致。（库房管-理-员不的无单出库，不得私自借出部门库存商品）
所有新产品要往前厅和各展厅出样摆放，分仓进行管理，建立子类库房，内部调拨管理，总仓调入分仓进行系统管理。
预装车辆的出库，根据《销售订单》的库房联进行出库，预装车辆的商品售出依《销售结算单》库房联核销《销售订单》的库房联。
盘点
库房管-理-员出库时要随时进行该品种的盘点，库房管-理-员每月28日前和财务负责人进行盘点，对于盘点过程要进行记录，库房管-理-员要写出书面盘点分析报告上报部门经理。
采购主管每月进行市场调查和库存分析，对库存进行科学合理的动态管理。
付款
每月月初1-3号财务和厂家对上月所售货款，填写付款单，相关领导签字后方可付款。
工作岗位交接流程篇三
穿戴整齐，提前到工区，按准军事化要求做好点名。听从值班人员传达学习上级领导下发的各种文件精神/并在记录上签字，听取工长总结上一班次的工作情况，值班人员安排当班关于安全生产的'事宜。由一名员工进行本工种的岗位描述，然后由工长进行点评。必须熟悉工作面的避灾路线，掌握各种灾害的应急自救互救的知识，做到心中有数。最后，进行班前会安全宣誓，完毕后由工长带队下楼列队到澡堂换工作服，领取矿灯、自救器和瓦斯便携仪。携带常用工具，列队下井到工作面。
经过过滤，保持清洁。恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，合上隔离开关，方可发出开机信号，进行试车，观察是否异常，并进行试运转，按规定填写好采煤机维修日志。
工作完毕与下一班司机进行交接，交清当班煤机的运转情况、安全隐患及注意事项，收工后，填写采煤机运转日志，按准军事化列队上井。到会议室参加班后会，听取工长和跟班人员总结本班的工作情况，评优找差。
工作岗位交接流程篇四
(一)现金收付
1、收现
根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据(发票)上签字并加盖财务结算章将收据第②联(或发票联)给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)
管理费用岗(其他应收款)
销售核算岗(货款)
成本核算岗(加工费、材料款)
2、付现
(1)费用报销
(2)人工费、福利费发放
3、现金存取及保管
注:(1)下战书放工后,现金库存应在限额内.
4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额.
(二)银行存款收付
1、银收
(2)其他项目收款
(3)贷款
收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位
2、银付
(1)日常性业务款项
材料核算岗(材料洽购)
本钱核算岗(外协加工、车间质保费用)
管理费用岗(管理部门用款)
销售费用岗(销售部分用款)
工资福利岗(工资兑现、福利)
及固定资产岗(gmp部门费用、固定资产购建)
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致.
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门,一律不办理付款业务.
(2)业务员兑现
(3)还贷及银行结算
收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗
(4)交税
4、纯熟把握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号).
(三)工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度.
2、了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作.
3、精确收付现金,妥当保存现金及有价证券,保证资金保险.
4、保持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结.
5、随时控制各银行户头余额,禁止签发空头支票.
6、树立良好的窗口形象.
(一)部门日常费用
借:营业费用相关明细科目(部门专项)
(4)准确使用明细科目(见科目表),正确选取专项.
