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人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
财务统筹工作内容篇一
2、各项目票据领用及核销，发票领用缴销工作 ;
3、专票开具及每日收入汇总上报;
4、凭证整理打印，装订，归纳;
5、每周现金流量表制作发总部;
6、pos收入、手续费凭证录入;
7、银行对账及余额调节表制作;
8、新视窗收入审核。
财务统筹工作内容篇二
日常行政及财务工作流程
一、 合同管理及合同费用的支付流程
1、 签订合同需使用公司公章的，必须先在公章使用登记薄上登记签字并获得本部门副总以上级别的领导的审批，财务根据领导的签字方可盖章。
2、 合同涉及相关费用的支出，须提前向财务部或行政人事部备案，所有合同须由公司副总以上领导签字方可生效，否则财务部可以拒绝支付合同的相关费用。
3、 经办人根据有效合同可向财务部申请相关费用支出（财务部须保留合同复印件）。
4、 合同经办人负责及时追回完整的合同原件（如：需要把已盖章的合同给到对方加盖公章后方能生效的），行政人事部有权对合同的追回情况随时进行检查。业务购销合同原件必须在财务部进行存档，其他合同在行政人事部进行存档。存档部门须根据合同性质进行分类并建档，以备日后查阅。
二、 费用报销流程
1、 经办人报销相关费用原则上须提供经审批的《物品申购表》，或者有效合同复印件，否则财务部有权拒绝该费用的报销。
2、 因业务需要请客送礼的费用，需事先申请并获得副总以上的领导签字并由财务副总审批后，财务方可借支相关费用。
3、 业务部门每月的差旅费、车费及业务费用的报销经本部门经
理签字后，统一汇总到行政人事部审核、总经理审批、财务核准后方可报销。
4、 报销流程：
经办人（须有相关证明人签字）→副总经理签字→财务部审核→→公司领导签字→财务副总审批→财务部出纳报销。
5、 对原始票据的要求：
所有票据：必须是合法的正式发票。
特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有总经理、
财务副总于相应票据注明并签字后方予报销。
撕票：当事人必须于票面注明交通起止时间和地点（市内
短途除外），并经总经理、财务副总审批签字后方予报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
6、 发生的住宿、采购物料等费用必须注明公司名称，如发生填
报有误，因此造成公司损失当事人需承担责任。
7、 原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大
小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
8、 原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通讯票等不
同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
9、 出差产生的交通、住宿以及业务宴请等费用需填写《差旅
费用明细表》并注明时间、参与人数、具体用途等。差旅费用的报销须行政人事部签字证明。
10、 不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求
报销人重新整理。
三、 办公用品领用
1、 领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申
请，由行政助理统一领取并签字登记。
2、 日常办公用品采购原则上由各部门主管向行政人事部提出
申请，由行政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政人事部指定专人负责购买。
3、 行政人事部对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超
出预计，行政人事部可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的.办公物品的管理。
4、 员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政人事部，填
写交接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。
5、 公司办公用品原则上每月1日、15日发放2次，其余时间如
急需领取的须上报给行政人事部主任签字确认。
四、 传真、文件、信件、快递物品的收发
1、 公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公
司具体收件人，以便行政前台及时分发到位。
2、 行政前台收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知
收件人及时领取并签字确认。
3、 公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责
处理。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及物品、特殊文件资料的快递等。
4、 收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
五、 名片管理
1、 公司名片格式统一化，由公司行政人事部依据企业形象规划
并联系印刷业务，具体操作可由行政人事部指定某人负责。
2、 印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政人事部指定
专人负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。作废的名片须集中到行政人事部进行销毁。
3、 名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、
联系办法等需确认无误。
4、 各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和公司的业务共
享资源。
六、 公司物品申购流程
1． 各部门根据各自工作的实际情况业务需求，提出切实可行的
申请要求（须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分），经副总签字确认后，上报到行政人事部审核并由公司领导审批。
2． 行政人事部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核
实，并提出解决建议和意见（调拨或购买）。
3． 物品采购原则上由行政人事部统一申请费用、组织购买，也
可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意设备的性能价格比，要求货比三家、厉行节约。设备采购结束后统一由行政人事部和该购买部门组织验收核查，行政助理及时进行登记入库后，再由使用部门登记领用，责任到人。
4． 办公设备的维修须先上报到行政人事部（需申请维修经费的
须填写《维修申请单》），经专业人员认定故障后，由行政人事部审核并指定专人（或专业维修公司）负责维修。个人不得私自维修，否则相关维修费用不予报销。
附：费用报销流程图
日常工作内容
一、 人事行政工作
1、负责为各个部门包括车间招聘相关人员，注入新的血液。
2、办理员工入职手续、离职交接
3、公司员工社保的办理及停保。商业保险的联系办理
员工试用期结束为其办理社会保险。新员工入职为其办理商业保险。
4、公司员工的考勤管理；
根据车间考勤表及其他凭据核对审查出勤天数并汇总，月初报给财务部作为做工资依据。
5、协助总经理制定修改并执行公司的各项规章制度和维护工作秩序。如建立薪资制度、营销制度、岗位责任制等制定、讨论及修改至定稿。
6、了解、倾听员工思想动态，和部门负责人及总经理沟通协调，帮助解决员工的生活、工作困难。
7、在公司管理层的协助下处理劳资纠纷。
9、参与员工福利的物质采购等
12、营业执照、税务登记证、组织机构代码证的变更等
13、总经理交办的其他事宜
二、财务工作
2、月末根据整理好的报销凭证、银行单据编号后逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理及总经理汇报资金流动情况。
4、工商银行、中国银行、发改委、担保局等融资部门的联系、办理贷款业务。
5、业务费的整理、审核、相关部门审批后到各银行办理。
6、员工油卡的充值管理。定期开具发票。
7、每月末国税局认证发票
8、现金业务的支取、定期盘点库存现金、借条。
9、各银行现金支票、转账支票业务的办理、保证承兑汇票准时到账
10、每月编制银行、现金余额明细表
财务统筹工作内容篇三
2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、负责公司所有成本及费用相关财务管理;
5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
财务统筹工作内容篇四
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
4、 实施相关的追加审计程序。
审计报告中反映的问题和需披露的事项。
1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的.征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
2、 将整理好的审计档案装订成册。
3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
财务统筹工作内容篇五
2、负责经销商提成与市场人员工资的核算，以及日常收支的管理和核对;
7、对公司财务制度的完善和更新提出自己合理化的建议。
