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最新原材料管理制度文件优秀一
为规范公司二期工程的材料管理，完备材料的出入库手续，作到帐帐、帐实相符，特制定材料管理制度。
一仓库
1、仓库应视实际的需要划分为若干不同的区域，分门别类的存放同一类别材料（设备）。
2、材料（设备）依类别存放时，按照各类别材料的编号顺序依次摆放，材料的标示朝外。
3、每一种材料（设备）建立一张相应的料卡（见附表一），标明材料（设备）的名称、规格、代号。在料卡上应准确记录入库量、出库量、结存量。
4、仓库之材料应轻拿轻放，材料禁止直接放在地面，预防腐蚀和相互污染，在材料下面要有铺垫物，作到防潮、防火。
5、材料（设备）存放区域，非工作人员不得进入，如有必要，必须有仓库管理员的陪同。
6、仓库内的材料（设备）未按照规定办理出库手续，或者手续不全者，仓库管理员有权拒绝受理，材料（设备）不得出库。
7、施工单位退回的材料要制定鲜明的标示，单独存放，并应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。
8、仓库内外严禁烟火并应配备消防设施，确保安全。
9、仓库保管员应加强防卫，以防盗窃。
10、仓库管理员应保证仓库的清洁，及仓库通道的顺畅。
12、违反第6项和第8项规定的人员，仓库管理员应该立即制止，否则视仓库管理员失职。造成损失，将追究责任人的责任。
二验收与入库
（一）、验收
1、材料（设备）的供应商应提供统一标准的发货清单，并注明详细的送货明细（材料名称与代号、规格型号、数量及单位、单价、总额、订购单号），连同材料一并送至仓库处，交仓库管理员查收。
2、仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后，通知监理、对口专业负责工程师对材料（设备）的品质进行复检。合格后，由监理和仓库管理员、专业工程师共同在送货清单上签字。
3采购部经办人直接发回的材料，仓库管理员应如实核查材料的数量，并知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行复检，如有不合格或与样品不符的材料，通知采购经办人换货或退货，并在料卡上进行详细的记录。
4、入库材料检验单（见附表二）一式三份，由监理在材料到仓库第二日将检验报告送至工程部，由各对口负责专业工程师签字确认。
5、检验过程中如发现所送材料数量不足的情况，供应商直接发货的，仓库管理员应在供应商的送货清单上注明，并由供应商确认。采购部经办人直接发货的，由采购经办人负责补足数量。材料记帐员以实际收取的货物为准登记入帐。
6采购部应将各个供应商每次送货及采购经办人发回货物的'详细情况准确的登记在供应商资料卡内（见附表三），以便对供应商的资信情况跟踪考核。
（二）、入库
1、采购经办人采购的材料，原则上由仓库管理员签收。仓库管理人员填制收货单一式三份（见附表四）采购经办人确认后签字，财务、仓库、采购部各一份。
2、由供应商送交的材料，检验合格后凭送货清单、检验报告办理入库手续。仓库管理人员填制收货单一式四份，供应商确认后签字，财务、仓库、供应商、采购部各一份。财务材料记帐员凭收货单登记入帐。
3、由天域酒店调入的材料，凭天域酒店出库单或调拨单，经仓库管理员核实数量和规格，并填制收货单一式三份，经办人签字后收货。收货单财务、仓库、天域酒店各一份。
4、供应商委托货运公司托运的材料，采购经办人应及时通知仓库管理员，由仓库管理员接收。并办理收货手续一式四份，仓库、财务、货运公司、采购部各一份。
5、特殊情况经公司领导同意未办理入库手续，而直接进入施工单位的材料，仓库管理员必须按规定办理出库手续并在两日内补办入库手续。
6、仓库管理员在到货当日下班之前提交一份日来料清单（附表五），并送至工程部，以便工程部对施工单位用料计划的签批。
三、出库
1、各施工单位根据各自的施工计划安排，开制用料申请单一份（见附表六），工程部专业工程师以《甲供材料、设备明细表》为依据，核实出库量后签字，报仓库管理员备料。
2、仓库管理员凭核签后的用料申请单准备材料，于施工单位用料前将材料备妥，置于发货区，并填制一式三联领料单（见附表七），施工单位核实材料数量、规格与核签后的用料申请单相符后签字领货。领料单仓库、财务材料记帐员、施工单位各一份。
3、施工单位的退料，用“红字”填开领料单一式四份，施工单位签字。仓库、财务材料记帐员、工程部预算员、施工单位各一份。
4、对于损耗量大的材料如木地板、大理石、墙砖、地砖等仓库管理员要严格按照各工程师确认的数量进行发放。
5、仓库应按施工单位建立各施工单位领（退）料的数量、金额帐，由财务材料记帐员每日将施工单位领（退）料的详细情况准确记录材料帐，并结出每日材料结存的数量、金额。
6、仓库管理员在备料的过程中，发现未到货的材料时，应立即通知工程部及采购经办人，由采购经办人负责催货。待材料到货后，立即通知各个施工单位领料，同时办理出入库手续。
四、盘点与收、发、存汇总
1、日盘点：对于流通快、价值低的材料，仓库管理员应每日对其进行一次小盘点。
2、月中盘点：每月中旬对仓库之材料进行一次盘点，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐实核对。
3、月底盘点：材料的盘点原则上每月25日下午进行，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐帐、帐实核对。
4、每月的28日材料记帐员填报“月材料（设备）收、发、存汇总表”（见附表八）一式两份，交仓库管理员复核结存的数量、规格型号后签字。
5、每月30日将仓库管理员、记帐员签字的“月材料（设备）收、发、存汇总表”报公司财务一份。
6、抽检：监审组将对《材料管理制度》的执行情况按月进行抽查，将制度执行情况作为当月奖金发放的依据。
五、材料款的支付
1、由采购部的合同经办人填报“二期工程材料、设备支付审批表”和“转帐、现金支付单”，需附供货清单、入库材料检验单、收货单。
2、公司财务部根据审批意见及附件，办理材料款的支付。
3、施工单位退料款的支付，由工程部预算组根据“红字领料单”，按标段随工程进度款报批，作为退库材料结算的依据。
（二）
1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。
3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。
4、原料在流转中应严格秤重计量，(www.fwsir.com)由发、领双方共同签字。
5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6、对变质、过期原料应及时处理。
7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
（三）
根据西安煤业公司财务精细化管理制服规定，本公司结合材料成本做出以下规定：
一、为了节约材料成本，随用随领，仓库不许有积压材料（常用料除外）。
二、大、下形设备以修为主，如设有修理价值的，必须经过公司领导和车间领导坚定，才可以申请到物资处领取。
三、当日工作需要的材料，必须由班、组长领取，公司领导、车间领导签字或盖章，本人签字（盖章）方可领取。
四、领取材料必须以旧换新，防止材料丢失、流失。
五、建立材料消耗台账、出库、入库记录清晰、准确。
