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总结是一种思考的过程，可以帮助我们理清思路，深化对事物的理解。人际关系的处理对于个人的成长和成功都非常重要。希望大家通过阅读这些范文，能够提高自己的总结写作水平。
财务处的岗位职责篇一
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的`执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
财务处的岗位职责篇二
3、统计销售数据，出具统计报表;。
4、应收账款管理：与客户对帐，发询证函，编制帐龄分析表，催收货款;。
5、审核产品销售订单，产品出库单;。
6、出具，编制相关财务报表并报送相关部门;。
7、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;。
8、对已审核的原始凭证及时填制记帐;。
财务处的岗位职责篇三
3、合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。
4、统计会计数据，为财务分析与运营分析提供支持;。
5、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料。
6、办理税务申报及相关税务工作;。
7、其他会计工作及上级交办的其他工作。
财务处的岗位职责篇四
一、协助处长搞好财务管理工作，指导会计业务，协助攥写、编制有关财务管理制度和财务收支计划，处长出差、外出期间主持本处室日常工作。
二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。
三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。
四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。
六、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
七、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。
八、组织开展财产清查工作，指导各二级机构开展会计核算。
九、积极完成院领导及处室领导交办的其他工作。
财务处的岗位职责篇五
3.应收账款、应付账款的对账结算及相关请款申报工作;。
4.往来退款的退款核算与结算管理;。
5.分管账目月结清查及结账与相关报表出具;。
6.工作问题反馈及后期账务规范与完善;。
7.对工作流程提出优化或改进建议;。
8.凭证装订与相关合同档案规范管理;。
9.其他临时交办的事项办理等。
财务处的岗位职责篇六
1、负责公司财务核算，能独立处理全盘账务。
2、准确的编制提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理;与各部门进行分析数据，及时反映问题。
3、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
4、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符。
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
财务处的岗位职责篇七
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;。
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;审计合同、制作帐目表格;。
5、组织编制项目预算、项目决算及时反映各项目的经营业绩，提交利润分配方案;。
6、能独立完成全盘账;指导并协调财务出纳、会计等岗位的工作并监督其执行;。
7、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;。
9、熟悉税收政策、财务政策、熟悉零销会计工作内容及流程相关工作;。
10.完成领导交办的其他工作。
财务处的岗位职责篇八
5、指导与监督财务管理体系的建设、运行与优化,组织制订并不断完善财务内控体系,规避财务风险,提高运营效率和效益。
1、研究生及以上学历,财务管理、会计等相关专业,具有注册会计师或高级会计师证书;
2、10年以上大型企业或上市公司财务工作经验,5年以上高层财务管理经验;
4、工作细致严谨,具有战略前瞻性思维;具备较强的组织和协调能力、计划与执行能力,抗压能力强。
财务处的岗位职责篇九
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。
9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
银行存款管理。
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。
3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。
4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。
5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。
7.负责办理银行贷款及还贷手续。
8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。
10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。
11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。
12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
财务处的岗位职责篇十
3、协助处理公司整体税收筹划与管理，维系好与银行及税务机关的关系;。
4、协助建立公司预算管理体系，定期监督预算执行情况，上报管理层;。
5、协助完成部门团队建设和员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理。
财务处的岗位职责篇十一
1、负责公司财务核算，能独立处理全盘账务。
2、准确的编制提交财务统计报表、分析报告;负责成本核算管理;与各部门进行分析数据，及时反映问题。
3、对呆滞存货进行定期分析和跟踪，减少公司损失。
4、负责日常收支的管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符。
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
文档为doc格式。
财务处的岗位职责篇十二
二、直接上级：董事长、总裁。
三、直接下级：副处长。
四、岗位责任：
1、认真贯彻国家的财务方针、政策，正确贯彻执行财政法规和会计制度;。
4、负责各公司经营资金的筹措及资金运行；
5、协调各职能部门、所属公司与财务部门的关系，制定和修改财务方面的规章制度；
9、组织对全省范围内各公司的经营情况、财务决算、审计、监督工作；
10、指导制定财务人员培训，负责财会人员的考核，提出财会人。
一、在院长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪。
和财务制度，组织全院财务管理与会计核算工作。
二、组织制订、完善学院内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻。
执行。三、积极筹集资金，广辟融资渠道，保证各项收入足额收缴，做到应。
收尽收，各项拨款、信贷资金及其他社会资金及时到位。
四、组织编制各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
五、根据审核后的财务预算，合理安排财务支出，保证学院各项工作。
顺利进行。
六、组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努。
力提高资金使用效益。
不断提高财务人员的业务水平与服务质量。
八、组织开展部门二级核算，监督检查各项经济合同、内部经济责任。
制的履行情况。
一、协助处长搞好财务管理工作，指导会计业务，协助攥写、编制。
有关财务管理制度和财务收支计划，处长出差、外出期间主持本处室日常工作。
二、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报。
表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。
三、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无。
误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。
四、负责管理帐簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
五、负责办理有关证照年审工作并按税法要求及时申报纳税。
六、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
七、监督管理各部门的经费预算执行情况，按期汇总预算执行情况的财务数据，提出调整预算的建议。
八、组织开展财产清查工作，指导各二级机构开展会计核算。
九、积极完成院领导及处室领导交办的其他工作。
一、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全院银行结算和。
现金收付业务。
二、根据会计填制的记帐凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加。
盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
三、及时提取备用金，按要求登记现金日记帐。库存现金做到日清月。
结，定期盘点，钱帐相符。
四、按要求及时登记银行存款日记帐。银行存款要及时与银行对帐单。
核对并编制银行存款余额调节表。
五、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。
六、负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送。
数据软盘、发放清册。
七、保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证并采取有。
效措施，预防盗窃事故的发生。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。
一、负责学杂费管理系统的维护与使用工作，及时将学生学杂费收。
缴情况输入电脑系统。
二、开学时组织学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。
三、收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。
四、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费。
学生的学杂费催缴工作。
五、负责处理学生学籍异动情况和收费标准变动情况，及时提供学杂。
费预决算报表。六、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行。
传递有关数据。
七、配合学生处办理学生助学贷款工作，及时向贷款银行提供贷款学。
生的相关信息。
八、完成处室领导交办的其他工作。
一、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。
二、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
三、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立。
项、报建、预决算和交付使用手续。
四、正确掌握工会会计核算方法，按规定及时进行工会会计核算。
五、及时向上级财务部门编报工会会计报表并攥写财务说明。
六、负责办理会计档案的清理，按会计档案管理办法及时归档保管并。
协助进行会计档案的查询工作。
七、收集整理与本部门有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重。
要资料并按要求装订成册。
八、积极完成处室领导交办的其他工作。
财务处的岗位职责篇十三
4、负责公司生产及专项项目的成本策划、成本目标制定、动态成本收集、成本预警和成本管控工作。
5、指导与监督财务管理体系的建设、运行与优化，组织制订并不断完善财务内控体系，规避财务风险，提高运营效率和效益。
6、负责税务、工商部门、银行等相关单位的联系与协调，建立并维系良好的关系。
财务处的岗位职责篇十四
一、根据国家法律法规和学校规章制度，对校内经济活动实施审计监督，为规范秩序、促进管理、提高效益、防范风险提供审计服务。
二、积极组织审计人员的后续教育及业务培训，不断提高审计人员的思想素质和业务水平，努力造就一支思想过硬、作风正派、业务精湛、高效务实的审计工作队伍。
三、建立健全学校审计工作规章制度，规范工作程序，严肃工作纪律，促进审计工作的科学化、规范化和制度化。
四、根据学校的总体规划和中心工作安排年度审计工作计划，组织项目审计组，保证工作计划的实施。
五、参与学校财务预算、基本建设、对外投资、资产处置等重大经济决策，并对其执行情况进行审计监督。
六、对学校的预算执行、财务收支、经济责任、内部控制、专项资金、投资绩效等事项进行审计，促进提高财经管理水平。
七、对学校的建设工程项目进行结算审计或跟踪审计，切实维护学校经济利益。
八、根据上级部门的要求，对财务决算、科研结题等事项进行审签。
九、对被审计单位的整改落实情况进行监督检查。
十、负责校内单位的委托社会中介机构审计事项。
1.在分管校长领导下，全面主持审计处的各项工作，贯彻执行国家法律法规和学校规章制度，组织全处对学校各项经济活动实施审计监督。
2.根据上级部门的部署，结合学校的发展规划，围绕中心工作，制订并落实年度审计工作计划，组织检查各项计划的执行情况。
3.按照规定程序，核准内部审计项目的实施方案，审阅并签发审计报告、审计决定等结论性文书，督导审计质量建设。
4.召集和主持处务会议和全处会议，传达学校和上级部门的`有关精神，研究处内重大事项和工作问题。
5.负责审计处的队伍建设、制度建设、党风廉政建设、政治思想教育、理论研究和业务培训等工作，分管工程审计。
6.负责委托审计招标工作和协审机构管理，安排校内采购和招标的现场审计监督。
7.向主管校领导汇报审计工作及重大事项，争取学校对审计工作的理解和支持。负责校内外的沟通协调，积极创造良好的审计环境。
8.完成学校领导交办的其他工作。
一、负责审计处的全面工作，组织部门人员全面履行岗位职责。
二、负责建立健全内审工作制度，组织审定部门工作计划并组织实施。
三、掌握审计标准、确定审计方案、检查审计规范的执行情况和审计质量情况。
四、审定审计报告，组织编制审计意见书和审计决定书，监督执行批准的审计决定。
五、负责协调上级及校内有关单位的工作协调。
六、负责部门党风廉政建设工作。
七、负责部门人员聘任、培训、考核、奖惩、晋升和工资等工作。
八、参与学校有关财经管理工作，负责向学校领导汇报工作。
九、组织完成上级交办任务。
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财务处的岗位职责篇十五
1、在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作。
2、根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告。
3、向学校报告财务预算执行情况及财务状况。
4、对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行。
5、根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。
6、组织全校财务人员的业务考核和培训工作。
7、依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。
8、按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况。
9、组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”。
10、在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境。
11、完成校领导交办的其他工作。
二、
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任。制定工作计划，并组织实施。制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督。对财务人员的变动进行审查。
10、认真办理学校交办的其他工作。
三、
一、根据国家财经法律法规以及学校内部财务管理制度和规章制度办理各项收支,结算各种费用。对所有会计事项审查其真实性、合法性、正确性,根据审核无误的原始凭证作出会计分录,编制记帐凭证，经复核签章后传递给财务档案室。
二、按照事业计划指标或额度对校内各单位的各项经费进行监控,杜绝赤字开支。
三、按照会计制度要求，做好各项经费的会计核算与监督工作,本着合理、有效、合法及厉行节约严格把关的原则,做好各项经费的核算和管理,提高资金使用效益。
四、根据学校内部管理制度的有关规定办理往来款项的结算，对各种暂付款自形成至结账的全过程进行监督和控制，确保资金的安全使用，并及时清理结算所借款项，避免坏帐损失。
五、加强学校各项收费的管理与核算,配合收费管理科,将研究生学费、本专科生学费、成人教育学费、留学生学费及其它应收款项及时收取入帐。
六、各岗位定期作出本业务范围的'统计分析报表，及时给领导提供真实可靠的数据资料。
七、根据会计制度的要求和业务需要，协同计划科对会计科目和各单位的项目进行调整。
八、协调与处内其他科室的工作，促进全处工作的顺利开展。协调与校内各有关职能部门的业务联系，使管理到位，认真贯彻落实学校内部管理分配制度。
九、根据当年会计核算的情况进行年终清理，特别是对往来款项进行清理，以保证当年发生的收入和支出能够在当年入帐。
十、完成学校及处长布置的其它临时性工作。
财务处的岗位职责篇十六
1.会计主管（科职岗位）：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的财务管理理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计本科学历、会计师及以上专业技术职称，会计从业资格证；能熟练操作财务软件，有5年以上实际会计工作经历，表现突出。
岗位职责：负责具体的会计业务管理，编制会计报表、年终决算、预算执行情况分析、预算控制、财务分析、对外报送数据（含地方财政人员供养信息、资产清查数据、部门预算、部门决算等）、清理往来账、成本核算、收费许可证的申报、年检，非税收入票据的年检，国库集中支付系统的使用，对目标管理单位的财务预警监督，负责奖助学金、助学贷款财务管理等工作。
2．收费主管（科职岗位）：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术资格，会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。
岗位职责：收取各项费用（含学杂费、购买水电费、上机费、分校上交费、考试费等所有的收费），向会计主管提供非税收入总额，负责核对有关款项是否及时要回等工作，催缴分校和学生欠款等工作。
3．资产核算：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。
岗位职责：登记全校固定资产的分类账，定期与资产管理部门、教材中心、图书馆对账，确保账账相符，账实相符。兼工会会计、基建会计、复核会计凭证，及时完成资产入账工作。
4．稽核：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的沟通能力，服务态度好；具有会计从业资格证；会计专业大专及以上学历；有12年以上实际会计工作经历。
岗位职责：稽核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，支出项目与经济事项是否一致，金额是否相等，核对奖助学金的发放，教材款的退款，银行回单的登记，以及处长安排的其他事务等。
5.会计制单：
竞聘条件：能遵守国家法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，会计从业资格证，有3年以上实际会计工作经历。
岗位职责：收入制单和支出制单，定期与非税对账，银行存款余额调节表的`编制，分校应收款明细账管理。
6．报帐出纳：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证；大专以上学历，有3年以上实际会计工作经历。
岗位职责：根据制单会计打印的现金收付凭证，进行复核并办理收付款；根据制单会计打印的银行支付凭证，进行复核并办理付款，定期与银行对账；兼工会出纳、远研会出纳等工作。
7．系统管理员：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的计算机软硬件知识和操作水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有计算机专业大专及以上学历；熟悉电算会计；2年以上实际工作经验。
岗位职责：负责学生收费系统台账的管理、学生学费查询、学生欠费清理、网页更新和维护、确保财务数据的安全，工资系统管理（兼发放工资）等工作。
8.会计档案管理员：
竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证和助理会计师及以上专业技术资格；大专以上学历，有5年以上实际会计工作经历。
岗位职责：会计档案资料的整理，会计凭证的装订、保管和归档工作，财政、税务票据购买和核销,协助会计主管完成票据的年检等外勤工作，网上办公系统文件收发，申请非税收入回款，负责本处室的考勤记录、部门报帐等内勤工作。
财务处的岗位职责篇十七
3、主持财务报表及财务预结算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;。
4、对公司税收进行整理筹划与管理;。
5、比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构;。
7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
财务处的岗位职责篇十八
20**年*月*日，我被党委任命财务处副处长职务，主持财务处工作。
一年来，在党委、行政的正确领导下，在各级领导关怀和全院部门的支持、配合下，通过全处同志的不懈努力和辛勤工作，财务处基本完成了年度工作任务。我本人也认真履行了岗位职责，增长了知识，提高了能力。现将学习、工作情况总结陈述如下。
一、加强政治业务学习，努力提高自身素质。
我深知作为财务处负责人，担负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断地学习。因此，我把学习贯穿在工作的全过程，放在了重要位置。一是积极参加学院党组织安排的各项政治理论学习，尤其是党的“十六大”精神、“科学发展观”、“构建和谐社会”等内容。通过认真研读、冷静思考，我认识到了“发展是执政兴国第一要务”的精神实质，进而认识到“发展也是学院繁荣兴旺的第一要务”。不发展，我们就不能适应国家高职教育发展的新要求;不发展，我们的办学效益、办学质量就不能有大幅度的提高;不快速发展，我们就无法摆脱目前面临的办学困境。财务处，管理全院的经济活动，必须为学院的发展在财力支持和资金运作上铺好路、架好桥，为此就必须不断提高财务管理水平，不断提高资金筹措能力，提高资金的使用效益。我们肩上的担子是重的，但我们的信心是足的。二是加强专业基础知识学习，尽快熟悉业务流程。财务工作是一项专业性很强的工作，特别是近几年来预算、支付体制改革，新政策、新规定不断出台。为了更好地胜任工作，我除了积极组织处室的同志们及时、认真的学习国家和自治区新出台的有关财经法规、政策外，还利用业余时间自学财务专业的基础知识，借助互联网，浏览了大量国内高校的财务网站，汲取精华、为我所用。一年来，感觉自身业务素质有了一定提高，为做好本职工作奠定了基础，但差距还非常大，有待今后更加努力。三是进行了内蒙古工业大学材料加工工程专业在职硕士研究生的学习，目前已经完成了公共基础课和专业课的学习，正在安排课题。
二、认真履行岗位职责，全面完成年度工作任务。
(一)营造积极向上、愉快和谐的工作氛围，使财务工作快速、有序、健康开展。上任之后，自己感觉压力很大。来到一个新的部门工作，面对新同事、新职责、新工作，能不能做好，心里很忐忑。再加上自己年轻识浅，专业基础几乎为零，没有财务工作经验，而肩上担负的是学院一个关键职能部门的工作，大家能信服吗?还有一个现实问题，由于原财务处的部分人员触犯法律而给整个处室带来的负面影响如何尽快消除，在职财务人员的思想压力如何缓解?这些都成为我一上任就要直接面对的困难。困难面前考验的是人的勇气和胆识，而困难的背后往往蕴含着新的转机。首先我相信组织和领导，党委把我安排到财务处工作，是对我个人工作、能力、品行的充分肯定，也包含着领导对我的殷切希望。我作为一名党员，真诚地感谢组织和领导的信任，同时，也必须积极地响应、服从组织的安排。其次我相信财务处的同仁。他们都是业务熟练、工作踏实、兢兢业业的好同志，有他们的帮助和支持，我们一定能够把工作做好。正是在这样的认识下，我和处里的同志谈思路，谈工作，谈生活，谈大家的发展，谈我们处室的和谐。通过谈心，我们增进了了解，加强了沟通，解放了思想，统一了认识，促进了团结，积极向上、愉快合谐的工作氛围慢慢形成，财务工作逐步踏上了快速、有序、健康发展的快车道。
(二)加大收入组织力度，确保应收尽收，努力完成全年收入预算。组织好学院的各项收入事关事业的生存和发展。为此，在财务工作中我们始终把组织收入作为压倒一切的头等大事来抓，正确运用各种财务手段，不断提高聚财、理财水平。一是合理申领财政补助资金，根据学院经费运行特点，适度调整申领额度，确保财务运行平稳。二是做好了学杂费的收缴工作。全年集中收费近两个月，集中催费五次，接待交费学生约15000人次，截止到20**年12月20日，全院学生学杂费欠费比例为5%，创下了历史最低。三是全面清理、规范了二级部门的创收工作，出台了相关制度，理顺了工作关系。既调动了系部创收的积极性，确保收入及时、足额上缴，纳入学院预算，统一管理，统一核算;又严肃了财经纪律，杜绝了不良经济行为的产生。四是坚持做好科研收入、其他收入的组织、催缴工作。经过全院上下共同努力，学院共完成各项收入7003.58万元，完成年度预算108.6%，超额完成收入预算557.28万元，总收入比上年同期增加2472.96万元，增长54.6%，创下历史最高水平。
(三)积极拓展经费筹措渠道，加强资金运作，不断提高资金使用效益。学院一切建设、发展的背后最关键的支撑就是资金的保障。拓展经费筹措渠道，加强资金运作，不断提高资金使用效益已经成为当前高校财务管理更深层次的职责。20，在院领导的正确领导下，财务处积极进行了资金筹措和运作，先后同农业银行、包头市商业银行、建设银行、信托机构、奥地利政府进行了新校区建设贷款的商洽，开展了向学院教职工借款工作，同美联信金融租赁有限公司和中国长城计算机集团公司开展了融资租赁，同多家建筑单位进行了引入社会资金建设新校区项目的谈判工作，等等。经过我们不懈努力，学院财务全年运作资金达到1.1亿元，资本性建设投入6400多万元，办学基础设施得到极大改善。
(四)合理安排支出预算，切实有效地保证资金供应，集中财力谋发展。20**年作为“十一五”开局之年，是学院大事多、任务重、发展关键的一年。做好20**年的财务收支预算既是学院完成各项工作任务、实现事业发展和工作正常运转的重要保证，也是财务工作的基本依据。鉴于学院发展形势的需要，我们确定了“确保人员支出，压缩日常公用支出，集中财力谋发展”的资金使用原则，合理安排了20**年的支出预算。在具体预算的编制上，第一次采用了人均定额标准核算，对于推进预算管理改革进行了有益的尝试。20**年，在资金安排、调整压力非常大的情况下，学院完成了新校区600亩土地地上物拆除的补助支付及建设的前期费用投入，完成了综合教学大楼的建设工程，完成了公寓f楼的建设工程，完成了学院礼堂的改造工程，完成了近800万的教学仪器设备投入，完成了校园内道路改造及硬化工程，完成了50年大庆工作，等等。全年建设性投入超过了过去多年之和，为学院全面进入新的发展阶段开好了头，打好了基础。全年财务运转实现了在平稳中求发展，在发展中求创新的良好局面。
(五)逐步完善内部财务制度，规范财务工作，提高财务管理水平。学校内部财务制度是否健全、合理，决定着财务管理水平的高低，对于组织收入，增加资金总量，控制支出，节约资金，提高资金使用效益，促进学校自身建设和发展有着举足轻重的作用。针对学院过去财务制度相对不完善的状况，从20**年1月以来，先后组织出台了《办公用品领用办法》、《支票管理办法》、《各项费用报销暂行规定》、《暂付款管理办法》、《财务分析制度》、《财务管理办法(试行)》、《经费审批权限的暂行规定》、《各级行政负责人经济责任制》、《财务管理内部控制制度》、《学生活动经费管理暂行办法》、《学杂费收缴管理办法(试行)》、《财务处内部管理规章制度(暂行)》、《经济合同(协议)管理办法》等17个规章制度。还有一部分制度已经起草完毕，正在进一步论证和审批。通过制度建设，规范了工作，理顺了头绪，严肃了财经纪律，加强了财务管理和监督控制。
(六)不断改善工作程序，加强财务内部控制，建立良好的工作机制。一年来主要进行了以下几方面的工作：一是着手编制各项财务工作流程。主要有大项购置预算编制程序、年终结帐流程、票据领用流程、综合财务预算编制流程、学生奖困勤基金和副补发放流程等共计60余项。目前此项工作已经全面部置，约在20**年上半年完成。二是进一步明确岗位职责，加强内部牵制。修订了财务工作职责和各岗位职责，分离了现金、支票和印鉴的管理权，设置了专人管理票据，各项业务基本做到了钱、帐、票的分离，设置了专人进行计算机系统维护，重新印制了自制票据、增添了票据编码，编制了各项收入日结算交接表，要求现金出纳和银行出纳每日填报工作业务表。三是适度收缩经费审批权限，完善审批程序。按照各级行政负责人经济责任制的相关规定，明确了经费审批权限，增加了财务处负责人审批环节。四是增设了财务处内部例会制度，定期召开处内工作会议，通报情况，沟通思想，研究业务，避免“一言堂”。五是加强财务报告制度，由财务处不定期向学院主要领导汇报财务运行状况，及时反映问题，征求意见，请示工作。六是建立了财务处公章使用登记和内部资料归档制度，完成了全年财务资料的整理归档工作。七是着手建设财务处网站，加强财务信息交流。目前已经完成了静态网页的制作和相关数据库的结构分析。
(七)协调各方关系，为学院教育教学、发展建设创造平稳、可靠的财力支持。财务处是一个综合性的经济管理部门，对内要面对学院三十多个部门，对外要和财政、税务、工商、银行、审计等机关企事业单位发生业务。协调好各方关系，为学院教育教学、发展建设创造平稳、可靠的财力支持，显得至关重要。我们达成一致共识，对校内各部门，本着了解、沟通、协商、支持的原则处理好关系，财务处一方面要做好服务工作，在遵守财经纪律的前提下，尽可能提供快捷、优质的服务，让学院各部门通过我们了解财经纪律、了解财务工作流程、了解学院资金安排运作的决定;另一方面通过各种途径搜集意见和建议，搜集反馈回来的财务管理信息，了解基层部门的真正困难和财力需求，改正管理方法，调整资金安排，从而达到互相支持，促进工作的目的。对校外的机关企事业单位，我们坚持主动联系、广交朋友、争取帮助、获得效益的态度做好工作。一年来，我们先后和财政、税务、银行等多家机关企事业单位的十多个科室建立了业务关系，既从正常的渠道谈工作，讲学校的困难，争取上级部门的了解和支持，也从业余的渠道，增进了解，建立友谊，促进工作。
(八)以人为本，立足团队，建设和谐处室。人是一切生产要素中最活跃的`因素，做好了人的工作，就奠定了事业发展的基础。财务处作为一个大处室，既要做好个人的工作，充分调动每个人的积极性，也要注重团队建设，发挥团队合力。一年来我们主要做了以下几方面的工作：一是合理调整工作岗位，充分发挥每个人的特长，调动每个人的积极性。按照现有两个科室的编制，根据岗位性质，工作特点，个人所长，各岗位进行了合理调整，顺利完成了分科室运行，达到了人尽其才的目的。二是积极创造条件，关注个人成长和发展。鼓励处室人员在做好本职工作的前提下，适度兼职班主任工作和教学工作，既开拓了工作视野，又锻炼了个人能力;鼓励年轻同志攻读硕士研究生学位，改善知识结构，提高学历水平，年内全处有2名同志攻读硕士研究生学位;鼓励有条件的同志进一步提高专业技术水平，考取更高层次的职称。三是补充新鲜血液，改善人员结构。年，财务处新进重点大学优秀本科毕业生2名。至此，财务处已经形成了老、中、青兼顾，专业结构合理，业务水平突出，学历层次较高的梯队人才结构。四是搞好处室业务活动，以活动为载体，为大家创造交流感情、增进了解、加强合作的机会，创建和谐的工作团队。五是出台了《财务处内部管理规章制度(暂行)》，对考勤管理、作风建设、提高服务质量、加强内部工作规范、会议制度、日常行为规范、安全防范、消防工作等八个方面作出了具体的规定，为提高处室全体员工综合素质、树立优质文明服务的良好形象、不断提高工作效率建立了制度保障。
三、加强党风廉政建设，做好廉洁自律工作。
财务处管理全院经济活动，是一个敏感部门，作为财务处长，手中的职权是一把双刃剑。我上任之后，组织谈话、同事提醒、亲朋劝戒，都要求我防微杜渐，洁身自好，清清白白做人，公公正正做事。感谢组织和同志们对我的信任，我也深刻认识到想做好财务工作，必须要有如履薄冰、如临深渊的谨慎作风，必须要有刚直不阿、秉公办事的坦荡胸怀。一年来，我始终坚持时时、事事站在学院利益的角度考虑问题、处理工作，始终坚持原则与灵活、工作与人情的区分，始终坚持不拿别人钱物、不受别人馈赠，努力做到了自律、自省、自重。
四、存在的不足。
(一)关心下属还做得不够，处内存在着人才流失的潜在不稳定因素。全处人员工作负荷过重，但相关待遇偏低，发展目标渺茫，在留住人才、用好人才方面虽然做过一些思考和努力，但由于种种局限，没有取得较好的效果，有一种施为乏力的感觉。
(二)业务学习抓得还不够，专业知识缺乏，业务能力和水平急待提高。人员偏少，工作量相对过大，且琐碎繁杂、责任重大。一年来，包括我本人在内的全处所有人员都在加班加点疲于应付工作，连既定的业务学习时间都无法保证，更谈不上相对集中精力、时间、地点的培训、学习。
(三)工作方式、方法有待于进一步改进。由于领导经验和知识缺乏，工作中表现出简单、急躁，统筹安排不够等不足，工作效果有时不是很好。
(四)工作开拓和创新意识还不够强烈。具体表现在工作中有畏难情绪，解决问题的新思路、新办法不多，缺乏一些敢闯敢拼的精神。
(五)对学院的资金运营和资本操作方面考虑不够。
以上不足都需要我在今后的工作中加倍努力，予以改进和弥补。同时，也诚恳地欢迎各位领导和同志们给我个人进一步提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改正，力争做一名党和群众满意的干部。
财务处的岗位职责篇十九
4、实时把握工程项目进度，对收入的确认，成本、费用的结转确认清单编制及审核;。
5、项目竣工结算报告审核;。
6、工程项目特殊事项处理;。
7、编制会计凭证，整理保管财务会计档案及相关工程项目档案;。
8、完成领导交办的其他工作;。
