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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
收入会计岗位工作职责篇一
财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
计人员岗位职责
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
收入会计岗位工作职责篇二
财务部会计岗位工作职责
1、每月5日前督促各工程施工负责人上报上月各施工队考勤表及施工日志，制作施工队工资表，监督管理谨防漏报、瞒报等现象发生，若发现有瞒报等现象对施工负责人处以300元处罚；
2、审核项目负责人上报各项费用支出是否票据齐全，并且其发生费用是否属于公司合理支出，审核完毕交由公司经理审批后方可支出；
3、负责与各挂靠施工队进行工程项目核算，其中包含：增值税发票开具、及时掌握应收账款回款动向、施工队与公司结算工程费用是否开具正规发票、做到各项手续齐全交由经理审批后方可支出工程费用；每月做好挂靠施工管理费用明细报表并上报主管；
4、负责与往来单位年底进行往来账目核对；
5、负责公司每月账物处理，并将会计凭证打印成册妥善管理；
6、负责公司每月各项税种申报，并将税务报表及缴税明细上交主管经理一份；
7、负责认真审核各类原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐，要严格掌握开支范围和开支标准；
8、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用；
9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续；
10、积极完成领导安排的各项工作。
收入会计岗位工作职责篇三
会计岗位工作职责
1、认真贯彻国家有关财政法规和公司的有关规定；
2、设置和登记总账、各种明细分类账，对公司的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督；
3、设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确；
4、对公司的财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理；
5、每月至少盘点库存现金一次，并对出纳的现金、银行存款日记账与会计现金、银行存款明细账进行核对；
6、对公司流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算；
7、依据国家税法规定，按期足额交纳各种税金，不得因个人工作失误造成公司经济损失；
8、按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求，及时准确编制财务各类报表；
9、对会计资料及有关经济资料，按月进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查；
10、完成上级领导交办的临时性工作任务；
收入会计岗位工作职责篇四
会计岗位工作职责
公司会计在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：
一、负责公司日常凭证的汇总、装订、保管工作，并负责按期归类、整理、归档。
二、负责日常总账的登记，会计报表的报送及年终转账的凭证处理，年末报表的编制工作。
三、负责固定资产的购置、调入、内部转移、调出报废等项的会计核算工作。
四、负责会定期对公司固有资产进行盘点，进行全面清查工作。
五、负责向公司领导提供各种财务收支和会计信息资料。
六、负责记账凭证及公司差旅费的审核，工资报表审核工作。
七、完成公司领导交办的其它工作。
出纳岗位工作职责
公司出纳在董事长指导下进行工作，直接上级为公司董事长。工作职责如下：
一、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。要做到收有记录，支有签字。
三、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
四、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，正确编制现金、银行的记账凭证。
五、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
六、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
七、按时发放公司职工的工资，及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
八、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
九、负责掌管公司财务保险柜。
十、完成公司领导交办的其他工作。
收入会计岗位工作职责篇五
职责一：收入会计岗位工作职责
一、日常工作：
1、负责收取各收费员的现金缴款单并整理入账工作；
2、负责体检发票的开具和体检收入入账工作；
3、负责各医保的对账、收款、入账工作；
4、负责其他汇入款项的入账工作；
5、负责向高新区统计局报送统计报表；
6、负责十大指标涉及财务数据的统计，并向小赖报送；
7、负责对收费员的现金进行定期与不定期的盘点。
二、期末结转工作：
1、负责统计临床、门诊、医技科室的收入，并编制科室收入报表；
2、负责汇总各科室的转账收入等，并填制科室收入报表；
3、负责编制期末收入类会计分录；
4、负责用友软件中科室收入明细表的录入工作。
三、临时性工作：
1、负责月底对交通医院的账务进行处理；
2、领导交办的其他临时性工作。
职责二：收入会计岗位工作职责
1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则收入的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、每日审核日报表和相关收入单据，及时入帐核算；
3、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系；
4、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清单；
5、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回；
6、对每月的收入结构变动情况进行分析；
7、承办经理或主管交办的其他工作。
职责三：收入会计岗位工作职责
一、每日核查卡机、汇总当日（或上日）的卡机收入、收银员现金收入、签单收入，并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》，报表上必须有制表人签 章（表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责）；出纳签章（表示现金收入无误）；总账会计签章（表示经过复核，银行存款、现金、相关应收账款、营 业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符）并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理。
二、根据总账会计审核正确的《餐饮管理公司营业收入日报表》，编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕，必须由总账会计复核 – 复核通过的，收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账；复核未通过的，返回收入会计做相应修改。
