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财务岗位的设置和职责篇一
1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析等。
2、进行所属大区经营分析：销量、毛利、运费、人工、费用、边际贡献利润等全方位分析。帮助大区、省区总监决策。
3、配合销售获取订单，比如参与销售项目竞标，从财务角度给出专业意见，比如项目利润率测算、保本点测算等。
4、参与大区、省区月度会议，解决销售一线的各种财务相关问题。
5、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财务人员面谈一次。
6、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等。
财务岗位的设置和职责篇二
会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员。
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。1.2负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。
1.3制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。
1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。
1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。
1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。
1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。
1.9复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。
1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。
直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员。
资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
2.1协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。
2.2根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。
2.5编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。
2.6检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。
2.9督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。
2.10负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。
2.11做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。
2.12完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审直接上级：会计主管资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
3.1每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3控制营业结账单，避免不正确的使用。
3.4检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。
3.5不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。
3.7根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。
3.8做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。
3.9跟进夜审的审核工作，做好记录。
直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
1每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。
2将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。
3根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。
4准备充足的零钱，以备收银兑换。5对手续齐全的费用报销单给予报销。
6登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。
资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：
5.1审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。
5.2审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。
5.3核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。
5.4审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。
5.5填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。
5.7核对电话费与流水账单是否正确。
5.8对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。
5.11完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计直接上级：会计主管。
资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：
6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：
6.1收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
6.4登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
6.5做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6.6做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：
8.1组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。
8.2负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。
8.3合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。
8.4给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5对收银员日常工作表现进行评估。
8.6检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。
8.7协助审核员跟进问题账单的工作。
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，反应敏捷，视听良好，具备良好的服务意识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。全面掌握前台、餐饮收款规范程序，能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。普通话讲述标准。岗位职责：
9.1掌握收银员的所有工作程序和技能。
9.2检查各个收银点的文具、表格、账单是否足够，不够时及时补齐。
9.3检查收款柜台的各种设备(验钞机、压印机、pos机等)运转是否正常。
9.4巡查各个餐厅收款点，将住店客人在餐厅的签单及时送往前台。
9.5收银员用餐、休息时代替其工作，在营业高峰期协助收银员工作。
9.6检查各收银员是否按程序操作。
9.7经常检查各收银台的卫生情况，保证工作岗位的整洁。9.8协助主管做好收银部门的日常工作。
9.9负责处理各项账务、现金的差错更正和追收，并及时提出请示报告。
9.10完成上级交办的其它工作。
9岗位名称：餐厅及娱乐部收银员直接上级：收银领班。
资质要求：身体健康，五官端正，口齿清楚，普通话讲述标准，反应敏捷，具备良好的服务意识，熟练掌握餐饮娱乐收款业务，了解餐饮娱乐服务程序，会使用电脑。岗位职责：
11.1将点菜单资料输入电脑里，并打印账单以备客人结账。11.2客人离开时，将账单交服务员请客人付账。11.3核对住店客人签署的账单并及时将其费用输入客人房间里。
11.4处理宴请账单及挂账单和高级员工账单。11.5做好账单控制表及香烟出售报表。11.6按规范做好信用卡业务。
11.7根据收款报表核对营业款，清点备用金，并将营业款投入保险箱中。
11.8上下班做好事项记录及交接工作，认真阅读公司有关制度及管理规定。
11.9保持工作岗位的卫生整洁。11.10完成上级交办的其它工作。
财务岗位的设置和职责篇三
1.编制上报各种财务报表，提供各种财务数据，上交各种税费。
2.审核当月员工的工资汇总表和记帐证。
3.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的质量进行监督。
4.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
5.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
6.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
财务岗位的设置和职责篇四
3、组织进行成本核算、分析、往来账监督管理，监督相关部门做好资金运用、降低消耗、报销审核与费用管控。
4、对公司税收进行整体筹划与管理，合理避税，按时完成税务申报以及年度审计工作;。
6、财务报表的编制;。
7、处理每个采购及销售帐目核对;。
8、完成公司领导交办的其它工作。
财务岗位的设置和职责篇五
2、定期根据集团和业务线、管报规则组要求优化和增加流程和规则。
3、负责系统实施落地需求提出及跟进。
1、整理财务主数据类型，并根据管理要求制定各主数据的管理规则，包括编码、维护及变更流程、责任主体等。
2、定期抽检各类主数据的使用情况，对主数据的问题及时提出修正方案。
3、负责主数据系统实施落地需求提出及跟进。
三、质量控制与分析。
1、定期寻访各流程和主数据的使用人员和部门、获取问题和优化需求。
2、定期抽检各流程或主数据的使用情况，对应用质量进行分析，提出改善意见。
3、负责对各流程和主数据管理的岗位进行绩效评估和提升建议。
财务岗位的设置和职责篇六
3、负责完成月末各项结账工作，编制会计报告，并进行纳税申报;。
4、负责应收账款核对、销账并对应收账款进行催缴;。
5、集团公司内部往来期末核对;。
6、负责会计凭证装订，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料;。
7、完成上级领导安排的其他工作。
财务岗位的设置和职责篇七
3、审核冰箱报废单据、进行报废作业并根据报废款做反汇明细表;。
4、冰箱等资产设备的月度盘点、报废盘点以及储费、维修费和配送服务费抽查、审核;。
5、配合营业人员查询设备押金等信息明细;。
6、上级交办的其他事项。
财务岗位的设置和职责篇八
1、对工程成本费用进行oa审批，严格根据预算成本提供意见反馈。
2、及时办理各项目涉税手续及事项，控制税务风险。
3、及时根据各项目需求申请开具发票。
4、每月完成工程项目财务成本与成控对账。
5、编制各类财务报表及账务处理。
6、财务数据分析整理，项目专题分析。
7、领导安排的其他工作。
财务岗位的设置和职责篇九
财务岗位需要根据公司财务记帐的有关规则和要求，及时记录每笔进出业务内容，确保帐、物相符。积极与仓管员配合，做好记帐工作。以下是精心收集整理的财务岗位设置及职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!财务岗位设置及职责11、负责固定资产的付款申请的审核和处理;2、负责固定资产付款申请的预算控制;3、负责资本支出增加的会计处理;4、协调并监督日常固定资产的付款申请;5、准备每月的月结数据，出具每月月结报表;6、给予下属的日常工作操作指导;7、及时完成直属上司或间接上司交付的各项工作任务。
13.营业部相关报表的编制14.主管交办其他事项财务岗位设置及职责31、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析等。
2、进行所属大区经营分析：销量、毛利、运费、人工、费用、边际贡献利润等全方位分析。帮助大区、省区总监决策。
3、配合销售获取订单，比如参与销售项目竞标，从财务角度给出专业意见，比如项目利润率测算、保本点测算等。
4、参与大区、省区月度会议，解决销售一线的各种财务相关问题。
5、每月与销售人员一起拜访客户，尤其要与客户的财务部建立起顺畅对接关系。要求区域内所有客户一年最少登门拜访一次，重点客户最少半年一次，必须与对方财务人员面谈一次。
6、赋能客户，对于财务基础弱的小型客户，在对方接受的前提下，给对方财务方面专业的指导，比如税收筹划，资金管理等。
财务岗位设置及职责41、负责按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作;2、负责做好财务凭证及时整理、装订和归档管理;3、负责定期编制指定会计报表和统计资料;4、负责审核资金收付凭证;5、负责编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;6、负责定期及时向公司或政府有关部门报送统计报表;7、负责协助公司税收相关事宜;8、完成临时交办的其他工作。
3、负责合同日常管理：收发、登记、阅签、清退、整理、归档4、协调管理部门合同文员相关工作安排;4、跨部门协助处理合同事宜：审计、各项目等;5、领导交办的其他事项。
财务岗位设置及职责6协助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行情况;公司财务报表编制、财务分析;公司会计科目核算和管理;熟悉银行业务，熟悉资本项下和贸易项下结汇业务;完成上级领导交办的其他任务。
财务岗位设置及职责7一、核算制度流程管理1、根据财务核算和管理报告的规则要求，制定各核算业务的具体流程和核算规则、制度，确保每笔参与核算的经济业务合理、可控、满足核算和管理报告要求2、定期根据集团和业务线、管报规则组要求优化和增加流程和规则。
3、负责系统实施落地需求提出及跟进。
二、财务主数据管理1、整理财务主数据类型，并根据管理要求制定各主数据的管理规则，包括编码、维护及变更流程、责任主体等。
2、定期抽检各类主数据的使用情况，对主数据的问题及时提出修正方案。
3、负责主数据系统实施落地需求提出及跟进。
三、
质量控制与分析1、定期寻访各流程和主数据的使用人员和部门、获取问题和优化需求。
2、定期抽检各流程或主数据的使用情况，对应用质量进行分析，提出改善意见。
3、负责对各流程和主数据管理的岗位进行绩效评估和提升建议。
财务岗位的设置和职责篇十
财务部现有人员6人。主任1人，主管会计1人，农电会计1人，农网会计1人，出纳员2人。
1、负责组织贯彻执行国家及上级主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责组织制定局财务制度、实施、监督执行公司财务制度。
3、负责组织局有关资产、资金、工程、成本、收入、税务、电费财务管理工作。
4、负责制定财务部的工作计划和工作总结，组织落实局财务目标管理。
5、开展局的财务收支预算、资产经营同业对标、财务指标完成分析、考核工作。
8、负责布置安排财务岗位日常工作，开展财务岗位业绩检查、考核、兑现工作。
11、负责协助主任做好对财务部人员的日常工作安排、检查、考核工作。
12对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
1负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。2负责农电凭证的编制、审核。
3负责维管费的计提、财务管理、支出管理。4负责乡所农电财务工作的指导、检查。
5对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
6财务主任安排的其他事宜。
1、负责执行主管部门下达的财经法规、财务制度和相关规定。
2、负责国家固定资产投资、农城网、技改等专项工程费用核算及财务管理业务。
3、负责农网凭证的编制、审核。
6、对违反财务制度规定的业务，有权拒绝办理，在职责范围内纠正。
财务岗位的设置和职责篇十一
财务部长1人，核算会计2人，出纳员1人。
1）在总经理及主管副总的领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。
2）贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与各相关部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3）负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4）负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
5）组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6）组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
7）负责组织公司进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。
8）负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
9）审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行。
10）参与审查包括工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。
11.）组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。
12）.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。
13.）负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
14.）有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
15.）完成公司领导交办的其他工作任务。
1）在财务部长的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核和其他业务的记账工作。
2）根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
3）在财务部长领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4）及时了解、审核企业原材料、解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
5）负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
6）负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
7）负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
8）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。
9）协助出纳员做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10）主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11）协助财务部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1）在财务部长的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
3）登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现错及时查清更正。
4）认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5）正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
6）配合对应收款的清算工作。
7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收寺付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8）核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。
9）负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10）.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11）.负责掌管企业财务保险柜。
12）完成财务部长临时交办的其他工作。
财务岗位的设置和职责篇十二
3、负责定期编制指定会计报表和统计资料;。
4、负责审核资金收付凭证;。
5、负责编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;。
6、负责定期及时向公司或政府有关部门报送统计报表;。
7、负责协助公司税收相关事宜;。
8、完成临时交办的其他工作。
财务岗位的设置和职责篇十三
3.订单审核(审核账余，其他系统管控)。
4.___开立,及业务领用签收。
5.根据客户余额,帐龄,行销政策及返利统计表,。
审核促销案及赠品。
6.部门费用报销凭证审核。
7促销费用报销审核。
8.月末根据账载数进行仓库盘点(包括顶通/物流库)。
9.促销品帐务。
10.市场设备押金的核对,入账;在库设备盘点。
11.客户对账单发送,核对。
12.财会档案整理。
13.营业部相关报表的编制。
14.主管交办其他事项。
财务岗位的设置和职责篇十四
1、贯彻执行公司财务方针、政策，实施财务战略，负责制订公司财务收支计划、成本费用计划、实施计划的措施和办法。
2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算并做好会计档案管理。
3、负责公司各项目成本费用核算与管理。设置成本费用归集程序和成本核算账表，做好成本费用核算，根据项目预算控制成本费用支出;按合同、预算、审核各项目款项的支出，配合各部门做好各个款项结算工作。
4、负责每月按时提供管理者所需各项财务数据报表。
5、全面负责项目会计核算工作，制订项目部年度财务工作计划，并负责实施。
6、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法，负责预付、应付帐款的清理，参加材料清查盘点以及库存材料的分析。
财务岗位的设置和职责篇十五
一、部门职责：
制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。1.分析潜在风险。检查其财务预算执行情况，监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，2.定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。3.4.及时掌握各子公司负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。
资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。
人员编制财务审计部组织结构图。
1总经理级。
财务审计部总经理。
人
财务审计部部长。
部长级人1。
成财审资。
4--专员级。
本
务
计金。
控
管
若干人。
制
理
专预。
专
专
员
算
员
员
相关说明。
三、
实施细则，在上级批准后组织执行。
资金预算岗位职责六、财务部及其岗位职责。
参与公司的经营管理，参与公司一切经济活动，在公司总经理的领导下开展工作，第一条。
负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。
第二条本部的工作岗位由部长、财务主管、成本会计、助理会计、材料会计、出纳组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。也可根据需要设置销售会计一岗。
严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务第三条。
会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。
根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相第四条。
应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项第五条。
资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。
指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实第六条相符。
及时了解和领会各项财税法规，负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，第七条。
提出合理的避税建议。
负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理第八条。
工作。
完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条。
部长职责第二章。
严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管常务副总经理做好公司的第一条。
财务工作。
组织制定完善的财会管理办法和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出第二条。
现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作效率和管理质量，第三条。
完善下属人员的绩效考核和奖励惩罚考核管理办法。
掌握税收政策，负责与税收机关的协调。根据财税法规，审核税务申报表和会计第四条。
报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
要随时对各项资产进行督查，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的第五条。
参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理。
工作。
组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人第八条。
员的业务能力和工作水平。
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条。
全面负责财务部的日常会计核算工作，负责总帐管理、档案管理和季度财务分析第一条。
工作。
严格按照相关的管理制度，审核各部门报销的原始单据；对助理会计和其他财务第二条。
人员编制的会计凭证进行复核。
归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料的数量及金额，合理分摊第三条。
制造费用，正确核算各产品成本，并对各产品进行成本分析。
日20日，季、年报表在15会计报表月末定期编制年、季、月度财务会计报表，第四条。
相应的处理。
编制公司的税务申报表，保证按时纳税。第七条。
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第八条。
成本会计职责第四章。
按照会计制度的要求对产品进行成本核算，编制产品成本表，保证产品成本核算第一条的真实。
整理产品成本资料。搜集、指导车间统计核算员的工作，经常性深入到车间督促、第二条。
深入公司生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗，提高公司的财务管理第三条。
水平。
经常性的对公司产品进行成本分析，对同类产品的耗用情况与定额相比，及时分第四条。
析问题，查找其根源，提出处理意见，以使公司的产品成本保持最低水平。
要完成公司和部门领导交办的其他临时性工作。第五条。
助理会计职责第五章。
及时将每月会计编制会计凭证，协助部门主管完成财务部的日常会计核算工作，第一条。
整理保管财务会计档案。凭证整理归档，负责管理、登记固定资产明细帐，并定期进行核对。每月做好固定资产的折旧计第二条提工作。
负责管理及登记产成品出入库，做到帐帐相符。第三条。
仔细核对开票数据，及时与商务部门沟通存在的问题。负责往来款的核对，做好第四条。
资金回笼登记工作，及时准确的汇报给相关部门。
