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写总结可以帮助我们认识到自己的成长和进步，进而不断提高自己的工作能力。在写总结之前，如果能够做好充分的准备，相信你会收获意想不到的结果。总结范文中的案例和观点可以启发我们的思考和创新能力。
出纳岗位职责描述简短篇一
财务出纳需要审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案。下面是本站小编为您精心整理的财务出纳专员的具体。
岗位职责。
描述。
岗位职责：
1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;。
2、负责资金的日报与计划，保证资金安全;。
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;。
4、完成上级交给的其它事务性工作;。
任职要求：
1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友u8;。
2、大专或以上学历，财务相关专业;。
3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;。
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;。
岗位职责：
1、负责公司现金及存款收发。
2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。
3、及时核对并处理未达账项。
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。
5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。
岗位要求：
1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。
2、1年以上财务相关工作经验。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
1、售后结算单复合，收银，新车。
合同。
款项结算。
2、开具增值税专普票，机动车发票。
3、每日汇总营业收款表。
4、每月核对保险服务费，上牌费及精品加装款。
5、审核单据齐全无误，并确认收款到账后进行系统结算。
6、完成领导交办的其他任务.
出纳岗位职责描述简短篇二
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳岗位职责描述简短篇三
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
岗位要求：
1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业;。
2、熟悉操作财务软件、办公软件;。
3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;。
4、工作认真，态度端正;。
5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
1、负责日常收支的管理和核对;。
2、办公室基本账务的核对;。
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;。
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;。
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;。
6、负责开具各项票据;。
7、配合总帐财务管理统计汇总。
出纳岗位职责描述简短篇四
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。
出纳岗位职责描述简短篇五
岗位职责：
1、负责公司现金及存款收发。
2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因。
3、及时核对并处理未达账项。
4、每日对现金开支情况进行核对并盘点。
5、负责公司银行承兑汇票的办理工作。
岗位要求：
1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先。
2、1年以上财务相关工作经验。
3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;。
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);。
出纳岗位职责描述简短篇六
(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。
(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。
(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。
(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对;按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。
(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。
出纳岗位职责描述简短篇七
2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;。
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;。
5、及时与银行定期对账;。
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;。
7、管理银行账户、转账支票与发票;。
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格。
1、财会相关专业大专以上学历;。
2、2年以上工作经验;。
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专。
语言要求：不限。
年龄要求：不限。
工作年限：2年经验。
出纳岗位职责描述简短篇八
3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;。
4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;。
5、负责所有发票开具，应收应付工作;。
6、其他银行的相关业务;。
7、领导安排的财务相关工作;。
出纳岗位职责描述简短篇九
部门：财务部。
级别：
直接上司：财务主管。
责任范围：现金的收付。
工作范围：负责现金的收、支和保管工作。
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务。
b、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；
5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；
a、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
b、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；
c、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理。
b、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
c、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
d、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
a、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
b、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
c、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
d、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
1、范围。
本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。
2．实施、执行、监督。
2．1公司人力资源部负责本标准的实施。
2．2公司财务部配合执行本标准。
2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。
3．责任对象。
公司会计课出纳员受本标准的约束。
4．直接上级。
会计课课长。
5．直接下级。
无
6．任职要求。
6．1具有中专以上文化水平。
6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。
6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。
6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的。
钞技术。
6．5身体健康。
7．工作范围。
在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。
8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。
8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。
8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。
8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。
8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。
8．10负责公司各类现金费用报销事项。
8．11掌管保险柜，对现金安全负责。
8．12完成上司布置的其他工作。
9．工作权限。
具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。
10．附则。
10．1本标准由人力资源部负责解释。
10．2本标准自公布之日起生效。
出纳岗位职责描述简短篇十
幼儿园出纳员需要妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。确保一切财务会计信息内容的完整及保密。以下是本站小编整理的幼儿园出纳员的具体。
岗位职责。
描述。
1、负责园所的收费工作，根据收费政策完成园所学费及其他杂费的收取、缴存;。
2、根据学生出勤情况，准确计算退费金额;。
3、根据收、退费情况，按照要求编制收费台账;。
4、负责园所工资的编制、核算;。
5、负责办理园所职工社保事务，负责员工社保的办理、转移及增减等业务;。
6、负责收据、发票的开具及整理保存;。
7、负责费用报销及相关原始凭证的审核和整理;。
8、负责银行事务处理;。
9、负责编制月度资金计划表及资金完成情况表;。
10、完成领导交办的其他事项。
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;。
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理;。
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况。
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;。
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;。
8、负责发放工资，交存现金;。
10、完成直接上级交办的临时任务。
1.负责公司日常的费用报销，审核单据及发票。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;。
3.负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据;。
4.负责银行结算业务，熟练使用对公网银结算系统等;。
5.完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责描述简短篇十一
3、根据收、退费情况，按照要求编制收费台账;。
4、负责园所工资的编制、核算;。
5、负责办理园所职工社保事务，负责员工社保的办理、转移及增减等业务;。
6、负责收据、发票的开具及整理保存;。
7、负责费用报销及相关原始凭证的审核和整理;。
8、负责银行事务处理;。
9、负责编制月度资金计划表及资金完成情况表;。
10、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责描述简短篇十二
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在nc系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位职责描述简短篇十三
1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据;。
2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等;。
3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点;。
4、完成上级交办的其它工作。
任职要求：
2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件;。
3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强;。
4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员;。
5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。
出纳岗位职责描述简短篇十四
岗位名称：出纳员。
岗位编号：cw06。
直接上级：财务部经理。
直接下级：无。
工作价值：管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅。
工作联系：对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。
二、职责说明。
主要职责。
具体任务。
1．现金收支。
提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。
2．银行帐户管理。
办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。
3．报销管理。
审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。
4．凭证管理。
分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。
5．管理发票。
根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。
6．安全保密工作。
做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
7．完成财务部经理交办的临时工作任务。
三、任职资格。
学历：
财会类专业，专科以上学历。
经历：
从事会计工作1年以上。
能力：
财会专业技能、计算、点钞。
其他：
保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证。
出纳岗位职责描述简短篇十五
4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况。
5、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;。
6、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;。
7、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;。
8、负责发放工资，交存现金;。
10、完成直接上级交办的临时任务。
出纳岗位职责描述简短篇十六
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公-款私存。现金支票只限于会计室提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转结算。
三、遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。
四、办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。
五、办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。
六、确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保
管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“附件”章。
七、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。
八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行（其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。
九、完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》，办理银行结算业务。不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。
二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。银行结算起点以上的业务，均通过支票或银行本票、汇票、电子办理。
三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的款项。收到银行本票或汇票，应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据。领用的收据只限于本单位使用，妥善保管，不得转借他人使用。
四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。对违反财务制度的报销事项，有权拒付。
五、办理门诊收费处、住院处缴存支票、汇票核对缴存业务。
六、对各种银行收付款项的原始凭证，须加盖“银行收讫”、“银行付讫”、“附件”章。
日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额。在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。支票签发后应督促经办人及时报账。
八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。如支票因故被银行退票，应及时通知经办人向出票单位索换。
九、支票报销时，应及时销号，逾期未用的支票应及时收回。对更换的'支票，应同存根一并更换；作废支票应加盖“作废”章与存根一并保存备查，支票遗失应及时报告主管领导并办理挂失手续。
十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结。当日编制《库存日报表》，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。
十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。对未达账项必须及时清理，对清理中存在问题的款项，应及时报告主管人员。
十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误。时时监控零余额账户中基本经费和项目经费账户的支付进度。
十三、遵守财务安全管理制度。下班前将支票、密码器
等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件，及时报警。
十四、完成领导交办的其他工作。
一、 办理现金收付结算业务
（一）、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目（100元及以上金额的项目），必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。
（三）、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。
二、 登记现金日记账
（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金
对于现金（包括银行存折和卡），要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
会计工作职责
1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。
2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。
3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。
4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。
5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。
6.坚持执行管账不管钱的原则。
复核会计（财务监理）岗位职责
1、熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。
2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确；如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。
3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核 算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。
4、根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意 见，并向会长汇报。
5、负责指导审核人员的有关业务。
6、负责与出纳及时对帐。
7、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。
8、对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始 化工作。
9、妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。
10、完成会长交办的其他工作。
1.严格遵守国家财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。
2.现金出纳不得兼管稽核、会计档案管理和收入、支出、债权债务账目的登记工作。
3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金和严格签发空白现金支票。
4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。收（付）款时钱款要当面点清，查验无误后在收（付）款凭证加盖“现金收讫”印章或“现金付讫”印章，并在记账凭证上加盖出纳人名章。
5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。如发现错误，及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。
6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。到外地采购数额较大时一般不允许支付现金，采用银行汇款结算方式。
7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据交存档案管-理-员保管。
8.保管好现金支票。现金支票只能由现金出纳填写，不得交与他
人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，
9.妥善保管现金送款薄等各种银行交易单据。
10.保险柜钥匙、密码均应保密管理。
11.所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。
12.按照医疗机构财务管理需要，完成相关工作。
